Composition de Mid Value Trust
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- Actif net
- 766,7 M $ dont 733,1 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 123 dans 8 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 203 851 | 12,7 M $ | 1,65 % |
| 2 | Middleby Corp/The | 72 322 | 12,4 M $ | 1,62 % |
| 3 | StandardAero Inc | 412 627 | 12,3 M $ | 1,61 % |
| 4 | Corpay Inc | 33 762 | 11,3 M $ | 1,47 % |
| 5 | Fortive Corp | 181 094 | 11,1 M $ | 1,44 % |
| 6 | Hexcel Corp | 110 542 | 11,1 M $ | 1,44 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 116 044 | 10,5 M $ | 1,37 % |
| 8 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 346 557 | 10,3 M $ | 1,34 % |
| 9 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 208 728 | 10 M $ | 1,30 % |
| 10 | MKS Inc | 22 261 | 9,9 M $ | 1,29 % |
| 11 | Ameren Corp | 86 502 | 9,8 M $ | 1,28 % |
| 12 | Corning Inc | 37 940 | 9,7 M $ | 1,26 % |
| 13 | Lamb Weston Holdings Inc | 220 922 | 9,5 M $ | 1,24 % |
| 14 | ESAB CORP | 96 592 | 9,5 M $ | 1,24 % |
| 15 | Cooper Cos Inc/The | 128 766 | 9,2 M $ | 1,20 % |
| 16 | Phillips 66 | 53 979 | 9,1 M $ | 1,19 % |
| 17 | LAZARD INC | 214 816 | 9 M $ | 1,18 % |
| 18 | Colgate-Palmolive Co | 95 246 | 8,7 M $ | 1,14 % |
| 19 | Popular Inc | 52 891 | 8,7 M $ | 1,13 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 123 013 | 8,4 M $ | 1,10 % |
| 21 | FirstEnergy Corp | 176 301 | 8,4 M $ | 1,09 % |
| 22 | API GROUP CORP | 197 309 | 8,4 M $ | 1,09 % |
| 23 | Sun Communities Inc | 67 665 | 8,1 M $ | 1,06 % |
| 24 | Consolidated Edison Inc | 72 554 | 8 M $ | 1,05 % |
| 25 | SAIA INC | 19 012 | 8 M $ | 1,04 % |
| 26 | Regency Centers Corp | 98 472 | 7,9 M $ | 1,02 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 139 504 | 7,7 M $ | 1,01 % |
| 28 | Aramark | 135 123 | 7,7 M $ | 1,00 % |
| 29 | Viasat Inc | 85 163 | 7,6 M $ | 1,00 % |
| 30 | Keurig Dr Pepper Inc | 232 646 | 7,6 M $ | 0,99 % |
| 31 | Southwest Airlines Co | 147 255 | 7,6 M $ | 0,99 % |
| 32 | Block Inc | 98 513 | 7,5 M $ | 0,98 % |
| 33 | International Paper Co | 193 617 | 7,4 M $ | 0,96 % |
| 34 | Fifth Third Bancorp | 130 569 | 7,4 M $ | 0,96 % |
| 35 | Waters Corp | 19 510 | 7,3 M $ | 0,95 % |
| 36 | American International Group Inc | 97 259 | 7,2 M $ | 0,95 % |
| 37 | Entegris Inc | 39 566 | 7,1 M $ | 0,93 % |
| 38 | Equity Residential | 104 370 | 7,1 M $ | 0,92 % |
| 39 | Centene Corp | 104 528 | 6,7 M $ | 0,88 % |
| 40 | First Advantage Corp | 371 058 | 6,7 M $ | 0,87 % |
| 41 | Ovintiv Inc | 126 381 | 6,7 M $ | 0,87 % |
| 42 | PG&E Corp | 395 236 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 43 | CENTERPOINT ENERGY INC | 150 353 | 6,6 M $ | 0,86 % |
| 44 | KeyCorp | 285 189 | 6,6 M $ | 0,86 % |
| 45 | Molina Healthcare Inc | 27 962 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| 46 | eBay Inc | 57 170 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| 47 | Cenovus Energy Inc | 257 203 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| 48 | JBT Marel Corp | 43 960 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| 49 | Skyworks Solutions Inc | 93 800 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 26 495 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 51 | Assurant Inc | 22 998 | 6,2 M $ | 0,81 % |
| 52 | Knife River Corp | 72 948 | 6,1 M $ | 0,80 % |
| 53 | Digital Realty Trust Inc | 33 013 | 5,9 M $ | 0,77 % |
| 54 | Hanover Insurance Group Inc/The | 27 557 | 5,9 M $ | 0,77 % |
| 55 | VIATRIS INC | 368 395 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 56 | Novanta Inc | 35 795 | 5,8 M $ | 0,76 % |
| 57 | AGCO Corp | 47 303 | 5,7 M $ | 0,74 % |
| 58 | TD SYNNEX Corp | 21 000 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 59 | L3Harris Technologies Inc | 19 233 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 60 | TE Connectivity PLC | 27 627 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 61 | Viper Energy Inc | 130 158 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 62 | Vornado Realty Trust | 139 641 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 63 | VENTAS INC | 61 736 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 64 | CSX Corp | 113 183 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 290 614 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 66 | Owens Corning | 33 379 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 67 | Belden Inc | 43 262 | 5,2 M $ | 0,68 % |
