Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Portfolio
ISIN US86664T5323
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 591,5 Mio. $ davon 587,4 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 153 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Darden Restaurants Inc | 15.580 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 102 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 30.826 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 103 | Amcor PLC | 75.645 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 104 | TE Connectivity PLC | 14.287 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 105 | Pernod Ricard SA | 39.954 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 106 | Carlyle Group Inc/The | 61.624 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 107 | ITT Inc | 15.567 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 108 | Southwest Airlines Co | 78.535 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 109 | Waters Corp | 9.680 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 110 | Nordson Corp | 10.766 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 111 | Biogen Inc | 15.402 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 112 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 45.758 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 113 | Columbia Banking System Inc | 100.090 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 114 | Qnity Electronics Inc | 23.669 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 115 | Mohawk Industries Inc | 27.707 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 116 | International Paper Co | 75.562 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 117 | Brown & Brown Inc | 41.218 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 118 | Check Point Software Technologies Ltd | 18.097 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 119 | London Stock Exchange Group PLC | 21.854 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 120 | Revvity Inc | 29.234 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 121 | Prosperity Bancshares Inc | 37.956 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 122 | Zebra Technologies Corp | 12.033 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 123 | Brown-Forman Corp | 94.169 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 124 | CDW Corp/DE | 20.544 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 125 | Cooper Cos Inc/The | 34.352 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 126 | Alaska Air Group Inc | 65.966 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 127 | GE HealthCare Technologies Inc | 33.947 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 128 | Rexford Industrial Realty Inc | 73.096 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 129 | MiniMed Group Inc | 158.399 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 130 | KBR Inc | 63.810 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 131 | James Hardie Industries PLC | 123.892 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 132 | Nexstar Media Group Inc | 11.773 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 133 | Birkenstock Holding Plc | 58.264 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 134 | Terex Corp | 35.003 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 135 | TPG Inc | 49.952 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 136 | ICON PLC | 18.106 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 137 | Group 1 Automotive Inc | 6.009 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 138 | Brightstar Lottery PLC | 155.329 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 139 | Peabody Energy Corp | 59.608 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 140 | Graphic Packaging Holding Co | 189.443 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 141 | Builders FirstSource Inc | 21.648 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 142 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10.267 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 143 | Equitable Holdings Inc | 47.783 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 144 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7.943 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | Skyworks Solutions Inc | 31.651 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 146 | BioNTech SE | 18.074 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 147 | Gap Inc/The | 58.327 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | Campbell's Company/The | 62.119 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Pegasystems Inc | 31.707 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | TALEN ENERGY CORP | 3.523 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Newell Brands Inc | 325.645 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | StandardAero Inc | 41.287 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Versigent PLC | 24.611 | 783.860,4 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,4 %
- Finanzen 9,3 %
- Technologie 8,6 %
- Versorger 7,3 %
- Energie 6,8 %
- Gesundheit 4,3 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Immobilien 2,2 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 43,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Irland 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Singapur 1,4 %
- Jersey 1,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 528,9 Mio. $ | 90,05 % |
| 2 | Irland | 3 | 13,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 10,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Singapur | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | Jersey | 3 | 7,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Kanada | 1 | 4 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Israel | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
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