Portefeuille de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · 772 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 182,1 M $ · Dix premières lignes : 8.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Finance 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 3,4 %
- Immobilier 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 44,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 723 | 167,1 M $ | 93,08 % |
| CA | 9 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| IE | 6 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| GB | 6 | 2 M $ | 1,10 % |
| BM | 8 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| SG | 1 | 982,9 k $ | 0,55 % |
| IL | 2 | 666,5 k $ | 0,37 % |
| NL | 3 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| FI | 1 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| FR | 1 | 299 k $ | 0,17 % |
| JE | 3 | 262,8 k $ | 0,15 % |
| DE | 1 | 162,2 k $ | 0,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Viatris Inc | 40 289 | 544,3 k $ | 0,30 % |
| Labcorp Holdings Inc | 2 020 | 539 k $ | 0,30 % |
| Global Payments Inc | 7 987 | 537,5 k $ | 0,30 % |
| Stora Enso Oyj | 45 461 | 535,5 k $ | 0,29 % |
| Ingersoll Rand Inc | 6 662 | 533,8 k $ | 0,29 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 8 320 | 519,3 k $ | 0,29 % |
| Cenovus Energy Inc | 19 513 | 517,7 k $ | 0,28 % |
| Otis Worldwide Corp | 6 703 | 516,7 k $ | 0,28 % |
| Sempra | 5 308 | 515,8 k $ | 0,28 % |
| CSX Corp | 12 557 | 515,5 k $ | 0,28 % |
| JBT Marel Corp | 4 029 | 515,2 k $ | 0,28 % |
| Leidos Holdings Inc | 3 309 | 514,6 k $ | 0,28 % |
| Pentair PLC | 5 863 | 510,7 k $ | 0,28 % |
| Humana Inc | 2 944 | 510,5 k $ | 0,28 % |
| East West Bancorp Inc | 4 779 | 510,2 k $ | 0,28 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 713 | 509,2 k $ | 0,28 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 7 535 | 509,1 k $ | 0,28 % |
| STERIS PLC | 2 254 | 498,4 k $ | 0,27 % |
| Eastman Chemical Co | 6 525 | 498 k $ | 0,27 % |
| TransUnion | 7 098 | 491,1 k $ | 0,27 % |
| Knife River Corp | 6 014 | 491 k $ | 0,27 % |
| Procore Technologies Inc | 8 468 | 482,7 k $ | 0,27 % |
| Sysco Corp | 6 756 | 481,9 k $ | 0,26 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 10 230 | 479,9 k $ | 0,26 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 221 | 478,3 k $ | 0,26 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 2 245 | 475,7 k $ | 0,26 % |
| Textron Inc | 5 390 | 471,9 k $ | 0,26 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 17 839 | 469,7 k $ | 0,26 % |
| Plains GP Holdings LP | 19 248 | 467,3 k $ | 0,26 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3 918 | 464,8 k $ | 0,26 % |
| Hyatt Hotels Corp | 3 225 | 463,7 k $ | 0,25 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 6 386 | 463,3 k $ | 0,25 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 7 544 | 462,8 k $ | 0,25 % |
| Essex Property Trust Inc | 1 911 | 462,5 k $ | 0,25 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 078 | 459,2 k $ | 0,25 % |
| Viking Holdings Ltd | 6 238 | 458,4 k $ | 0,25 % |
| Cummins Inc | 844 | 454,1 k $ | 0,25 % |
| Belden Inc | 3 938 | 452,2 k $ | 0,25 % |
| Omnicom Group Inc | 6 001 | 451,9 k $ | 0,25 % |
| ARC Resources Ltd | 21 700 | 451,6 k $ | 0,25 % |
