Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund
ISIN US7799177073
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 370 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 43.328 | 19,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | 95.326 | 17,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Axis Capital Holdings Ltd | 143.697 | 15,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | ACUITY INC | 40.010 | 15,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Textron Inc | 163.181 | 15 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 90.616 | 14,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | 22.196 | 14,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 85.424 | 14,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Permian Resources Corp | 747.625 | 13,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | InterDigital Inc | 47.135 | 13,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 48.305 | 12,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Marex Group PLC | 210.286 | 12,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Rambus Inc | 95.816 | 12,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 14 | Middleby Corp/The | 73.804 | 12,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | Cognex Corp | 173.693 | 12,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Popular Inc | 76.123 | 12,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Belden Inc | 103.379 | 12,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | JBT Marel Corp | 85.045 | 12,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Skyworks Solutions Inc | 180.010 | 12,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 208.826 | 12,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Mueller Industries Inc | 98.587 | 12,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Reliance Inc | 31.627 | 11,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Hanover Insurance Group Inc/The | 54.627 | 11,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | 74.728 | 11,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | SiriusPoint Ltd | 467.269 | 11,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Watts Water Technologies Inc | 28.510 | 11,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Healthcare Realty Trust Inc | 550.268 | 11,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Encompass Health Corp | 109.779 | 11,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Digi International Inc | 147.938 | 11,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | VIATRIS INC | 696.511 | 11,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Corpay Inc | 33.186 | 11,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | StoneX Group Inc | 93.182 | 11 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Weatherford International PLC | 134.765 | 11 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Fulton Financial Corp | 453.623 | 11 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | EAST WEST BANCORP INC | 84.728 | 10,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 32.207 | 10,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Stanley Black & Decker Inc | 114.808 | 10,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Bel Fuse Inc | 32.171 | 10,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | SS&C Technologies Holdings Inc | 171.918 | 10,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Carpenter Technology Corp | 17.257 | 10,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Western Alliance Bancorp | 129.125 | 10,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Nextpower Inc | 85.759 | 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 209.144 | 10 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Virtu Financial Inc | 164.180 | 9,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Atmus Filtration Technologies Inc | 190.763 | 9,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Voya Financial Inc | 107.303 | 9,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | SLM Corp | 371.632 | 9,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Ameren Corp | 85.051 | 9,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Fortive Corp | 156.317 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 36.024 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | First BanCorp/Puerto Rico | 363.659 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 24.809 | 9,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Ovintiv Inc | 176.176 | 9,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 138.916 | 9,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Quest Diagnostics Inc | 43.222 | 9,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 130.938 | 9,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Ulta Beauty Inc | 20.207 | 9,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Entegris Inc | 50.568 | 9,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 611.093 | 9 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Equity LifeStyle Properties Inc | 139.104 | 9 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | SharkNinja Inc | 58.744 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | ESAB CORP | 90.434 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Charles River Laboratories International Inc | 39.069 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Federal Realty Investment Trust | 71.771 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Globus Medical Inc | 110.240 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | ONTO INNOVATION INC | 22.722 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Enova International Inc | 35.218 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Vicor Corp | 22.278 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Viavi Solutions Inc | 174.293 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Medpace Holdings Inc | 15.709 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | GUARDANT HEALTH INC | 54.485 | 8,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Valmont Industries Inc | 13.951 | 8,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | NATERA INC | 28.053 | 7,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | American Healthcare REIT Inc | 143.300 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 23.558 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Toro Co/The | 76.504 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Packaging Corp of America | 31.150 | 7,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | SiteOne Landscape Supply Inc | 64.395 | 7,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Terreno Realty Corp | 113.662 | 7,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Gates Industrial Corp PLC | 262.546 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | STAG Industrial Inc | 191.420 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Lamar Advertising Co | 46.673 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Gentex Corp | 284.439 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Lantheus Holdings Inc | 64.592 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Moog Inc | 16.819 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | WOODWARD INC | 16.655 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Samsara Inc | 217.280 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Dutch Bros Inc | 97.471 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Travel + Leisure Co | 91.337 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Federal Signal Corp | 53.830 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Columbia Banking System Inc | 215.628 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Covista Inc | 55.215 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | EnerSys | 29.422 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Alliant Energy Corp | 90.163 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Revvity Inc | 60.693 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Regency Centers Corp | 84.159 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Gaming and Leisure Properties Inc | 148.519 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | HANCOCK WHITNEY CORP | 88.407 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | SAIA INC | 15.633 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Sterling Infrastructure Inc | 7.811 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Finanzen 1,5 %
- Versorger 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 83,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Kanada 2,0 %
- Bermuda 1,6 %
- Irland 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Israel 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Dänemark 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 332 | 1,7 Mrd. $ | 90,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 40,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Kanada | 14 | 38,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 30,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Irland | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Israel | 3 | 11 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Australien | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052904