Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 182,1 Mio. $ davon 179,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 772 in 15 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Citizens Financial Group Inc | 2.629 | 157.661,1 $ | 0,09 % |
| 302 | Mettler-Toledo International Inc | 125 | 157.650 $ | 0,09 % |
| 303 | United Therapeutics Corp | 262 | 155.360,8 $ | 0,09 % |
| 304 | Curtiss-Wright Corp | 226 | 153.933,1 $ | 0,08 % |
| 305 | Cardinal Health, Inc. | 727 | 153.622,4 $ | 0,08 % |
| 306 | ResMed Inc | 683 | 153.319,8 $ | 0,08 % |
| 307 | ON Semiconductor Corp | 2.466 | 152.694,7 $ | 0,08 % |
| 308 | Pegasystems Inc | 3.535 | 150.449,6 $ | 0,08 % |
| 309 | Cincinnati Financial Corp | 943 | 148.381,1 $ | 0,08 % |
| 310 | PPG Industries Inc | 1.388 | 148.349,4 $ | 0,08 % |
| 311 | Take-Two Interactive Software Inc | 738 | 145.755 $ | 0,08 % |
| 312 | AvalonBay Communities, Inc. | 870 | 142.114,5 $ | 0,08 % |
| 313 | Casey's General Stores Inc | 194 | 141.204,8 $ | 0,08 % |
| 314 | Church & Dwight Co Inc | 1.484 | 138.486,9 $ | 0,08 % |
| 315 | NiSource Inc | 2.928 | 136.620,5 $ | 0,08 % |
| 316 | Steel Dynamics Inc | 756 | 136.080 $ | 0,07 % |
| 317 | Quest Diagnostics Inc | 687 | 134.638,3 $ | 0,07 % |
| 318 | Zoom Communications Inc | 1.642 | 132.000,4 $ | 0,07 % |
| 319 | EMCOR Group Inc | 178 | 131.419,2 $ | 0,07 % |
| 320 | Woodward Inc | 366 | 130.998,7 $ | 0,07 % |
| 321 | Constellation Brands Inc | 870 | 130.500 $ | 0,07 % |
| 322 | Albemarle Corp | 724 | 129.979,7 $ | 0,07 % |
| 323 | Royal Gold Inc | 502 | 127.754 $ | 0,07 % |
| 324 | LyondellBasell Industries NV | 1.580 | 127.284,8 $ | 0,07 % |
| 325 | Smurfit Westrock PLC | 3.186 | 126.962,1 $ | 0,07 % |
| 326 | VeriSign Inc | 508 | 126.166,9 $ | 0,07 % |
| 327 | Dollar Tree Inc | 1.152 | 126.155,5 $ | 0,07 % |
| 328 | Carnival Corp | 4.862 | 125.828,6 $ | 0,07 % |
| 329 | Paychex Inc | 1.357 | 125.006,8 $ | 0,07 % |
| 330 | CF Industries Holdings Inc | 952 | 123.607,7 $ | 0,07 % |
| 331 | First Solar Inc | 625 | 123.287,5 $ | 0,07 % |
| 332 | General Mills, Inc. | 3.293 | 122.565,5 $ | 0,07 % |
| 333 | Newell Brands Inc | 35.407 | 121.446 $ | 0,07 % |
| 334 | Principal Financial Group Inc | 1.347 | 121.378,2 $ | 0,07 % |
| 335 | ATI Inc | 830 | 120.731,8 $ | 0,07 % |
| 336 | MSCI Inc | 222 | 119.660,2 $ | 0,07 % |
| 337 | T Rowe Price Group Inc | 1.324 | 119.345,4 $ | 0,07 % |
| 338 | CH Robinson Worldwide Inc | 718 | 119.238,3 $ | 0,07 % |
| 339 | Kraft Heinz Co/The | 5.233 | 117.690,2 $ | 0,06 % |
| 340 | Expeditors International of Washington Inc | 818 | 117.162,1 $ | 0,06 % |
| 341 | Illumina Inc | 939 | 115.741,1 $ | 0,06 % |
| 342 | Packaging Corp of America | 544 | 115.447,7 $ | 0,06 % |
| 343 | Markel Group Inc | 60 | 114.844,2 $ | 0,06 % |
| 344 | Snap-on Inc | 316 | 114.777,5 $ | 0,06 % |
| 345 | Royalty Pharma PLC | 2.359 | 113.161,2 $ | 0,06 % |
| 346 | Moderna Inc | 2.214 | 112.471,2 $ | 0,06 % |
| 347 | Equifax Inc | 623 | 112.183,6 $ | 0,06 % |
| 348 | Quanta Services Inc | 204 | 112.000,1 $ | 0,06 % |
| 349 | SBA Communications Corp | 650 | 111.871,5 $ | 0,06 % |
| 350 | West Pharmaceutical Services Inc | 442 | 110.782,9 $ | 0,06 % |
| 351 | Lennar Corp | 1.266 | 109.939,4 $ | 0,06 % |
| 352 | Loews Corp | 1.029 | 109.835,5 $ | 0,06 % |
| 353 | Williams-Sonoma Inc | 600 | 109.398 $ | 0,06 % |
| 354 | XPO Inc | 561 | 109.142,6 $ | 0,06 % |
| 355 | Weyerhaeuser Co | 4.462 | 109.006,7 $ | 0,06 % |
