Portfolio von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| CA | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| IE | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| GB | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| BM | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| SG | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| IL | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| NL | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| FI | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| FR | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| JE | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| DE | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Citizens Financial Group Inc | 2.629 | 157.661,1 $ | 0,09 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 125 | 157.650 $ | 0,09 % |
| United Therapeutics Corp | 262 | 155.360,8 $ | 0,09 % |
| Curtiss-Wright Corp | 226 | 153.933,1 $ | 0,08 % |
| Cardinal Health, Inc. | 727 | 153.622,4 $ | 0,08 % |
| ResMed Inc | 683 | 153.319,8 $ | 0,08 % |
| ON Semiconductor Corp | 2.466 | 152.694,7 $ | 0,08 % |
| Pegasystems Inc | 3.535 | 150.449,6 $ | 0,08 % |
| Cincinnati Financial Corp | 943 | 148.381,1 $ | 0,08 % |
| PPG Industries Inc | 1.388 | 148.349,4 $ | 0,08 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 738 | 145.755 $ | 0,08 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 870 | 142.114,5 $ | 0,08 % |
| Casey's General Stores Inc | 194 | 141.204,8 $ | 0,08 % |
| Church & Dwight Co Inc | 1.484 | 138.486,9 $ | 0,08 % |
| NiSource Inc | 2.928 | 136.620,5 $ | 0,08 % |
| Steel Dynamics Inc | 756 | 136.080 $ | 0,07 % |
| Quest Diagnostics Inc | 687 | 134.638,3 $ | 0,07 % |
| Zoom Communications Inc | 1.642 | 132.000,4 $ | 0,07 % |
| EMCOR Group Inc | 178 | 131.419,2 $ | 0,07 % |
| Woodward Inc | 366 | 130.998,7 $ | 0,07 % |
| Constellation Brands Inc | 870 | 130.500 $ | 0,07 % |
| Albemarle Corp | 724 | 129.979,7 $ | 0,07 % |
| Royal Gold Inc | 502 | 127.754 $ | 0,07 % |
| LyondellBasell Industries NV | 1.580 | 127.284,8 $ | 0,07 % |
| Smurfit Westrock PLC | 3.186 | 126.962,1 $ | 0,07 % |
| VeriSign Inc | 508 | 126.166,9 $ | 0,07 % |
| Dollar Tree Inc | 1.152 | 126.155,5 $ | 0,07 % |
| Carnival Corp | 4.862 | 125.828,6 $ | 0,07 % |
| Paychex Inc | 1.357 | 125.006,8 $ | 0,07 % |
| CF Industries Holdings Inc | 952 | 123.607,7 $ | 0,07 % |
| First Solar Inc | 625 | 123.287,5 $ | 0,07 % |
| General Mills, Inc. | 3.293 | 122.565,5 $ | 0,07 % |
| Newell Brands Inc | 35.407 | 121.446 $ | 0,07 % |
| Principal Financial Group Inc | 1.347 | 121.378,2 $ | 0,07 % |
| ATI Inc | 830 | 120.731,8 $ | 0,07 % |
| MSCI Inc | 222 | 119.660,2 $ | 0,07 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.324 | 119.345,4 $ | 0,07 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 718 | 119.238,3 $ | 0,07 % |
| Kraft Heinz Co/The | 5.233 | 117.690,2 $ | 0,06 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 818 | 117.162,1 $ | 0,06 % |
| Illumina Inc | 939 | 115.741,1 $ | 0,06 % |
| Packaging Corp of America | 544 | 115.447,7 $ | 0,06 % |
