Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 182,1 Mio. $ davon 179,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 772 in 15 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Avnet Inc | 489 | 30.132,2 $ | 0,02 % |
| 602 | Jefferies Financial Group Inc | 726 | 29.962 $ | 0,02 % |
| 603 | Chemed Corp | 79 | 29.841,5 $ | 0,02 % |
| 604 | Amer Sports Inc | 906 | 29.825,5 $ | 0,02 % |
| 605 | Cleveland-Cliffs Inc | 3.503 | 29.600,4 $ | 0,02 % |
| 606 | Bank OZK | 645 | 29.599,1 $ | 0,02 % |
| 607 | Fortune Brands Innovations Inc | 759 | 29.578,2 $ | 0,02 % |
| 608 | Primo Brands Corp | 1.547 | 29.130 $ | 0,02 % |
| 609 | WEX Inc | 189 | 28.924,6 $ | 0,02 % |
| 610 | Aurora Innovation Inc | 6.958 | 28.667 $ | 0,02 % |
| 611 | Ralliant Corp | 686 | 28.530,7 $ | 0,02 % |
| 612 | Boyd Gaming Corp | 347 | 28.516,5 $ | 0,02 % |
| 613 | Liberty Broadband Corp | 562 | 28.268,6 $ | 0,02 % |
| 614 | RLI Corp | 488 | 27.835,5 $ | 0,02 % |
| 615 | Post Holdings Inc | 281 | 27.779,7 $ | 0,02 % |
| 616 | Louisiana-Pacific Corp | 381 | 27.717,8 $ | 0,02 % |
| 617 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 621 | 27.622,1 $ | 0,02 % |
| 618 | Sirius XM Holdings Inc | 1.191 | 27.488,3 $ | 0,02 % |
| 619 | Mattel Inc | 1.873 | 27.214,7 $ | 0,01 % |
| 620 | Lyft Inc | 2.035 | 27.065,5 $ | 0,01 % |
| 621 | UiPath Inc | 2.437 | 27.050,7 $ | 0,01 % |
| 622 | Millrose Properties Inc | 965 | 27.020 $ | 0,01 % |
| 623 | Liberty Live Holdings Inc | 287 | 27.009,6 $ | 0,01 % |
| 624 | Fair Isaac Corp | 25 | 26.688,5 $ | 0,01 % |
| 625 | MDU Resources Group Inc | 1.278 | 26.480,2 $ | 0,01 % |
| 626 | Crocs Inc | 317 | 26.317,3 $ | 0,01 % |
| 627 | Science Applications International Corp | 275 | 26.103 $ | 0,01 % |
| 628 | Envista Holdings Corp | 1.022 | 25.928,1 $ | 0,01 % |
| 629 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 312 | 25.624,6 $ | 0,01 % |
| 630 | MSC Industrial Direct Co Inc | 277 | 25.558,8 $ | 0,01 % |
| 631 | Universal Display Corp | 276 | 25.298,2 $ | 0,01 % |
| 632 | Thor Industries Inc | 316 | 25.245,2 $ | 0,01 % |
| 633 | Amentum Holdings Inc | 960 | 25.036,8 $ | 0,01 % |
| 634 | Core & Main Inc | 502 | 24.798,8 $ | 0,01 % |
| 635 | Trex Co Inc | 673 | 24.510,7 $ | 0,01 % |
| 636 | Allegro MicroSystems Inc | 772 | 24.341,2 $ | 0,01 % |
| 637 | Bath & Body Works Inc | 1.299 | 24.252,3 $ | 0,01 % |
| 638 | Ameriprise Financial Inc | 54 | 23.997,6 $ | 0,01 % |
| 639 | Cousins Properties Inc | 1.052 | 23.743,6 $ | 0,01 % |
| 640 | Bruker Corp | 651 | 23.514,1 $ | 0,01 % |
| 641 | EPR Properties | 470 | 23.481,2 $ | 0,01 % |
| 642 | Floor & Decor Holdings Inc | 458 | 23.266,4 $ | 0,01 % |
| 643 | Dolby Laboratories Inc | 381 | 22.882,9 $ | 0,01 % |
| 644 | News Corp | 799 | 22.779,5 $ | 0,01 % |
| 645 | NewMarket Corp | 35 | 22.433,3 $ | 0,01 % |
| 646 | Virtu Financial Inc | 498 | 21.902 $ | 0,01 % |
| 647 | Olin Corp | 729 | 21.673,2 $ | 0,01 % |
| 648 | Brighthouse Financial Inc | 360 | 21.556,8 $ | 0,01 % |
| 649 | Assured Guaranty Ltd | 264 | 21.510,7 $ | 0,01 % |
| 650 | Silgan Holdings Inc | 554 | 21.495,2 $ | 0,01 % |
| 651 | Grand Canyon Education Inc | 125 | 21.253,8 $ | 0,01 % |
| 652 | ADT Inc | 3.218 | 21.142,3 $ | 0,01 % |
| 653 | H&R Block Inc | 664 | 21.075,4 $ | 0,01 % |
| 654 | elf Beauty Inc | 345 | 20.910,5 $ | 0,01 % |
| 655 | Kilroy Realty Corp | 736 | 20.762,6 $ | 0,01 % |
| 656 | Viking Therapeutics Inc | 633 | 20.597,8 $ | 0,01 % |
