Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 198,4 M $ dont 193,5 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 785 dans 16 pays
- Souches
- 3 de 2 sociétés
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Twilio Inc | 804 | 165,9 k $ | 0,08 % |
| 302 | BioNTech SE | 1 777 | 165,3 k $ | 0,08 % |
| 303 | TALEN ENERGY CORP | 430 | 165,2 k $ | 0,08 % |
| 304 | American Water Works Co Inc | 1 244 | 163,7 k $ | 0,08 % |
| 305 | Campbell's Company/The | 7 345 | 163,6 k $ | 0,08 % |
| 306 | Mettler-Toledo International Inc | 128 | 163,5 k $ | 0,08 % |
| 307 | MODERNA INC | 2 321 | 162,5 k $ | 0,08 % |
| 308 | Brightstar Lottery PLC | 15 149 | 162,4 k $ | 0,08 % |
| 309 | Cboe Global Markets Inc | 668 | 162,1 k $ | 0,08 % |
| 310 | Dollar General Corp | 1 405 | 161,7 k $ | 0,08 % |
| 311 | West Pharmaceutical Services Inc | 446 | 160,1 k $ | 0,08 % |
| 312 | Copart Inc | 5 633 | 158,8 k $ | 0,08 % |
| 313 | Kimberly-Clark Corp | 1 430 | 157 k $ | 0,08 % |
| 314 | Markel Group Inc | 79 | 154,3 k $ | 0,08 % |
| 315 | Smurfit Westrock PLC | 3 333 | 154,2 k $ | 0,08 % |
| 316 | T Rowe Price Group Inc | 1 343 | 152,7 k $ | 0,08 % |
| 317 | Williams-Sonoma Inc | 649 | 151,3 k $ | 0,08 % |
| 318 | Newell Brands Inc | 24 433 | 150 k $ | 0,08 % |
| 319 | Verisk Analytics Inc | 835 | 149,9 k $ | 0,08 % |
| 320 | F5 Inc | 360 | 149,7 k $ | 0,08 % |
| 321 | Quest Diagnostics Inc | 704 | 149,2 k $ | 0,08 % |
| 322 | Workday Inc | 1 212 | 148,4 k $ | 0,07 % |
| 323 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 638 | 147,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | Principal Financial Group Inc | 1 364 | 147 k $ | 0,07 % |
| 325 | Hershey Co/The | 835 | 146,5 k $ | 0,07 % |
| 326 | Okta Inc | 1 073 | 146,4 k $ | 0,07 % |
| 327 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 695 | 146,3 k $ | 0,07 % |
| 328 | Church & Dwight Co Inc | 1 510 | 146,3 k $ | 0,07 % |
| 329 | NISOURCE INC | 3 052 | 145,1 k $ | 0,07 % |
| 330 | First Solar Inc | 615 | 145,1 k $ | 0,07 % |
| 331 | United Therapeutics Corp | 266 | 144,1 k $ | 0,07 % |
| 332 | Dollar Tree Inc | 1 181 | 142,8 k $ | 0,07 % |
| 333 | Veralto Corp | 1 564 | 138,7 k $ | 0,07 % |
| 334 | RB Global Inc | 1 184 | 137,9 k $ | 0,07 % |
| 335 | Expeditors International of Washington Inc | 843 | 137,4 k $ | 0,07 % |
| 336 | Peabody Energy Corp | 5 815 | 134,4 k $ | 0,07 % |
| 337 | Gap Inc/The | 7 089 | 132,4 k $ | 0,07 % |
| 338 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 383 | 131,6 k $ | 0,07 % |
| 339 | Packaging Corp of America | 552 | 131,5 k $ | 0,07 % |
| 340 | Snap-on Inc | 326 | 131,2 k $ | 0,07 % |
| 341 | VeriSign Inc | 519 | 130,6 k $ | 0,07 % |
| 342 | Kraft Heinz Co/The | 5 447 | 128,7 k $ | 0,06 % |
| 343 | HP Inc | 5 823 | 127,8 k $ | 0,06 % |
| 344 | SoFi Technologies Inc | 7 087 | 127,1 k $ | 0,06 % |
| 345 | IonQ Inc | 2 361 | 125,7 k $ | 0,06 % |
| 346 | Dow Inc | 4 591 | 125,6 k $ | 0,06 % |
| 347 | NetApp Inc | 809 | 125,2 k $ | 0,06 % |
| 348 | Ambarella Inc | 1 450 | 124,4 k $ | 0,06 % |
| 349 | Constellation Brands Inc | 888 | 123,5 k $ | 0,06 % |
| 350 | Apartment Investment and Management Co | 41 478 | 123,2 k $ | 0,06 % |
| 351 | Reliance Inc | 324 | 121 k $ | 0,06 % |
| 352 | Incyte Corp | 1 066 | 120,8 k $ | 0,06 % |
| 353 | Loews Corp | 1 064 | 120,5 k $ | 0,06 % |
| 354 | Equifax Inc | 754 | 119,7 k $ | 0,06 % |
| 355 | SBA Communications Corp | 678 | 119,6 k $ | 0,06 % |
| 356 | General Mills Inc | 3 431 | 119,4 k $ | 0,06 % |
| 357 | Lennar Corp | 1 315 | 119 k $ | 0,06 % |
| 358 | Invitation Homes Inc | 3 813 | 115,2 k $ | 0,06 % |
| 359 | Nextpower Inc | 952 | 113,4 k $ | 0,06 % |
| 360 | Roivant Sciences Ltd | 3 148 | 111,4 k $ | 0,06 % |
| 361 | Weyerhaeuser Co | 4 634 | 110,9 k $ | 0,06 % |
| 362 | Akamai Technologies Inc | 927 | 109,6 k $ | 0,06 % |
