Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 182,1 M $ dont 179,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 772 dans 15 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Viatris Inc | 40 289 | 544,3 k $ | 0,30 % |
| 102 | Labcorp Holdings Inc | 2 020 | 539 k $ | 0,30 % |
| 103 | Global Payments Inc | 7 987 | 537,5 k $ | 0,30 % |
| 104 | Stora Enso Oyj | 45 461 | 535,5 k $ | 0,29 % |
| 105 | Ingersoll Rand Inc | 6 662 | 533,8 k $ | 0,29 % |
| 106 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8 320 | 519,3 k $ | 0,29 % |
| 107 | Cenovus Energy Inc | 19 513 | 517,7 k $ | 0,28 % |
| 108 | Otis Worldwide Corp | 6 703 | 516,7 k $ | 0,28 % |
| 109 | Sempra | 5 308 | 515,8 k $ | 0,28 % |
| 110 | CSX Corp | 12 557 | 515,5 k $ | 0,28 % |
| 111 | JBT Marel Corp | 4 029 | 515,2 k $ | 0,28 % |
| 112 | Leidos Holdings Inc | 3 309 | 514,6 k $ | 0,28 % |
| 113 | Pentair PLC | 5 863 | 510,7 k $ | 0,28 % |
| 114 | Humana Inc | 2 944 | 510,5 k $ | 0,28 % |
| 115 | East West Bancorp Inc | 4 779 | 510,2 k $ | 0,28 % |
| 116 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 713 | 509,2 k $ | 0,28 % |
| 117 | SS&C Technologies Holdings Inc | 7 535 | 509,1 k $ | 0,28 % |
| 118 | STERIS PLC | 2 254 | 498,4 k $ | 0,27 % |
| 119 | Eastman Chemical Co | 6 525 | 498 k $ | 0,27 % |
| 120 | TransUnion | 7 098 | 491,1 k $ | 0,27 % |
| 121 | Knife River Corp | 6 014 | 491 k $ | 0,27 % |
| 122 | Procore Technologies Inc | 8 468 | 482,7 k $ | 0,27 % |
| 123 | Sysco Corp | 6 756 | 481,9 k $ | 0,26 % |
| 124 | Fidelity National Information Services Inc | 10 230 | 479,9 k $ | 0,26 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 221 | 478,3 k $ | 0,26 % |
| 126 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 245 | 475,7 k $ | 0,26 % |
| 127 | Textron Inc | 5 390 | 471,9 k $ | 0,26 % |
| 128 | Keurig Dr Pepper Inc | 17 839 | 469,7 k $ | 0,26 % |
| 129 | Plains GP Holdings LP | 19 248 | 467,3 k $ | 0,26 % |
| 130 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 918 | 464,8 k $ | 0,26 % |
| 131 | Hyatt Hotels Corp | 3 225 | 463,7 k $ | 0,25 % |
| 132 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 386 | 463,3 k $ | 0,25 % |
| 133 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7 544 | 462,8 k $ | 0,25 % |
| 134 | Essex Property Trust Inc | 1 911 | 462,5 k $ | 0,25 % |
| 135 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 078 | 459,2 k $ | 0,25 % |
| 136 | Viking Holdings Ltd | 6 238 | 458,4 k $ | 0,25 % |
| 137 | Cummins Inc | 844 | 454,1 k $ | 0,25 % |
| 138 | Belden Inc | 3 938 | 452,2 k $ | 0,25 % |
| 139 | Omnicom Group Inc | 6 001 | 451,9 k $ | 0,25 % |
| 140 | ARC Resources Ltd | 21 700 | 451,6 k $ | 0,25 % |
| 141 | Synchrony Financial | 6 616 | 450 k $ | 0,25 % |
| 142 | Evergy Inc | 5 483 | 449,2 k $ | 0,25 % |
| 143 | Ralph Lauren Corp | 1 304 | 448,6 k $ | 0,25 % |
| 144 | Flowserve Corp | 6 102 | 448,6 k $ | 0,25 % |
| 145 | WW Grainger Inc | 411 | 448,3 k $ | 0,25 % |
| 146 | Avery Dennison Corp | 2 596 | 448,3 k $ | 0,25 % |
| 147 | Biogen Inc | 2 430 | 445,5 k $ | 0,24 % |
| 148 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 244 | 444,4 k $ | 0,24 % |
| 149 | Tyson Foods Inc | 6 874 | 440,4 k $ | 0,24 % |
| 150 | Healthcare Realty Trust Inc | 25 904 | 440,1 k $ | 0,24 % |
| 151 | Tidewater Inc | 5 105 | 426,5 k $ | 0,23 % |
| 152 | Qnity Electronics Inc | 3 672 | 423,7 k $ | 0,23 % |
| 153 | Brunswick Corp/DE | 5 807 | 422,5 k $ | 0,23 % |
| 154 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3 451 | 421,4 k $ | 0,23 % |
| 155 | Everest Group Ltd | 1 289 | 421,3 k $ | 0,23 % |
| 156 | National Fuel Gas Co | 4 478 | 420,8 k $ | 0,23 % |
