Portefeuille de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 182,1 M $ · Dix premières lignes : 8.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Finance 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 3,4 %
- Immobilier 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 44,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 723 | 167,1 M $ | 93,08 % |
| 2 | CA | 9 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 3 | IE | 6 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 4 | GB | 6 | 2 M $ | 1,10 % |
| 5 | BM | 8 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | SG | 1 | 982,9 k $ | 0,55 % |
| 7 | IL | 2 | 666,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | NL | 3 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | FI | 1 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| 10 | FR | 1 | 299 k $ | 0,17 % |
| 11 | JE | 3 | 262,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | DE | 1 | 162,2 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 18 638 | 2,5 M $ | 1,39 % |
| 2 | L3Harris Technologies Inc | 4 798 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 3 | PG&E Corp | 91 283 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 4 | Baker Hughes Co | 23 457 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 64 827 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 6 | Western Digital Corp | 5 058 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 7 | Phillips 66 | 7 285 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 8 | Valero Energy Corp | 5 255 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 9 | Sandisk Corp/DE | 2 017 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 10 | CenterPoint Energy Inc | 29 587 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 11 | Fifth Third Bancorp | 26 148 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 12 | TechnipFMC PLC | 17 344 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 13 | Cooper Cos Inc/The | 16 552 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 14 | Ventas Inc | 14 410 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 15 | Willis Towers Watson PLC | 3 839 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 16 | PulteGroup Inc | 9 435 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 17 | Assurant Inc | 5 062 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 18 | Aramark | 27 060 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 19 | American International Group Inc | 14 512 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 20 | StandardAero Inc | 42 186 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 21 | Ameren Corp | 9 739 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 22 | International Paper Co | 28 894 | 1 M $ | 0,57 % |
| 23 | Fortive Corp | 18 599 | 1 M $ | 0,56 % |
| 24 | AGCO Corp | 8 841 | 1 M $ | 0,56 % |
| 25 | Voya Financial Inc | 14 789 | 1 M $ | 0,55 % |
| 26 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 294 | 1 M $ | 0,55 % |
| 27 | Consolidated Edison Inc | 8 808 | 996,9 k $ | 0,55 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 19 419 | 983,8 k $ | 0,54 % |
| 29 | Flex Ltd | 15 016 | 982,9 k $ | 0,54 % |
| 30 | Entegris Inc | 8 280 | 970,7 k $ | 0,53 % |
| 31 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 873 | 967,9 k $ | 0,53 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 101 | 960,3 k $ | 0,53 % |
| 33 | Advance Auto Parts Inc | 18 160 | 957,9 k $ | 0,53 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 3 815 | 931,5 k $ | 0,51 % |
| 35 | Middleby Corp/The | 6 998 | 927,8 k $ | 0,51 % |
| 36 | Digital Realty Trust Inc | 5 111 | 921,1 k $ | 0,51 % |
| 37 | Corpay Inc | 3 122 | 908,5 k $ | 0,50 % |
