Portfolio von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·772 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 8.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Finanzen 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Gesundheit 3,4 %
- Immobilien 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,1 %
- CA 1,5 %
- IE 1,5 %
- GB 1,1 %
- BM 0,8 %
- SG 0,5 %
- IL 0,4 %
- NL 0,3 %
- FI 0,3 %
- FR 0,2 %
- JE 0,1 %
- DE 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| CA | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| IE | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| GB | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| BM | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| SG | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| IL | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| NL | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| FI | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| FR | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| JE | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| DE | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Perrigo Co PLC | 30.897 | 331.833,8 $ | 0,18 % |
| OR Royalties Inc | 8.500 | 323.661,1 $ | 0,18 % |
| Zebra Technologies Corp | 1.546 | 323.237,7 $ | 0,18 % |
| Corebridge Financial Inc | 13.469 | 321.370,3 $ | 0,18 % |
| Electronic Arts Inc | 1.545 | 314.979,2 $ | 0,17 % |
| Revvity Inc | 3.591 | 314.607,5 $ | 0,17 % |
| Viasat Inc | 6.824 | 312.539,2 $ | 0,17 % |
| Darden Restaurants Inc | 1.590 | 311.703,6 $ | 0,17 % |
| Main Street Capital Corp. | 5.840 | 309.286,4 $ | 0,17 % |
| Entergy Corp | 2.744 | 308.315,8 $ | 0,17 % |
| Exelon Corp | 6.218 | 304.806,4 $ | 0,17 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 16.274 | 304.323,8 $ | 0,17 % |
| AMETEK Inc | 1.417 | 303.748,1 $ | 0,17 % |
| Mohawk Industries Inc | 3.081 | 303.355,3 $ | 0,17 % |
| Pernod Ricard SA | 4.006 | 299.004 $ | 0,16 % |
| Installed Building Products Inc | 1.123 | 297.763,5 $ | 0,16 % |
| Verra Mobility Corp | 20.765 | 296.731,9 $ | 0,16 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 4.415 | 296.599,7 $ | 0,16 % |
| Xcel Energy Inc | 3.638 | 289.002,7 $ | 0,16 % |
| Simon Property Group Inc | 1.549 | 288.935 $ | 0,16 % |
| GoDaddy Inc | 3.485 | 288.105 $ | 0,16 % |
| Rambus Inc | 3.304 | 284.243,1 $ | 0,16 % |
| United Rentals Inc | 389 | 283.409,8 $ | 0,16 % |
| Molina Healthcare Inc | 2.118 | 282.329,4 $ | 0,16 % |
| Occidental Petroleum Corp | 4.341 | 282.165 $ | 0,16 % |
| Lumentum Holdings Inc | 400 | 281.104 $ | 0,15 % |
| Robinhood Markets Inc | 4.032 | 279.417,6 $ | 0,15 % |
| Ford Motor Co | 24.023 | 277.225,4 $ | 0,15 % |
| Brown-Forman Corp | 10.354 | 273.759,8 $ | 0,15 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 272.660 | 272.659,7 $ | 0,15 % |
| Alaska Air Group Inc | 7.282 | 267.832 $ | 0,15 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 2.723 | 265.111,3 $ | 0,15 % |
| KBR Inc | 7.115 | 262.258,9 $ | 0,14 % |
| FTI Consulting Inc | 1.482 | 261.973,1 $ | 0,14 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 1.829 | 261.272,7 $ | 0,14 % |
| EquipmentShare.com Inc | 12.713 | 258.963,8 $ | 0,14 % |
| Alkermes PLC | 7.318 | 258.764,5 $ | 0,14 % |
| Kroger Co/The | 3.563 | 257.818,7 $ | 0,14 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.171 | 256.581,6 $ | 0,14 % |
| Horace Mann Educators Corp | 6.005 | 256.293,4 $ | 0,14 % |
