Zusammensetzung von T. Rowe Price All-Cap Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 548,7 Mio. $ davon 529,2 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 77 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 182.169 | 36,5 Mio. $ | 6,64 % |
| 2 | Alphabet Inc | 83.060 | 29,3 Mio. $ | 5,35 % |
| 3 | Apple Inc | 90.816 | 26,3 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | Broadcom Inc | 55.652 | 21 Mio. $ | 3,83 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 68.841 | 16,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Microsoft Corp | 42.788 | 16 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | Visa Inc | 46.098 | 15,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 40.332 | 13,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 23.177 | 13,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | KLA Corp | 43.040 | 13 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 21.411 | 12,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Sea Ltd | 118.384 | 11,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.889 | 9,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Lam Research Corp | 21.416 | 9,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | ConocoPhillips | 86.115 | 9 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | General Electric Co | 22.801 | 8,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 24.016 | 8,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 11.563 | 7,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Deere & Co | 11.915 | 7,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 6.742 | 7,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | McDonald's Corp | 26.501 | 7,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 21.256 | 7,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 35.109 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | 82.850 | 6,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Intel Corp | 48.300 | 6,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.248 | 6,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Chubb Ltd | 19.007 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | AbbVie Inc | 25.704 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Packaging Corp of America | 26.915 | 6,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 15.106 | 6,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 37.170 | 6,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | SAIA INC | 14.366 | 6,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 68.053 | 6 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 33.446 | 6 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Moody's Corp | 12.886 | 5,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Marriott International Inc/MD | 15.422 | 5,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 61.461 | 5,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | American Water Works Co Inc | 39.968 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Carvana Co | 78.525 | 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Southern Copper Corp | 29.612 | 5,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | CHENIERE ENERGY INC | 21.007 | 5 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 21.412 | 4,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | InterDigital Inc | 16.462 | 4,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 11.501 | 4,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 35.552 | 4,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Reliance Inc | 11.755 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Mastercard Inc | 8.300 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Humana Inc | 10.490 | 4,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Uranium Energy Corp | 389.136 | 4,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Cencora Inc | 14.384 | 4,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Bruker Corp | 66.800 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | ESAB CORP | 40.717 | 4 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | CBRE Group Inc | 29.329 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Dell Technologies Inc | 9.000 | 3,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 38.980 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Micron Technology Inc | 3.052 | 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Netflix Inc | 48.320 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Floor & Decor Holdings Inc | 54.048 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Viavi Solutions Inc | 65.240 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | AppLovin Corp | 5.962 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Western Alliance Bancorp | 35.736 | 2,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | CME Group Inc | 12.738 | 2,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | SLB Ltd | 58.900 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 23.845 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 23.200 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Argenx SE | 2.773 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 9.700 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Cava Group Inc | 30.208 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Equinox Gold Corp | 242.000 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 12.788 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Insmed Inc | 16.685 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.926 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Arxis Inc | 33.952 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Cerebras Systems Inc | 5.597 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | HMH Holding Inc | 20.154 | 377.686 $ | 0,07 % |
| 76 | DPC HOLDINGS PLC | 7.136 | 350.092,2 $ | 0,06 % |
| 77 | Innio NV | 8.730 | 345.271,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 6,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Taiwan 1,8 %
- Südkorea 0,9 %
- Niederlande 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Kanada 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 506,8 Mio. $ | 95,77 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Israel | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 350.092,2 $ | 0,07 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 345.271,5 $ | 0,07 % |
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