Composition de T. Rowe Price All-Cap Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 548,7 M $ dont 529,2 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 77 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 182 169 | 36,5 M $ | 6,64 % |
| 2 | Alphabet Inc | 83 060 | 29,3 M $ | 5,35 % |
| 3 | Apple Inc | 90 816 | 26,3 M $ | 4,79 % |
| 4 | Broadcom Inc | 55 652 | 21 M $ | 3,83 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 68 841 | 16,4 M $ | 2,99 % |
| 6 | Microsoft Corp | 42 788 | 16 M $ | 2,91 % |
| 7 | Visa Inc | 46 098 | 15,8 M $ | 2,88 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 40 332 | 13,2 M $ | 2,41 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 23 177 | 13,1 M $ | 2,38 % |
| 10 | KLA Corp | 43 040 | 13 M $ | 2,37 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 21 411 | 12,4 M $ | 2,27 % |
| 12 | Sea Ltd | 118 384 | 11,3 M $ | 2,07 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19 889 | 9,5 M $ | 1,73 % |
| 14 | Lam Research Corp | 21 416 | 9,3 M $ | 1,69 % |
| 15 | ConocoPhillips | 86 115 | 9 M $ | 1,63 % |
| 16 | General Electric Co | 22 801 | 8,5 M $ | 1,55 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 24 016 | 8,5 M $ | 1,54 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 11 563 | 7,7 M $ | 1,41 % |
| 19 | Deere & Co | 11 915 | 7,6 M $ | 1,38 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 6 742 | 7,2 M $ | 1,31 % |
| 21 | McDonald's Corp | 26 501 | 7,2 M $ | 1,31 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 21 256 | 7,1 M $ | 1,30 % |
| 23 | Capital One Financial Corp | 35 109 | 7 M $ | 1,28 % |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | 82 850 | 6,8 M $ | 1,24 % |
| 25 | Intel Corp | 48 300 | 6,7 M $ | 1,23 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 248 | 6,6 M $ | 1,21 % |
| 27 | Chubb Ltd | 19 007 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| 28 | AbbVie Inc | 25 704 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| 29 | Packaging Corp of America | 26 915 | 6,4 M $ | 1,17 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 15 106 | 6,3 M $ | 1,14 % |
| 31 | Marsh & McLennan Cos Inc | 37 170 | 6,2 M $ | 1,13 % |
| 32 | SAIA INC | 14 366 | 6,1 M $ | 1,10 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 68 053 | 6 M $ | 1,09 % |
| 34 | Booking Holdings Inc | 33 446 | 6 M $ | 1,09 % |
| 35 | Moody's Corp | 12 886 | 5,8 M $ | 1,06 % |
| 36 | Marriott International Inc/MD | 15 422 | 5,7 M $ | 1,04 % |
| 37 | O'Reilly Automotive Inc | 61 461 | 5,7 M $ | 1,03 % |
| 38 | American Water Works Co Inc | 39 968 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 39 | Carvana Co | 78 525 | 5,2 M $ | 0,94 % |
| 40 | Southern Copper Corp | 29 612 | 5,2 M $ | 0,94 % |
| 41 | CHENIERE ENERGY INC | 21 007 | 5 M $ | 0,92 % |
| 42 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 21 412 | 4,8 M $ | 0,87 % |
| 43 | InterDigital Inc | 16 462 | 4,7 M $ | 0,85 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 11 501 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 35 552 | 4,5 M $ | 0,82 % |
| 46 | Reliance Inc | 11 755 | 4,4 M $ | 0,80 % |
| 47 | Mastercard Inc | 8 300 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| 48 | Humana Inc | 10 490 | 4,2 M $ | 0,76 % |
| 49 | Uranium Energy Corp | 389 136 | 4,1 M $ | 0,76 % |
| 50 | Cencora Inc | 14 384 | 4,1 M $ | 0,74 % |
| 51 | Bruker Corp | 66 800 | 4 M $ | 0,73 % |
| 52 | ESAB CORP | 40 717 | 4 M $ | 0,73 % |
| 53 | CBRE Group Inc | 29 329 | 4 M $ | 0,72 % |
| 54 | Dell Technologies Inc | 9 000 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 38 980 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 56 | Micron Technology Inc | 3 052 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| 57 | Netflix Inc | 48 320 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 58 | Floor & Decor Holdings Inc | 54 048 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 59 | Viavi Solutions Inc | 65 240 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 60 | AppLovin Corp | 5 962 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 61 | Western Alliance Bancorp | 35 736 | 2,9 M $ | 0,54 % |
| 62 | CME Group Inc | 12 738 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| 63 | SLB Ltd | 58 900 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 64 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 23 845 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 65 | CISCO SYSTEMS INC | 23 200 | 2,7 M $ | 0,50 % |
| 66 | Argenx SE | 2 773 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 67 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 9 700 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 68 | Cava Group Inc | 30 208 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 69 | Equinox Gold Corp | 242 000 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 12 788 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 71 | Insmed Inc | 16 685 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 72 | Axis Capital Holdings Ltd | 14 926 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 73 | Arxis Inc | 33 952 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 74 | Cerebras Systems Inc | 5 597 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 75 | HMH Holding Inc | 20 154 | 377,7 k $ | 0,07 % |
| 76 | DPC HOLDINGS PLC | 7 136 | 350,1 k $ | 0,06 % |
| 77 | Innio NV | 8 730 | 345,3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Consommation cyclique 12,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Taïwan 1,8 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Canada 0,4 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 506,8 M $ | 95,77 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 9,5 M $ | 1,79 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 4,8 M $ | 0,90 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 5 | Israël | 1 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 350,1 k $ | 0,07 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 345,3 k $ | 0,07 % |
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