Zusammensetzung von T. Rowe Price All-Cap Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 500,7 Mio. $ davon 471,8 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 82 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 224.876 | 39,2 Mio. $ | 7,83 % |
| 2 | Apple Inc | 129.892 | 33 Mio. $ | 6,58 % |
| 3 | Alphabet Inc | 73.380 | 21 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Microsoft Corp | 52.353 | 19,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 87.427 | 18,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 50.711 | 15,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | Visa Inc | 50.490 | 15,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 37.836 | 11,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Sea Ltd | 124.456 | 10,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | ConocoPhillips | 71.000 | 9,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Mastercard Inc | 18.300 | 9,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 27.526 | 9,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16.715 | 8,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Bank of America Corp | 156.089 | 7,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 21.231 | 6,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 1.532 | 6,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36.898 | 6,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 11.079 | 6,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | AbbVie Inc | 28.566 | 6,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Ingersoll Rand Inc | 76.600 | 6,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Deere & Co | 10.678 | 6 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Chubb Ltd | 18.412 | 6 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17.335 | 5,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 63.000 | 5,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | General Electric Co | 20.343 | 5,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Danaher Corp | 29.765 | 5,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | KLA Corp | 3.830 | 5,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Moody's Corp | 12.828 | 5,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 25.594 | 5,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 20.537 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | American Water Works Co Inc | 37.745 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 15.227 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Saia Inc | 13.600 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Western Alliance Bancorp | 64.881 | 4,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Uranium Energy Corp | 340.089 | 4,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Carvana Co | 14.103 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Cencora Inc | 13.764 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Packaging Corp of America | 20.300 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Caterpillar Inc | 5.868 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | Teledyne Technologies Inc | 6.700 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | InterDigital Inc | 13.361 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 41.780 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Cava Group Inc | 47.408 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | IDEXX Laboratories Inc | 6.820 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Planet Fitness Inc | 51.450 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 27.445 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Southern Copper Corp | 22.047 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | CBRE Group Inc | 27.490 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | AppLovin Corp | 9.262 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Netflix Inc | 37.600 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 39.100 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | CME Group Inc | 12.067 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Chipotle Mexican Grill Inc | 109.200 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 10.684 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Reliance Inc | 10.400 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | TE Connectivity PLC | 14.800 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 6.572 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Repligen Corp | 24.973 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 3.189 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Cheniere Energy Inc | 10.300 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Crown Castle Inc | 32.252 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Samsung Electronics Co Ltd | 20.184 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Evercore Inc | 7.808 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Natera Inc | 11.403 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Bruker Corp | 59.735 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | ROBLOX Corp | 36.900 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Floor & Decor Holdings Inc | 39.300 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 9.800 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Tencent Holdings Ltd | 30.800 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Argenx SE | 2.473 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | QXO Inc | 88.872 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Upwork Inc | 156.631 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Insmed Inc | 9.085 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Charles River Laboratories International Inc | 7.437 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Axis Capital Holdings Ltd | 12.029 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Kymera Therapeutics Inc | 13.145 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Toll Brothers Inc | 7.130 | 973.031,1 $ | 0,19 % |
| 79 | Viavi Solutions Inc | 21.732 | 723.241 $ | 0,14 % |
| 80 | Esab Corp | 5.562 | 537.622,9 $ | 0,11 % |
| 81 | ERO Copper Corp | 18.439 | 491.362 $ | 0,10 % |
| 82 | Tencent Holdings Ltd | 7.501 | 474.213,2 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,5 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 14,2 %
- Gesundheit 9,2 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 10,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- KRW 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Taiwan 1,2 %
- Südkorea 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 458,9 Mio. $ | 97,26 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Kanada | 1 | 491.362 $ | 0,10 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 474.213,2 $ | 0,10 % |
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