Zusammensetzung von Growth Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 85,1 Mio. $ davon 82,1 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 77 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.945 | 3,9 Mio. $ | 4,53 % |
| 2 | Sandisk Corp | 1.432 | 3,3 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 8.723 | 2,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 4 | Datadog Inc | 9.243 | 2,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 3.297 | 2,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Astera Labs Inc | 4.678 | 2,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 7.995 | 2,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.432 | 2 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC | 12.296 | 1,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 2.910 | 1,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.149 | 1,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Nova Ltd | 2.974 | 1,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Viking Holdings Ltd | 15.421 | 1,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Lattice Semiconductor Corp | 9.738 | 1,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | NATERA INC | 5.203 | 1,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Cloudflare Inc | 5.567 | 1,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | 7.362 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | MasTec Inc | 3.234 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Interactive Brokers Group Inc | 15.026 | 1,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | 4.741 | 1,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 1.966 | 1,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Bloom Energy Corp | 4.108 | 1,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Carvana Co | 18.277 | 1,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Modine Manufacturing Co | 4.352 | 1,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | EMCOR Group Inc | 1.287 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Nebius Group NV | 3.860 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Twilio Inc | 4.912 | 1 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Madison Air Solutions Corp | 25.793 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | JFrog Ltd | 10.830 | 984.230,4 $ | 1,16 % |
| 30 | TTM Technologies Inc | 5.257 | 983.164,1 $ | 1,16 % |
| 31 | Argenx SE | 1.059 | 982.508,4 $ | 1,16 % |
| 32 | WOODWARD INC | 2.293 | 975.533,9 $ | 1,15 % |
| 33 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.798 | 965.436,1 $ | 1,14 % |
| 34 | Affirm Holdings Inc | 11.196 | 913.033,8 $ | 1,07 % |
| 35 | Teradyne Inc | 1.877 | 908.167,7 $ | 1,07 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 4.235 | 901.419,8 $ | 1,06 % |
| 37 | Curtiss-Wright Corp | 1.152 | 872.939,5 $ | 1,03 % |
| 38 | CHENIERE ENERGY INC | 3.611 | 863.065,1 $ | 1,01 % |
| 39 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.170 | 862.081,5 $ | 1,01 % |
| 40 | COGENT BIOSCIENCES INC | 21.968 | 850.161,6 $ | 1,00 % |
| 41 | CoreWeave Inc | 8.340 | 830.163,6 $ | 0,98 % |
| 42 | Cava Group Inc | 10.573 | 829.769 $ | 0,98 % |
| 43 | Fabrinet | 1.440 | 809.395,2 $ | 0,95 % |
| 44 | Sterling Infrastructure Inc | 937 | 786.480,3 $ | 0,92 % |
| 45 | IDEX Corp | 3.374 | 765.729,3 $ | 0,90 % |
| 46 | Quantinuum Inc | 9.362 | 765.249,9 $ | 0,90 % |
| 47 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3.993 | 747.809 $ | 0,88 % |
| 48 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 867 | 743.938 $ | 0,87 % |
| 49 | Roivant Sciences Ltd | 20.018 | 708.437 $ | 0,83 % |
| 50 | Mercury Systems Inc | 5.743 | 702.541,2 $ | 0,83 % |
| 51 | API GROUP CORP | 15.790 | 668.706,5 $ | 0,79 % |
| 52 | AppLovin Corp | 1.296 | 667.738,1 $ | 0,79 % |
| 53 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 5.700 | 667.299 $ | 0,78 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 9.973 | 661.209,9 $ | 0,78 % |
| 55 | TKO Group Holdings Inc | 3.266 | 657.478,5 $ | 0,77 % |
| 56 | Snowflake Inc | 2.536 | 645.412 $ | 0,76 % |
| 57 | Reddit Inc | 3.684 | 639.468,7 $ | 0,75 % |
| 58 | Ascendis Pharma A/S | 2.395 | 638.794,4 $ | 0,75 % |
| 59 | Nextpower Inc | 5.269 | 627.748,7 $ | 0,74 % |
| 60 | Raymond James Financial Inc | 4.118 | 626.059,5 $ | 0,74 % |
| 61 | SharkNinja Inc | 4.103 | 624.763,8 $ | 0,73 % |
| 62 | Evercore Inc | 1.799 | 614.250,6 $ | 0,72 % |
| 63 | DigitalOcean Holdings Inc | 3.834 | 602.053 $ | 0,71 % |
| 64 | AMER SPORTS INC | 17.741 | 600.355,4 $ | 0,71 % |
| 65 | Cboe Global Markets Inc | 2.422 | 587.746,7 $ | 0,69 % |
| 66 | Axon Enterprise Inc | 1.013 | 567.897,9 $ | 0,67 % |
| 67 | Ciena Corp | 1.149 | 563.653,4 $ | 0,66 % |
| 68 | XPO Inc | 2.545 | 522.463,1 $ | 0,61 % |
| 69 | Innio NV | 12.707 | 502.561,9 $ | 0,59 % |
| 70 | Planet Labs PBC | 15.117 | 500.826,2 $ | 0,59 % |
| 71 | Rocket Lab Corp | 4.835 | 491.477,8 $ | 0,58 % |
| 72 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.894 | 473.462,1 $ | 0,56 % |
| 73 | Deckers Outdoor Corp | 4.484 | 445.216,4 $ | 0,52 % |
| 74 | XOMETRY INC | 4.609 | 444.860,7 $ | 0,52 % |
| 75 | Nasdaq Inc | 4.402 | 346.965,6 $ | 0,41 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 630 | 331.657,2 $ | 0,39 % |
| 77 | Cerebras Systems Inc | 1.214 | 268.294 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 23,4 %
- Technologie 18,1 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Finanzen 3,5 %
- Gesundheit 3,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,8 %
- Israel 3,2 %
- Bermuda 2,8 %
- Niederlande 2,5 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Dänemark 0,8 %
- Deutschland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 71,3 Mio. $ | 86,84 % |
| 2 | Israel | 2 | 2,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 2 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 661.209,9 $ | 0,81 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 638.794,4 $ | 0,78 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 502.561,9 $ | 0,61 % |
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