Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 198,4 M $ dont 193,5 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 785 dans 16 pays
- Souches
- 3 de 2 sociétés
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG&E Corp | 90 717 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 2 | Voya Financial Inc | 16 349 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 3 | Fifth Third Bancorp | 26 152 | 1,5 M $ | 0,74 % |
| 4 | Baker Hughes Co | 25 470 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 5 | Waters Corp | 3 703 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 4 698 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 7 | Aramark | 23 915 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 8 | Assurant Inc | 4 990 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 9 | American International Group Inc | 17 771 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 10 | VENTAS INC | 14 779 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 11 | Entegris Inc | 7 265 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 12 | StandardAero Inc | 43 329 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 13 | CENTERPOINT ENERGY INC | 29 117 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 14 | PulteGroup Inc | 9 191 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 15 | Phillips 66 | 7 399 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 16 | Southwest Airlines Co | 23 403 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 17 | Permian Resources Corp | 64 172 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 18 | Humana Inc | 2 910 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 19 | Middleby Corp/The | 6 717 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 20 | Cooper Cos Inc/The | 16 079 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 21 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 18 360 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 22 | Fortive Corp | 18 268 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 23 | Corpay Inc | 3 335 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 24 | Ameren Corp | 9 742 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 25 | MKS Inc | 2 419 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 26 | TECHNIPFMC PLC | 16 203 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 27 | International Paper Co | 27 633 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 28 | AGCO Corp | 8 731 | 1 M $ | 0,53 % |
| 29 | Flex Ltd | 6 429 | 1 M $ | 0,53 % |
| 30 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 840 | 1 M $ | 0,52 % |
| 31 | Willis Towers Watson PLC | 3 942 | 1 M $ | 0,52 % |
| 32 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 318 | 1 M $ | 0,52 % |
| 33 | Hexcel Corp | 10 261 | 1 M $ | 0,52 % |
| 34 | Becton Dickinson & Co | 6 637 | 1 M $ | 0,51 % |
| 35 | Coherent Corp | 2 546 | 1 M $ | 0,51 % |
| 36 | Keurig Dr Pepper Inc | 30 432 | 996 k $ | 0,50 % |
| 37 | Consolidated Edison Inc | 8 870 | 981,3 k $ | 0,49 % |
| 38 | Northern Trust Corp | 5 594 | 972,5 k $ | 0,49 % |
| 39 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 32 051 | 953,5 k $ | 0,48 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 3 984 | 948 k $ | 0,48 % |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 10 011 | 937,6 k $ | 0,47 % |
| 42 | Block Inc | 12 298 | 934,6 k $ | 0,47 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 5 160 | 926,6 k $ | 0,47 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 982 | 925,3 k $ | 0,47 % |
| 45 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 19 348 | 923,7 k $ | 0,47 % |
| 46 | FirstEnergy Corp | 19 350 | 919,9 k $ | 0,46 % |
| 47 | Agilent Technologies Inc | 6 843 | 909 k $ | 0,46 % |
| 48 | M&T Bank Corp | 3 766 | 896,3 k $ | 0,45 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 19 691 | 888,3 k $ | 0,45 % |
| 50 | Lamb Weston Holdings Inc | 20 530 | 886,5 k $ | 0,45 % |
| 51 | Corning Inc | 3 440 | 878,7 k $ | 0,44 % |
| 52 | Popular Inc | 5 287 | 868 k $ | 0,44 % |
