Composition de T. Rowe Price All-Cap Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 500,7 M $ dont 471,8 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 82 dans 7 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 224 876 | 39,2 M $ | 7,83 % |
| 2 | Apple Inc | 129 892 | 33 M $ | 6,58 % |
| 3 | Alphabet Inc | 73 380 | 21 M $ | 4,20 % |
| 4 | Microsoft Corp | 52 353 | 19,4 M $ | 3,87 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 87 427 | 18,2 M $ | 3,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 50 711 | 15,7 M $ | 3,14 % |
| 7 | Visa Inc | 50 490 | 15,3 M $ | 3,05 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 37 836 | 11,1 M $ | 2,22 % |
| 9 | Sea Ltd | 124 456 | 10,3 M $ | 2,06 % |
| 10 | ConocoPhillips | 71 000 | 9,4 M $ | 1,87 % |
| 11 | Mastercard Inc | 18 300 | 9,1 M $ | 1,83 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 27 526 | 9,1 M $ | 1,81 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16 715 | 8,2 M $ | 1,64 % |
| 14 | Bank of America Corp | 156 089 | 7,6 M $ | 1,52 % |
| 15 | McDonald's Corp. | 21 231 | 6,6 M $ | 1,32 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 1 532 | 6,5 M $ | 1,29 % |
| 17 | Marsh & McLennan Cos Inc | 36 898 | 6,4 M $ | 1,28 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 11 079 | 6,3 M $ | 1,27 % |
| 19 | AbbVie Inc | 28 566 | 6,2 M $ | 1,24 % |
| 20 | Ingersoll Rand Inc | 76 600 | 6,1 M $ | 1,23 % |
| 21 | Deere & Co | 10 678 | 6 M $ | 1,20 % |
| 22 | Chubb Ltd | 18 412 | 6 M $ | 1,20 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17 335 | 5,9 M $ | 1,17 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 63 000 | 5,9 M $ | 1,17 % |
| 25 | General Electric Co | 20 343 | 5,8 M $ | 1,15 % |
| 26 | Danaher Corp | 29 765 | 5,6 M $ | 1,13 % |
| 27 | KLA Corp | 3 830 | 5,6 M $ | 1,13 % |
| 28 | Moody's Corp | 12 828 | 5,6 M $ | 1,12 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 25 594 | 5,4 M $ | 1,07 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 20 537 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| 31 | American Water Works Co Inc | 37 745 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 15 227 | 5 M $ | 0,99 % |
| 33 | Saia Inc | 13 600 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 34 | Western Alliance Bancorp | 64 881 | 4,6 M $ | 0,92 % |
| 35 | Uranium Energy Corp | 340 089 | 4,6 M $ | 0,92 % |
| 36 | Carvana Co | 14 103 | 4,4 M $ | 0,89 % |
| 37 | Cencora Inc | 13 764 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 38 | Packaging Corp of America | 20 300 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 39 | Caterpillar Inc | 5 868 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 40 | Teledyne Technologies Inc | 6 700 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 41 | InterDigital Inc | 13 361 | 4 M $ | 0,81 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 41 780 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 43 | Cava Group Inc | 47 408 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| 44 | IDEXX Laboratories Inc | 6 820 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| 45 | Planet Fitness Inc | 51 450 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 46 | Gilead Sciences Inc | 27 445 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 47 | Southern Copper Corp | 22 047 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 48 | CBRE Group Inc | 27 490 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 49 | AppLovin Corp | 9 262 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 50 | Netflix Inc | 37 600 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 39 100 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 52 | CME Group Inc | 12 067 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 53 | Chipotle Mexican Grill Inc | 109 200 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 10 684 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | Reliance Inc | 10 400 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 56 | TE Connectivity PLC | 14 800 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 6 572 | 3 M $ | 0,61 % |
| 58 | Repligen Corp | 24 973 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 59 | Eli Lilly & Co | 3 189 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 60 | Cheniere Energy Inc | 10 300 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 61 | Crown Castle Inc | 32 252 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 62 | Samsung Electronics Co Ltd | 20 184 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 63 | Evercore Inc | 7 808 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 64 | Natera Inc | 11 403 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| 65 | Bruker Corp | 59 735 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 66 | ROBLOX Corp | 36 900 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 67 | Floor & Decor Holdings Inc | 39 300 | 2 M $ | 0,40 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 9 800 | 2 M $ | 0,40 % |
| 69 | Tencent Holdings Ltd | 30 800 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 70 | Argenx SE | 2 473 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 71 | QXO Inc | 88 872 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 72 | Upwork Inc | 156 631 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 73 | Insmed Inc | 9 085 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 74 | Charles River Laboratories International Inc | 7 437 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 8 500 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 76 | Axis Capital Holdings Ltd | 12 029 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 77 | Kymera Therapeutics Inc | 13 145 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 78 | Toll Brothers Inc | 7 130 | 973 k $ | 0,19 % |
| 79 | Viavi Solutions Inc | 21 732 | 723,2 k $ | 0,14 % |
| 80 | Esab Corp | 5 562 | 537,6 k $ | 0,11 % |
| 81 | ERO Copper Corp | 18 439 | 491,4 k $ | 0,10 % |
| 82 | Tencent Holdings Ltd | 7 501 | 474,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,5 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 14,2 %
- Santé 9,2 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 10,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- KRW 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Taïwan 1,2 %
- Corée du Sud 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 458,9 M $ | 97,26 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,9 M $ | 1,24 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 6 | Canada | 1 | 491,4 k $ | 0,10 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 474,2 k $ | 0,10 % |
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