Portefeuille de T. Rowe Price All-Cap Opportunities Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · 82 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 500,7 M $ · Dix premières lignes : 40.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Communication 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 5,8 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 19,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- KRW 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CAD 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- TW 1,2 %
- KR 0,5 %
- HK 0,4 %
- NL 0,4 %
- CA 0,1 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 76 | 458,9 M $ | 97,26 % |
| TW | 1 | 5,9 M $ | 1,24 % |
| KR | 1 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| HK | 1 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| NL | 1 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| CA | 1 | 491,4 k $ | 0,10 % |
| KY | 1 | 474,2 k $ | 0,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 224 876 | 39,2 M $ | 7,83 % |
| Apple Inc | 129 892 | 33 M $ | 6,58 % |
| Alphabet Inc | 73 380 | 21 M $ | 4,20 % |
| Microsoft Corp | 52 353 | 19,4 M $ | 3,87 % |
| Amazon.com Inc | 87 427 | 18,2 M $ | 3,64 % |
| Broadcom Inc | 50 711 | 15,7 M $ | 3,14 % |
| Visa Inc | 50 490 | 15,3 M $ | 3,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 37 836 | 11,1 M $ | 2,22 % |
| Sea Ltd | 124 456 | 10,3 M $ | 2,06 % |
| ConocoPhillips | 71 000 | 9,4 M $ | 1,87 % |
| Mastercard Inc | 18 300 | 9,1 M $ | 1,83 % |
| Home Depot Inc/The | 27 526 | 9,1 M $ | 1,81 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 16 715 | 8,2 M $ | 1,64 % |
| Bank of America Corp | 156 089 | 7,6 M $ | 1,52 % |
| McDonald's Corp. | 21 231 | 6,6 M $ | 1,32 % |
| Booking Holdings Inc | 1 532 | 6,5 M $ | 1,29 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 36 898 | 6,4 M $ | 1,28 % |
| Meta Platforms Inc | 11 079 | 6,3 M $ | 1,27 % |
| AbbVie Inc | 28 566 | 6,2 M $ | 1,24 % |
| Ingersoll Rand Inc | 76 600 | 6,1 M $ | 1,23 % |
| Deere & Co | 10 678 | 6 M $ | 1,20 % |
| Chubb Ltd | 18 412 | 6 M $ | 1,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 335 | 5,9 M $ | 1,17 % |
| NextEra Energy Inc | 63 000 | 5,9 M $ | 1,17 % |
| General Electric Co | 20 343 | 5,8 M $ | 1,15 % |
| Danaher Corp | 29 765 | 5,6 M $ | 1,13 % |
| KLA Corp | 3 830 | 5,6 M $ | 1,13 % |
| Moody's Corp | 12 828 | 5,6 M $ | 1,12 % |
| T-Mobile US Inc | 25 594 | 5,4 M $ | 1,07 % |
| Vertiv Holdings Co | 20 537 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| American Water Works Co Inc | 37 745 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| Marriott International Inc/MD | 15 227 | 5 M $ | 0,99 % |
| Saia Inc | 13 600 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| Western Alliance Bancorp | 64 881 | 4,6 M $ | 0,92 % |
| Uranium Energy Corp | 340 089 | 4,6 M $ | 0,92 % |
| Carvana Co | 14 103 | 4,4 M $ | 0,89 % |
| Cencora Inc | 13 764 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| Packaging Corp of America | 20 300 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| Caterpillar Inc | 5 868 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| Teledyne Technologies Inc | 6 700 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| InterDigital Inc | 13 361 | 4 M $ | 0,81 % |
| Charles Schwab Corp/The | 41 780 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| Cava Group Inc | 47 408 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 6 820 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| Planet Fitness Inc | 51 450 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| Gilead Sciences Inc | 27 445 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| Southern Copper Corp | 22 047 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| CBRE Group Inc | 27 490 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| AppLovin Corp | 9 262 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| Netflix Inc | 37 600 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 39 100 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| CME Group Inc | 12 067 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 109 200 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| Analog Devices Inc | 10 684 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| Reliance Inc | 10 400 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| TE Connectivity PLC | 14 800 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6 572 | 3 M $ | 0,61 % |
| Repligen Corp | 24 973 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| Eli Lilly & Co | 3 189 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| Cheniere Energy Inc | 10 300 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| Crown Castle Inc | 32 252 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 20 184 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| Evercore Inc | 7 808 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| Natera Inc | 11 403 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| Bruker Corp | 59 735 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| ROBLOX Corp | 36 900 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 39 300 | 2 M $ | 0,40 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9 800 | 2 M $ | 0,40 % |
| Tencent Holdings Ltd | 30 800 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| Argenx SE | 2 473 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| QXO Inc | 88 872 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Upwork Inc | 156 631 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| Insmed Inc | 9 085 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 7 437 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Palantir Technologies Inc | 8 500 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 12 029 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 13 145 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Toll Brothers Inc | 7 130 | 973 k $ | 0,19 % |
| Viavi Solutions Inc | 21 732 | 723,2 k $ | 0,14 % |
| Esab Corp | 5 562 | 537,6 k $ | 0,11 % |
| ERO Copper Corp | 18 439 | 491,4 k $ | 0,10 % |
| Tencent Holdings Ltd | 7 501 | 474,2 k $ | 0,09 % |