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Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio

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Nettovermögen
182,1 Mio. $ davon 179,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen
772 in 15 Ländern
Anleihen
1 von 1 Gesellschaft
Zehn größte
8,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Liberty Global Ltd. 1.05512.755 $0,01 %
702Freshpet Inc 21312.558,5 $0,01 %
703Zillow Group Inc 30212.499,8 $0,01 %
704Crane NXT Co 30612.420,5 $0,01 %
705Leonardo DRS Inc 27712.332 $0,01 %
706Howard Hughes Holdings Inc 19312.209,2 $0,01 %
707Penn Entertainment Inc 80612.114,2 $0,01 %
708Etsy Inc 24112.045,2 $0,01 %
709Choice Hotels International Inc 11612.006 $0,01 %
710Kemper Corp 38811.857,3 $0,01 %
711Lattice Semiconductor Corp 12711.780,5 $0,01 %
712Teradata Corp 45211.584,8 $0,01 %
713BellRing Brands Inc 71911.568,7 $0,01 %
714Neurocrine Biosciences Inc 8711.461,4 $0,01 %
715Boston Beer Co Inc/The 4911.289,6 $0,01 %
716Liberty Live Holdings Inc 12311.271,7 $0,01 %
717Globant SA 24411.250,8 $0,01 %
718RH INC 7911.045,8 $0,01 %
719Broadridge Financial Solutions Inc 6710.886,2 $0,01 %
720Dillard's Inc 1810.298 $0,01 %
721Avis Budget Group Inc 7010.209,5 $0,01 %
722ZoomInfo Technologies Inc 1.69210.118,2 $0,01 %
723Pilgrim's Pride Corp 2599779,8 $0,01 %
724Liberty Global Ltd 8249665,5 $0,01 %
725Organon & Co 1.5749428,3 $0,01 %
726Flowers Foods Inc 1.1559413,3 $0,01 %
727Columbia Sportswear Co 1638934 $0,00 %
728Credit Acceptance Corp 218892,7 $0,00 %
729nCino Inc 5798673,4 $0,00 %
730ManpowerGroup Inc 2908543,4 $0,00 %
731Clearway Energy Inc 2188539,1 $0,00 %
732Hamilton Lane Inc 848349,6 $0,00 %
733Smithfield Foods Inc 2827887,5 $0,00 %
734AST SpaceMobile Inc 937706,9 $0,00 %
735Liberty Media Corp-Liberty Formula One 987651,8 $0,00 %
736Morningstar Inc 457607,3 $0,00 %
737Schneider National Inc 2877565,3 $0,00 %
738Concentrix Corp 2747496,6 $0,00 %
739Lucid Group Inc 7837462 $0,00 %
740Brown-Forman Corp 2747340,5 $0,00 %
741Reynolds Consumer Products Inc 3447285,9 $0,00 %
742Under Armour Inc 1.1857003,4 $0,00 %
743Under Armour Inc 1.1786820,6 $0,00 %
744SentinelOne Inc 5156633,2 $0,00 %
745Bullish 1756252,8 $0,00 %
746CNA Financial Corp 1336107,4 $0,00 %
747Figure Technology Solutions Inc 1786043,1 $0,00 %
748GCI Liberty Inc 1605953,6 $0,00 %
749Churchill Downs Inc 655839 $0,00 %
750Clarivate PLC 2.3045829,1 $0,00 %
751Seaboard Corp 15654 $0,00 %
752Ionis Pharmaceuticals Inc 705256,3 $0,00 %
753Vail Resorts Inc 405132,8 $0,00 %
754SailPoint Inc 3795018 $0,00 %
755Lennar Corp 594963,1 $0,00 %
756TFS Financial Corp 3294622,5 $0,00 %
757Certara Inc 7884491,6 $0,00 %
758DoubleVerify Holdings Inc 4664427 $0,00 %
759Coty Inc 2.1674355,7 $0,00 %
760Liberty Broadband Corp 824118 $0,00 %
761Wendy's Co/The 5663933,7 $0,00 %
762Wyndham Hotels & Resorts Inc 483899 $0,00 %
763UWM Holdings Corp 9993616,4 $0,00 %
764Trump Media & Technology Group Corp 3403155,2 $0,00 %
765Valvoline Inc 913064,9 $0,00 %
766Ingram Micro Holding Corp 1293007 $0,00 %
767Freedom Holding Corp/NV 192752,7 $0,00 %
768Paylocity Holding Corp 232484,9 $0,00 %
769Sarepta Therapeutics Inc 1122437,1 $0,00 %
770U-Haul Holding Co 341624,5 $0,00 %
771Loar Holdings Inc 231317,7 $0,00 %
772GCI Liberty Inc 12442,2 $0,00 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Freddie Mac1788.921,3 $0,43 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 8,5 %
  • Finanzen 8,0 %
  • Versorger 7,1 %
  • Energie 6,6 %
  • Gesundheit 3,5 %
  • Immobilien 3,5 %
  • Rohstoffe 3,1 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,5 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Fonds 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 44,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 98,7 %
  • CAD 0,6 %
  • EUR 0,5 %
  • GBP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,1 %
  • Kanada 1,5 %
  • Irland 1,5 %
  • Vereinigtes Königreich 1,1 %
  • Bermuda 0,8 %
  • Singapur 0,5 %
  • Israel 0,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Finnland 0,3 %
  • Frankreich 0,2 %
  • Jersey 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten723167,1 Mio. $93,08 %
2Kanada92,8 Mio. $1,54 %
3Irland62,6 Mio. $1,46 %
4Vereinigtes Königreich62 Mio. $1,10 %
5Bermuda81,3 Mio. $0,75 %
6Singapur1982.947,4 $0,55 %
7Israel2666.518,3 $0,37 %
8Niederlande3560.138,1 $0,31 %
9Finnland1535.492,8 $0,30 %
10Frankreich1299.004 $0,17 %
11Jersey3262.793,1 $0,15 %
12Deutschland1162.206 $0,09 %
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