| 356 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.513 | 108.588 $ | 0,06 % |
| 357 | Charter Communications, Inc. | 502 | 108.371,8 $ | 0,06 % |
| 358 | HP Inc | 5.635 | 108.248,4 $ | 0,06 % |
| 359 | MongoDB Inc | 439 | 107.454 $ | 0,06 % |
| 360 | Ulta Beauty Inc | 204 | 106.632,8 $ | 0,06 % |
| 361 | Alcoa Corp | 1.595 | 105.796,4 $ | 0,06 % |
| 362 | NVR Inc | 16 | 105.437,3 $ | 0,06 % |
| 363 | Hologic Inc | 1.361 | 102.878 $ | 0,06 % |
| 364 | RB Global Inc | 1.071 | 102.655,4 $ | 0,06 % |
| 365 | First Citizens BancShares Inc/NC | 54 | 101.771,6 $ | 0,06 % |
| 366 | SoFi Technologies Inc | 6.403 | 101.679,6 $ | 0,06 % |
| 367 | Bunge Global SA | 799 | 101.632,8 $ | 0,06 % |
| 368 | Revolution Medicines Inc | 1.044 | 101.529 $ | 0,06 % |
| 369 | Tenet Healthcare Corp | 533 | 100.582,4 $ | 0,06 % |
| 370 | F5 Inc | 347 | 100.397,5 $ | 0,06 % |
| 371 | Akamai Technologies Inc | 867 | 99.575 $ | 0,05 % |
| 372 | Reliance Inc | 321 | 97.558,3 $ | 0,05 % |
| 373 | Ball Corp | 1.645 | 97.236 $ | 0,05 % |
| 374 | MasTec Inc | 301 | 96.843,7 $ | 0,05 % |
| 375 | Carpenter Technology Corp | 244 | 96.172,6 $ | 0,05 % |
| 376 | Trimble Inc | 1.470 | 95.888,1 $ | 0,05 % |
| 377 | BWX Technologies Inc | 463 | 94.678,9 $ | 0,05 % |
| 378 | Central BanCo Inc | 3.942 | 94.410,9 $ | 0,05 % |
| 379 | Invitation Homes Inc | 3.775 | 93.808,8 $ | 0,05 % |
| 380 | Kimco Realty Corp | 4.123 | 92.643,8 $ | 0,05 % |
| 381 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 241 | 91.555,9 $ | 0,05 % |
| 382 | W R Berkley Corp | 1.380 | 91.466,4 $ | 0,05 % |
| 383 | APA Corp | 2.153 | 91.373,3 $ | 0,05 % |
| 384 | PTC Inc | 640 | 91.193,6 $ | 0,05 % |
| 385 | CoStar Group Inc | 2.260 | 91.168,4 $ | 0,05 % |
| 386 | Twilio Inc | 721 | 90.716,2 $ | 0,05 % |
| 387 | Genuine Parts Co | 853 | 90.204,8 $ | 0,05 % |
| 388 | Clean Harbors Inc | 310 | 88.886,3 $ | 0,05 % |
| 389 | Medline Inc | 1.989 | 88.510,5 $ | 0,05 % |
| 390 | IDEX Corp | 464 | 87.951,2 $ | 0,05 % |
| 391 | Graco Inc | 1.024 | 86.681,6 $ | 0,05 % |
| 392 | DT Midstream Inc | 625 | 84.168,8 $ | 0,05 % |
| 393 | Reinsurance Group of America Inc | 406 | 82.889 $ | 0,05 % |
| 394 | Rocket Cos Inc | 5.783 | 82.407,8 $ | 0,05 % |
| 395 | New York Times Co/The | 983 | 82.306,6 $ | 0,05 % |
| 396 | Lincoln Electric Holdings Inc | 330 | 82.196,4 $ | 0,05 % |
| 397 | RBC Bearings Inc | 151 | 82.011,1 $ | 0,05 % |
| 398 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.207 | 80.606,1 $ | 0,04 % |
| 399 | WESCO International Inc | 293 | 80.170,7 $ | 0,04 % |
| 400 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.811 | 79.358 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 788.921,3 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Finanzen 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Immobilien 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Kanada 1,5 %
- Irland 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Singapur 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| 2 | Kanada | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Irland | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Bermuda | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Singapur | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| 7 | Israel | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| 9 | Finnland | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
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