Portefeuille de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 182,1 M $ · Dix premières lignes : 8.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Finance 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 3,4 %
- Immobilier 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 44,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 723 | 167,1 M $ | 93,08 % |
| CA | 9 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| IE | 6 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| GB | 6 | 2 M $ | 1,10 % |
| BM | 8 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| SG | 1 | 982,9 k $ | 0,55 % |
| IL | 2 | 666,5 k $ | 0,37 % |
| NL | 3 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| FI | 1 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| FR | 1 | 299 k $ | 0,17 % |
| JE | 3 | 262,8 k $ | 0,15 % |
| DE | 1 | 162,2 k $ | 0,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Citizens Financial Group Inc | 2 629 | 157,7 k $ | 0,09 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 125 | 157,7 k $ | 0,09 % |
| United Therapeutics Corp | 262 | 155,4 k $ | 0,09 % |
| Curtiss-Wright Corp | 226 | 153,9 k $ | 0,08 % |
| Cardinal Health, Inc. | 727 | 153,6 k $ | 0,08 % |
| ResMed Inc | 683 | 153,3 k $ | 0,08 % |
| ON Semiconductor Corp | 2 466 | 152,7 k $ | 0,08 % |
| Pegasystems Inc | 3 535 | 150,4 k $ | 0,08 % |
| Cincinnati Financial Corp | 943 | 148,4 k $ | 0,08 % |
| PPG Industries Inc | 1 388 | 148,3 k $ | 0,08 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 738 | 145,8 k $ | 0,08 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 870 | 142,1 k $ | 0,08 % |
| Casey's General Stores Inc | 194 | 141,2 k $ | 0,08 % |
| Church & Dwight Co Inc | 1 484 | 138,5 k $ | 0,08 % |
| NiSource Inc | 2 928 | 136,6 k $ | 0,08 % |
| Steel Dynamics Inc | 756 | 136,1 k $ | 0,07 % |
| Quest Diagnostics Inc | 687 | 134,6 k $ | 0,07 % |
| Zoom Communications Inc | 1 642 | 132 k $ | 0,07 % |
| EMCOR Group Inc | 178 | 131,4 k $ | 0,07 % |
| Woodward Inc | 366 | 131 k $ | 0,07 % |
| Constellation Brands Inc | 870 | 130,5 k $ | 0,07 % |
| Albemarle Corp | 724 | 130 k $ | 0,07 % |
| Royal Gold Inc | 502 | 127,8 k $ | 0,07 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1 580 | 127,3 k $ | 0,07 % |
| Smurfit Westrock PLC | 3 186 | 127 k $ | 0,07 % |
| VeriSign Inc | 508 | 126,2 k $ | 0,07 % |
| Dollar Tree Inc | 1 152 | 126,2 k $ | 0,07 % |
| Carnival Corp | 4 862 | 125,8 k $ | 0,07 % |
| Paychex Inc | 1 357 | 125 k $ | 0,07 % |
| CF Industries Holdings Inc | 952 | 123,6 k $ | 0,07 % |
| First Solar Inc | 625 | 123,3 k $ | 0,07 % |
| General Mills, Inc. | 3 293 | 122,6 k $ | 0,07 % |
| Newell Brands Inc | 35 407 | 121,4 k $ | 0,07 % |
| Principal Financial Group Inc | 1 347 | 121,4 k $ | 0,07 % |
| ATI Inc | 830 | 120,7 k $ | 0,07 % |
| MSCI Inc | 222 | 119,7 k $ | 0,07 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1 324 | 119,3 k $ | 0,07 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 718 | 119,2 k $ | 0,07 % |
| Kraft Heinz Co/The | 5 233 | 117,7 k $ | 0,06 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 818 | 117,2 k $ | 0,06 % |