| 657 | Americold Realty Trust Inc | 1.797 | 20.593,6 $ | 0,01 % |
| 658 | Clearway Energy Inc | 510 | 20.037,9 $ | 0,01 % |
| 659 | PVH Corp | 279 | 19.463 $ | 0,01 % |
| 660 | BILL Holdings Inc | 505 | 19.341,5 $ | 0,01 % |
| 661 | First Hawaiian Inc | 777 | 19.145,3 $ | 0,01 % |
| 662 | Whirlpool Corp | 338 | 18.225 $ | 0,01 % |
| 663 | Parsons Corp | 333 | 18.038,6 $ | 0,01 % |
| 664 | Travel + Leisure Co | 259 | 17.920,2 $ | 0,01 % |
| 665 | Kyndryl Holdings Inc | 1.357 | 17.803,8 $ | 0,01 % |
| 666 | IPG Photonics Corp | 155 | 17.761,5 $ | 0,01 % |
| 667 | Paycom Software Inc | 146 | 17.744,8 $ | 0,01 % |
| 668 | Dropbox Inc | 779 | 17.698,9 $ | 0,01 % |
| 669 | U-Haul Holding Co | 393 | 17.555,3 $ | 0,01 % |
| 670 | Flutter Entertainment PLC | 172 | 17.535,4 $ | 0,01 % |
| 671 | YETI Holdings Inc | 476 | 17.416,8 $ | 0,01 % |
| 672 | Western Union Co/The | 1.992 | 17.390,2 $ | 0,01 % |
| 673 | QuantumScape Corp | 2.682 | 17.111,2 $ | 0,01 % |
| 674 | Penske Automotive Group Inc | 114 | 17.045,3 $ | 0,01 % |
| 675 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 278 | 16.905,2 $ | 0,01 % |
| 676 | Hayward Holdings Inc | 1.251 | 16.738,4 $ | 0,01 % |
| 677 | Sotera Health Co | 1.158 | 16.605,7 $ | 0,01 % |
| 678 | Rubrik Inc | 338 | 16.551,9 $ | 0,01 % |
| 679 | Everpure Inc | 279 | 16.472,2 $ | 0,01 % |
| 680 | National Storage Affiliates Trust | 431 | 16.265,9 $ | 0,01 % |
| 681 | Euronet Worldwide Inc | 245 | 16.260,7 $ | 0,01 % |
| 682 | IAC Inc | 395 | 15.811,9 $ | 0,01 % |
| 683 | Tyler Technologies Inc | 46 | 15.749,5 $ | 0,01 % |
| 684 | Robert Half Inc | 618 | 15.697,2 $ | 0,01 % |
| 685 | Tapestry Inc | 106 | 14.957,7 $ | 0,01 % |
| 686 | BOK Financial Corp | 115 | 14.726,9 $ | 0,01 % |
| 687 | Highwoods Properties Inc | 681 | 14.580,2 $ | 0,01 % |
| 688 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.250 | 14.500 $ | 0,01 % |
| 689 | Medical Properties Trust Inc | 3.130 | 14.491,9 $ | 0,01 % |
| 690 | Lineage Inc | 442 | 14.479,9 $ | 0,01 % |
| 691 | Iridium Communications Inc | 519 | 14.397,1 $ | 0,01 % |
| 692 | WillScot Holdings Corp | 829 | 14.391,4 $ | 0,01 % |
| 693 | Harley-Davidson Inc | 687 | 13.891,1 $ | 0,01 % |
| 694 | Huntsman Corp | 1.036 | 13.789,2 $ | 0,01 % |
| 695 | DXC Technology Co | 1.083 | 13.613,3 $ | 0,01 % |
| 696 | Exelixis Inc | 315 | 13.510,4 $ | 0,01 % |
| 697 | Acadia Healthcare Co Inc | 574 | 13.425,9 $ | 0,01 % |
| 698 | Insmed Inc | 80 | 13.081,6 $ | 0,01 % |
| 699 | FMC Corp | 755 | 13.001,1 $ | 0,01 % |
| 700 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.220 | 12.846,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 788.921,3 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Finanzen 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Immobilien 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Kanada 1,5 %
- Irland 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Singapur 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| 2 | Kanada | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Irland | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Bermuda | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Singapur | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| 7 | Israel | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| 9 | Finnland | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
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