Portfolio von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| 2 | CA | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | IE | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | GB | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | BM | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | SG | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| 7 | IL | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| 8 | NL | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| 9 | FI | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| 10 | FR | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| 11 | JE | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| 12 | DE | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | SEI Investments Co | 637 | 49.985,4 $ | 0,03 % |
| 502 | Primerica Inc | 198 | 49.595 $ | 0,03 % |
| 503 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.068 | 49.576,6 $ | 0,03 % |
| 504 | QIAGEN NV | 1.236 | 49.489,4 $ | 0,03 % |
| 505 | Ryder System Inc | 241 | 49.335,1 $ | 0,03 % |
| 506 | Fox Corp | 929 | 49.329,9 $ | 0,03 % |
| 507 | Bio-Techne Corp | 943 | 49.281,2 $ | 0,03 % |
| 508 | NNN REIT Inc | 1.165 | 48.965 $ | 0,03 % |
| 509 | UGI Corp | 1.339 | 48.766,4 $ | 0,03 % |
| 510 | Okta Inc | 618 | 48.642,8 $ | 0,03 % |
| 511 | Wynn Resorts Ltd | 475 | 48.236,3 $ | 0,03 % |
| 512 | Domino's Pizza Inc | 133 | 47.719,1 $ | 0,03 % |
| 513 | Onto Innovation Inc | 232 | 47.576,2 $ | 0,03 % |
| 514 | Valmont Industries Inc | 119 | 47.548,8 $ | 0,03 % |
| 515 | MGM Resorts International | 1.276 | 47.224,8 $ | 0,03 % |
| 516 | Element Solutions Inc | 1.378 | 47.044,9 $ | 0,03 % |
| 517 | IDACORP Inc | 329 | 47.037,1 $ | 0,03 % |
| 518 | TKO Group Holdings Inc | 233 | 46.984,5 $ | 0,03 % |
| 519 | Axis Capital Holdings Ltd | 463 | 46.952,8 $ | 0,03 % |
| 520 | Millicom International Cellular SA | 621 | 46.537,7 $ | 0,03 % |
| 521 | Antero Midstream Corp | 2.041 | 46.534,8 $ | 0,03 % |
| 522 | Nutanix Inc | 1.216 | 46.220,2 $ | 0,03 % |
| 523 | FactSet Research Systems Inc | 213 | 46.218,9 $ | 0,03 % |
| 524 | Affiliated Managers Group Inc | 167 | 46.208,9 $ | 0,03 % |
| 525 | Cirrus Logic Inc | 319 | 46.133,8 $ | 0,03 % |
| 526 | First Industrial Realty Trust Inc | 797 | 46.106,5 $ | 0,03 % |
| 527 | Henry Schein Inc | 623 | 45.915,1 $ | 0,03 % |
| 528 | A O Smith Corp | 696 | 45.894,2 $ | 0,03 % |
| 529 | Conagra Brands Inc | 2.903 | 45.635,2 $ | 0,03 % |
| 530 | SharkNinja Inc | 430 | 45.537 $ | 0,03 % |
| 531 | Arrow Electronics Inc | 315 | 45.174,2 $ | 0,02 % |
| 532 | Matador Resources Co | 712 | 44.984,2 $ | 0,02 % |
| 533 | EPAM Systems Inc | 328 | 44.411,2 $ | 0,02 % |
| 534 | Match Group Inc | 1.444 | 44.345,2 $ | 0,02 % |
| 535 | Kirby Corp | 331 | 43.983,3 $ | 0,02 % |
| 536 | Molson Coors Beverage Co | 1.018 | 43.835,1 $ | 0,02 % |
| 537 | Celanese Corp | 664 | 43.671,3 $ | 0,02 % |
| 538 | XP Inc | 2.254 | 42.916,2 $ | 0,02 % |
| 539 | Zillow Group Inc | 1.032 | 42.704,2 $ | 0,02 % |
| 540 | NOV Inc | 2.268 | 42.661,1 $ | 0,02 % |
| 541 | Amdocs Ltd | 652 | 42.549,5 $ | 0,02 % |
| 542 | Air Lease Corp | 651 | 42.275,9 $ | 0,02 % |
| 543 | STAG Industrial Inc | 1.163 | 41.937,8 $ | 0,02 % |
| 544 | Weatherford International PLC | 440 | 41.615,2 $ | 0,02 % |