| Illumina Inc | 939 | 115,7 k $ | 0,06 % |
| Packaging Corp of America | 544 | 115,4 k $ | 0,06 % |
| Markel Group Inc | 60 | 114,8 k $ | 0,06 % |
| Snap-on Inc | 316 | 114,8 k $ | 0,06 % |
| Royalty Pharma PLC | 2 359 | 113,2 k $ | 0,06 % |
| Moderna Inc | 2 214 | 112,5 k $ | 0,06 % |
| Equifax Inc | 623 | 112,2 k $ | 0,06 % |
| Quanta Services Inc | 204 | 112 k $ | 0,06 % |
| SBA Communications Corp | 650 | 111,9 k $ | 0,06 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 442 | 110,8 k $ | 0,06 % |
| Lennar Corp | 1 266 | 109,9 k $ | 0,06 % |
| Loews Corp | 1 029 | 109,8 k $ | 0,06 % |
| Williams-Sonoma Inc | 600 | 109,4 k $ | 0,06 % |
| XPO Inc | 561 | 109,1 k $ | 0,06 % |
| Weyerhaeuser Co | 4 462 | 109 k $ | 0,06 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 1 513 | 108,6 k $ | 0,06 % |
| Charter Communications, Inc. | 502 | 108,4 k $ | 0,06 % |
| HP Inc | 5 635 | 108,2 k $ | 0,06 % |
| MongoDB Inc | 439 | 107,5 k $ | 0,06 % |
| Ulta Beauty Inc | 204 | 106,6 k $ | 0,06 % |
| Alcoa Corp | 1 595 | 105,8 k $ | 0,06 % |
| NVR Inc | 16 | 105,4 k $ | 0,06 % |
| Hologic Inc | 1 361 | 102,9 k $ | 0,06 % |
| RB Global Inc | 1 071 | 102,7 k $ | 0,06 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 54 | 101,8 k $ | 0,06 % |
| SoFi Technologies Inc | 6 403 | 101,7 k $ | 0,06 % |
| Bunge Global SA | 799 | 101,6 k $ | 0,06 % |
| Revolution Medicines Inc | 1 044 | 101,5 k $ | 0,06 % |
| Tenet Healthcare Corp | 533 | 100,6 k $ | 0,06 % |
| F5 Inc | 347 | 100,4 k $ | 0,06 % |
| Akamai Technologies Inc | 867 | 99,6 k $ | 0,05 % |
| Reliance Inc | 321 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| Ball Corp | 1 645 | 97,2 k $ | 0,05 % |
| MasTec Inc | 301 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| Carpenter Technology Corp | 244 | 96,2 k $ | 0,05 % |
| Trimble Inc | 1 470 | 95,9 k $ | 0,05 % |
| BWX Technologies Inc | 463 | 94,7 k $ | 0,05 % |
| Central BanCo Inc | 3 942 | 94,4 k $ | 0,05 % |
| Invitation Homes Inc | 3 775 | 93,8 k $ | 0,05 % |
| Kimco Realty Corp | 4 123 | 92,6 k $ | 0,05 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 241 | 91,6 k $ | 0,05 % |
| W R Berkley Corp | 1 380 | 91,5 k $ | 0,05 % |
| APA Corp | 2 153 | 91,4 k $ | 0,05 % |
| PTC Inc | 640 | 91,2 k $ | 0,05 % |
| CoStar Group Inc | 2 260 | 91,2 k $ | 0,05 % |
| Twilio Inc | 721 | 90,7 k $ | 0,05 % |
| Genuine Parts Co | 853 | 90,2 k $ | 0,05 % |
| Clean Harbors Inc | 310 | 88,9 k $ | 0,05 % |
| Medline Inc | 1 989 | 88,5 k $ | 0,05 % |
| IDEX Corp | 464 | 88 k $ | 0,05 % |
| Graco Inc | 1 024 | 86,7 k $ | 0,05 % |
| DT Midstream Inc | 625 | 84,2 k $ | 0,05 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 406 | 82,9 k $ | 0,05 % |
| Rocket Cos Inc | 5 783 | 82,4 k $ | 0,05 % |
| New York Times Co/The | 983 | 82,3 k $ | 0,05 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 330 | 82,2 k $ | 0,05 % |
| RBC Bearings Inc | 151 | 82 k $ | 0,05 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 4 207 | 80,6 k $ | 0,04 % |
| WESCO International Inc | 293 | 80,2 k $ | 0,04 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 1 811 | 79,4 k $ | 0,04 % |