Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 198,4 M $ dont 193,5 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 785 dans 16 pays
- Souches
- 3 de 2 sociétés
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Rambus Inc | 2 589 | 343,7 k $ | 0,17 % |
| 202 | James Hardie Industries PLC | 13 092 | 342,7 k $ | 0,17 % |
| 203 | Tidewater Inc | 5 105 | 340,1 k $ | 0,17 % |
| 204 | Entergy Corp | 2 928 | 336,3 k $ | 0,17 % |
| 205 | Leidos Holdings Inc | 3 262 | 335,9 k $ | 0,17 % |
| 206 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 846 | 335,4 k $ | 0,17 % |
| 207 | Universal Health Services Inc | 2 240 | 333,1 k $ | 0,17 % |
| 208 | Alkermes PLC | 6 312 | 330,7 k $ | 0,17 % |
| 209 | Edwards Lifesciences Corp | 3 648 | 330 k $ | 0,17 % |
| 210 | Franco-Nevada Corp | 1 574 | 328,4 k $ | 0,17 % |
| 211 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2 850 | 326,1 k $ | 0,16 % |
| 212 | Carlyle Group Inc/The | 7 729 | 325,5 k $ | 0,16 % |
| 213 | Xcel Energy Inc | 3 996 | 320,9 k $ | 0,16 % |
| 214 | Prosperity Bancshares Inc | 4 387 | 320,4 k $ | 0,16 % |
| 215 | EquipmentShare.com Inc | 16 213 | 318,7 k $ | 0,16 % |
| 216 | Colliers International Group Inc | 3 361 | 315,2 k $ | 0,16 % |
| 217 | Darden Restaurants Inc | 1 512 | 311,5 k $ | 0,16 % |
| 218 | Horace Mann Educators Corp | 6 005 | 310,2 k $ | 0,16 % |
| 219 | Ingredion Inc | 3 267 | 309,4 k $ | 0,16 % |
| 220 | ICON PLC | 1 780 | 309,2 k $ | 0,16 % |
| 221 | Innio NV | 7 790 | 308,1 k $ | 0,16 % |
| 222 | Ashland Inc | 4 674 | 308 k $ | 0,16 % |
| 223 | Exelon Corp | 6 559 | 305,8 k $ | 0,15 % |
| 224 | General Motors Co | 3 943 | 303,9 k $ | 0,15 % |
| 225 | Devon Energy Corp | 7 214 | 298,1 k $ | 0,15 % |
| 226 | GoDaddy Inc | 3 485 | 295,8 k $ | 0,15 % |
| 227 | FedEx Corp | 942 | 295 k $ | 0,15 % |
| 228 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 775 | 294,8 k $ | 0,15 % |
| 229 | State Street Corp | 1 712 | 290,4 k $ | 0,15 % |
| 230 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7 475 | 289,5 k $ | 0,15 % |
| 231 | Wolfspeed Inc | 5 924 | 285,8 k $ | 0,14 % |
| 232 | Pinterest Inc | 13 555 | 285,1 k $ | 0,14 % |
| 233 | Pernod Ricard SA | 3 900 | 284,8 k $ | 0,14 % |
| 234 | Electronic Arts Inc | 1 383 | 283,6 k $ | 0,14 % |
| 235 | Albertsons Cos Inc | 20 710 | 280,2 k $ | 0,14 % |
| 236 | Brown-Forman Corp | 10 104 | 269,3 k $ | 0,14 % |
| 237 | United Airlines Holdings Inc | 1 946 | 264,6 k $ | 0,13 % |
| 238 | DR Horton Inc | 1 609 | 262,1 k $ | 0,13 % |
| 239 | Equitable Holdings Inc | 5 948 | 261 k $ | 0,13 % |
| 240 | Birkenstock Holding Plc | 6 002 | 258,3 k $ | 0,13 % |
| 241 | CoStar Group Inc | 9 050 | 256,3 k $ | 0,13 % |
| 242 | OR Royalties Inc | 7 908 | 250,4 k $ | 0,13 % |
| 243 | Builders FirstSource Inc | 2 793 | 249,9 k $ | 0,13 % |
| 244 | Garmin Ltd | 1 051 | 249,7 k $ | 0,13 % |
| 245 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 078 | 247,8 k $ | 0,12 % |
| 246 | Terex Corp | 3 422 | 247,7 k $ | 0,12 % |
| 247 | PayPal Holdings Inc | 5 733 | 247,6 k $ | 0,12 % |
| 248 | TPG Inc | 6 070 | 246,1 k $ | 0,12 % |
| 249 | Vulcan Materials Co | 829 | 244,6 k $ | 0,12 % |
| 250 | Ameriprise Financial Inc | 531 | 243,6 k $ | 0,12 % |
| 251 | WEC Energy Group Inc | 2 086 | 243,6 k $ | 0,12 % |
| 252 | KBR Inc | 7 023 | 242,5 k $ | 0,12 % |
| 253 | Prudential Financial Inc | 2 225 | 240,1 k $ | 0,12 % |
| 254 | Iron Mountain Inc | 1 892 | 239 k $ | 0,12 % |
| 255 | MSCI Inc | 426 | 238,6 k $ | 0,12 % |
| 256 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 068 | 234,4 k $ | 0,12 % |
| 257 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 781 | 234,1 k $ | 0,12 % |
| 258 | MiniMed Group Inc | 15 607 | 233,3 k $ | 0,12 % |
