Composition de Growth Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 85,1 M $ dont 82,1 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 77 dans 8 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 945 | 3,9 M $ | 4,53 % |
| 2 | Sandisk Corp | 1 432 | 3,3 M $ | 3,83 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 8 723 | 2,9 M $ | 3,43 % |
| 4 | Datadog Inc | 9 243 | 2,4 M $ | 2,83 % |
| 5 | Quanta Services Inc | 3 297 | 2,4 M $ | 2,79 % |
| 6 | Astera Labs Inc | 4 678 | 2,3 M $ | 2,66 % |
| 7 | Howmet Aerospace Inc | 7 995 | 2,1 M $ | 2,53 % |
| 8 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 432 | 2 M $ | 2,33 % |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC | 12 296 | 1,8 M $ | 2,17 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 2 910 | 1,8 M $ | 2,11 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 149 | 1,7 M $ | 2,00 % |
| 12 | Nova Ltd | 2 974 | 1,6 M $ | 1,90 % |
| 13 | Viking Holdings Ltd | 15 421 | 1,6 M $ | 1,90 % |
| 14 | Lattice Semiconductor Corp | 9 738 | 1,5 M $ | 1,75 % |
| 15 | NATERA INC | 5 203 | 1,4 M $ | 1,66 % |
| 16 | Cloudflare Inc | 5 567 | 1,4 M $ | 1,61 % |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | 7 362 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| 18 | MasTec Inc | 3 234 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| 19 | Interactive Brokers Group Inc | 15 026 | 1,3 M $ | 1,54 % |
| 20 | FTAI Aviation Ltd | 4 741 | 1,3 M $ | 1,51 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 1 966 | 1,3 M $ | 1,49 % |
| 22 | Bloom Energy Corp | 4 108 | 1,2 M $ | 1,46 % |
| 23 | Carvana Co | 18 277 | 1,2 M $ | 1,41 % |
| 24 | Modine Manufacturing Co | 4 352 | 1,2 M $ | 1,37 % |
| 25 | EMCOR Group Inc | 1 287 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 26 | Nebius Group NV | 3 860 | 1,1 M $ | 1,25 % |
| 27 | Twilio Inc | 4 912 | 1 M $ | 1,19 % |
| 28 | Madison Air Solutions Corp | 25 793 | 1 M $ | 1,18 % |
| 29 | JFrog Ltd | 10 830 | 984,2 k $ | 1,16 % |
| 30 | TTM Technologies Inc | 5 257 | 983,2 k $ | 1,16 % |
| 31 | Argenx SE | 1 059 | 982,5 k $ | 1,16 % |
| 32 | WOODWARD INC | 2 293 | 975,5 k $ | 1,15 % |
| 33 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 798 | 965,4 k $ | 1,14 % |
| 34 | Affirm Holdings Inc | 11 196 | 913 k $ | 1,07 % |
| 35 | Teradyne Inc | 1 877 | 908,2 k $ | 1,07 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 4 235 | 901,4 k $ | 1,06 % |
| 37 | Curtiss-Wright Corp | 1 152 | 872,9 k $ | 1,03 % |
| 38 | CHENIERE ENERGY INC | 3 611 | 863,1 k $ | 1,01 % |
| 39 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 170 | 862,1 k $ | 1,01 % |
| 40 | COGENT BIOSCIENCES INC | 21 968 | 850,2 k $ | 1,00 % |
| 41 | CoreWeave Inc | 8 340 | 830,2 k $ | 0,98 % |
| 42 | Cava Group Inc | 10 573 | 829,8 k $ | 0,98 % |
| 43 | Fabrinet | 1 440 | 809,4 k $ | 0,95 % |
| 44 | Sterling Infrastructure Inc | 937 | 786,5 k $ | 0,92 % |
| 45 | IDEX Corp | 3 374 | 765,7 k $ | 0,90 % |
| 46 | Quantinuum Inc | 9 362 | 765,2 k $ | 0,90 % |
| 47 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3 993 | 747,8 k $ | 0,88 % |
| 48 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 867 | 743,9 k $ | 0,87 % |
| 49 | Roivant Sciences Ltd | 20 018 | 708,4 k $ | 0,83 % |
| 50 | Mercury Systems Inc | 5 743 | 702,5 k $ | 0,83 % |
| 51 | API GROUP CORP | 15 790 | 668,7 k $ | 0,79 % |
| 52 | AppLovin Corp | 1 296 | 667,7 k $ | 0,79 % |
| 53 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 5 700 | 667,3 k $ | 0,78 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 9 973 | 661,2 k $ | 0,78 % |
| 55 | TKO Group Holdings Inc | 3 266 | 657,5 k $ | 0,77 % |
| 56 | Snowflake Inc | 2 536 | 645,4 k $ | 0,76 % |
| 57 | Reddit Inc | 3 684 | 639,5 k $ | 0,75 % |
| 58 | Ascendis Pharma A/S | 2 395 | 638,8 k $ | 0,75 % |
| 59 | Nextpower Inc | 5 269 | 627,7 k $ | 0,74 % |
| 60 | Raymond James Financial Inc | 4 118 | 626,1 k $ | 0,74 % |
| 61 | SharkNinja Inc | 4 103 | 624,8 k $ | 0,73 % |
| 62 | Evercore Inc | 1 799 | 614,3 k $ | 0,72 % |
| 63 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 834 | 602,1 k $ | 0,71 % |
| 64 | AMER SPORTS INC | 17 741 | 600,4 k $ | 0,71 % |
| 65 | Cboe Global Markets Inc | 2 422 | 587,7 k $ | 0,69 % |
| 66 | Axon Enterprise Inc | 1 013 | 567,9 k $ | 0,67 % |
| 67 | Ciena Corp | 1 149 | 563,7 k $ | 0,66 % |
| 68 | XPO Inc | 2 545 | 522,5 k $ | 0,61 % |
| 69 | Innio NV | 12 707 | 502,6 k $ | 0,59 % |
| 70 | Planet Labs PBC | 15 117 | 500,8 k $ | 0,59 % |
| 71 | Rocket Lab Corp | 4 835 | 491,5 k $ | 0,58 % |
| 72 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 894 | 473,5 k $ | 0,56 % |
| 73 | Deckers Outdoor Corp | 4 484 | 445,2 k $ | 0,52 % |
| 74 | XOMETRY INC | 4 609 | 444,9 k $ | 0,52 % |
| 75 | Nasdaq Inc | 4 402 | 347 k $ | 0,41 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 630 | 331,7 k $ | 0,39 % |
| 77 | Cerebras Systems Inc | 1 214 | 268,3 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 23,4 %
- Technologie 18,1 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Finance 3,5 %
- Santé 3,3 %
- Communication 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 38,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,8 %
- Israël 3,2 %
- Bermudes 2,8 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Danemark 0,8 %
- Allemagne 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 71,3 M $ | 86,84 % |
| 2 | Israël | 2 | 2,6 M $ | 3,17 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 2,3 M $ | 2,83 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 2,50 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 2 M $ | 2,48 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 661,2 k $ | 0,81 % |
| 7 | Danemark | 1 | 638,8 k $ | 0,78 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 502,6 k $ | 0,61 % |
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