| 53 | CDW Corp/DE | 6 137 | 863,1 k $ | 0,44 % |
| 54 | Nucor Corp | 3 853 | 858,3 k $ | 0,43 % |
| 55 | Skyworks Solutions Inc | 12 540 | 850,2 k $ | 0,43 % |
| 56 | Public Service Enterprise Group Inc | 10 475 | 850,2 k $ | 0,43 % |
| 57 | LAZARD INC | 19 928 | 835,8 k $ | 0,42 % |
| 58 | API GROUP CORP | 19 684 | 833,6 k $ | 0,42 % |
| 59 | SAIA INC | 1 960 | 825,5 k $ | 0,42 % |
| 60 | Sun Communities Inc | 6 880 | 825 k $ | 0,42 % |
| 61 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3 838 | 821,8 k $ | 0,41 % |
| 62 | eBay Inc | 7 316 | 817,6 k $ | 0,41 % |
| 63 | Regency Centers Corp | 10 071 | 803,1 k $ | 0,40 % |
| 64 | Raymond James Financial Inc | 5 268 | 800,9 k $ | 0,40 % |
| 65 | SLM Corp | 30 803 | 799 k $ | 0,40 % |
| 66 | US Foods Holding Corp | 7 795 | 797 k $ | 0,40 % |
| 67 | Centene Corp | 12 296 | 789,3 k $ | 0,40 % |
| 68 | Equity Residential | 11 619 | 789,3 k $ | 0,40 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 3 910 | 788,3 k $ | 0,40 % |
| 70 | VICI Properties Inc | 29 292 | 777,7 k $ | 0,39 % |
| 71 | Colgate-Palmolive Co | 8 460 | 775,6 k $ | 0,39 % |
| 72 | Kenvue Inc | 39 546 | 755,7 k $ | 0,38 % |
| 73 | Diamondback Energy Inc | 4 297 | 755,3 k $ | 0,38 % |
| 74 | Dominion Energy Inc | 11 036 | 753,6 k $ | 0,38 % |
| 75 | Alliant Energy Corp | 9 853 | 751,7 k $ | 0,38 % |
| 76 | DuPont de Nemours Inc | 5 524 | 749,3 k $ | 0,38 % |
| 77 | Targa Resources Corp | 2 782 | 746 k $ | 0,38 % |
| 78 | Columbia Banking System Inc | 23 230 | 744,5 k $ | 0,38 % |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | 22 098 | 740,3 k $ | 0,37 % |
| 80 | CMS Energy Corp | 9 655 | 738,6 k $ | 0,37 % |
| 81 | Valero Energy Corp | 2 787 | 725,8 k $ | 0,37 % |
| 82 | CHENIERE ENERGY INC | 3 029 | 724 k $ | 0,36 % |
| 83 | Extra Space Storage Inc | 4 965 | 721,4 k $ | 0,36 % |
| 84 | KeyCorp | 30 526 | 703,6 k $ | 0,35 % |
| 85 | Ovintiv Inc | 13 319 | 701,2 k $ | 0,35 % |
| 86 | Regions Financial Corp | 23 217 | 701,2 k $ | 0,35 % |
| 87 | ESAB CORP | 7 073 | 697,6 k $ | 0,35 % |
| 88 | Lincoln National Corp | 19 207 | 679 k $ | 0,34 % |
| 89 | Ferguson Enterprises Inc | 2 816 | 668,3 k $ | 0,34 % |
| 90 | Viasat Inc | 7 374 | 662,3 k $ | 0,33 % |
| 91 | GFL Environmental Inc | 17 915 | 659,1 k $ | 0,33 % |
| 92 | Molina Healthcare Inc | 2 860 | 654,1 k $ | 0,33 % |
| 93 | EXPAND ENERGY CORP | 7 146 | 651,6 k $ | 0,33 % |
| 94 | VIATRIS INC | 40 548 | 643,9 k $ | 0,32 % |
| 95 | Hubbell Inc | 1 228 | 642,5 k $ | 0,32 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 2 398 | 641,1 k $ | 0,32 % |
| 97 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 204 | 637,9 k $ | 0,32 % |
| 98 | Viking Holdings Ltd | 6 074 | 635,8 k $ | 0,32 % |
| 99 | First Advantage Corp | 34 155 | 616,5 k $ | 0,31 % |
| 100 | EAST WEST BANCORP INC | 4 707 | 607,6 k $ | 0,31 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 2 | Wolfspeed Inc | 2 | 227,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 6,7 %
- Services publics 6,6 %
- Énergie 5,5 %
- Santé 4,5 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 0,7 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,4 %
- CAD 0,3 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Irlande 1,3 %
- Bermudes 0,8 %
- Israël 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- France 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 734 | 180,9 M $ | 93,53 % |
| 2 | Canada | 9 | 2,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 4 | Irlande | 6 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 6 | Israël | 2 | 675,3 k $ | 0,35 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 607,1 k $ | 0,31 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 473,4 k $ | 0,24 % |
| 9 | Finlande | 1 | 453,2 k $ | 0,23 % |
| 10 | Jersey | 2 | 296,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | France | 1 | 284,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Îles Caïmans | 5 | 214,5 k $ | 0,11 % |
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