Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 198,4 Mio. $ davon 193,5 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 785 in 16 Ländern
- Anleihen
- 3 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Keysight Technologies Inc | 1.734 | 607.021,4 $ | 0,31 % |
| 102 | Pinnacle West Capital Corp | 5.644 | 603.908 $ | 0,30 % |
| 103 | Qnity Electronics Inc | 3.656 | 597.061,4 $ | 0,30 % |
| 104 | Brixmor Property Group Inc | 18.912 | 596.295,4 $ | 0,30 % |
| 105 | WP Carey Inc | 8.276 | 591.734 $ | 0,30 % |
| 106 | Atmos Energy Corp | 3.431 | 591.058,4 $ | 0,30 % |
| 107 | Owens Corning | 3.713 | 590.218,5 $ | 0,30 % |
| 108 | Allegion plc | 4.175 | 586.545,8 $ | 0,30 % |
| 109 | JBT Marel Corp | 4.029 | 584.205 $ | 0,29 % |
| 110 | Cenovus Energy Inc | 23.413 | 580.876,5 $ | 0,29 % |
| 111 | Sysco Corp | 6.842 | 571.854,4 $ | 0,29 % |
| 112 | Global Payments Inc | 7.854 | 569.886,2 $ | 0,29 % |
| 113 | Marathon Petroleum Corp | 2.226 | 569.121,4 $ | 0,29 % |
| 114 | Hyatt Hotels Corp | 2.918 | 565.625,1 $ | 0,29 % |
| 115 | Viper Energy Inc | 13.311 | 564.386,4 $ | 0,28 % |
| 116 | Knife River Corp | 6.744 | 564.135,6 $ | 0,28 % |
| 117 | STERIS PLC | 2.644 | 556.747,1 $ | 0,28 % |
| 118 | Labcorp Holdings Inc | 1.988 | 556.640 $ | 0,28 % |
| 119 | Essex Property Trust Inc | 1.885 | 549.647,2 $ | 0,28 % |
| 120 | Vornado Realty Trust | 13.953 | 548.352,9 $ | 0,28 % |
| 121 | Ingersoll Rand Inc | 6.606 | 541.625,9 $ | 0,27 % |
| 122 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.703 | 539.680,7 $ | 0,27 % |
| 123 | WW Grainger Inc | 392 | 533.276,8 $ | 0,27 % |
| 124 | Jacobs Solutions Inc | 4.225 | 532.350 $ | 0,27 % |
| 125 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8.190 | 527.845,5 $ | 0,27 % |
| 126 | Aptiv PLC | 8.598 | 527.745,2 $ | 0,27 % |
| 127 | Biogen Inc | 2.435 | 526.106,1 $ | 0,27 % |
| 128 | NXP Semiconductors NV | 1.848 | 519.343,4 $ | 0,26 % |
| 129 | CSX Corp | 10.857 | 516.033,2 $ | 0,26 % |
| 130 | nVent Electric PLC | 3.007 | 510.017,3 $ | 0,26 % |
| 131 | Healthcare Realty Trust Inc | 25.254 | 509.373,2 $ | 0,26 % |
| 132 | TransUnion | 6.985 | 503.897,9 $ | 0,25 % |
| 133 | Stanley Black & Decker Inc | 5.345 | 503.071,4 $ | 0,25 % |
| 134 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.319 | 500.591,2 $ | 0,25 % |
| 135 | Textron Inc | 5.404 | 495.708,9 $ | 0,25 % |
| 136 | Brown & Brown Inc | 7.573 | 485.808 $ | 0,24 % |
| 137 | Tyson Foods Inc | 8.483 | 485.651,8 $ | 0,24 % |
| 138 | ONTO INNOVATION INC | 1.267 | 479.496,2 $ | 0,24 % |
| 139 | Sempra | 5.169 | 479.218 $ | 0,24 % |
| 140 | Brunswick Corp/DE | 5.668 | 477.472,3 $ | 0,24 % |
| 141 | Otis Worldwide Corp | 6.644 | 475.710,4 $ | 0,24 % |
| 142 | Mid-America Apartment Communities Inc | 3.407 | 473.368,6 $ | 0,24 % |
| 143 | Belden Inc | 3.938 | 472.205,6 $ | 0,24 % |
| 144 | Ralph Lauren Corp | 1.175 | 471.656,8 $ | 0,24 % |
| 145 | RadNet Inc | 7.646 | 471.528,8 $ | 0,24 % |
| 146 | Ciena Corp | 960 | 470.937,6 $ | 0,24 % |
| 147 | Evergy Inc | 5.434 | 469.660,6 $ | 0,24 % |
| 148 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7.560 | 469.098 $ | 0,24 % |
| 149 | FTI Consulting Inc | 3.111 | 463.570,1 $ | 0,23 % |
| 150 | Everest Group Ltd | 1.293 | 461.898,4 $ | 0,23 % |
| 151 | Plains GP Holdings LP | 18.741 | 454.844,1 $ | 0,23 % |
| 152 | Stora Enso Oyj | 42.474 | 453.214,1 $ | 0,23 % |
| 153 | Novanta Inc | 2.792 | 452.974,1 $ | 0,23 % |
| 154 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 450.372 | 450.372,1 $ | 0,23 % |
| 155 | AMCOR PLC | 10.310 | 446.938,5 $ | 0,23 % |
| 156 | Western Alliance Bancorp | 5.427 | 446.099,4 $ | 0,22 % |
| 157 | Flowserve Corp | 6.004 | 445.256,6 $ | 0,22 % |
| 158 | Tyler Technologies Inc | 1.518 | 443.954,3 $ | 0,22 % |
| 159 | Pentair PLC | 5.756 | 441.255 $ | 0,22 % |
