Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 198,4 Mio. $ davon 193,5 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 785 in 16 Ländern
- Anleihen
- 3 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG&E Corp | 90.717 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 2 | Voya Financial Inc | 16.349 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | Fifth Third Bancorp | 26.152 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Baker Hughes Co | 25.470 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Waters Corp | 3.703 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 4.698 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Aramark | 23.915 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 8 | Assurant Inc | 4.990 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | American International Group Inc | 17.771 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | VENTAS INC | 14.779 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Entegris Inc | 7.265 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 12 | StandardAero Inc | 43.329 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | CENTERPOINT ENERGY INC | 29.117 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | PulteGroup Inc | 9.191 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Phillips 66 | 7.399 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Southwest Airlines Co | 23.403 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | Permian Resources Corp | 64.172 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | Humana Inc | 2.910 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Middleby Corp/The | 6.717 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Cooper Cos Inc/The | 16.079 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 18.360 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Fortive Corp | 18.268 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Corpay Inc | 3.335 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Ameren Corp | 9.742 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | MKS Inc | 2.419 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | TECHNIPFMC PLC | 16.203 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | International Paper Co | 27.633 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | AGCO Corp | 8.731 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | Flex Ltd | 6.429 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.840 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Willis Towers Watson PLC | 3.942 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.318 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Hexcel Corp | 10.261 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Becton Dickinson & Co | 6.637 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Coherent Corp | 2.546 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Keurig Dr Pepper Inc | 30.432 | 996.039,4 $ | 0,50 % |
| 37 | Consolidated Edison Inc | 8.870 | 981.288,1 $ | 0,49 % |
| 38 | Northern Trust Corp | 5.594 | 972.461 $ | 0,49 % |
| 39 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 32.051 | 953.517,3 $ | 0,48 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 3.984 | 947.953 $ | 0,48 % |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 10.011 | 937.630,3 $ | 0,47 % |
| 42 | Block Inc | 12.298 | 934.648 $ | 0,47 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 5.160 | 926.632,8 $ | 0,47 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.982 | 925.254,6 $ | 0,47 % |
| 45 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 19.348 | 923.673,5 $ | 0,47 % |
| 46 | FirstEnergy Corp | 19.350 | 919.899 $ | 0,46 % |
| 47 | Agilent Technologies Inc | 6.843 | 908.955,7 $ | 0,46 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 3.766 | 896.345,7 $ | 0,45 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 19.691 | 888.261 $ | 0,45 % |
| 50 | Lamb Weston Holdings Inc | 20.530 | 886.485,4 $ | 0,45 % |
| 51 | Corning Inc | 3.440 | 878.679,2 $ | 0,44 % |
| 52 | Popular Inc | 5.287 | 868.019,7 $ | 0,44 % |
| 53 | CDW Corp/DE | 6.137 | 863.107,7 $ | 0,44 % |