| Markel Group Inc | 60 | 114.844,2 $ | 0,06 % |
| Snap-on Inc | 316 | 114.777,5 $ | 0,06 % |
| Royalty Pharma PLC | 2.359 | 113.161,2 $ | 0,06 % |
| Moderna Inc | 2.214 | 112.471,2 $ | 0,06 % |
| Equifax Inc | 623 | 112.183,6 $ | 0,06 % |
| Quanta Services Inc | 204 | 112.000,1 $ | 0,06 % |
| SBA Communications Corp | 650 | 111.871,5 $ | 0,06 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 442 | 110.782,9 $ | 0,06 % |
| Lennar Corp | 1.266 | 109.939,4 $ | 0,06 % |
| Loews Corp | 1.029 | 109.835,5 $ | 0,06 % |
| Williams-Sonoma Inc | 600 | 109.398 $ | 0,06 % |
| XPO Inc | 561 | 109.142,6 $ | 0,06 % |
| Weyerhaeuser Co | 4.462 | 109.006,7 $ | 0,06 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 1.513 | 108.588 $ | 0,06 % |
| Charter Communications, Inc. | 502 | 108.371,8 $ | 0,06 % |
| HP Inc | 5.635 | 108.248,4 $ | 0,06 % |
| MongoDB Inc | 439 | 107.454 $ | 0,06 % |
| Ulta Beauty Inc | 204 | 106.632,8 $ | 0,06 % |
| Alcoa Corp | 1.595 | 105.796,4 $ | 0,06 % |
| NVR Inc | 16 | 105.437,3 $ | 0,06 % |
| Hologic Inc | 1.361 | 102.878 $ | 0,06 % |
| RB Global Inc | 1.071 | 102.655,4 $ | 0,06 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 54 | 101.771,6 $ | 0,06 % |
| SoFi Technologies Inc | 6.403 | 101.679,6 $ | 0,06 % |
| Bunge Global SA | 799 | 101.632,8 $ | 0,06 % |
| Revolution Medicines Inc | 1.044 | 101.529 $ | 0,06 % |
| Tenet Healthcare Corp | 533 | 100.582,4 $ | 0,06 % |
| F5 Inc | 347 | 100.397,5 $ | 0,06 % |
| Akamai Technologies Inc | 867 | 99.575 $ | 0,05 % |
| Reliance Inc | 321 | 97.558,3 $ | 0,05 % |
| Ball Corp | 1.645 | 97.236 $ | 0,05 % |
| MasTec Inc | 301 | 96.843,7 $ | 0,05 % |
| Carpenter Technology Corp | 244 | 96.172,6 $ | 0,05 % |
| Trimble Inc | 1.470 | 95.888,1 $ | 0,05 % |
| BWX Technologies Inc | 463 | 94.678,9 $ | 0,05 % |
| Central BanCo Inc | 3.942 | 94.410,9 $ | 0,05 % |
| Invitation Homes Inc | 3.775 | 93.808,8 $ | 0,05 % |
| Kimco Realty Corp | 4.123 | 92.643,8 $ | 0,05 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 241 | 91.555,9 $ | 0,05 % |
| W R Berkley Corp | 1.380 | 91.466,4 $ | 0,05 % |
| APA Corp | 2.153 | 91.373,3 $ | 0,05 % |
| PTC Inc | 640 | 91.193,6 $ | 0,05 % |
| CoStar Group Inc | 2.260 | 91.168,4 $ | 0,05 % |
| Twilio Inc | 721 | 90.716,2 $ | 0,05 % |
| Genuine Parts Co | 853 | 90.204,8 $ | 0,05 % |
| Clean Harbors Inc | 310 | 88.886,3 $ | 0,05 % |
| Medline Inc | 1.989 | 88.510,5 $ | 0,05 % |
| IDEX Corp | 464 | 87.951,2 $ | 0,05 % |
| Graco Inc | 1.024 | 86.681,6 $ | 0,05 % |
| DT Midstream Inc | 625 | 84.168,8 $ | 0,05 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 406 | 82.889 $ | 0,05 % |
| Rocket Cos Inc | 5.783 | 82.407,8 $ | 0,05 % |
| New York Times Co/The | 983 | 82.306,6 $ | 0,05 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 330 | 82.196,4 $ | 0,05 % |
| RBC Bearings Inc | 151 | 82.011,1 $ | 0,05 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 4.207 | 80.606,1 $ | 0,04 % |
| WESCO International Inc | 293 | 80.170,7 $ | 0,04 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 1.811 | 79.358 $ | 0,04 % |