| Pinterest Inc | 13.947 | 255.788 $ | 0,14 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1.343 | 242.854,7 $ | 0,13 % |
| James Hardie Industries PLC | 12.801 | 242.450,9 $ | 0,13 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.086 | 241.168 $ | 0,13 % |
| MiniMed Group Inc | 16.029 | 239.152,7 $ | 0,13 % |
| Nasdaq Inc | 2.787 | 236.588,4 $ | 0,13 % |
| EQT Corp | 3.697 | 235.277,1 $ | 0,13 % |
| Builders FirstSource Inc | 2.842 | 233.981,9 $ | 0,13 % |
| Garmin Ltd | 1.003 | 232.706 $ | 0,13 % |
| WEC Energy Group Inc | 2.004 | 232.003,1 $ | 0,13 % |
| Rockwell Automation Inc | 640 | 229.683,2 $ | 0,13 % |
| Vulcan Materials Co | 813 | 221.379,9 $ | 0,12 % |
| CBRE Group Inc | 1.629 | 220.664,3 $ | 0,12 % |
| Birkenstock Holding Plc | 6.085 | 218.025,6 $ | 0,12 % |
| DR Horton Inc | 1.588 | 217.905,4 $ | 0,12 % |
| Skyworks Solutions Inc | 4.060 | 217.413 $ | 0,12 % |
| Crown Castle Inc | 2.670 | 217.097,7 $ | 0,12 % |
| State Street Corp | 1.715 | 217.050,4 $ | 0,12 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 367 | 216.045,6 $ | 0,12 % |
| Coinbase Global Inc | 1.236 | 215.818 $ | 0,12 % |
| TPG Inc | 5.326 | 215.756,3 $ | 0,12 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2.940 | 213.708,6 $ | 0,12 % |
| Prudential Financial, Inc. | 2.152 | 210.228,9 $ | 0,12 % |
| Microchip Technology Inc | 3.248 | 209.853,3 $ | 0,12 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1.064 | 207.905,6 $ | 0,11 % |
| Terex Corp | 3.515 | 207.736,5 $ | 0,11 % |
| Arch Capital Group Ltd | 2.161 | 207.434,4 $ | 0,11 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 20.588 | 204.644,7 $ | 0,11 % |
| ICON PLC | 1.828 | 202.286,5 $ | 0,11 % |
| TALEN ENERGY CORP | 633 | 202.072,6 $ | 0,11 % |
| Halliburton Co | 5.153 | 200.915,5 $ | 0,11 % |
| Group 1 Automotive Inc | 604 | 199.700,5 $ | 0,11 % |
| Colliers International Group Inc | 1.861 | 198.922,3 $ | 0,11 % |
| Brightstar Lottery PLC | 15.559 | 198.221,7 $ | 0,11 % |
| Peabody Energy Corp | 5.972 | 196.777,4 $ | 0,11 % |
| Equitable Holdings Inc | 5.242 | 194.530,6 $ | 0,11 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 12.339 | 193.105,4 $ | 0,11 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 8.103 | 192.932,4 $ | 0,11 % |
| Devon Energy Corp | 3.720 | 187.190,4 $ | 0,10 % |
| DTE Energy Co | 1.273 | 186.138,1 $ | 0,10 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2.001 | 184.232,1 $ | 0,10 % |
| Iron Mountain Inc | 1.801 | 183.954,1 $ | 0,10 % |
| Cboe Global Markets Inc | 643 | 180.728 $ | 0,10 % |
| Dow Inc | 4.332 | 180.427,8 $ | 0,10 % |
| Xylem Inc/NY | 1.496 | 178.772 $ | 0,10 % |
| Yum! Brands Inc | 1.137 | 176.780,8 $ | 0,10 % |
| IQVIA Holdings Inc | 1.036 | 176.679,4 $ | 0,10 % |
| Gap Inc/The | 7.225 | 174.845 $ | 0,10 % |
| Dover Corp | 833 | 173.638,9 $ | 0,10 % |
| PPL Corp | 4.541 | 173.466,2 $ | 0,10 % |
| Teledyne Technologies Inc | 286 | 173.032,9 $ | 0,10 % |
| Edison International | 2.338 | 171.094,8 $ | 0,09 % |
| Apartment Investment and Management Co | 41.478 | 168.815,5 $ | 0,09 % |
| Campbell's Company/The | 7.455 | 166.022,9 $ | 0,09 % |
| Hershey Co/The | 786 | 163.401,5 $ | 0,09 % |
| American Water Works Co Inc | 1.194 | 162.491,5 $ | 0,09 % |
| Coterra Energy Inc | 4.621 | 162.381,9 $ | 0,09 % |
| BioNTech SE | 1.825 | 162.206 $ | 0,09 % |
| Dollar General Corp | 1.350 | 160.285,5 $ | 0,09 % |
| Eversource Energy | 2.279 | 157.889,1 $ | 0,09 % |