Titelia

Portefeuille de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio

SEASONS SERIES TRUST ·772 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 182,1 M $ · Dix premières lignes : 8.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 8,7 %
  • Finance 8,1 %
  • Industrie 8,0 %
  • Services publics 7,1 %
  • Énergie 6,6 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Santé 3,4 %
  • Immobilier 3,2 %
  • Consommation cyclique 2,8 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Communication 1,4 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 44,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 98,7 %
  • CAD 0,6 %
  • EUR 0,5 %
  • GBP 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 93,1 %
  • CA 1,5 %
  • IE 1,5 %
  • GB 1,1 %
  • BM 0,8 %
  • SG 0,5 %
  • IL 0,4 %
  • NL 0,3 %
  • FI 0,3 %
  • FR 0,2 %
  • JE 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US723167,1 M $93,08 %
CA92,8 M $1,54 %
IE62,6 M $1,46 %
GB62 M $1,10 %
BM81,3 M $0,75 %
SG1982,9 k $0,55 %
IL2666,5 k $0,37 %
NL3560,1 k $0,31 %
FI1535,5 k $0,30 %
FR1299 k $0,17 %
JE3262,8 k $0,15 %
DE1162,2 k $0,09 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Pinnacle Financial Partners Inc 91879,1 k $0,04 %
TD SYNNEX Corp 46879 k $0,04 %
McCormick & Co Inc/MD 1 56478,9 k $0,04 %
Toll Brothers Inc 57878,9 k $0,04 %
Veralto Corp 88278 k $0,04 %
Watsco Inc 21477,9 k $0,04 %
Clorox Co/The 74877,5 k $0,04 %
RPM International Inc 77977,4 k $0,04 %
Masco Corp 1 28177,3 k $0,04 %
Tradeweb Markets Inc 65777,3 k $0,04 %
Dick's Sporting Goods Inc 38776,7 k $0,04 %
Regal Rexnord Corp 40776,2 k $0,04 %
Best Buy Co Inc 1 18776,2 k $0,04 %
Hasbro Inc 81376,1 k $0,04 %
NetApp Inc 74376,1 k $0,04 %
Five Below Inc 33175,6 k $0,04 %
Antero Resources Corp 1 77775,4 k $0,04 %
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 88675,3 k $0,04 %
Carlisle Cos Inc 22575,1 k $0,04 %
Unum Group 1 01974,4 k $0,04 %
Fox Corp 1 26774 k $0,04 %
Gaming and Leisure Properties Inc 1 66573,9 k $0,04 %
Mueller Industries Inc 66473,6 k $0,04 %
Fidelity National Financial Inc 1 58373,4 k $0,04 %
QXO Inc 3 76873,2 k $0,04 %
Rivian Automotive Inc 4 83272,7 k $0,04 %
Roivant Sciences Ltd 2 60572,2 k $0,04 %
Elanco Animal Health Inc 3 01272,1 k $0,04 %
CACI International Inc 13271,8 k $0,04 %
Crown Holdings Inc 70971,1 k $0,04 %
BorgWarner Inc 1 30370,7 k $0,04 %
Align Technology Inc 41270,6 k $0,04 %
Jack Henry & Associates Inc 44570,3 k $0,04 %
Performance Food Group Co 81970,2 k $0,04 %
Healthpeak Properties Inc 4 24569,7 k $0,04 %
Generac Holdings Inc 35569,3 k $0,04 %
Service Corp International/US 84069,3 k $0,04 %
Essential Utilities Inc 1 72169,3 k $0,04 %
Incyte Corp 73168,8 k $0,04 %
Webster Financial Corp 98368,2 k $0,04 %
Globe Life Inc 48968,1 k $0,04 %
Jazz Pharmaceuticals PLC 35667,3 k $0,04 %
Stifel Financial Corp 91067,3 k $0,04 %
First Horizon Corp 2 95167,2 k $0,04 %
Evercore Inc 22567,2 k $0,04 %
AECOM 79167,1 k $0,04 %
AGNC Investment Corp 6 58166 k $0,04 %
BioMarin Pharmaceutical Inc 1 16765,9 k $0,04 %
Verisk Analytics Inc 34465,3 k $0,04 %
Range Resources Corp 1 44165,1 k $0,04 %
Roku Inc 68765 k $0,04 %
UDR Inc 1 91164,6 k $0,04 %
Wolfspeed Inc 3 93964,3 k $0,04 %
Camden Property Trust 64563 k $0,03 %
J M Smucker Co/The 63661,3 k $0,03 %
AES Corp/The 4 33661,1 k $0,03 %
Applied Industrial Technologies Inc 22960,8 k $0,03 %
Donaldson Co Inc 71260,4 k $0,03 %
EastGroup Properties Inc 32460 k $0,03 %
Advanced Drainage Systems Inc 43459,5 k $0,03 %
Fastenal Co 1 27859,3 k $0,03 %
Solventum Corp 90859,3 k $0,03 %
CNH Industrial NV 5 38359,2 k $0,03 %
Globus Medical Inc 68759,2 k $0,03 %
Encompass Health Corp 61159,1 k $0,03 %
OGE Energy Corp 1 23059 k $0,03 %
Jabil Inc 22158,7 k $0,03 %
Ally Financial Inc 1 49058,5 k $0,03 %
American Homes 4 Rent 2 09358,4 k $0,03 %
GameStop Corp 2 50857,8 k $0,03 %
News Corp 2 31657,7 k $0,03 %
Coca-Cola Consolidated Inc 29957,3 k $0,03 %
Oshkosh Corp 38556,7 k $0,03 %
Gen Digital Inc 3 00356,5 k $0,03 %
Toro Co/The 60356,3 k $0,03 %
TopBuild Corp 16056,2 k $0,03 %
Circle Internet Group Inc 58956,2 k $0,03 %
Wintrust Financial Corp 40456,1 k $0,03 %
Old Republic International Corp 1 39855,8 k $0,03 %
SOUTHSTATE BANK CORP 60055,5 k $0,03 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 96255,4 k $0,03 %
Federal Realty Investment Trust 51855 k $0,03 %
Restaurant Brands International Inc 73154 k $0,03 %
Acuity Inc 19253,8 k $0,03 %
HF Sinclair Corp 85953,6 k $0,03 %
Agree Realty Corp 70453,1 k $0,03 %
Baxter International Inc 3 13652,7 k $0,03 %
American Financial Group Inc/OH 41252,6 k $0,03 %
Crane Co 30652,3 k $0,03 %
Darling Ingredients Inc 84652,3 k $0,03 %
Zions Bancorp NA 90352 k $0,03 %
CubeSmart 1 41051,7 k $0,03 %
AptarGroup Inc 40751,3 k $0,03 %
Charles River Laboratories International Inc 29751,2 k $0,03 %
Littelfuse Inc 15050,9 k $0,03 %
Cullen/Frost Bankers Inc 37050,7 k $0,03 %
Allison Transmission Holdings Inc 43050,3 k $0,03 %
Cognex Corp 1 02550,2 k $0,03 %
BXP Inc 96750,2 k $0,03 %
Mosaic Co/The 1 96550,1 k $0,03 %