Zusammensetzung von Franklin Small-Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 67 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 537.785 | 176,7 Mio. $ | 5,00 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 551.035 | 133,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | Monolithic Power Systems Inc | 74.528 | 120,3 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 61.667 | 113,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 410.701 | 108,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 358.980 | 93,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 266.715 | 86,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Carvana Co | 200.070 | 79,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | Cloudflare Inc | 370.301 | 75,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Vistra Corp | 475.201 | 75 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | ROBLOX Corp | 1.338.959 | 74 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Cencora Inc | 231.186 | 71,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Axon Enterprise Inc | 172.026 | 69,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Datadog Inc | 519.477 | 68,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Natera Inc | 324.800 | 67 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | MSCI Inc | 109.440 | 64,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | AMETEK Inc | 265.345 | 62,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Dexcom Inc | 1.035.580 | 61,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Burlington Stores Inc | 178.660 | 57,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | AutoZone Inc | 15.400 | 57 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | AAON Inc | 597.073 | 55,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 151.450 | 54,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | BWX Technologies Inc | 250.270 | 54,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | Verisk Analytics Inc | 291.117 | 53,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Lattice Semiconductor Corp | 435.091 | 53,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | United Rentals Inc | 54.446 | 52,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Old Dominion Freight Line Inc | 244.488 | 51,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 60.400 | 49,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 158.320 | 49 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Tractor Supply Co | 1.377.833 | 48,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Ares Management Corp | 411.312 | 48,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | LPL Financial Holdings Inc | 139.948 | 46,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | New York Times Co/The | 585.501 | 46,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | DoorDash Inc | 269.209 | 45,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Texas Roadhouse Inc | 278.884 | 44,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 851.600 | 43,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Cava Group Inc | 461.336 | 43,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | IDEXX Laboratories Inc | 75.336 | 42,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Arteris Inc | 1.456.454 | 42,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Nasdaq Inc | 443.736 | 40,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Everpure Inc | 504.541 | 36 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Repligen Corp | 296.425 | 35,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Fair Isaac Corp | 33.957 | 34,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Tyler Technologies Inc | 98.554 | 33,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Tradeweb Markets Inc | 296.376 | 33,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Guidewire Software Inc | 237.365 | 32,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Xylem Inc/NY | 275.637 | 32,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Insmed Inc | 235.515 | 32,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Procore Technologies Inc | 552.941 | 31,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | NVR Inc | 4.717 | 29,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Credo Technology Group Holding Ltd | 166.730 | 29 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Wingstop Inc | 167.672 | 27,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Paymentus Holdings Inc | 954.396 | 26,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Veeva Systems Inc | 166.734 | 26 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Cheniere Energy Inc | 88.393 | 24,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Jones Lang LaSalle Inc | 62.023 | 19,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Fastenal Co | 417.357 | 18,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Onto Innovation Inc | 57.063 | 16,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Ascendis Pharma A/S | 72.761 | 16,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Robinhood Markets Inc | 220.553 | 16,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Manhattan Associates Inc | 102.085 | 14,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | CG oncology Inc | 200.480 | 13,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Equity LifeStyle Properties Inc | 197.734 | 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 167.060 | 12,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Performance Food Group Co | 136.395 | 12,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Pinterest Inc | 437.741 | 8,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | ARXIS INC | 222.303 | 7,8 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 23,9 %
- Zyklischer Konsum 18,6 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 10,1 %
- Finanzen 7,8 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 2,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 17,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 3,3 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Small-Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006888