Composition de T. Rowe Price Integrated U.S. Small-Mid Cap Core Equity Fund
ISIN US7799177073
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 370 dans 13 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 43 328 | 19,3 M $ | 1,00 % |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | 95 326 | 17,8 M $ | 0,92 % |
| 3 | Axis Capital Holdings Ltd | 143 697 | 15,4 M $ | 0,80 % |
| 4 | ACUITY INC | 40 010 | 15,1 M $ | 0,78 % |
| 5 | Textron Inc | 163 181 | 15 M $ | 0,78 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 90 616 | 14,9 M $ | 0,77 % |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | 22 196 | 14,8 M $ | 0,77 % |
| 8 | nVent Electric PLC | 85 424 | 14,5 M $ | 0,75 % |
| 9 | Permian Resources Corp | 747 625 | 13,8 M $ | 0,71 % |
| 10 | InterDigital Inc | 47 135 | 13,3 M $ | 0,69 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 48 305 | 12,9 M $ | 0,67 % |
| 12 | Marex Group PLC | 210 286 | 12,8 M $ | 0,66 % |
| 13 | Rambus Inc | 95 816 | 12,7 M $ | 0,66 % |
| 14 | Middleby Corp/The | 73 804 | 12,7 M $ | 0,66 % |
| 15 | Cognex Corp | 173 693 | 12,6 M $ | 0,65 % |
| 16 | Popular Inc | 76 123 | 12,5 M $ | 0,65 % |
| 17 | Belden Inc | 103 379 | 12,4 M $ | 0,64 % |
| 18 | JBT Marel Corp | 85 045 | 12,3 M $ | 0,64 % |
| 19 | Skyworks Solutions Inc | 180 010 | 12,2 M $ | 0,63 % |
| 20 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 208 826 | 12,2 M $ | 0,63 % |
| 21 | Mueller Industries Inc | 98 587 | 12,1 M $ | 0,63 % |
| 22 | Reliance Inc | 31 627 | 11,8 M $ | 0,61 % |
| 23 | Hanover Insurance Group Inc/The | 54 627 | 11,7 M $ | 0,61 % |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | 74 728 | 11,4 M $ | 0,59 % |
| 25 | SiriusPoint Ltd | 467 269 | 11,2 M $ | 0,58 % |
| 26 | Watts Water Technologies Inc | 28 510 | 11,2 M $ | 0,58 % |
| 27 | Healthcare Realty Trust Inc | 550 268 | 11,1 M $ | 0,57 % |
| 28 | Encompass Health Corp | 109 779 | 11,1 M $ | 0,57 % |
| 29 | Digi International Inc | 147 938 | 11,1 M $ | 0,57 % |
| 30 | VIATRIS INC | 696 511 | 11,1 M $ | 0,57 % |
| 31 | Corpay Inc | 33 186 | 11,1 M $ | 0,57 % |
| 32 | StoneX Group Inc | 93 182 | 11 M $ | 0,57 % |
| 33 | Weatherford International PLC | 134 765 | 11 M $ | 0,57 % |
| 34 | Fulton Financial Corp | 453 623 | 11 M $ | 0,57 % |
| 35 | EAST WEST BANCORP INC | 84 728 | 10,9 M $ | 0,57 % |
| 36 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 32 207 | 10,9 M $ | 0,56 % |
| 37 | Stanley Black & Decker Inc | 114 808 | 10,8 M $ | 0,56 % |
| 38 | Bel Fuse Inc | 32 171 | 10,7 M $ | 0,55 % |
| 39 | SS&C Technologies Holdings Inc | 171 918 | 10,7 M $ | 0,55 % |
| 40 | Carpenter Technology Corp | 17 257 | 10,6 M $ | 0,55 % |
| 41 | Western Alliance Bancorp | 129 125 | 10,6 M $ | 0,55 % |
| 42 | Nextpower Inc | 85 759 | 10,2 M $ | 0,53 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 209 144 | 10 M $ | 0,52 % |
| 44 | Virtu Financial Inc | 164 180 | 9,8 M $ | 0,51 % |
| 45 | Atmus Filtration Technologies Inc | 190 763 | 9,7 M $ | 0,50 % |
| 46 | Voya Financial Inc | 107 303 | 9,7 M $ | 0,50 % |
| 47 | SLM Corp | 371 632 | 9,6 M $ | 0,50 % |
| 48 | Ameren Corp | 85 051 | 9,6 M $ | 0,50 % |
| 49 | Fortive Corp | 156 317 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 50 | Zebra Technologies Corp | 36 024 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 51 | First BanCorp/Puerto Rico | 363 659 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 52 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 24 809 | 9,4 M $ | 0,49 % |
| 53 | Ovintiv Inc | 176 176 | 9,3 M $ | 0,48 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 138 916 | 9,2 M $ | 0,48 % |
| 55 | Quest Diagnostics Inc | 43 222 | 9,2 M $ | 0,47 % |
| 56 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 130 938 | 9,1 M $ | 0,47 % |
| 57 | Ulta Beauty Inc | 20 207 | 9,1 M $ | 0,47 % |
| 58 | Entegris Inc | 50 568 | 9,1 M $ | 0,47 % |
| 59 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 611 093 | 9 M $ | 0,47 % |
| 60 | Equity LifeStyle Properties Inc | 139 104 | 9 M $ | 0,46 % |
