Portefeuille de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 182,1 M $ · Dix premières lignes : 8.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Finance 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Matériaux 3,4 %
- Santé 3,4 %
- Immobilier 3,2 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 44,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 723 | 167,1 M $ | 93,08 % |
| 2 | CA | 9 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 3 | IE | 6 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 4 | GB | 6 | 2 M $ | 1,10 % |
| 5 | BM | 8 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | SG | 1 | 982,9 k $ | 0,55 % |
| 7 | IL | 2 | 666,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | NL | 3 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | FI | 1 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| 10 | FR | 1 | 299 k $ | 0,17 % |
| 11 | JE | 3 | 262,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | DE | 1 | 162,2 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Avnet Inc | 489 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| 602 | Jefferies Financial Group Inc | 726 | 30 k $ | 0,02 % |
| 603 | Chemed Corp | 79 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 604 | Amer Sports Inc | 906 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 605 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 503 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 606 | Bank OZK | 645 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 607 | Fortune Brands Innovations Inc | 759 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 608 | Primo Brands Corp | 1 547 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 609 | WEX Inc | 189 | 28,9 k $ | 0,02 % |
| 610 | Aurora Innovation Inc | 6 958 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 611 | Ralliant Corp | 686 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 612 | Boyd Gaming Corp | 347 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 613 | Liberty Broadband Corp | 562 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 614 | RLI Corp | 488 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Post Holdings Inc | 281 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 616 | Louisiana-Pacific Corp | 381 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 617 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 621 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 618 | Sirius XM Holdings Inc | 1 191 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 619 | Mattel Inc | 1 873 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 620 | Lyft Inc | 2 035 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 621 | UiPath Inc | 2 437 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 622 | Millrose Properties Inc | 965 | 27 k $ | 0,01 % |
| 623 | Liberty Live Holdings Inc | 287 | 27 k $ | 0,01 % |
| 624 | Fair Isaac Corp | 25 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 625 | MDU Resources Group Inc | 1 278 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 626 | Crocs Inc | 317 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 627 | Science Applications International Corp | 275 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 628 | Envista Holdings Corp | 1 022 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 629 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 312 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 630 | MSC Industrial Direct Co Inc | 277 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 631 | Universal Display Corp | 276 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 632 | Thor Industries Inc | 316 | 25,2 k $ | 0,01 % |
| 633 | Amentum Holdings Inc | 960 | 25 k $ | 0,01 % |
| 634 | Core & Main Inc | 502 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 635 | Trex Co Inc | 673 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 636 | Allegro MicroSystems Inc | 772 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 637 | Bath & Body Works Inc | 1 299 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 638 | Ameriprise Financial Inc | 54 | 24 k $ | 0,01 % |
| 639 | Cousins Properties Inc | 1 052 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 640 | Bruker Corp | 651 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 641 | EPR Properties | 470 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 642 | Floor & Decor Holdings Inc | 458 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 643 | Dolby Laboratories Inc | 381 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 644 | News Corp | 799 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 645 | NewMarket Corp | 35 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 646 | Virtu Financial Inc | 498 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 647 | Olin Corp | 729 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 648 | Brighthouse Financial Inc | 360 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 649 | Assured Guaranty Ltd | 264 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 650 | Silgan Holdings Inc | 554 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 651 | Grand Canyon Education Inc | 125 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 652 | ADT Inc | 3 218 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 653 | H&R Block Inc | 664 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 654 | elf Beauty Inc | 345 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 655 | Kilroy Realty Corp | 736 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 656 | Viking Therapeutics Inc | 633 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 657 | Americold Realty Trust Inc | 1 797 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 658 | Clearway Energy Inc | 510 | 20 k $ | 0,01 % |
| 659 | PVH Corp | 279 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 660 | BILL Holdings Inc | 505 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 661 | First Hawaiian Inc | 777 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 662 | Whirlpool Corp | 338 | 18,2 k $ | 0,01 % |
| 663 | Parsons Corp | 333 | 18 k $ | 0,01 % |
| 664 | Travel + Leisure Co | 259 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 665 | Kyndryl Holdings Inc | 1 357 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | IPG Photonics Corp | 155 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 667 | Paycom Software Inc | 146 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 668 | Dropbox Inc | 779 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 669 | U-Haul Holding Co | 393 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 670 | Flutter Entertainment PLC | 172 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 671 | YETI Holdings Inc | 476 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 672 | Western Union Co/The | 1 992 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 673 | QuantumScape Corp | 2 682 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 674 | Penske Automotive Group Inc | 114 | 17 k $ | 0,01 % |
| 675 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 278 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | Hayward Holdings Inc | 1 251 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 677 | Sotera Health Co | 1 158 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 678 | Rubrik Inc | 338 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 679 | Everpure Inc | 279 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 680 | National Storage Affiliates Trust | 431 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 681 | Euronet Worldwide Inc | 245 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 682 | IAC Inc | 395 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 683 | Tyler Technologies Inc | 46 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 684 | Robert Half Inc | 618 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 685 | Tapestry Inc | 106 | 15 k $ | 0,01 % |
| 686 | BOK Financial Corp | 115 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 687 | Highwoods Properties Inc | 681 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 688 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 250 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 689 | Medical Properties Trust Inc | 3 130 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 690 | Lineage Inc | 442 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 691 | Iridium Communications Inc | 519 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 692 | WillScot Holdings Corp | 829 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 693 | Harley-Davidson Inc | 687 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 694 | Huntsman Corp | 1 036 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 695 | DXC Technology Co | 1 083 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 696 | Exelixis Inc | 315 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 697 | Acadia Healthcare Co Inc | 574 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 698 | Insmed Inc | 80 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 699 | FMC Corp | 755 | 13 k $ | 0,01 % |
| 700 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 220 | 12,8 k $ | 0,01 % |