| 545 | American Airlines Group Inc | 3.820 | 41.026,8 $ | 0,02 % |
| 546 | Lululemon Athletica Inc | 266 | 40.724,6 $ | 0,02 % |
| 547 | Qorvo Inc | 525 | 40.635 $ | 0,02 % |
| 548 | Unity Software Inc | 1.848 | 40.545,1 $ | 0,02 % |
| 549 | Simpson Manufacturing Co Inc | 234 | 40.159,1 $ | 0,02 % |
| 550 | Tetra Tech Inc | 1.331 | 40.089,7 $ | 0,02 % |
| 551 | Hormel Foods Corp | 1.763 | 39.932 $ | 0,02 % |
| 552 | Commerce Bancshares Inc/MO | 809 | 39.802,8 $ | 0,02 % |
| 553 | OneMain Holdings Inc | 742 | 39.689,6 $ | 0,02 % |
| 554 | Super Micro Computer Inc | 1.732 | 39.437,6 $ | 0,02 % |
| 555 | Maplebear Inc | 1.052 | 39.407,9 $ | 0,02 % |
| 556 | Timken Co/The | 391 | 39.322,9 $ | 0,02 % |
| 557 | MP Materials Corp | 814 | 39.283,6 $ | 0,02 % |
| 558 | Lear Corp | 323 | 39.108,8 $ | 0,02 % |
| 559 | Janus Henderson Group PLC | 758 | 38.938,5 $ | 0,02 % |
| 560 | Franklin Resources Inc | 1.646 | 38.878,5 $ | 0,02 % |
| 561 | Rayonier Inc | 1.861 | 38.373,8 $ | 0,02 % |
| 562 | MSA Safety Inc | 231 | 37.872,5 $ | 0,02 % |
| 563 | Wayfair Inc | 502 | 37.755,4 $ | 0,02 % |
| 564 | VF Corp | 2.203 | 37.429 $ | 0,02 % |
| 565 | Sealed Air Corp | 888 | 37.340,4 $ | 0,02 % |
| 566 | FNB Corp/PA | 2.219 | 37.101,7 $ | 0,02 % |
| 567 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.327 | 36.757,9 $ | 0,02 % |
| 568 | MarketAxess Holdings Inc | 222 | 36.625,6 $ | 0,02 % |
| 569 | Everus Construction Group Inc | 310 | 36.598,6 $ | 0,02 % |
| 570 | Genpact Ltd | 978 | 36.430,5 $ | 0,02 % |
| 571 | GXO Logistics Inc | 702 | 36.398,7 $ | 0,02 % |
| 572 | Starwood Property Trust Inc | 2.109 | 36.317 $ | 0,02 % |
| 573 | CarMax Inc | 869 | 36.133 $ | 0,02 % |
| 574 | First American Financial Corp | 594 | 35.812,3 $ | 0,02 % |
| 575 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 383 | 35.251,3 $ | 0,02 % |
| 576 | MGIC Investment Corp | 1.338 | 35.122,5 $ | 0,02 % |
| 577 | Amkor Technology Inc | 777 | 34.988,3 $ | 0,02 % |
| 578 | Gates Industrial Corp PLC | 1.543 | 34.887,2 $ | 0,02 % |
| 579 | Landstar System Inc | 214 | 34.306,3 $ | 0,02 % |
| 580 | Repligen Corp | 288 | 33.932,2 $ | 0,02 % |
| 581 | Eagle Materials Inc | 179 | 33.911,6 $ | 0,02 % |
| 582 | Pool Corp | 167 | 33.789,1 $ | 0,02 % |
| 583 | Brookfield Renewable Corp | 847 | 33.736 $ | 0,02 % |
| 584 | Teleflex Inc | 277 | 33.132 $ | 0,02 % |
| 585 | Veeva Systems Inc | 188 | 33.024,1 $ | 0,02 % |
| 586 | White Mountains Insurance Group Ltd | 15 | 32.954,4 $ | 0,02 % |
| 587 | Caesars Entertainment Inc | 1.229 | 32.482,5 $ | 0,02 % |
| 588 | AutoNation Inc | 166 | 32.413,2 $ | 0,02 % |
| 589 | Sonoco Products Co | 598 | 32.345,8 $ | 0,02 % |
| 590 | Bio-Rad Laboratories Inc | 116 | 32.335 $ | 0,02 % |
| 591 | Madison Square Garden Sports Corp | 100 | 32.140 $ | 0,02 % |
| 592 | Rithm Capital Corp | 3.380 | 32.042,4 $ | 0,02 % |
| 593 | Lithia Motors Inc | 128 | 31.964,2 $ | 0,02 % |
| 594 | Avantor Inc | 4.021 | 31.524,6 $ | 0,02 % |
| 595 | Armstrong World Industries Inc | 191 | 31.476,8 $ | 0,02 % |
| 596 | Vontier Corp | 880 | 31.213,6 $ | 0,02 % |
| 597 | Affirm Holdings Inc | 677 | 31.020,1 $ | 0,02 % |
| 598 | Macy's Inc | 1.684 | 30.463,6 $ | 0,02 % |
| 599 | Gentex Corp | 1.383 | 30.218,6 $ | 0,02 % |
| 600 | Houlihan Lokey Inc | 210 | 30.160,2 $ | 0,02 % |