Zusammensetzung von Mid Value Trust
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- Nettovermögen
- 766,7 Mio. $ davon 733,1 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 123 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INVESCO LTD | 144.273 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | Marathon Petroleum Corp | 14.872 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | Lincoln National Corp | 106.019 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | Procore Technologies Inc | 90.146 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 105 | DuPont de Nemours Inc | 26.716 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 106 | Annaly Capital Management Inc | 160.202 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 107 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 685.897 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 108 | EquipmentShare.com Inc | 178.754 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 109 | Franco-Nevada Corp | 16.771 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 110 | Colliers International Group Inc | 37.160 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 111 | DOCUSIGN INC | 77.948 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 112 | Horace Mann Educators Corp | 65.501 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 113 | SiteOne Landscape Supply Inc | 29.357 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 114 | Alkermes PLC | 63.916 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 115 | GoDaddy Inc | 37.804 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 116 | Wolfspeed Inc | 65.113 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 117 | OR Royalties Inc | 91.011 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 118 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 11.742 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | Perrigo Co PLC | 210.231 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | VICI Properties Inc | 72.100 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Ambarella Inc | 15.775 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | Apartment Investment and Management Co | 332.037 | 986.149,9 $ | 0,13 % |
| 123 | Innio NV | 11.888 | 470.170,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Technologie 6,5 %
- Energie 5,6 %
- Industrie 5,3 %
- Immobilien 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Gesundheit 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 57,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 0,9 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Kanada 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Irland 1,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Finnland 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 671,2 Mio. $ | 91,55 % |
| 2 | Kanada | 5 | 22,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Irland | 3 | 9,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Finnland | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Israel | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 470.170,4 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Value Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008289