Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 182,1 M $ dont 179,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 772 dans 15 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pinnacle Financial Partners Inc | 918 | 79,1 k $ | 0,04 % |
| 402 | TD SYNNEX Corp | 468 | 79 k $ | 0,04 % |
| 403 | McCormick & Co Inc/MD | 1 564 | 78,9 k $ | 0,04 % |
| 404 | Toll Brothers Inc | 578 | 78,9 k $ | 0,04 % |
| 405 | Veralto Corp | 882 | 78 k $ | 0,04 % |
| 406 | Watsco Inc | 214 | 77,9 k $ | 0,04 % |
| 407 | Clorox Co/The | 748 | 77,5 k $ | 0,04 % |
| 408 | RPM International Inc | 779 | 77,4 k $ | 0,04 % |
| 409 | Masco Corp | 1 281 | 77,3 k $ | 0,04 % |
| 410 | Tradeweb Markets Inc | 657 | 77,3 k $ | 0,04 % |
| 411 | Dick's Sporting Goods Inc | 387 | 76,7 k $ | 0,04 % |
| 412 | Regal Rexnord Corp | 407 | 76,2 k $ | 0,04 % |
| 413 | Best Buy Co Inc | 1 187 | 76,2 k $ | 0,04 % |
| 414 | Hasbro Inc | 813 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 415 | NetApp Inc | 743 | 76,1 k $ | 0,04 % |
| 416 | Five Below Inc | 331 | 75,6 k $ | 0,04 % |
| 417 | Antero Resources Corp | 1 777 | 75,4 k $ | 0,04 % |
| 418 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 886 | 75,3 k $ | 0,04 % |
| 419 | Carlisle Cos Inc | 225 | 75,1 k $ | 0,04 % |
| 420 | Unum Group | 1 019 | 74,4 k $ | 0,04 % |
| 421 | Fox Corp | 1 267 | 74 k $ | 0,04 % |
| 422 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 665 | 73,9 k $ | 0,04 % |
| 423 | Mueller Industries Inc | 664 | 73,6 k $ | 0,04 % |
| 424 | Fidelity National Financial Inc | 1 583 | 73,4 k $ | 0,04 % |
| 425 | QXO Inc | 3 768 | 73,2 k $ | 0,04 % |
| 426 | Rivian Automotive Inc | 4 832 | 72,7 k $ | 0,04 % |
| 427 | Roivant Sciences Ltd | 2 605 | 72,2 k $ | 0,04 % |
| 428 | Elanco Animal Health Inc | 3 012 | 72,1 k $ | 0,04 % |
| 429 | CACI International Inc | 132 | 71,8 k $ | 0,04 % |
| 430 | Crown Holdings Inc | 709 | 71,1 k $ | 0,04 % |
| 431 | BorgWarner Inc | 1 303 | 70,7 k $ | 0,04 % |
| 432 | Align Technology Inc | 412 | 70,6 k $ | 0,04 % |
| 433 | Jack Henry & Associates Inc | 445 | 70,3 k $ | 0,04 % |
| 434 | Performance Food Group Co | 819 | 70,2 k $ | 0,04 % |
| 435 | Healthpeak Properties Inc | 4 245 | 69,7 k $ | 0,04 % |
| 436 | Generac Holdings Inc | 355 | 69,3 k $ | 0,04 % |
| 437 | Service Corp International/US | 840 | 69,3 k $ | 0,04 % |
| 438 | Essential Utilities Inc | 1 721 | 69,3 k $ | 0,04 % |
| 439 | Incyte Corp | 731 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 440 | Webster Financial Corp | 983 | 68,2 k $ | 0,04 % |
| 441 | Globe Life Inc | 489 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 442 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 356 | 67,3 k $ | 0,04 % |
| 443 | Stifel Financial Corp | 910 | 67,3 k $ | 0,04 % |
| 444 | First Horizon Corp | 2 951 | 67,2 k $ | 0,04 % |
| 445 | Evercore Inc | 225 | 67,2 k $ | 0,04 % |
| 446 | AECOM | 791 | 67,1 k $ | 0,04 % |
| 447 | AGNC Investment Corp | 6 581 | 66 k $ | 0,04 % |
| 448 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 167 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 449 | Verisk Analytics Inc | 344 | 65,3 k $ | 0,04 % |
| 450 | Range Resources Corp | 1 441 | 65,1 k $ | 0,04 % |
| 451 | Roku Inc | 687 | 65 k $ | 0,04 % |
| 452 | UDR Inc | 1 911 | 64,6 k $ | 0,04 % |
| 453 | Wolfspeed Inc | 3 939 | 64,3 k $ | 0,04 % |
| 454 | Camden Property Trust | 645 | 63 k $ | 0,03 % |
| 455 | J M Smucker Co/The | 636 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 456 | AES Corp/The | 4 336 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 457 | Applied Industrial Technologies Inc | 229 | 60,8 k $ | 0,03 % |
| 458 | Donaldson Co Inc | 712 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 459 | EastGroup Properties Inc | 324 | 60 k $ | 0,03 % |
