Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 182,1 M $ dont 179,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 772 dans 15 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Citizens Financial Group Inc | 2 629 | 157,7 k $ | 0,09 % |
| 302 | Mettler-Toledo International Inc | 125 | 157,7 k $ | 0,09 % |
| 303 | United Therapeutics Corp | 262 | 155,4 k $ | 0,09 % |
| 304 | Curtiss-Wright Corp | 226 | 153,9 k $ | 0,08 % |
| 305 | Cardinal Health, Inc. | 727 | 153,6 k $ | 0,08 % |
| 306 | ResMed Inc | 683 | 153,3 k $ | 0,08 % |
| 307 | ON Semiconductor Corp | 2 466 | 152,7 k $ | 0,08 % |
| 308 | Pegasystems Inc | 3 535 | 150,4 k $ | 0,08 % |
| 309 | Cincinnati Financial Corp | 943 | 148,4 k $ | 0,08 % |
| 310 | PPG Industries Inc | 1 388 | 148,3 k $ | 0,08 % |
| 311 | Take-Two Interactive Software Inc | 738 | 145,8 k $ | 0,08 % |
| 312 | AvalonBay Communities, Inc. | 870 | 142,1 k $ | 0,08 % |
| 313 | Casey's General Stores Inc | 194 | 141,2 k $ | 0,08 % |
| 314 | Church & Dwight Co Inc | 1 484 | 138,5 k $ | 0,08 % |
| 315 | NiSource Inc | 2 928 | 136,6 k $ | 0,08 % |
| 316 | Steel Dynamics Inc | 756 | 136,1 k $ | 0,07 % |
| 317 | Quest Diagnostics Inc | 687 | 134,6 k $ | 0,07 % |
| 318 | Zoom Communications Inc | 1 642 | 132 k $ | 0,07 % |
| 319 | EMCOR Group Inc | 178 | 131,4 k $ | 0,07 % |
| 320 | Woodward Inc | 366 | 131 k $ | 0,07 % |
| 321 | Constellation Brands Inc | 870 | 130,5 k $ | 0,07 % |
| 322 | Albemarle Corp | 724 | 130 k $ | 0,07 % |
| 323 | Royal Gold Inc | 502 | 127,8 k $ | 0,07 % |
| 324 | LyondellBasell Industries NV | 1 580 | 127,3 k $ | 0,07 % |
| 325 | Smurfit Westrock PLC | 3 186 | 127 k $ | 0,07 % |
| 326 | VeriSign Inc | 508 | 126,2 k $ | 0,07 % |
| 327 | Dollar Tree Inc | 1 152 | 126,2 k $ | 0,07 % |
| 328 | Carnival Corp | 4 862 | 125,8 k $ | 0,07 % |
| 329 | Paychex Inc | 1 357 | 125 k $ | 0,07 % |
| 330 | CF Industries Holdings Inc | 952 | 123,6 k $ | 0,07 % |
| 331 | First Solar Inc | 625 | 123,3 k $ | 0,07 % |
| 332 | General Mills, Inc. | 3 293 | 122,6 k $ | 0,07 % |
| 333 | Newell Brands Inc | 35 407 | 121,4 k $ | 0,07 % |
| 334 | Principal Financial Group Inc | 1 347 | 121,4 k $ | 0,07 % |
| 335 | ATI Inc | 830 | 120,7 k $ | 0,07 % |
| 336 | MSCI Inc | 222 | 119,7 k $ | 0,07 % |
| 337 | T Rowe Price Group Inc | 1 324 | 119,3 k $ | 0,07 % |
| 338 | CH Robinson Worldwide Inc | 718 | 119,2 k $ | 0,07 % |
| 339 | Kraft Heinz Co/The | 5 233 | 117,7 k $ | 0,06 % |
| 340 | Expeditors International of Washington Inc | 818 | 117,2 k $ | 0,06 % |
| 341 | Illumina Inc | 939 | 115,7 k $ | 0,06 % |
| 342 | Packaging Corp of America | 544 | 115,4 k $ | 0,06 % |
| 343 | Markel Group Inc | 60 | 114,8 k $ | 0,06 % |
| 344 | Snap-on Inc | 316 | 114,8 k $ | 0,06 % |
| 345 | Royalty Pharma PLC | 2 359 | 113,2 k $ | 0,06 % |
| 346 | Moderna Inc | 2 214 | 112,5 k $ | 0,06 % |
| 347 | Equifax Inc | 623 | 112,2 k $ | 0,06 % |
| 348 | Quanta Services Inc | 204 | 112 k $ | 0,06 % |
| 349 | SBA Communications Corp | 650 | 111,9 k $ | 0,06 % |
| 350 | West Pharmaceutical Services Inc | 442 | 110,8 k $ | 0,06 % |
| 351 | Lennar Corp | 1 266 | 109,9 k $ | 0,06 % |
| 352 | Loews Corp | 1 029 | 109,8 k $ | 0,06 % |
| 353 | Williams-Sonoma Inc | 600 | 109,4 k $ | 0,06 % |
| 354 | XPO Inc | 561 | 109,1 k $ | 0,06 % |
| 355 | Weyerhaeuser Co | 4 462 | 109 k $ | 0,06 % |
| 356 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 513 | 108,6 k $ | 0,06 % |
| 357 | Charter Communications, Inc. | 502 | 108,4 k $ | 0,06 % |
| 358 | HP Inc | 5 635 | 108,2 k $ | 0,06 % |
| 359 | MongoDB Inc | 439 | 107,5 k $ | 0,06 % |
