Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund
ISIN US7799177073
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 370 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 8,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Uranium Energy Corp | 612.736 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | NETSTREIT Corp | 308.260 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 83.463 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Monarch Casino & Resort Inc | 48.911 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | Blue Bird Corp | 81.372 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Oshkosh Corp | 41.861 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | Modine Manufacturing Co | 23.777 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | SPX TECHNOLOGIES INC | 25.641 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 109 | Ascendis Pharma A/S | 23.492 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | HB Fuller Co | 107.440 | 6,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 78.469 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.203.602 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | UFP Technologies Inc | 23.422 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 54.116 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | Appfolio Inc | 38.458 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Owens Corning | 38.745 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | FTI Consulting Inc | 40.761 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 118 | Brixmor Property Group Inc | 188.687 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 119 | Abercrombie & Fitch Co | 65.670 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | StandardAero Inc | 196.040 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | Roivant Sciences Ltd | 165.512 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | API GROUP CORP | 137.786 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | UMB Financial Corp | 40.701 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 124 | Merit Medical Systems Inc | 82.840 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | BorgWarner Inc | 86.068 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 126 | Vornado Realty Trust | 145.281 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 127 | Urban Outfitters Inc | 80.524 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | HubSpot Inc | 31.010 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 129 | RPM International Inc | 50.763 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | NOV Inc | 303.413 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Itron Inc | 65.030 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | AMER SPORTS INC | 166.230 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 133 | Frontdoor Inc | 71.595 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 134 | Scholar Rock Holding Corp | 99.259 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 135 | Descartes Systems Group Inc/The | 78.741 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 136 | CubeSmart | 135.880 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 137 | Otter Tail Corp | 59.272 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 138 | AZZ Inc | 34.346 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 139 | Affiliated Managers Group Inc | 15.715 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 140 | Laureate Education Inc | 146.163 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 20.336 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | Toast Inc | 190.410 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | Central Garden & Pet Co | 135.425 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 144 | Spectrum Brands Holdings Inc | 61.110 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 145 | Lincoln National Corp | 147.418 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 146 | RITHM CAPITAL CORP | 553.478 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 147 | Interface Inc | 143.894 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | PTC Inc | 45.134 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | Global-e Online Ltd | 145.940 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 150 | Movado Group Inc | 128.886 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Rexford Industrial Realty Inc | 150.354 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 152 | Cabot Corp | 55.060 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 153 | Range Resources Corp | 132.957 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 154 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 95.234 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | NEWTEKONE INC | 332.092 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Hexcel Corp | 49.144 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | FirstCash Holdings Inc | 22.500 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Amalgamated Financial Corp | 105.930 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Argan Inc | 6.070 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Global Payments Inc | 66.690 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | New York Times Co/The | 67.613 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | Avient Corp | 127.920 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | WAYSTAR HOLDING CORP | 228.983 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | Assurant Inc | 17.474 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | International Bancshares Corp | 61.450 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Boyd Gaming Corp | 52.801 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Myers Industries Inc | 131.390 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | EverQuote Inc | 194.535 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | CYTOKINETICS INC | 54.323 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Coeur Mining Inc | 280.674 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Essential Properties Realty Trust Inc | 151.878 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 172 | Phinia Inc | 54.899 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 173 | Essential Utilities Inc | 117.598 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | Amkor Technology Inc | 52.214 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | UGI Corp | 130.329 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 94.563 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | NewMarket Corp | 5.603 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | Perdoceo Education Corp | 137.447 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | Liberty Live Holdings Inc | 41.576 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | CHURCHILL DOWNS INC | 48.850 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | Flex Ltd | 26.919 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | Timken Co/The | 29.880 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 183 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 45.781 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 184 | Huntington Bancshares Inc/OH | 241.961 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | Avery Dennison Corp | 26.285 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 186 | Portland General Electric Co | 82.314 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | Equitable Holdings Inc | 96.417 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | Visteon Corp | 42.502 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 54.335 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 190 | Everus Construction Group Inc | 25.100 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 191 | Sirius XM Holdings Inc | 140.910 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 192 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 35.153 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 193 | Crocs Inc | 33.807 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 194 | Praxis Precision Medicines Inc | 12.170 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 195 | Customers Bancorp Inc | 51.069 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | Extreme Networks Inc | 124.750 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | IDEX Corp | 17.748 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 198 | MYR Group Inc | 8.030 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 39.630 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | Cooper Cos Inc/The | 55.370 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Finanzen 1,5 %
- Versorger 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 83,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Kanada 2,0 %
- Bermuda 1,6 %
- Irland 0,9 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Israel 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Dänemark 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 332 | 1,7 Mrd. $ | 90,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 40,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Kanada | 14 | 38,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 30,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | Irland | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Israel | 3 | 11 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Australien | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
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