Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Portfolio
ISIN US86664T5323
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 657,8 Mio. $ davon 653,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 155 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Columbia Banking System Inc | 100.090 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 102 | Zebra Technologies Corp | 12.033 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 103 | General Motors Co | 40.889 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 104 | Fedex Freight Holding Co Inc | 20.835 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 105 | ICON PLC | 18.106 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 106 | Ashland Inc | 47.484 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | Otis Worldwide Corp | 43.134 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 108 | ITT INC | 15.567 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7.943 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 110 | DuPont de Nemours Inc | 22.247 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 111 | FedEx Corp | 9.625 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 112 | Omnicom Group Inc | 40.750 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 113 | Pernod Ricard SA | 39.954 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 114 | Nordson Corp | 9.661 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 115 | CDW Corp/DE | 20.544 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 116 | Universal Health Services Inc | 19.392 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 117 | TE Connectivity PLC | 14.287 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 118 | International Paper Co | 75.562 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 119 | Synchrony Financial | 37.244 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 120 | Ingredion Inc | 29.293 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 121 | Prosperity Bancshares Inc | 37.956 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 122 | Fidelity National Information Services Inc | 70.899 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 123 | Innio NV | 68.688 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 124 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 30.826 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 125 | Albertsons Cos Inc | 193.293 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 126 | Leidos Holdings Inc | 25.276 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 127 | Carlyle Group Inc/The | 61.624 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 128 | Terex Corp | 35.003 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 129 | Brown-Forman Corp | 94.169 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 130 | Birkenstock Holding Plc | 58.264 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 131 | Cooper Cos Inc/The | 34.352 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 132 | Medline Inc | 62.138 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 133 | Rexford Industrial Realty Inc | 73.096 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 134 | Check Point Software Technologies Ltd | 18.097 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 135 | MiniMed Group Inc | 158.399 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 136 | London Stock Exchange Group PLC | 21.854 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 137 | Group 1 Automotive Inc | 8.070 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 138 | Pinterest Inc | 106.985 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 139 | KBR Inc | 63.810 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 140 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10.267 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 141 | Skyworks Solutions Inc | 31.651 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 142 | Equitable Holdings Inc | 47.783 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 143 | TPG Inc | 49.952 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 144 | CoStar Group Inc | 69.413 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | Pegasystems Inc | 64.867 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 146 | Builders FirstSource Inc | 21.648 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 147 | Cognizant Technology Solutions Corp | 45.758 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | BioNTech SE | 18.074 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | Brightstar Lottery PLC | 155.329 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 150 | Newell Brands Inc | 247.660 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Campbell's Company/The | 62.119 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Peabody Energy Corp | 59.608 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | TALEN ENERGY CORP | 3.523 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | StandardAero Inc | 41.287 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | Gap Inc/The | 58.327 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,3 %
- Finanzen 9,0 %
- Technologie 7,0 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 5,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 2,1 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 45,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Irland 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Kanada 0,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Frankreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Israel 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 141 | 600,9 Mio. $ | 92,01 % |
| 2 | Irland | 3 | 12,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kanada | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | Israel | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Mid Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000018843