Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 182,1 M $ dont 179,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 772 dans 15 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SEI Investments Co | 637 | 50 k $ | 0,03 % |
| 502 | Primerica Inc | 198 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 503 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 068 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 504 | QIAGEN NV | 1 236 | 49,5 k $ | 0,03 % |
| 505 | Ryder System Inc | 241 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 506 | Fox Corp | 929 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 507 | Bio-Techne Corp | 943 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 508 | NNN REIT Inc | 1 165 | 49 k $ | 0,03 % |
| 509 | UGI Corp | 1 339 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 510 | Okta Inc | 618 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 511 | Wynn Resorts Ltd | 475 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 512 | Domino's Pizza Inc | 133 | 47,7 k $ | 0,03 % |
| 513 | Onto Innovation Inc | 232 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 514 | Valmont Industries Inc | 119 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 515 | MGM Resorts International | 1 276 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 516 | Element Solutions Inc | 1 378 | 47 k $ | 0,03 % |
| 517 | IDACORP Inc | 329 | 47 k $ | 0,03 % |
| 518 | TKO Group Holdings Inc | 233 | 47 k $ | 0,03 % |
| 519 | Axis Capital Holdings Ltd | 463 | 47 k $ | 0,03 % |
| 520 | Millicom International Cellular SA | 621 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 521 | Antero Midstream Corp | 2 041 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| 522 | Nutanix Inc | 1 216 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 523 | FactSet Research Systems Inc | 213 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 524 | Affiliated Managers Group Inc | 167 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 525 | Cirrus Logic Inc | 319 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 526 | First Industrial Realty Trust Inc | 797 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 527 | Henry Schein Inc | 623 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 528 | A O Smith Corp | 696 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 529 | Conagra Brands Inc | 2 903 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 530 | SharkNinja Inc | 430 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 531 | Arrow Electronics Inc | 315 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 532 | Matador Resources Co | 712 | 45 k $ | 0,02 % |
| 533 | EPAM Systems Inc | 328 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 534 | Match Group Inc | 1 444 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 535 | Kirby Corp | 331 | 44 k $ | 0,02 % |
| 536 | Molson Coors Beverage Co | 1 018 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 537 | Celanese Corp | 664 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 538 | XP Inc | 2 254 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 539 | Zillow Group Inc | 1 032 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 540 | NOV Inc | 2 268 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 541 | Amdocs Ltd | 652 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 542 | Air Lease Corp | 651 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 543 | STAG Industrial Inc | 1 163 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 544 | Weatherford International PLC | 440 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 545 | American Airlines Group Inc | 3 820 | 41 k $ | 0,02 % |
| 546 | Lululemon Athletica Inc | 266 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 547 | Qorvo Inc | 525 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 548 | Unity Software Inc | 1 848 | 40,5 k $ | 0,02 % |
| 549 | Simpson Manufacturing Co Inc | 234 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 550 | Tetra Tech Inc | 1 331 | 40,1 k $ | 0,02 % |
| 551 | Hormel Foods Corp | 1 763 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 552 | Commerce Bancshares Inc/MO | 809 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 553 | OneMain Holdings Inc | 742 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 554 | Super Micro Computer Inc | 1 732 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 555 | Maplebear Inc | 1 052 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 556 | Timken Co/The | 391 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 557 | MP Materials Corp | 814 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 558 | Lear Corp | 323 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 559 | Janus Henderson Group PLC | 758 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 560 | Franklin Resources Inc | 1 646 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 561 | Rayonier Inc | 1 861 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 562 | MSA Safety Inc | 231 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | Wayfair Inc | 502 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 564 | VF Corp | 2 203 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 565 | Sealed Air Corp | 888 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 566 | FNB Corp/PA | 2 219 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 567 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 327 | 36,8 k $ | 0,02 % |
| 568 | MarketAxess Holdings Inc | 222 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 569 | Everus Construction Group Inc | 310 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 570 | Genpact Ltd | 978 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 571 | GXO Logistics Inc | 702 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 572 | Starwood Property Trust Inc | 2 109 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 573 | CarMax Inc | 869 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 574 | First American Financial Corp | 594 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 575 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 383 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 576 | MGIC Investment Corp | 1 338 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| 577 | Amkor Technology Inc | 777 | 35 k $ | 0,02 % |
| 578 | Gates Industrial Corp PLC | 1 543 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 579 | Landstar System Inc | 214 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 580 | Repligen Corp | 288 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 581 | Eagle Materials Inc | 179 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 582 | Pool Corp | 167 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 583 | Brookfield Renewable Corp | 847 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | Teleflex Inc | 277 | 33,1 k $ | 0,02 % |
| 585 | Veeva Systems Inc | 188 | 33 k $ | 0,02 % |
| 586 | White Mountains Insurance Group Ltd | 15 | 33 k $ | 0,02 % |
| 587 | Caesars Entertainment Inc | 1 229 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 588 | AutoNation Inc | 166 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 589 | Sonoco Products Co | 598 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 590 | Bio-Rad Laboratories Inc | 116 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 591 | Madison Square Garden Sports Corp | 100 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 592 | Rithm Capital Corp | 3 380 | 32 k $ | 0,02 % |
| 593 | Lithia Motors Inc | 128 | 32 k $ | 0,02 % |
| 594 | Avantor Inc | 4 021 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 595 | Armstrong World Industries Inc | 191 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 596 | Vontier Corp | 880 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| 597 | Affirm Holdings Inc | 677 | 31 k $ | 0,02 % |
| 598 | Macy's Inc | 1 684 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 599 | Gentex Corp | 1 383 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 600 | Houlihan Lokey Inc | 210 | 30,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 788,9 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Finance 8,0 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Santé 3,5 %
- Immobilier 3,5 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Canada 1,5 %
- Irlande 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Singapour 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- France 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 723 | 167,1 M $ | 93,08 % |
| 2 | Canada | 9 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 3 | Irlande | 6 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 2 M $ | 1,10 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Singapour | 1 | 982,9 k $ | 0,55 % |
| 7 | Israël | 2 | 666,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Finlande | 1 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| 10 | France | 1 | 299 k $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 3 | 262,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 162,2 k $ | 0,09 % |
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