Zusammensetzung von Mid Value Trust
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- Nettovermögen
- 766,7 Mio. $ davon 733,1 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 123 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 203.851 | 12,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 2 | Middleby Corp/The | 72.322 | 12,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | StandardAero Inc | 412.627 | 12,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Corpay Inc | 33.762 | 11,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Fortive Corp | 181.094 | 11,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Hexcel Corp | 110.542 | 11,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 116.044 | 10,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 346.557 | 10,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 208.728 | 10 Mio. $ | 1,30 % |
| 10 | MKS Inc | 22.261 | 9,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Ameren Corp | 86.502 | 9,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Corning Inc | 37.940 | 9,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Lamb Weston Holdings Inc | 220.922 | 9,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | ESAB CORP | 96.592 | 9,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Cooper Cos Inc/The | 128.766 | 9,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Phillips 66 | 53.979 | 9,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | LAZARD INC | 214.816 | 9 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | 95.246 | 8,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Popular Inc | 52.891 | 8,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 123.013 | 8,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | FirstEnergy Corp | 176.301 | 8,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | API GROUP CORP | 197.309 | 8,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Sun Communities Inc | 67.665 | 8,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Consolidated Edison Inc | 72.554 | 8 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | SAIA INC | 19.012 | 8 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 98.472 | 7,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 139.504 | 7,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Aramark | 135.123 | 7,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 29 | Viasat Inc | 85.163 | 7,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Keurig Dr Pepper Inc | 232.646 | 7,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Southwest Airlines Co | 147.255 | 7,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Block Inc | 98.513 | 7,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | International Paper Co | 193.617 | 7,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 130.569 | 7,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 35 | Waters Corp | 19.510 | 7,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | American International Group Inc | 97.259 | 7,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Entegris Inc | 39.566 | 7,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Equity Residential | 104.370 | 7,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Centene Corp | 104.528 | 6,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | First Advantage Corp | 371.058 | 6,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Ovintiv Inc | 126.381 | 6,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | PG&E Corp | 395.236 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | CENTERPOINT ENERGY INC | 150.353 | 6,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | KeyCorp | 285.189 | 6,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Molina Healthcare Inc | 27.962 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | eBay Inc | 57.170 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | Cenovus Energy Inc | 257.203 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | JBT Marel Corp | 43.960 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Skyworks Solutions Inc | 93.800 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 26.495 | 6,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Assurant Inc | 22.998 | 6,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Knife River Corp | 72.948 | 6,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Digital Realty Trust Inc | 33.013 | 5,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Hanover Insurance Group Inc/The | 27.557 | 5,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | VIATRIS INC | 368.395 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Novanta Inc | 35.795 | 5,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | AGCO Corp | 47.303 | 5,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | TD SYNNEX Corp | 21.000 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | L3Harris Technologies Inc | 19.233 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | TE Connectivity PLC | 27.627 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Viper Energy Inc | 130.158 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Vornado Realty Trust | 139.641 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | VENTAS INC | 61.736 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | CSX Corp | 113.183 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 290.614 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Owens Corning | 33.379 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | Belden Inc | 43.262 | 5,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Ciena Corp | 10.525 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 16.216 | 5,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | RadNet Inc | 83.241 | 5,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Keysight Technologies Inc | 14.661 | 5,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Healthcare Realty Trust Inc | 252.016 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | CDW Corp/DE | 36.140 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | Stora Enso Oyj | 474.878 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | WW Grainger Inc | 3.712 | 5 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | Rexford Industrial Realty Inc | 149.972 | 5 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | TECHNIPFMC PLC | 74.947 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | FTI Consulting Inc | 32.569 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | PulteGroup Inc | 35.331 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 80 | Burlington Stores Inc | 15.241 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 81 | Global-e Online Ltd | 138.625 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 82 | Western Alliance Bancorp | 57.877 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 83 | Ralph Lauren Corp | 11.799 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 84 | Jones Lang LaSalle Inc | 15.166 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 85 | CHENIERE ENERGY INC | 19.274 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 86 | SLM Corp | 166.119 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | ONTO INNOVATION INC | 11.000 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 196.786 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Textron Inc | 45.265 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | SS&C Technologies Holdings Inc | 66.248 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Rambus Inc | 30.381 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 92 | Chipotle Mexican Grill Inc | 118.100 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Columbia Banking System Inc | 125.055 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | StepStone Group Inc | 96.361 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 95 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 76.352 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 96 | Willis Towers Watson PLC | 14.936 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 97 | Marqeta Inc | 955.885 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 98 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 50.078 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 99 | Tidewater Inc | 57.439 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 100 | Westlake Corp | 52.265 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Technologie 6,5 %
- Energie 5,6 %
- Industrie 5,3 %
- Immobilien 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Gesundheit 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 57,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 0,9 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Kanada 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Irland 1,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Finnland 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 671,2 Mio. $ | 91,55 % |
| 2 | Kanada | 5 | 22,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Irland | 3 | 9,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Finnland | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Israel | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 470.170,4 $ | 0,06 % |
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