| 61 | SharkNinja Inc | 58 744 | 8,9 M $ | 0,46 % |
| 62 | ESAB CORP | 90 434 | 8,9 M $ | 0,46 % |
| 63 | Charles River Laboratories International Inc | 39 069 | 8,9 M $ | 0,46 % |
| 64 | Federal Realty Investment Trust | 71 771 | 8,9 M $ | 0,46 % |
| 65 | Globus Medical Inc | 110 240 | 8,7 M $ | 0,45 % |
| 66 | ONTO INNOVATION INC | 22 722 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 67 | Enova International Inc | 35 218 | 8,5 M $ | 0,44 % |
| 68 | Vicor Corp | 22 278 | 8,5 M $ | 0,44 % |
| 69 | Viavi Solutions Inc | 174 293 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 70 | Medpace Holdings Inc | 15 709 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 71 | GUARDANT HEALTH INC | 54 485 | 8,2 M $ | 0,42 % |
| 72 | Valmont Industries Inc | 13 951 | 8,1 M $ | 0,42 % |
| 73 | NATERA INC | 28 053 | 7,6 M $ | 0,39 % |
| 74 | American Healthcare REIT Inc | 143 300 | 7,5 M $ | 0,39 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 23 558 | 7,5 M $ | 0,39 % |
| 76 | Toro Co/The | 76 504 | 7,5 M $ | 0,39 % |
| 77 | Packaging Corp of America | 31 150 | 7,4 M $ | 0,38 % |
| 78 | SiteOne Landscape Supply Inc | 64 395 | 7,4 M $ | 0,38 % |
| 79 | Terreno Realty Corp | 113 662 | 7,4 M $ | 0,38 % |
| 80 | Gates Industrial Corp PLC | 262 546 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 81 | STAG Industrial Inc | 191 420 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 82 | Lamar Advertising Co | 46 673 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 83 | Gentex Corp | 284 439 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 84 | Lantheus Holdings Inc | 64 592 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 85 | Moog Inc | 16 819 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 86 | WOODWARD INC | 16 655 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 87 | Samsara Inc | 217 280 | 7 M $ | 0,36 % |
| 88 | Dutch Bros Inc | 97 471 | 7 M $ | 0,36 % |
| 89 | Travel + Leisure Co | 91 337 | 7 M $ | 0,36 % |
| 90 | Federal Signal Corp | 53 830 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 91 | Columbia Banking System Inc | 215 628 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 92 | Covista Inc | 55 215 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 93 | EnerSys | 29 422 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 94 | Alliant Energy Corp | 90 163 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 95 | Revvity Inc | 60 693 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 96 | Regency Centers Corp | 84 159 | 6,7 M $ | 0,35 % |
| 97 | Gaming and Leisure Properties Inc | 148 519 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 98 | HANCOCK WHITNEY CORP | 88 407 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 99 | SAIA INC | 15 633 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 100 | Sterling Infrastructure Inc | 7 811 | 6,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,2 %
- Santé 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Finance 1,5 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 83,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Canada 2,0 %
- Bermudes 1,6 %
- Irlande 0,9 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Israël 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Danemark 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 332 | 1,7 Md $ | 90,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 40,6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Canada | 14 | 38,9 M $ | 2,02 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 30,9 M $ | 1,61 % |
| 5 | Irlande | 2 | 17,1 M $ | 0,89 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 14,6 M $ | 0,76 % |
| 7 | Israël | 3 | 11 M $ | 0,57 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 9,5 M $ | 0,49 % |
| 9 | Danemark | 1 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 10 | Suisse | 1 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 12 | Australie | 1 | 2,6 M $ | 0,14 % |
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