Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 182,1 Mio. $ davon 179,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 772 in 15 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 8,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Perrigo Co PLC | 30.897 | 331.833,8 $ | 0,18 % |
| 202 | OR Royalties Inc | 8.500 | 323.661,1 $ | 0,18 % |
| 203 | Zebra Technologies Corp | 1.546 | 323.237,7 $ | 0,18 % |
| 204 | Corebridge Financial Inc | 13.469 | 321.370,3 $ | 0,18 % |
| 205 | Electronic Arts Inc | 1.545 | 314.979,2 $ | 0,17 % |
| 206 | Revvity Inc | 3.591 | 314.607,5 $ | 0,17 % |
| 207 | Viasat Inc | 6.824 | 312.539,2 $ | 0,17 % |
| 208 | Darden Restaurants Inc | 1.590 | 311.703,6 $ | 0,17 % |
| 209 | Main Street Capital Corp. | 5.840 | 309.286,4 $ | 0,17 % |
| 210 | Entergy Corp | 2.744 | 308.315,8 $ | 0,17 % |
| 211 | Exelon Corp | 6.218 | 304.806,4 $ | 0,17 % |
| 212 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 16.274 | 304.323,8 $ | 0,17 % |
| 213 | AMETEK Inc | 1.417 | 303.748,1 $ | 0,17 % |
| 214 | Mohawk Industries Inc | 3.081 | 303.355,3 $ | 0,17 % |
| 215 | Pernod Ricard SA | 4.006 | 299.004 $ | 0,16 % |
| 216 | Installed Building Products Inc | 1.123 | 297.763,5 $ | 0,16 % |
| 217 | Verra Mobility Corp | 20.765 | 296.731,9 $ | 0,16 % |
| 218 | Prosperity Bancshares Inc | 4.415 | 296.599,7 $ | 0,16 % |
| 219 | Xcel Energy Inc | 3.638 | 289.002,7 $ | 0,16 % |
| 220 | Simon Property Group Inc | 1.549 | 288.935 $ | 0,16 % |
| 221 | GoDaddy Inc | 3.485 | 288.105 $ | 0,16 % |
| 222 | Rambus Inc | 3.304 | 284.243,1 $ | 0,16 % |
| 223 | United Rentals Inc | 389 | 283.409,8 $ | 0,16 % |
| 224 | Molina Healthcare Inc | 2.118 | 282.329,4 $ | 0,16 % |
| 225 | Occidental Petroleum Corp | 4.341 | 282.165 $ | 0,16 % |
| 226 | Lumentum Holdings Inc | 400 | 281.104 $ | 0,15 % |
| 227 | Robinhood Markets Inc | 4.032 | 279.417,6 $ | 0,15 % |
| 228 | Ford Motor Co | 24.023 | 277.225,4 $ | 0,15 % |
| 229 | Brown-Forman Corp | 10.354 | 273.759,8 $ | 0,15 % |
| 230 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 272.660 | 272.659,7 $ | 0,15 % |
| 231 | Alaska Air Group Inc | 7.282 | 267.832 $ | 0,15 % |
| 232 | Anglogold Ashanti Plc | 2.723 | 265.111,3 $ | 0,15 % |
| 233 | KBR Inc | 7.115 | 262.258,9 $ | 0,14 % |
| 234 | FTI Consulting Inc | 1.482 | 261.973,1 $ | 0,14 % |
| 235 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.829 | 261.272,7 $ | 0,14 % |
| 236 | EquipmentShare.com Inc | 12.713 | 258.963,8 $ | 0,14 % |
| 237 | Alkermes PLC | 7.318 | 258.764,5 $ | 0,14 % |
| 238 | Kroger Co/The | 3.563 | 257.818,7 $ | 0,14 % |
| 239 | London Stock Exchange Group PLC | 2.171 | 256.581,6 $ | 0,14 % |
| 240 | Horace Mann Educators Corp | 6.005 | 256.293,4 $ | 0,14 % |
| 241 | Pinterest Inc | 13.947 | 255.788 $ | 0,14 % |
| 242 | Nexstar Media Group Inc | 1.343 | 242.854,7 $ | 0,13 % |
| 243 | James Hardie Industries PLC | 12.801 | 242.450,9 $ | 0,13 % |
| 244 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.086 | 241.168 $ | 0,13 % |
| 245 | MiniMed Group Inc | 16.029 | 239.152,7 $ | 0,13 % |
| 246 | Nasdaq Inc | 2.787 | 236.588,4 $ | 0,13 % |
| 247 | EQT Corp | 3.697 | 235.277,1 $ | 0,13 % |
| 248 | Builders FirstSource Inc | 2.842 | 233.981,9 $ | 0,13 % |
| 249 | Garmin Ltd | 1.003 | 232.706 $ | 0,13 % |
| 250 | WEC Energy Group Inc | 2.004 | 232.003,1 $ | 0,13 % |
| 251 | Rockwell Automation Inc | 640 | 229.683,2 $ | 0,13 % |
| 252 | Vulcan Materials Co | 813 | 221.379,9 $ | 0,12 % |
| 253 | CBRE Group Inc | 1.629 | 220.664,3 $ | 0,12 % |
| 254 | Birkenstock Holding Plc | 6.085 | 218.025,6 $ | 0,12 % |
| 255 | DR Horton Inc | 1.588 | 217.905,4 $ | 0,12 % |
| 256 | Skyworks Solutions Inc | 4.060 | 217.413 $ | 0,12 % |
| 257 | Crown Castle Inc | 2.670 | 217.097,7 $ | 0,12 % |
| 258 | State Street Corp | 1.715 | 217.050,4 $ | 0,12 % |