| 157 | Western Alliance Bancorp | 5 870 | 415,9 k $ | 0,23 % |
| 158 | First Advantage Corp | 35 222 | 414,2 k $ | 0,23 % |
| 159 | Cheniere Energy Inc | 1 459 | 414 k $ | 0,23 % |
| 160 | Amcor PLC | 10 411 | 413,8 k $ | 0,23 % |
| 161 | Centene Corp | 12 633 | 413,6 k $ | 0,23 % |
| 162 | Burlington Stores Inc | 1 258 | 409,3 k $ | 0,22 % |
| 163 | Universal Health Services Inc | 2 286 | 409,1 k $ | 0,22 % |
| 164 | ITT Inc | 2 147 | 409,1 k $ | 0,22 % |
| 165 | LKQ Corp | 13 919 | 408,8 k $ | 0,22 % |
| 166 | Annaly Capital Management Inc | 19 202 | 406,1 k $ | 0,22 % |
| 167 | Global-e Online Ltd | 13 136 | 405,2 k $ | 0,22 % |
| 168 | GFL Environmental Inc | 9 687 | 404,1 k $ | 0,22 % |
| 169 | Kinder Morgan, Inc. | 11 932 | 400,1 k $ | 0,22 % |
| 170 | Warner Bros Discovery Inc | 14 291 | 392,4 k $ | 0,22 % |
| 171 | Franco-Nevada Corp | 1 574 | 389,7 k $ | 0,21 % |
| 172 | Cencora Inc | 1 229 | 386,1 k $ | 0,21 % |
| 173 | Stanley Black & Decker Inc | 5 409 | 384,4 k $ | 0,21 % |
| 174 | Chord Energy Corp | 2 670 | 379,6 k $ | 0,21 % |
| 175 | RadNet Inc | 6 746 | 377 k $ | 0,21 % |
| 176 | Carlyle Group Inc/The | 7 787 | 376,8 k $ | 0,21 % |
| 177 | PACCAR Inc | 3 256 | 376,1 k $ | 0,21 % |
| 178 | Invesco Ltd | 15 461 | 375,5 k $ | 0,21 % |
| 179 | Ingredion Inc | 3 329 | 375 k $ | 0,21 % |
| 180 | Vornado Realty Trust | 14 429 | 375 k $ | 0,21 % |
| 181 | Nordson Corp | 1 405 | 373,8 k $ | 0,21 % |
| 182 | Brown & Brown Inc | 5 730 | 373,7 k $ | 0,21 % |
| 183 | NXP Semiconductors NV | 1 898 | 373,6 k $ | 0,21 % |
| 184 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 779 | 371,9 k $ | 0,20 % |
| 185 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 61 759 | 370,6 k $ | 0,20 % |
| 186 | Owens Corning | 3 396 | 367,5 k $ | 0,20 % |
| 187 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2 758 | 367,1 k $ | 0,20 % |
| 188 | Docusign Inc | 7 736 | 366,8 k $ | 0,20 % |
| 189 | Albertsons Cos Inc | 21 293 | 362,8 k $ | 0,20 % |
| 190 | Marqeta Inc | 88 397 | 360,7 k $ | 0,20 % |
| 191 | Becton Dickinson & Co | 2 292 | 360,4 k $ | 0,20 % |
| 192 | Corteva Inc | 4 153 | 347,6 k $ | 0,19 % |
| 193 | Novanta Inc | 2 938 | 347 k $ | 0,19 % |
| 194 | ONEOK Inc | 3 831 | 346,3 k $ | 0,19 % |
| 195 | Zscaler Inc | 2 468 | 346,2 k $ | 0,19 % |
| 196 | FedEx Corp | 967 | 344,4 k $ | 0,19 % |
| 197 | Realty Income Corp | 5 617 | 343,6 k $ | 0,19 % |
| 198 | StepStone Group Inc | 7 113 | 339,4 k $ | 0,19 % |
| 199 | Ashland Inc | 6 070 | 337,6 k $ | 0,19 % |
| 200 | Ciena Corp | 867 | 336,6 k $ | 0,18 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 788,9 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Finance 8,0 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Santé 3,5 %
- Immobilier 3,5 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 44,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Canada 1,5 %
- Irlande 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Singapour 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- France 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 723 | 167,1 M $ | 93,08 % |
| 2 | Canada | 9 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 3 | Irlande | 6 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 2 M $ | 1,10 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Singapour | 1 | 982,9 k $ | 0,55 % |
| 7 | Israël | 2 | 666,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Finlande | 1 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| 10 | France | 1 | 299 k $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 3 | 262,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 162,2 k $ | 0,09 % |
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