| 259 | Carnival Corp Ltd | 8 163 | 233,2 k $ | 0,12 % |
| 260 | Group 1 Automotive Inc | 787 | 229,2 k $ | 0,12 % |
| 261 | London Stock Exchange Group PLC | 2 113 | 228,8 k $ | 0,12 % |
| 262 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12 888 | 228,5 k $ | 0,12 % |
| 263 | CBRE Group Inc | 1 691 | 227,8 k $ | 0,11 % |
| 264 | Nasdaq Inc | 2 859 | 225,3 k $ | 0,11 % |
| 265 | Occidental Petroleum Corp | 4 639 | 225,3 k $ | 0,11 % |
| 266 | ON Semiconductor Corp | 2 381 | 225,1 k $ | 0,11 % |
| 267 | Roper Technologies Inc | 654 | 221,3 k $ | 0,11 % |
| 268 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 696 | 221 k $ | 0,11 % |
| 269 | Martin Marietta Materials Inc | 381 | 219,7 k $ | 0,11 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 2 223 | 215,8 k $ | 0,11 % |
| 271 | Crown Castle Inc | 2 792 | 211,4 k $ | 0,11 % |
| 272 | IQVIA Holdings Inc | 1 064 | 205,6 k $ | 0,10 % |
| 273 | Coinbase Global Inc | 1 405 | 205,4 k $ | 0,10 % |
| 274 | EQT Corp | 3 857 | 205,1 k $ | 0,10 % |
| 275 | Old Dominion Freight Line Inc | 946 | 204,9 k $ | 0,10 % |
| 276 | Perrigo Co PLC | 19 567 | 203,3 k $ | 0,10 % |
| 277 | Paychex Inc | 2 057 | 202,3 k $ | 0,10 % |
| 278 | DTE ENERGY COMPANY | 1 327 | 202,2 k $ | 0,10 % |
| 279 | Pegasystems Inc | 6 696 | 200,7 k $ | 0,10 % |
| 280 | Kroger Co/The | 3 564 | 197,9 k $ | 0,10 % |
| 281 | Yum! Brands Inc | 1 238 | 197,9 k $ | 0,10 % |
| 282 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 622 | 196,2 k $ | 0,10 % |
| 283 | Teledyne Technologies Inc | 293 | 195,4 k $ | 0,10 % |
| 284 | Cardinal Health Inc | 811 | 192,7 k $ | 0,10 % |
| 285 | Dover Corp | 852 | 191,1 k $ | 0,10 % |
| 286 | Citizens Financial Group Inc | 2 700 | 189,2 k $ | 0,10 % |
| 287 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 903 | 185,8 k $ | 0,09 % |
| 288 | STEEL DYNAMICS INC | 790 | 181,3 k $ | 0,09 % |
| 289 | Edison International | 2 433 | 181,1 k $ | 0,09 % |
| 290 | ResMed Inc | 928 | 180,8 k $ | 0,09 % |
| 291 | HALLIBURTON COMPANY | 5 322 | 180,7 k $ | 0,09 % |
| 292 | Cincinnati Financial Corp | 972 | 180 k $ | 0,09 % |
| 293 | Xylem Inc/NY | 1 515 | 179,1 k $ | 0,09 % |
| 294 | PPL Corp | 4 807 | 174,7 k $ | 0,09 % |
| 295 | Eversource Energy | 2 402 | 173,6 k $ | 0,09 % |
| 296 | PPG Industries Inc | 1 424 | 172,7 k $ | 0,09 % |
| 297 | Illumina Inc | 970 | 170,6 k $ | 0,09 % |
| 298 | Veeva Systems Inc | 952 | 169 k $ | 0,09 % |
| 299 | AvalonBay Communities Inc | 886 | 167,2 k $ | 0,08 % |
| 300 | Fiserv Inc | 3 386 | 166,1 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 2 | Wolfspeed Inc | 2 | 227,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 6,7 %
- Services publics 6,6 %
- Énergie 5,5 %
- Santé 4,5 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 0,7 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,4 %
- CAD 0,3 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Irlande 1,3 %
- Bermudes 0,8 %
- Israël 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- France 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 734 | 180,9 M $ | 93,53 % |
| 2 | Canada | 9 | 2,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 4 | Irlande | 6 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 6 | Israël | 2 | 675,3 k $ | 0,35 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 607,1 k $ | 0,31 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 473,4 k $ | 0,24 % |
| 9 | Finlande | 1 | 453,2 k $ | 0,23 % |
| 10 | Jersey | 2 | 296,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | France | 1 | 284,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Îles Caïmans | 5 | 214,5 k $ | 0,11 % |
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