| 360 | Ulta Beauty Inc | 204 | 106,6 k $ | 0,06 % |
| 361 | Alcoa Corp | 1 595 | 105,8 k $ | 0,06 % |
| 362 | NVR Inc | 16 | 105,4 k $ | 0,06 % |
| 363 | Hologic Inc | 1 361 | 102,9 k $ | 0,06 % |
| 364 | RB Global Inc | 1 071 | 102,7 k $ | 0,06 % |
| 365 | First Citizens BancShares Inc/NC | 54 | 101,8 k $ | 0,06 % |
| 366 | SoFi Technologies Inc | 6 403 | 101,7 k $ | 0,06 % |
| 367 | Bunge Global SA | 799 | 101,6 k $ | 0,06 % |
| 368 | Revolution Medicines Inc | 1 044 | 101,5 k $ | 0,06 % |
| 369 | Tenet Healthcare Corp | 533 | 100,6 k $ | 0,06 % |
| 370 | F5 Inc | 347 | 100,4 k $ | 0,06 % |
| 371 | Akamai Technologies Inc | 867 | 99,6 k $ | 0,05 % |
| 372 | Reliance Inc | 321 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| 373 | Ball Corp | 1 645 | 97,2 k $ | 0,05 % |
| 374 | MasTec Inc | 301 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| 375 | Carpenter Technology Corp | 244 | 96,2 k $ | 0,05 % |
| 376 | Trimble Inc | 1 470 | 95,9 k $ | 0,05 % |
| 377 | BWX Technologies Inc | 463 | 94,7 k $ | 0,05 % |
| 378 | Central BanCo Inc | 3 942 | 94,4 k $ | 0,05 % |
| 379 | Invitation Homes Inc | 3 775 | 93,8 k $ | 0,05 % |
| 380 | Kimco Realty Corp | 4 123 | 92,6 k $ | 0,05 % |
| 381 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 241 | 91,6 k $ | 0,05 % |
| 382 | W R Berkley Corp | 1 380 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| 383 | APA Corp | 2 153 | 91,4 k $ | 0,05 % |
| 384 | PTC Inc | 640 | 91,2 k $ | 0,05 % |
| 385 | CoStar Group Inc | 2 260 | 91,2 k $ | 0,05 % |
| 386 | Twilio Inc | 721 | 90,7 k $ | 0,05 % |
| 387 | Genuine Parts Co | 853 | 90,2 k $ | 0,05 % |
| 388 | Clean Harbors Inc | 310 | 88,9 k $ | 0,05 % |
| 389 | Medline Inc | 1 989 | 88,5 k $ | 0,05 % |
| 390 | IDEX Corp | 464 | 88 k $ | 0,05 % |
| 391 | Graco Inc | 1 024 | 86,7 k $ | 0,05 % |
| 392 | DT Midstream Inc | 625 | 84,2 k $ | 0,05 % |
| 393 | Reinsurance Group of America Inc | 406 | 82,9 k $ | 0,05 % |
| 394 | Rocket Cos Inc | 5 783 | 82,4 k $ | 0,05 % |
| 395 | New York Times Co/The | 983 | 82,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | Lincoln Electric Holdings Inc | 330 | 82,2 k $ | 0,05 % |
| 397 | RBC Bearings Inc | 151 | 82 k $ | 0,05 % |
| 398 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 207 | 80,6 k $ | 0,04 % |
| 399 | WESCO International Inc | 293 | 80,2 k $ | 0,04 % |
| 400 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 811 | 79,4 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 788,9 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Finance 8,0 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Santé 3,5 %
- Immobilier 3,5 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 44,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Canada 1,5 %
- Irlande 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Singapour 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- France 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 723 | 167,1 M $ | 93,08 % |
| 2 | Canada | 9 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 3 | Irlande | 6 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 2 M $ | 1,10 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Singapour | 1 | 982,9 k $ | 0,55 % |
| 7 | Israël | 2 | 666,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Finlande | 1 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| 10 | France | 1 | 299 k $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 3 | 262,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 162,2 k $ | 0,09 % |
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