| 68 | Ciena Corp | 10 525 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 69 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 16 216 | 5,1 M $ | 0,67 % |
| 70 | RadNet Inc | 83 241 | 5,1 M $ | 0,67 % |
| 71 | Keysight Technologies Inc | 14 661 | 5,1 M $ | 0,67 % |
| 72 | Healthcare Realty Trust Inc | 252 016 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 73 | CDW Corp/DE | 36 140 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 74 | Stora Enso Oyj | 474 878 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 75 | WW Grainger Inc | 3 712 | 5 M $ | 0,66 % |
| 76 | Rexford Industrial Realty Inc | 149 972 | 5 M $ | 0,66 % |
| 77 | TECHNIPFMC PLC | 74 947 | 5 M $ | 0,65 % |
| 78 | FTI Consulting Inc | 32 569 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 79 | PulteGroup Inc | 35 331 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 80 | Burlington Stores Inc | 15 241 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 81 | Global-e Online Ltd | 138 625 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 82 | Western Alliance Bancorp | 57 877 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 83 | Ralph Lauren Corp | 11 799 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 84 | Jones Lang LaSalle Inc | 15 166 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 85 | CHENIERE ENERGY INC | 19 274 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 86 | SLM Corp | 166 119 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 87 | ONTO INNOVATION INC | 11 000 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 88 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 196 786 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 89 | Textron Inc | 45 265 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 90 | SS&C Technologies Holdings Inc | 66 248 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 91 | Rambus Inc | 30 381 | 4 M $ | 0,53 % |
| 92 | Chipotle Mexican Grill Inc | 118 100 | 4 M $ | 0,52 % |
| 93 | Columbia Banking System Inc | 125 055 | 4 M $ | 0,52 % |
| 94 | StepStone Group Inc | 96 361 | 4 M $ | 0,52 % |
| 95 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 76 352 | 4 M $ | 0,52 % |
| 96 | Willis Towers Watson PLC | 14 936 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 97 | Marqeta Inc | 955 885 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 98 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 50 078 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 99 | Tidewater Inc | 57 439 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 100 | Westlake Corp | 52 265 | 3,8 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,8 %
- Services publics 6,5 %
- Technologie 6,5 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 5,3 %
- Immobilier 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Santé 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 57,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 0,9 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Canada 3,0 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Irlande 1,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Finlande 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 671,2 M $ | 91,55 % |
| 2 | Canada | 5 | 22,1 M $ | 3,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 14,9 M $ | 2,04 % |
| 4 | Irlande | 3 | 9,4 M $ | 1,29 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 5,1 M $ | 0,70 % |
| 6 | Finlande | 1 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| 7 | Israël | 1 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 470,2 k $ | 0,06 % |
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