Composition de Mid Value Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 766,7 M $ dont 733,1 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 123 dans 8 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INVESCO LTD | 144 273 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 102 | Marathon Petroleum Corp | 14 872 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 103 | Lincoln National Corp | 106 019 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 104 | Procore Technologies Inc | 90 146 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 105 | DuPont de Nemours Inc | 26 716 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 106 | Annaly Capital Management Inc | 160 202 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 107 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 685 897 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 108 | EquipmentShare.com Inc | 178 754 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 109 | Franco-Nevada Corp | 16 771 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 110 | Colliers International Group Inc | 37 160 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 111 | DOCUSIGN INC | 77 948 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 112 | Horace Mann Educators Corp | 65 501 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 113 | SiteOne Landscape Supply Inc | 29 357 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 114 | Alkermes PLC | 63 916 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 115 | GoDaddy Inc | 37 804 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 116 | Wolfspeed Inc | 65 113 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 117 | OR Royalties Inc | 91 011 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 118 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 11 742 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 119 | Perrigo Co PLC | 210 231 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 120 | VICI Properties Inc | 72 100 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 121 | Ambarella Inc | 15 775 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 122 | Apartment Investment and Management Co | 332 037 | 986,1 k $ | 0,13 % |
| 123 | Innio NV | 11 888 | 470,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,8 %
- Services publics 6,5 %
- Technologie 6,5 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 5,3 %
- Immobilier 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 57,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 0,9 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Irlande 1,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 671,2 M $ | 91,55 % |
| 2 | Canada | 5 | 22,1 M $ | 3,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 14,9 M $ | 2,04 % |
| 4 | Irlande | 3 | 9,4 M $ | 1,29 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 5,1 M $ | 0,70 % |
| 6 | Finlande | 1 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| 7 | Israël | 1 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 470,2 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Mid Value Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008289