| 460 | Advanced Drainage Systems Inc | 434 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 461 | Fastenal Co | 1 278 | 59,3 k $ | 0,03 % |
| 462 | Solventum Corp | 908 | 59,3 k $ | 0,03 % |
| 463 | CNH Industrial NV | 5 383 | 59,2 k $ | 0,03 % |
| 464 | Globus Medical Inc | 687 | 59,2 k $ | 0,03 % |
| 465 | Encompass Health Corp | 611 | 59,1 k $ | 0,03 % |
| 466 | OGE Energy Corp | 1 230 | 59 k $ | 0,03 % |
| 467 | Jabil Inc | 221 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 468 | Ally Financial Inc | 1 490 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 469 | American Homes 4 Rent | 2 093 | 58,4 k $ | 0,03 % |
| 470 | GameStop Corp | 2 508 | 57,8 k $ | 0,03 % |
| 471 | News Corp | 2 316 | 57,7 k $ | 0,03 % |
| 472 | Coca-Cola Consolidated Inc | 299 | 57,3 k $ | 0,03 % |
| 473 | Oshkosh Corp | 385 | 56,7 k $ | 0,03 % |
| 474 | Gen Digital Inc | 3 003 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 475 | Toro Co/The | 603 | 56,3 k $ | 0,03 % |
| 476 | TopBuild Corp | 160 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 477 | Circle Internet Group Inc | 589 | 56,2 k $ | 0,03 % |
| 478 | Wintrust Financial Corp | 404 | 56,1 k $ | 0,03 % |
| 479 | Old Republic International Corp | 1 398 | 55,8 k $ | 0,03 % |
| 480 | SOUTHSTATE BANK CORP | 600 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 481 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 962 | 55,4 k $ | 0,03 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 518 | 55 k $ | 0,03 % |
| 483 | Restaurant Brands International Inc | 731 | 54 k $ | 0,03 % |
| 484 | Acuity Inc | 192 | 53,8 k $ | 0,03 % |
| 485 | HF Sinclair Corp | 859 | 53,6 k $ | 0,03 % |
| 486 | Agree Realty Corp | 704 | 53,1 k $ | 0,03 % |
| 487 | Baxter International Inc | 3 136 | 52,7 k $ | 0,03 % |
| 488 | American Financial Group Inc/OH | 412 | 52,6 k $ | 0,03 % |
| 489 | Crane Co | 306 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 490 | Darling Ingredients Inc | 846 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 491 | Zions Bancorp NA | 903 | 52 k $ | 0,03 % |
| 492 | CubeSmart | 1 410 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 493 | AptarGroup Inc | 407 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 494 | Charles River Laboratories International Inc | 297 | 51,2 k $ | 0,03 % |
| 495 | Littelfuse Inc | 150 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 496 | Cullen/Frost Bankers Inc | 370 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 497 | Allison Transmission Holdings Inc | 430 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 498 | Cognex Corp | 1 025 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 499 | BXP Inc | 967 | 50,2 k $ | 0,03 % |
| 500 | Mosaic Co/The | 1 965 | 50,1 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 788,9 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Finance 8,0 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Santé 3,5 %
- Immobilier 3,5 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Canada 1,5 %
- Irlande 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Singapour 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- France 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 723 | 167,1 M $ | 93,08 % |
| 2 | Canada | 9 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 3 | Irlande | 6 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 2 M $ | 1,10 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Singapour | 1 | 982,9 k $ | 0,55 % |
| 7 | Israël | 2 | 666,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Finlande | 1 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| 10 | France | 1 | 299 k $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 3 | 262,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 162,2 k $ | 0,09 % |
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