Portfolio von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| CA | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| IE | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| GB | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| BM | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| SG | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| IL | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| NL | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| FI | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| FR | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| JE | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| DE | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Corning Inc | 18.638 | 2,5 Mio. $ | 1,39 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4.798 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| PG&E Corp | 91.283 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Baker Hughes Co | 23.457 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Permian Resources Corp | 64.827 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Western Digital Corp | 5.058 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Phillips 66 | 7.285 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Valero Energy Corp | 5.255 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Sandisk Corp/DE | 2.017 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| CenterPoint Energy Inc | 29.587 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Fifth Third Bancorp | 26.148 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| TechnipFMC PLC | 17.344 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Cooper Cos Inc/The | 16.552 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Ventas Inc | 14.410 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Willis Towers Watson PLC | 3.839 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| PulteGroup Inc | 9.435 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Assurant Inc | 5.062 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Aramark | 27.060 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| American International Group Inc | 14.512 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| StandardAero Inc | 42.186 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Ameren Corp | 9.739 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| International Paper Co | 28.894 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| Fortive Corp | 18.599 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| AGCO Corp | 8.841 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| Voya Financial Inc | 14.789 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 3.294 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| Consolidated Edison Inc | 8.808 | 996.889,4 $ | 0,55 % |
| FirstEnergy Corp | 19.419 | 983.766,5 $ | 0,54 % |
| Flex Ltd | 15.016 | 982.947,4 $ | 0,54 % |
| Entegris Inc | 8.280 | 970.747,2 $ | 0,53 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.873 | 967.901,4 $ | 0,53 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 7.101 | 960.268,2 $ | 0,53 % |
| Advance Auto Parts Inc | 18.160 | 957.940 $ | 0,53 % |
| Marathon Petroleum Corp | 3.815 | 931.546,7 $ | 0,51 % |
| Middleby Corp/The | 6.998 | 927.794,8 $ | 0,51 % |
| Digital Realty Trust Inc | 5.111 | 921.053,3 $ | 0,51 % |
| Corpay Inc | 3.122 | 908.470,8 $ | 0,50 % |
| Keysight Technologies Inc | 3.202 | 904.148,7 $ | 0,50 % |
| Lazard Inc | 21.055 | 894.416,4 $ | 0,49 % |
| Southwest Airlines Co | 23.804 | 894.316,3 $ | 0,49 % |
| API Group Corp | 21.966 | 890.062,3 $ | 0,49 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 20.879 | 882.346,5 $ | 0,48 % |
| Hexcel Corp | 10.897 | 881.894,2 $ | 0,48 % |
| Ross Stores Inc | 4.067 | 881.034,2 $ | 0,48 % |
| Diamondback Energy Inc | 4.364 | 863.155,6 $ | 0,47 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 10.541 | 853.294 $ | 0,47 % |
| Sun Communities Inc | 6.704 | 844.435,8 $ | 0,46 % |
| Allstate Corp/The | 4.012 | 831.848,1 $ | 0,46 % |
| TE Connectivity PLC | 3.948 | 825.211 $ | 0,45 % |
| Northern Trust Corp | 5.738 | 800.852,7 $ | 0,44 % |
| M&T Bank Corp | 3.836 | 792.977,9 $ | 0,44 % |
| Agilent Technologies Inc | 6.924 | 789.197,5 $ | 0,43 % |
| Raymond James Financial Inc | 5.345 | 773.902,6 $ | 0,43 % |
| DuPont de Nemours Inc | 16.696 | 764.676,8 $ | 0,42 % |
| CMS Energy Corp | 9.771 | 758.034,2 $ | 0,42 % |
| Regency Centers Corp | 10.011 | 757.432,3 $ | 0,42 % |
| Saia Inc | 2.145 | 753.495,6 $ | 0,41 % |
| Colgate-Palmolive Co | 8.619 | 734.597,4 $ | 0,40 % |
| US Foods Holding Corp | 7.946 | 732.700,7 $ | 0,40 % |
| Waters Corp | 2.460 | 732.588 $ | 0,40 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 22.291 | 729.584,4 $ | 0,40 % |
| eBay Inc | 7.985 | 726.794,7 $ | 0,40 % |
| Alliant Energy Corp | 10.000 | 717.600 $ | 0,39 % |
| Teradyne Inc | 2.418 | 716.840,3 $ | 0,39 % |
| Expand Energy Corp | 6.528 | 716.643,8 $ | 0,39 % |
| Targa Resources Corp | 2.857 | 716.335,6 $ | 0,39 % |
| Popular Inc | 5.280 | 708.417,6 $ | 0,39 % |
| Equity Residential | 11.810 | 698.561,5 $ | 0,38 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 4.023 | 697.387,1 $ | 0,38 % |
| Dominion Energy Inc | 11.211 | 693.064 $ | 0,38 % |
| Lincoln National Corp | 19.477 | 691.433,5 $ | 0,38 % |
| CDW Corp/DE | 5.710 | 691.024,2 $ | 0,38 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 19.542 | 688.269,2 $ | 0,38 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 32.051 | 687.494 $ | 0,38 % |
| Kenvue Inc | 39.853 | 687.065,7 $ | 0,38 % |
| Delta Air Lines Inc | 10.243 | 680.954,6 $ | 0,37 % |
| Esab Corp | 6.951 | 671.883,7 $ | 0,37 % |
| Westlake Corp | 5.748 | 671.481,4 $ | 0,37 % |
| SLM Corp | 31.249 | 669.041,1 $ | 0,37 % |
| Coherent Corp | 2.766 | 658.888,9 $ | 0,36 % |
| Extra Space Storage Inc | 5.016 | 657.748,1 $ | 0,36 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 2.801 | 653.361,3 $ | 0,36 % |
| nVent Electric PLC | 5.468 | 646.755 $ | 0,36 % |
| Atmos Energy Corp | 3.425 | 632.666 $ | 0,35 % |
| Viper Energy Inc | 13.228 | 621.583,7 $ | 0,34 % |
| VICI Properties Inc | 22.741 | 621.284,1 $ | 0,34 % |
| Ovintiv Inc | 10.465 | 621.202,4 $ | 0,34 % |
| Nucor Corp | 3.659 | 618.736,9 $ | 0,34 % |
| Allegion plc | 4.253 | 617.918,4 $ | 0,34 % |
| Regions Financial Corp | 23.569 | 615.622,3 $ | 0,34 % |
| Aptiv PLC | 8.773 | 609.197,1 $ | 0,33 % |
| KeyCorp | 30.290 | 607.314,5 $ | 0,33 % |
| Columbia Banking System Inc | 21.649 | 593.832,1 $ | 0,33 % |
| MKS Inc | 2.536 | 582.798,2 $ | 0,32 % |
| Block Inc | 9.643 | 580.315,7 $ | 0,32 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 5.728 | 577.096 $ | 0,32 % |
| WP Carey Inc | 8.379 | 569.436,8 $ | 0,31 % |
| Brixmor Property Group Inc | 19.306 | 556.012,8 $ | 0,31 % |
| Hubbell Inc | 1.122 | 550.610,3 $ | 0,30 % |
| Jacobs Solutions Inc | 4.285 | 545.394,8 $ | 0,30 % |