Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Portfolio
ISIN US86664T5323
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 657,8 Mio. $ davon 653,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 155 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 25.123.118 | 25,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | Humana Inc | 21.865 | 8,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Northern Trust Corp | 45.929 | 8 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 28.200 | 7,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 49.847 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 27.415 | 7,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 28.122 | 7,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 52.957 | 7 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | PG&E Corp | 415.837 | 7 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Agilent Technologies Inc | 51.717 | 6,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Assurant Inc | 25.476 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Flex Ltd | 42.001 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | PulteGroup Inc | 49.231 | 6,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 28.347 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 65.636 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Coherent Corp | 16.744 | 6,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Viking Holdings Ltd | 62.021 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 84.228 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 344.774 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 41.608 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 167.462 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Aramark | 106.750 | 6,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | CMS Energy Corp | 78.025 | 6 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | Public Service Enterprise Group Inc | 72.696 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Delta Air Lines Inc | 61.917 | 5,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Hyatt Hotels Corp | 29.501 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Extra Space Storage Inc | 39.000 | 5,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Nucor Corp | 24.962 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 60.353 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | TECHNIPFMC PLC | 82.460 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 31.101 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Brixmor Property Group Inc | 173.006 | 5,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Regions Financial Corp | 179.482 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Kenvue Inc | 281.769 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | VENTAS INC | 60.025 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 17.181 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Willis Towers Watson PLC | 20.345 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 38 | Entegris Inc | 29.261 | 5,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Allegion plc | 37.193 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Pinnacle West Capital Corp | 48.777 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | NXP Semiconductors NV | 18.546 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 115.339 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | L3Harris Technologies Inc | 17.739 | 5,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 89.957 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | JB Hunt Transport Services Inc | 17.496 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | WP Carey Inc | 70.703 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | AGCO Corp | 41.400 | 5 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | EAST WEST BANCORP INC | 38.257 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | CENTERPOINT ENERGY INC | 110.981 | 4,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Sempra | 52.075 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Hubbell Inc | 9.122 | 4,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Global Payments Inc | 65.304 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Waters Corp | 12.431 | 4,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Equity LifeStyle Properties Inc | 71.203 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Brunswick Corp/DE | 54.198 | 4,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Plains GP Holdings LP | 187.269 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Aptiv PLC | 73.833 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Sysco Corp | 53.884 | 4,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Jacobs Solutions Inc | 35.591 | 4,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Cencora Inc | 15.772 | 4,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | American International Group Inc | 59.795 | 4,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Essex Property Trust Inc | 14.960 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | STERIS PLC | 20.683 | 4,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Voya Financial Inc | 47.855 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | TransUnion | 59.007 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Stanley Black & Decker Inc | 44.957 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | VICI Properties Inc | 158.242 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | Ross Stores Inc | 19.693 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 24.699 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Atmos Energy Corp | 24.306 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Labcorp Holdings Inc | 14.858 | 4,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 17.093 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Southwest Airlines Co | 78.535 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | International Flavors & Fragrances Inc | 50.032 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Tyson Foods Inc | 69.077 | 4 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Flowserve Corp | 53.258 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | PACCAR Inc | 32.640 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Qnity Electronics Inc | 23.669 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Mid-America Apartment Communities Inc | 27.753 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | Eastman Chemical Co | 57.312 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | Tyler Technologies Inc | 12.974 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | SLM Corp | 145.598 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 83 | Corebridge Financial Inc | 131.550 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | Everest Group Ltd | 10.439 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 85 | Brown & Brown Inc | 57.948 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 86 | Pentair PLC | 48.321 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Lincoln National Corp | 100.917 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Evergy Inc | 40.803 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Guidewire Software Inc | 28.454 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 42.369 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 91 | Alaska Air Group Inc | 65.966 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 92 | Avery Dennison Corp | 21.098 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Mohawk Industries Inc | 27.707 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Biogen Inc | 15.402 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | Baker Hughes Co | 59.929 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | AMCOR PLC | 75.645 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | LKQ Corp | 124.477 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 98 | James Hardie Industries PLC | 123.892 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Nexstar Media Group Inc | 18.056 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 15.580 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,3 %
- Finanzen 9,0 %
- Technologie 7,0 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 5,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Irland 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Israel 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 600,9 Mio. $ | 92,01 % |
| 2 | Irland | 3 | 12,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kanada | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | Israel | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000018843