Portfolio von T. Rowe Price All-Cap Opportunities Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · 82 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 500,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Kommunikation 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 5,8 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- KRW 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- TW 1,2 %
- KR 0,5 %
- HK 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,1 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 458,9 Mio. $ | 97,26 % |
| TW | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,24 % |
| KR | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| HK | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| NL | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| CA | 1 | 491.362 $ | 0,10 % |
| KY | 1 | 474.213,2 $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 224.876 | 39,2 Mio. $ | 7,83 % |
| Apple Inc | 129.892 | 33 Mio. $ | 6,58 % |
| Alphabet Inc | 73.380 | 21 Mio. $ | 4,20 % |
| Microsoft Corp | 52.353 | 19,4 Mio. $ | 3,87 % |
| Amazon.com Inc | 87.427 | 18,2 Mio. $ | 3,64 % |
| Broadcom Inc | 50.711 | 15,7 Mio. $ | 3,14 % |
| Visa Inc | 50.490 | 15,3 Mio. $ | 3,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 37.836 | 11,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Sea Ltd | 124.456 | 10,3 Mio. $ | 2,06 % |
| ConocoPhillips | 71.000 | 9,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Mastercard Inc | 18.300 | 9,1 Mio. $ | 1,83 % |
| Home Depot Inc/The | 27.526 | 9,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 16.715 | 8,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Bank of America Corp | 156.089 | 7,6 Mio. $ | 1,52 % |
| McDonald's Corp. | 21.231 | 6,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Booking Holdings Inc | 1.532 | 6,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 36.898 | 6,4 Mio. $ | 1,28 % |
| Meta Platforms Inc | 11.079 | 6,3 Mio. $ | 1,27 % |
| AbbVie Inc | 28.566 | 6,2 Mio. $ | 1,24 % |
| Ingersoll Rand Inc | 76.600 | 6,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Deere & Co | 10.678 | 6 Mio. $ | 1,20 % |
| Chubb Ltd | 18.412 | 6 Mio. $ | 1,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.335 | 5,9 Mio. $ | 1,17 % |
| NextEra Energy Inc | 63.000 | 5,9 Mio. $ | 1,17 % |
| General Electric Co | 20.343 | 5,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Danaher Corp | 29.765 | 5,6 Mio. $ | 1,13 % |
| KLA Corp | 3.830 | 5,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Moody's Corp | 12.828 | 5,6 Mio. $ | 1,12 % |
| T-Mobile US Inc | 25.594 | 5,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Vertiv Holdings Co | 20.537 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| American Water Works Co Inc | 37.745 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| Marriott International Inc/MD | 15.227 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| Saia Inc | 13.600 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Western Alliance Bancorp | 64.881 | 4,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Uranium Energy Corp | 340.089 | 4,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Carvana Co | 14.103 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Cencora Inc | 13.764 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Packaging Corp of America | 20.300 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Caterpillar Inc | 5.868 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Teledyne Technologies Inc | 6.700 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| InterDigital Inc | 13.361 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| Charles Schwab Corp/The | 41.780 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Cava Group Inc | 47.408 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 6.820 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Planet Fitness Inc | 51.450 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Gilead Sciences Inc | 27.445 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Southern Copper Corp | 22.047 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| CBRE Group Inc | 27.490 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| AppLovin Corp | 9.262 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Netflix Inc | 37.600 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 39.100 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| CME Group Inc | 12.067 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 109.200 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| Analog Devices Inc | 10.684 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Reliance Inc | 10.400 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| TE Connectivity PLC | 14.800 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6.572 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| Repligen Corp | 24.973 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Eli Lilly & Co | 3.189 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Cheniere Energy Inc | 10.300 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Crown Castle Inc | 32.252 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 20.184 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Evercore Inc | 7.808 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Natera Inc | 11.403 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Bruker Corp | 59.735 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| ROBLOX Corp | 36.900 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 39.300 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.800 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| Tencent Holdings Ltd | 30.800 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Argenx SE | 2.473 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| QXO Inc | 88.872 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Upwork Inc | 156.631 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Insmed Inc | 9.085 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 7.437 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Palantir Technologies Inc | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 12.029 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 13.145 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Toll Brothers Inc | 7.130 | 973.031,1 $ | 0,19 % |
| Viavi Solutions Inc | 21.732 | 723.241 $ | 0,14 % |
| Esab Corp | 5.562 | 537.622,9 $ | 0,11 % |
| ERO Copper Corp | 18.439 | 491.362 $ | 0,10 % |
| Tencent Holdings Ltd | 7.501 | 474.213,2 $ | 0,09 % |