| Synchrony Financial | 6 616 | 450 k $ | 0,25 % |
| Evergy Inc | 5 483 | 449,2 k $ | 0,25 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 304 | 448,6 k $ | 0,25 % |
| Flowserve Corp | 6 102 | 448,6 k $ | 0,25 % |
| WW Grainger Inc | 411 | 448,3 k $ | 0,25 % |
| Avery Dennison Corp | 2 596 | 448,3 k $ | 0,25 % |
| Biogen Inc | 2 430 | 445,5 k $ | 0,24 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 6 244 | 444,4 k $ | 0,24 % |
| Tyson Foods Inc | 6 874 | 440,4 k $ | 0,24 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 25 904 | 440,1 k $ | 0,24 % |
| Tidewater Inc | 5 105 | 426,5 k $ | 0,23 % |
| Qnity Electronics Inc | 3 672 | 423,7 k $ | 0,23 % |
| Brunswick Corp/DE | 5 807 | 422,5 k $ | 0,23 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 451 | 421,4 k $ | 0,23 % |
| Everest Group Ltd | 1 289 | 421,3 k $ | 0,23 % |
| National Fuel Gas Co | 4 478 | 420,8 k $ | 0,23 % |
| Western Alliance Bancorp | 5 870 | 415,9 k $ | 0,23 % |
| First Advantage Corp | 35 222 | 414,2 k $ | 0,23 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 459 | 414 k $ | 0,23 % |
| Amcor PLC | 10 411 | 413,8 k $ | 0,23 % |
| Centene Corp | 12 633 | 413,6 k $ | 0,23 % |
| Burlington Stores Inc | 1 258 | 409,3 k $ | 0,22 % |
| Universal Health Services Inc | 2 286 | 409,1 k $ | 0,22 % |
| ITT Inc | 2 147 | 409,1 k $ | 0,22 % |
| LKQ Corp | 13 919 | 408,8 k $ | 0,22 % |
| Annaly Capital Management Inc | 19 202 | 406,1 k $ | 0,22 % |
| Global-e Online Ltd | 13 136 | 405,2 k $ | 0,22 % |
| GFL Environmental Inc | 9 687 | 404,1 k $ | 0,22 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 11 932 | 400,1 k $ | 0,22 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 14 291 | 392,4 k $ | 0,22 % |
| Franco-Nevada Corp | 1 574 | 389,7 k $ | 0,21 % |
| Cencora Inc | 1 229 | 386,1 k $ | 0,21 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 5 409 | 384,4 k $ | 0,21 % |
| Chord Energy Corp | 2 670 | 379,6 k $ | 0,21 % |
| RadNet Inc | 6 746 | 377 k $ | 0,21 % |
| Carlyle Group Inc/The | 7 787 | 376,8 k $ | 0,21 % |
| PACCAR Inc | 3 256 | 376,1 k $ | 0,21 % |
| Invesco Ltd | 15 461 | 375,5 k $ | 0,21 % |
| Ingredion Inc | 3 329 | 375 k $ | 0,21 % |
| Vornado Realty Trust | 14 429 | 375 k $ | 0,21 % |
| Nordson Corp | 1 405 | 373,8 k $ | 0,21 % |
| Brown & Brown Inc | 5 730 | 373,7 k $ | 0,21 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 898 | 373,6 k $ | 0,21 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 779 | 371,9 k $ | 0,20 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 61 759 | 370,6 k $ | 0,20 % |
| Owens Corning | 3 396 | 367,5 k $ | 0,20 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 2 758 | 367,1 k $ | 0,20 % |
| Docusign Inc | 7 736 | 366,8 k $ | 0,20 % |
| Albertsons Cos Inc | 21 293 | 362,8 k $ | 0,20 % |
| Marqeta Inc | 88 397 | 360,7 k $ | 0,20 % |
| Becton Dickinson & Co | 2 292 | 360,4 k $ | 0,20 % |
| Corteva Inc | 4 153 | 347,6 k $ | 0,19 % |
| Novanta Inc | 2 938 | 347 k $ | 0,19 % |
| ONEOK Inc | 3 831 | 346,3 k $ | 0,19 % |
| Zscaler Inc | 2 468 | 346,2 k $ | 0,19 % |
| FedEx Corp | 967 | 344,4 k $ | 0,19 % |
| Realty Income Corp | 5 617 | 343,6 k $ | 0,19 % |
| StepStone Group Inc | 7 113 | 339,4 k $ | 0,19 % |
| Ashland Inc | 6 070 | 337,6 k $ | 0,19 % |
| Ciena Corp | 867 | 336,6 k $ | 0,18 % |