| 160 | Global-e Online Ltd | 12.704 | 441.209,9 $ | 0,22 % |
| 161 | Burlington Stores Inc | 1.391 | 440.668,8 $ | 0,22 % |
| 162 | Annaly Capital Management Inc | 19.706 | 440.626,2 $ | 0,22 % |
| 163 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 20.739 | 437.800,3 $ | 0,22 % |
| 164 | Synchrony Financial | 5.746 | 436.983,3 $ | 0,22 % |
| 165 | Cencora Inc | 1.543 | 436.638,1 $ | 0,22 % |
| 166 | Eastman Chemical Co | 6.402 | 428.806 $ | 0,22 % |
| 167 | ITT INC | 2.156 | 426.370,6 $ | 0,21 % |
| 168 | Omnicom Group Inc | 5.787 | 421.467,2 $ | 0,21 % |
| 169 | Avery Dennison Corp | 2.559 | 415.453,7 $ | 0,21 % |
| 170 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.726 | 411.626 $ | 0,21 % |
| 171 | Warner Bros Discovery Inc | 15.398 | 410.510,7 $ | 0,21 % |
| 172 | INVESCO LTD | 15.552 | 410.417,3 $ | 0,21 % |
| 173 | Ross Stores Inc | 1.911 | 406.756,4 $ | 0,21 % |
| 174 | Kinder Morgan Inc | 12.445 | 397.866,7 $ | 0,20 % |
| 175 | Zebra Technologies Corp | 1.504 | 395.943 $ | 0,20 % |
| 176 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5.124 | 395.624 $ | 0,20 % |
| 177 | Fidelity National Information Services Inc | 10.158 | 394.943 $ | 0,20 % |
| 178 | Nordson Corp | 1.284 | 387.370 $ | 0,20 % |
| 179 | PACCAR Inc | 3.170 | 380.780,4 $ | 0,19 % |
| 180 | Westlake Corp | 5.150 | 375.950 $ | 0,19 % |
| 181 | Corebridge Financial Inc | 13.114 | 375.453,8 $ | 0,19 % |
| 182 | StepStone Group Inc | 9.013 | 372.777,7 $ | 0,19 % |
| 183 | Alaska Air Group Inc | 7.114 | 371.350,8 $ | 0,19 % |
| 184 | Realty Income Corp | 5.974 | 370.149 $ | 0,19 % |
| 185 | DOCUSIGN INC | 8.327 | 369.885,3 $ | 0,19 % |
| 186 | Guidewire Software Inc | 3.005 | 369.765,3 $ | 0,19 % |
| 187 | Chipotle Mexican Grill Inc | 10.800 | 367.200 $ | 0,19 % |
| 188 | Mohawk Industries Inc | 3.013 | 365.567,3 $ | 0,18 % |
| 189 | Corteva Inc | 4.301 | 364.251,7 $ | 0,18 % |
| 190 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 6.940 | 360.047,2 $ | 0,18 % |
| 191 | LKQ Corp | 13.628 | 358.825,2 $ | 0,18 % |
| 192 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 68.759 | 354.796,4 $ | 0,18 % |
| 193 | AMETEK Inc | 1.464 | 354.200,2 $ | 0,18 % |
| 194 | ONEOK Inc | 4.034 | 350.716 $ | 0,18 % |
| 195 | Procore Technologies Inc | 8.628 | 350.469,4 $ | 0,18 % |
| 196 | Medline Inc | 8.875 | 350.030 $ | 0,18 % |
| 197 | United Rentals Inc | 307 | 347.797,2 $ | 0,18 % |
| 198 | Ford Motor Co | 25.014 | 347.694,6 $ | 0,18 % |
| 199 | Nexstar Media Group Inc | 1.942 | 346.821,8 $ | 0,17 % |
| 200 | Marqeta Inc | 85.195 | 345.891,7 $ | 0,17 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 3 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | Wolfspeed Inc | 2 | 227.658,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 6,7 %
- Versorger 6,6 %
- Energie 5,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Kommunikation 0,7 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,4 %
- CAD 0,3 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Irland 1,3 %
- Bermuda 0,8 %
- Israel 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Deutschland 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 734 | 180,9 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | Kanada | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Irland | 6 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Bermuda | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Israel | 2 | 675.286,8 $ | 0,35 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 607.138,3 $ | 0,31 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 473.444,4 $ | 0,24 % |
| 9 | Finnland | 1 | 453.214,1 $ | 0,23 % |
| 10 | Jersey | 2 | 296.345,4 $ | 0,15 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 284.777,7 $ | 0,15 % |
| 12 | Kaimaninseln | 5 | 214.486,4 $ | 0,11 % |
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