| 54 | Nucor Corp | 3.853 | 858.255,8 $ | 0,43 % |
| 55 | Skyworks Solutions Inc | 12.540 | 850.212 $ | 0,43 % |
| 56 | Public Service Enterprise Group Inc | 10.475 | 850.151 $ | 0,43 % |
| 57 | LAZARD INC | 19.928 | 835.780,3 $ | 0,42 % |
| 58 | API GROUP CORP | 19.684 | 833.617,4 $ | 0,42 % |
| 59 | SAIA INC | 1.960 | 825.473,6 $ | 0,42 % |
| 60 | Sun Communities Inc | 6.880 | 824.980,8 $ | 0,42 % |
| 61 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.838 | 821.792,6 $ | 0,41 % |
| 62 | eBay Inc | 7.316 | 817.563 $ | 0,41 % |
| 63 | Regency Centers Corp | 10.071 | 803.061,5 $ | 0,40 % |
| 64 | Raymond James Financial Inc | 5.268 | 800.894 $ | 0,40 % |
| 65 | SLM Corp | 30.803 | 799.029,8 $ | 0,40 % |
| 66 | US Foods Holding Corp | 7.795 | 797.038,8 $ | 0,40 % |
| 67 | Centene Corp | 12.296 | 789.280,2 $ | 0,40 % |
| 68 | Equity Residential | 11.619 | 789.278,7 $ | 0,40 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 3.910 | 788.295,1 $ | 0,40 % |
| 70 | VICI Properties Inc | 29.292 | 777.702,6 $ | 0,39 % |
| 71 | Colgate-Palmolive Co | 8.460 | 775.612,8 $ | 0,39 % |
| 72 | Kenvue Inc | 39.546 | 755.724,1 $ | 0,38 % |
| 73 | Diamondback Energy Inc | 4.297 | 755.326,7 $ | 0,38 % |
| 74 | Dominion Energy Inc | 11.036 | 753.648,4 $ | 0,38 % |
| 75 | Alliant Energy Corp | 9.853 | 751.685,4 $ | 0,38 % |
| 76 | DuPont de Nemours Inc | 5.524 | 749.275,4 $ | 0,38 % |
| 77 | Targa Resources Corp | 2.782 | 745.965,5 $ | 0,38 % |
| 78 | Columbia Banking System Inc | 23.230 | 744.521,5 $ | 0,38 % |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | 22.098 | 740.283 $ | 0,37 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 9.655 | 738.607,5 $ | 0,37 % |
| 81 | Valero Energy Corp | 2.787 | 725.846,3 $ | 0,37 % |
| 82 | CHENIERE ENERGY INC | 3.029 | 723.961,3 $ | 0,36 % |
| 83 | Extra Space Storage Inc | 4.965 | 721.414,5 $ | 0,36 % |
| 84 | KeyCorp | 30.526 | 703.624,3 $ | 0,35 % |
| 85 | Ovintiv Inc | 13.319 | 701.245,4 $ | 0,35 % |
| 86 | Regions Financial Corp | 23.217 | 701.153,4 $ | 0,35 % |
| 87 | ESAB CORP | 7.073 | 697.610 $ | 0,35 % |
| 88 | Lincoln National Corp | 19.207 | 678.967,5 $ | 0,34 % |
| 89 | Ferguson Enterprises Inc | 2.816 | 668.321,3 $ | 0,34 % |
| 90 | Viasat Inc | 7.374 | 662.258,9 $ | 0,33 % |
| 91 | GFL Environmental Inc | 17.915 | 659.092,9 $ | 0,33 % |
| 92 | Molina Healthcare Inc | 2.860 | 654.082 $ | 0,33 % |
| 93 | EXPAND ENERGY CORP | 7.146 | 651.643,7 $ | 0,33 % |
| 94 | VIATRIS INC | 40.548 | 643.902,2 $ | 0,32 % |
| 95 | Hubbell Inc | 1.228 | 642.489,6 $ | 0,32 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 2.398 | 641.081,3 $ | 0,32 % |
| 97 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.204 | 637.903,7 $ | 0,32 % |
| 98 | Viking Holdings Ltd | 6.074 | 635.765,6 $ | 0,32 % |
| 99 | First Advantage Corp | 34.155 | 616.497,8 $ | 0,31 % |
| 100 | EAST WEST BANCORP INC | 4.707 | 607.626,6 $ | 0,31 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 3 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | Wolfspeed Inc | 2 | 227.658,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 6,7 %
- Versorger 6,6 %
- Energie 5,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,4 %
- CAD 0,3 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Irland 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Israel 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Deutschland 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 734 | 180,9 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | Kanada | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Irland | 6 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Bermuda | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Israel | 2 | 675.286,8 $ | 0,35 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 607.138,3 $ | 0,31 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 473.444,4 $ | 0,24 % |
| 9 | Finnland | 1 | 453.214,1 $ | 0,23 % |
| 10 | Jersey | 2 | 296.345,4 $ | 0,15 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 284.777,7 $ | 0,15 % |
| 12 | Kaimaninseln | 5 | 214.486,4 $ | 0,11 % |
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