| 363 | Generac Holdings Inc | 372 | 108,9 k $ | 0,05 % |
| 364 | IDEX Corp | 476 | 108 k $ | 0,05 % |
| 365 | Coeur Mining Inc | 6 611 | 107,9 k $ | 0,05 % |
| 366 | Royal Gold Inc | 539 | 107,6 k $ | 0,05 % |
| 367 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 246 | 107,3 k $ | 0,05 % |
| 368 | Performance Food Group Co | 956 | 106,9 k $ | 0,05 % |
| 369 | Ball Corp | 1 712 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 370 | CF Industries Holdings Inc | 986 | 106,7 k $ | 0,05 % |
| 371 | Kimco Realty Corp | 4 203 | 106,5 k $ | 0,05 % |
| 372 | RBC BEARINGS INC | 165 | 106,3 k $ | 0,05 % |
| 373 | First Citizens BancShares Inc/NC | 51 | 106,1 k $ | 0,05 % |
| 374 | WESCO International Inc | 307 | 106 k $ | 0,05 % |
| 375 | Masco Corp | 1 298 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 376 | Tractor Supply Co | 3 341 | 105,6 k $ | 0,05 % |
| 377 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 367 | 103,5 k $ | 0,05 % |
| 378 | W R Berkley Corp | 1 460 | 103 k $ | 0,05 % |
| 379 | GENUINE PARTS COMPANY | 872 | 102,9 k $ | 0,05 % |
| 380 | Regal Rexnord Corp | 427 | 101,7 k $ | 0,05 % |
| 381 | Broadridge Financial Solutions Inc | 742 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 382 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 287 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 383 | TENET HEALTHCARE CORP | 543 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 384 | Albemarle Corp | 749 | 101,1 k $ | 0,05 % |
| 385 | Toll Brothers Inc | 599 | 98,7 k $ | 0,05 % |
| 386 | Ulta Beauty Inc | 218 | 98,3 k $ | 0,05 % |
| 387 | Rocket Cos Inc | 6 234 | 98,2 k $ | 0,05 % |
| 388 | Best Buy Co Inc | 1 266 | 96,1 k $ | 0,05 % |
| 389 | DT MIDSTREAM INC | 654 | 96 k $ | 0,05 % |
| 390 | Healthpeak Properties Inc | 4 462 | 95,5 k $ | 0,05 % |
| 391 | Super Micro Computer Inc | 3 248 | 95,3 k $ | 0,05 % |
| 392 | LPL Financial Holdings Inc | 332 | 93,5 k $ | 0,05 % |
| 393 | Flutter Entertainment PLC | 911 | 93,1 k $ | 0,05 % |
| 394 | Watsco Inc | 221 | 92,1 k $ | 0,05 % |
| 395 | Dick's Sporting Goods Inc | 406 | 92,1 k $ | 0,05 % |
| 396 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 917 | 91,4 k $ | 0,05 % |
| 397 | Bunge Global SA | 854 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| 398 | Unum Group | 1 019 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| 399 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 378 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| 400 | RPM International Inc | 812 | 90,3 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 2 | Wolfspeed Inc | 2 | 227,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Industrie 8,0 %
- Technologie 6,7 %
- Services publics 6,6 %
- Énergie 5,5 %
- Santé 4,5 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Communication 0,7 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,4 %
- CAD 0,3 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Canada 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Irlande 1,3 %
- Bermudes 0,8 %
- Israël 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- France 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 734 | 180,9 M $ | 93,53 % |
| 2 | Canada | 9 | 2,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 4 | Irlande | 6 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 6 | Israël | 2 | 675,3 k $ | 0,35 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 607,1 k $ | 0,31 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 473,4 k $ | 0,24 % |
| 9 | Finlande | 1 | 453,2 k $ | 0,23 % |
| 10 | Jersey | 2 | 296,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | France | 1 | 284,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Îles Caïmans | 5 | 214,5 k $ | 0,11 % |
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