Portfolio von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| 2 | CA | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | IE | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | GB | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | BM | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | SG | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| 7 | IL | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| 8 | NL | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| 9 | FI | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| 10 | FR | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| 11 | JE | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| 12 | DE | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Liberty Global Ltd. | 1.055 | 12.755 $ | 0,01 % |
| 702 | Freshpet Inc | 213 | 12.558,5 $ | 0,01 % |
| 703 | Zillow Group Inc | 302 | 12.499,8 $ | 0,01 % |
| 704 | Crane NXT Co | 306 | 12.420,5 $ | 0,01 % |
| 705 | Leonardo DRS Inc | 277 | 12.332 $ | 0,01 % |
| 706 | Howard Hughes Holdings Inc | 193 | 12.209,2 $ | 0,01 % |
| 707 | Penn Entertainment Inc | 806 | 12.114,2 $ | 0,01 % |
| 708 | Etsy Inc | 241 | 12.045,2 $ | 0,01 % |
| 709 | Choice Hotels International Inc | 116 | 12.006 $ | 0,01 % |
| 710 | Kemper Corp | 388 | 11.857,3 $ | 0,01 % |
| 711 | Lattice Semiconductor Corp | 127 | 11.780,5 $ | 0,01 % |
| 712 | Teradata Corp | 452 | 11.584,8 $ | 0,01 % |
| 713 | BellRing Brands Inc | 719 | 11.568,7 $ | 0,01 % |
| 714 | Neurocrine Biosciences Inc | 87 | 11.461,4 $ | 0,01 % |
| 715 | Boston Beer Co Inc/The | 49 | 11.289,6 $ | 0,01 % |
| 716 | Liberty Live Holdings Inc | 123 | 11.271,7 $ | 0,01 % |
| 717 | Globant SA | 244 | 11.250,8 $ | 0,01 % |
| 718 | RH INC | 79 | 11.045,8 $ | 0,01 % |
| 719 | Broadridge Financial Solutions Inc | 67 | 10.886,2 $ | 0,01 % |
| 720 | Dillard's Inc | 18 | 10.298 $ | 0,01 % |
| 721 | Avis Budget Group Inc | 70 | 10.209,5 $ | 0,01 % |
| 722 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.692 | 10.118,2 $ | 0,01 % |
| 723 | Pilgrim's Pride Corp | 259 | 9779,8 $ | 0,01 % |
| 724 | Liberty Global Ltd | 824 | 9665,5 $ | 0,01 % |
| 725 | Organon & Co | 1.574 | 9428,3 $ | 0,01 % |
| 726 | Flowers Foods Inc | 1.155 | 9413,3 $ | 0,01 % |
| 727 | Columbia Sportswear Co | 163 | 8934 $ | 0,00 % |
| 728 | Credit Acceptance Corp | 21 | 8892,7 $ | 0,00 % |
| 729 | nCino Inc | 579 | 8673,4 $ | 0,00 % |
| 730 | ManpowerGroup Inc | 290 | 8543,4 $ | 0,00 % |
| 731 | Clearway Energy Inc | 218 | 8539,1 $ | 0,00 % |
| 732 | Hamilton Lane Inc | 84 | 8349,6 $ | 0,00 % |
| 733 | Smithfield Foods Inc | 282 | 7887,5 $ | 0,00 % |
| 734 | AST SpaceMobile Inc | 93 | 7706,9 $ | 0,00 % |
| 735 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 98 | 7651,8 $ | 0,00 % |
| 736 | Morningstar Inc | 45 | 7607,3 $ | 0,00 % |
| 737 | Schneider National Inc | 287 | 7565,3 $ | 0,00 % |
| 738 | Concentrix Corp | 274 | 7496,6 $ | 0,00 % |
| 739 | Lucid Group Inc | 783 | 7462 $ | 0,00 % |
| 740 | Brown-Forman Corp | 274 | 7340,5 $ | 0,00 % |
| 741 | Reynolds Consumer Products Inc | 344 | 7285,9 $ | 0,00 % |
| 742 | Under Armour Inc | 1.185 | 7003,4 $ | 0,00 % |
| 743 | Under Armour Inc | 1.178 | 6820,6 $ | 0,00 % |
| 744 | SentinelOne Inc | 515 | 6633,2 $ | 0,00 % |
| 745 | Bullish | 175 | 6252,8 $ | 0,00 % |
| 746 | CNA Financial Corp | 133 | 6107,4 $ | 0,00 % |
| 747 | Figure Technology Solutions Inc | 178 | 6043,1 $ | 0,00 % |
| 748 | GCI Liberty Inc | 160 | 5953,6 $ | 0,00 % |
| 749 | Churchill Downs Inc | 65 | 5839 $ | 0,00 % |
| 750 | Clarivate PLC | 2.304 | 5829,1 $ | 0,00 % |
| 751 | Seaboard Corp | 1 | 5654 $ | 0,00 % |
| 752 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 70 | 5256,3 $ | 0,00 % |
| 753 | Vail Resorts Inc | 40 | 5132,8 $ | 0,00 % |
| 754 | SailPoint Inc | 379 | 5018 $ | 0,00 % |
| 755 | Lennar Corp | 59 | 4963,1 $ | 0,00 % |
| 756 | TFS Financial Corp | 329 | 4622,5 $ | 0,00 % |
| 757 | Certara Inc | 788 | 4491,6 $ | 0,00 % |
| 758 | DoubleVerify Holdings Inc | 466 | 4427 $ | 0,00 % |
| 759 | Coty Inc | 2.167 | 4355,7 $ | 0,00 % |
| 760 | Liberty Broadband Corp | 82 | 4118 $ | 0,00 % |
| 761 | Wendy's Co/The | 566 | 3933,7 $ | 0,00 % |
| 762 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 48 | 3899 $ | 0,00 % |
| 763 | UWM Holdings Corp | 999 | 3616,4 $ | 0,00 % |
| 764 | Trump Media & Technology Group Corp | 340 | 3155,2 $ | 0,00 % |
| 765 | Valvoline Inc | 91 | 3064,9 $ | 0,00 % |
| 766 | Ingram Micro Holding Corp | 129 | 3007 $ | 0,00 % |
| 767 | Freedom Holding Corp/NV | 19 | 2752,7 $ | 0,00 % |
| 768 | Paylocity Holding Corp | 23 | 2484,9 $ | 0,00 % |
| 769 | Sarepta Therapeutics Inc | 112 | 2437,1 $ | 0,00 % |
| 770 | U-Haul Holding Co | 34 | 1624,5 $ | 0,00 % |
| 771 | Loar Holdings Inc | 23 | 1317,7 $ | 0,00 % |
| 772 | GCI Liberty Inc | 12 | 442,2 $ | 0,00 % |