Portfolio von T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. ·352 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,6 %
- Industrie 4,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Energie 2,6 %
- Finanzen 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- GB 1,7 %
- BM 1,6 %
- CA 1,1 %
- KY 1,0 %
- IE 0,9 %
- SG 0,6 %
- PR 0,5 %
- IL 0,3 %
- JE 0,2 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 324 | 1,3 Mrd. $ | 92,13 % |
| 2 | GB | 3 | 23,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | BM | 6 | 21,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | CA | 6 | 14,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | KY | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | IE | 2 | 13 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | SG | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | PR | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | IL | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | JE | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | NL | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 23.029 | 14,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 199.040 | 13,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Permian Resources Corp | 644.062 | 13,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Textron Inc | 138.898 | 12,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Tenet Healthcare Corp | 63.379 | 12 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Axis Capital Holdings Ltd | 109.483 | 11,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Popular Inc | 82.447 | 11,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Weatherford International PLC | 116.792 | 11 Mio. $ | 0,77 % |
| 9 | nVent Electric PLC | 92.216 | 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | East West Bancorp Inc | 99.601 | 10,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Acuity Inc | 37.596 | 10,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | Reliance Inc | 33.918 | 10,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | MKS Inc | 43.899 | 10,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | Mueller Industries Inc | 87.571 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Pentair PLC | 110.932 | 9,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 16 | StoneX Group Inc | 119.712 | 9,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | Ciena Corp | 24.795 | 9,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 15.388 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Nextpower Inc | 75.682 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Belden Inc | 79.246 | 9,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | InterDigital Inc | 29.814 | 9 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Comfort Systems USA Inc | 6.523 | 9 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | Viatris Inc | 654.468 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 495.258 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Western Alliance Bancorp | 121.330 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Lumentum Holdings Inc | 12.060 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Applied Industrial Technologies Inc | 31.872 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | Encompass Health Corp | 86.565 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Jabil Inc | 30.874 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Toro Co/The | 87.023 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Lamar Advertising Co | 62.897 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 32 | Rambus Inc | 91.082 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Ovintiv Inc | 129.721 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Insmed Inc | 46.508 | 7,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Atmus Filtration Technologies Inc | 132.594 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Hanover Insurance Group Inc/The | 43.259 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Fortive Corp | 134.976 | 7,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | SS&C Technologies Holdings Inc | 109.137 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | National Fuel Gas Co | 78.425 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Fabrinet | 14.121 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Esab Corp | 75.682 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Flex Ltd | 111.462 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | BrightSpring Health Services Inc | 170.533 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Carpenter Technology Corp | 18.415 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Marex Group PLC | 161.936 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Voya Financial Inc | 104.405 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Fulton Financial Corp | 348.408 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Middleby Corp/The | 52.868 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 22.751 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Coherent Corp | 28.106 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Bel Fuse Inc | 33.487 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Medpace Holdings Inc | 13.700 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Watts Water Technologies Inc | 22.383 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Quest Diagnostics Inc | 32.598 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Corpay Inc | 21.930 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Charles River Laboratories International Inc | 36.710 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Packaging Corp of America | 29.270 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Gaming and Leisure Properties Inc | 139.553 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | API Group Corp | 150.796 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 139.443 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Alliant Energy Corp | 84.720 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Uranium Energy Corp | 448.093 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Cognex Corp | 120.104 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | SharkNinja Inc | 55.196 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Sensata Technologies Holding PLC | 165.108 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Digi International Inc | 120.421 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | Ulta Beauty Inc | 11.090 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Equity LifeStyle Properties Inc | 92.765 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Oshkosh Corp | 39.334 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | UMB Financial Corp | 51.063 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | PTC Inc | 40.134 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Natera Inc | 28.474 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Valmont Industries Inc | 14.222 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Lattice Semiconductor Corp | 61.226 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Jones Lang LaSalle Inc | 18.636 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Range Resources Corp | 124.931 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Curtiss-Wright Corp | 8.259 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Credicorp Ltd | 16.560 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Woodward Inc | 15.650 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Columbia Banking System Inc | 202.611 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Terreno Realty Corp | 89.934 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Entegris Inc | 46.913 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Viavi Solutions Inc | 165.088 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Federal Signal Corp | 50.581 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | JBT Marel Corp | 42.408 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Moog Inc | 18.012 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 87 | Onto Innovation Inc | 24.992 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Brixmor Property Group Inc | 177.296 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | First BanCorp/Puerto Rico | 236.571 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Upwork Inc | 460.082 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Thermon Group Holdings Inc | 99.788 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Guardant Health Inc | 53.939 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Coeur Mining Inc | 263.732 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Invesco Ltd | 202.904 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Gap Inc/The | 201.889 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | FirstCash Holdings Inc | 25.853 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | CubeSmart | 132.210 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Modine Manufacturing Co | 22.342 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Synaptics Inc | 69.070 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | SLM Corp | 225.796 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |