Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 182,1 M $ dont 179,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 772 dans 15 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 8,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Liberty Global Ltd. | 1 055 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 702 | Freshpet Inc | 213 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 703 | Zillow Group Inc | 302 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 704 | Crane NXT Co | 306 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 705 | Leonardo DRS Inc | 277 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 706 | Howard Hughes Holdings Inc | 193 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 707 | Penn Entertainment Inc | 806 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 708 | Etsy Inc | 241 | 12 k $ | 0,01 % |
| 709 | Choice Hotels International Inc | 116 | 12 k $ | 0,01 % |
| 710 | Kemper Corp | 388 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 711 | Lattice Semiconductor Corp | 127 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 712 | Teradata Corp | 452 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 713 | BellRing Brands Inc | 719 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 714 | Neurocrine Biosciences Inc | 87 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 715 | Boston Beer Co Inc/The | 49 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 716 | Liberty Live Holdings Inc | 123 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 717 | Globant SA | 244 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 718 | RH INC | 79 | 11 k $ | 0,01 % |
| 719 | Broadridge Financial Solutions Inc | 67 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 720 | Dillard's Inc | 18 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 721 | Avis Budget Group Inc | 70 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 722 | ZoomInfo Technologies Inc | 1 692 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 723 | Pilgrim's Pride Corp | 259 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 724 | Liberty Global Ltd | 824 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 725 | Organon & Co | 1 574 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 726 | Flowers Foods Inc | 1 155 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 727 | Columbia Sportswear Co | 163 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 728 | Credit Acceptance Corp | 21 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 729 | nCino Inc | 579 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 730 | ManpowerGroup Inc | 290 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 731 | Clearway Energy Inc | 218 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 732 | Hamilton Lane Inc | 84 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 733 | Smithfield Foods Inc | 282 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 734 | AST SpaceMobile Inc | 93 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 735 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 98 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 736 | Morningstar Inc | 45 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 737 | Schneider National Inc | 287 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 738 | Concentrix Corp | 274 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 739 | Lucid Group Inc | 783 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 740 | Brown-Forman Corp | 274 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 741 | Reynolds Consumer Products Inc | 344 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 742 | Under Armour Inc | 1 185 | 7 k $ | 0,00 % |
| 743 | Under Armour Inc | 1 178 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 744 | SentinelOne Inc | 515 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 745 | Bullish | 175 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 746 | CNA Financial Corp | 133 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 747 | Figure Technology Solutions Inc | 178 | 6 k $ | 0,00 % |
| 748 | GCI Liberty Inc | 160 | 6 k $ | 0,00 % |
| 749 | Churchill Downs Inc | 65 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 750 | Clarivate PLC | 2 304 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 751 | Seaboard Corp | 1 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 752 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 70 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 753 | Vail Resorts Inc | 40 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 754 | SailPoint Inc | 379 | 5 k $ | 0,00 % |
| 755 | Lennar Corp | 59 | 5 k $ | 0,00 % |
| 756 | TFS Financial Corp | 329 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 757 | Certara Inc | 788 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 758 | DoubleVerify Holdings Inc | 466 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 759 | Coty Inc | 2 167 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 760 | Liberty Broadband Corp | 82 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 761 | Wendy's Co/The | 566 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 762 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 48 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 763 | UWM Holdings Corp | 999 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 764 | Trump Media & Technology Group Corp | 340 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 765 | Valvoline Inc | 91 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 766 | Ingram Micro Holding Corp | 129 | 3 k $ | 0,00 % |
| 767 | Freedom Holding Corp/NV | 19 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 768 | Paylocity Holding Corp | 23 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 769 | Sarepta Therapeutics Inc | 112 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 770 | U-Haul Holding Co | 34 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 771 | Loar Holdings Inc | 23 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 772 | GCI Liberty Inc | 12 | 442,2 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 788,9 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Finance 8,0 %
- Services publics 7,1 %
- Énergie 6,6 %
- Santé 3,5 %
- Immobilier 3,5 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Communication 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 44,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Canada 1,5 %
- Irlande 1,5 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Singapour 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Finlande 0,3 %
- France 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 723 | 167,1 M $ | 93,08 % |
| 2 | Canada | 9 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 3 | Irlande | 6 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 2 M $ | 1,10 % |
| 5 | Bermudes | 8 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Singapour | 1 | 982,9 k $ | 0,55 % |
| 7 | Israël | 2 | 666,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 560,1 k $ | 0,31 % |
| 9 | Finlande | 1 | 535,5 k $ | 0,30 % |
| 10 | France | 1 | 299 k $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 3 | 262,8 k $ | 0,15 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 162,2 k $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008037