| 38 | Keysight Technologies Inc | 3 202 | 904,1 k $ | 0,50 % |
| 39 | Lazard Inc | 21 055 | 894,4 k $ | 0,49 % |
| 40 | Southwest Airlines Co | 23 804 | 894,3 k $ | 0,49 % |
| 41 | API Group Corp | 21 966 | 890,1 k $ | 0,49 % |
| 42 | Lamb Weston Holdings Inc | 20 879 | 882,3 k $ | 0,48 % |
| 43 | Hexcel Corp | 10 897 | 881,9 k $ | 0,48 % |
| 44 | Ross Stores Inc | 4 067 | 881 k $ | 0,48 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 4 364 | 863,2 k $ | 0,47 % |
| 46 | Public Service Enterprise Group Inc | 10 541 | 853,3 k $ | 0,47 % |
| 47 | Sun Communities Inc | 6 704 | 844,4 k $ | 0,46 % |
| 48 | Allstate Corp/The | 4 012 | 831,8 k $ | 0,46 % |
| 49 | TE Connectivity PLC | 3 948 | 825,2 k $ | 0,45 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 5 738 | 800,9 k $ | 0,44 % |
| 51 | M&T Bank Corp | 3 836 | 793 k $ | 0,44 % |
| 52 | Agilent Technologies Inc | 6 924 | 789,2 k $ | 0,43 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 5 345 | 773,9 k $ | 0,43 % |
| 54 | DuPont de Nemours Inc | 16 696 | 764,7 k $ | 0,42 % |
| 55 | CMS Energy Corp | 9 771 | 758 k $ | 0,42 % |
| 56 | Regency Centers Corp | 10 011 | 757,4 k $ | 0,42 % |
| 57 | Saia Inc | 2 145 | 753,5 k $ | 0,41 % |
| 58 | Colgate-Palmolive Co | 8 619 | 734,6 k $ | 0,40 % |
| 59 | US Foods Holding Corp | 7 946 | 732,7 k $ | 0,40 % |
| 60 | Waters Corp | 2 460 | 732,6 k $ | 0,40 % |
| 61 | Rexford Industrial Realty Inc | 22 291 | 729,6 k $ | 0,40 % |
| 62 | eBay Inc | 7 985 | 726,8 k $ | 0,40 % |
| 63 | Alliant Energy Corp | 10 000 | 717,6 k $ | 0,39 % |
| 64 | Teradyne Inc | 2 418 | 716,8 k $ | 0,39 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 6 528 | 716,6 k $ | 0,39 % |
| 66 | Targa Resources Corp | 2 857 | 716,3 k $ | 0,39 % |
| 67 | Popular Inc | 5 280 | 708,4 k $ | 0,39 % |
| 68 | Equity Residential | 11 810 | 698,6 k $ | 0,38 % |
| 69 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4 023 | 697,4 k $ | 0,38 % |
| 70 | Dominion Energy Inc | 11 211 | 693,1 k $ | 0,38 % |
| 71 | Lincoln National Corp | 19 477 | 691,4 k $ | 0,38 % |
| 72 | CDW Corp/DE | 5 710 | 691 k $ | 0,38 % |
| 73 | Sensata Technologies Holding PLC | 19 542 | 688,3 k $ | 0,38 % |
| 74 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 32 051 | 687,5 k $ | 0,38 % |
| 75 | Kenvue Inc | 39 853 | 687,1 k $ | 0,38 % |
| 76 | Delta Air Lines Inc | 10 243 | 681 k $ | 0,37 % |
| 77 | Esab Corp | 6 951 | 671,9 k $ | 0,37 % |
| 78 | Westlake Corp | 5 748 | 671,5 k $ | 0,37 % |
| 79 | SLM Corp | 31 249 | 669 k $ | 0,37 % |
| 80 | Coherent Corp | 2 766 | 658,9 k $ | 0,36 % |
| 81 | Extra Space Storage Inc | 5 016 | 657,7 k $ | 0,36 % |
| 82 | Ferguson Enterprises Inc | 2 801 | 653,4 k $ | 0,36 % |
| 83 | nVent Electric PLC | 5 468 | 646,8 k $ | 0,36 % |
| 84 | Atmos Energy Corp | 3 425 | 632,7 k $ | 0,35 % |
| 85 | Viper Energy Inc | 13 228 | 621,6 k $ | 0,34 % |
| 86 | VICI Properties Inc | 22 741 | 621,3 k $ | 0,34 % |
| 87 | Ovintiv Inc | 10 465 | 621,2 k $ | 0,34 % |
| 88 | Nucor Corp | 3 659 | 618,7 k $ | 0,34 % |
| 89 | Allegion plc | 4 253 | 617,9 k $ | 0,34 % |
| 90 | Regions Financial Corp | 23 569 | 615,6 k $ | 0,34 % |
| 91 | Aptiv PLC | 8 773 | 609,2 k $ | 0,33 % |
| 92 | KeyCorp | 30 290 | 607,3 k $ | 0,33 % |
| 93 | Columbia Banking System Inc | 21 649 | 593,8 k $ | 0,33 % |
| 94 | MKS Inc | 2 536 | 582,8 k $ | 0,32 % |
| 95 | Block Inc | 9 643 | 580,3 k $ | 0,32 % |
| 96 | Pinnacle West Capital Corp. | 5 728 | 577,1 k $ | 0,32 % |
| 97 | WP Carey Inc | 8 379 | 569,4 k $ | 0,31 % |
| 98 | Brixmor Property Group Inc | 19 306 | 556 k $ | 0,31 % |
| 99 | Hubbell Inc | 1 122 | 550,6 k $ | 0,30 % |
| 100 | Jacobs Solutions Inc | 4 285 | 545,4 k $ | 0,30 % |