| 259 | Martin Marietta Materials Inc | 367 | 216.045,6 $ | 0,12 % |
| 260 | Coinbase Global Inc | 1.236 | 215.818 $ | 0,12 % |
| 261 | TPG Inc | 5.326 | 215.756,3 $ | 0,12 % |
| 262 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.940 | 213.708,6 $ | 0,12 % |
| 263 | Prudential Financial, Inc. | 2.152 | 210.228,9 $ | 0,12 % |
| 264 | Microchip Technology Inc | 3.248 | 209.853,3 $ | 0,12 % |
| 265 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.064 | 207.905,6 $ | 0,11 % |
| 266 | Terex Corp | 3.515 | 207.736,5 $ | 0,11 % |
| 267 | Arch Capital Group Ltd | 2.161 | 207.434,4 $ | 0,11 % |
| 268 | Graphic Packaging Holding Co | 20.588 | 204.644,7 $ | 0,11 % |
| 269 | ICON PLC | 1.828 | 202.286,5 $ | 0,11 % |
| 270 | TALEN ENERGY CORP | 633 | 202.072,6 $ | 0,11 % |
| 271 | Halliburton Co | 5.153 | 200.915,5 $ | 0,11 % |
| 272 | Group 1 Automotive Inc | 604 | 199.700,5 $ | 0,11 % |
| 273 | Colliers International Group Inc | 1.861 | 198.922,3 $ | 0,11 % |
| 274 | Brightstar Lottery PLC | 15.559 | 198.221,7 $ | 0,11 % |
| 275 | Peabody Energy Corp | 5.972 | 196.777,4 $ | 0,11 % |
| 276 | Equitable Holdings Inc | 5.242 | 194.530,6 $ | 0,11 % |
| 277 | Huntington Bancshares Inc/OH | 12.339 | 193.105,4 $ | 0,11 % |
| 278 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8.103 | 192.932,4 $ | 0,11 % |
| 279 | Devon Energy Corp | 3.720 | 187.190,4 $ | 0,10 % |
| 280 | DTE Energy Co | 1.273 | 186.138,1 $ | 0,10 % |
| 281 | United Airlines Holdings Inc | 2.001 | 184.232,1 $ | 0,10 % |
| 282 | Iron Mountain Inc | 1.801 | 183.954,1 $ | 0,10 % |
| 283 | Cboe Global Markets Inc | 643 | 180.728 $ | 0,10 % |
| 284 | Dow Inc | 4.332 | 180.427,8 $ | 0,10 % |
| 285 | Xylem Inc/NY | 1.496 | 178.772 $ | 0,10 % |
| 286 | Yum! Brands Inc | 1.137 | 176.780,8 $ | 0,10 % |
| 287 | IQVIA Holdings Inc | 1.036 | 176.679,4 $ | 0,10 % |
| 288 | Gap Inc/The | 7.225 | 174.845 $ | 0,10 % |
| 289 | Dover Corp | 833 | 173.638,9 $ | 0,10 % |
| 290 | PPL Corp | 4.541 | 173.466,2 $ | 0,10 % |
| 291 | Teledyne Technologies Inc | 286 | 173.032,9 $ | 0,10 % |
| 292 | Edison International | 2.338 | 171.094,8 $ | 0,09 % |
| 293 | Apartment Investment and Management Co | 41.478 | 168.815,5 $ | 0,09 % |
| 294 | Campbell's Company/The | 7.455 | 166.022,9 $ | 0,09 % |
| 295 | Hershey Co/The | 786 | 163.401,5 $ | 0,09 % |
| 296 | American Water Works Co Inc | 1.194 | 162.491,5 $ | 0,09 % |
| 297 | Coterra Energy Inc | 4.621 | 162.381,9 $ | 0,09 % |
| 298 | BioNTech SE | 1.825 | 162.206 $ | 0,09 % |
| 299 | Dollar General Corp | 1.350 | 160.285,5 $ | 0,09 % |
| 300 | Eversource Energy | 2.279 | 157.889,1 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 788.921,3 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Finanzen 8,0 %
- Versorger 7,1 %
- Energie 6,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Immobilien 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Kommunikation 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- CAD 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Kanada 1,5 %
- Irland 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Singapur 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 723 | 167,1 Mio. $ | 93,08 % |
| 2 | Kanada | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 3 | Irland | 6 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Bermuda | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Singapur | 1 | 982.947,4 $ | 0,55 % |
| 7 | Israel | 2 | 666.518,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 560.138,1 $ | 0,31 % |
| 9 | Finnland | 1 | 535.492,8 $ | 0,30 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 299.004 $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 3 | 262.793,1 $ | 0,15 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 162.206 $ | 0,09 % |
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