Composition de MFS Mid Cap Value Portfolio
ISIN US86664T5323
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- Actif net
- 591,5 M $ dont 587,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 153 dans 11 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Darden Restaurants Inc | 15 580 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 102 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 30 826 | 3 M $ | 0,51 % |
| 103 | Amcor PLC | 75 645 | 3 M $ | 0,51 % |
| 104 | TE Connectivity PLC | 14 287 | 3 M $ | 0,50 % |
| 105 | Pernod Ricard SA | 39 954 | 3 M $ | 0,50 % |
| 106 | Carlyle Group Inc/The | 61 624 | 3 M $ | 0,50 % |
| 107 | ITT Inc | 15 567 | 3 M $ | 0,50 % |
| 108 | Southwest Airlines Co | 78 535 | 3 M $ | 0,50 % |
| 109 | Waters Corp | 9 680 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 110 | Nordson Corp | 10 766 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 111 | Biogen Inc | 15 402 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 112 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 45 758 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 113 | Columbia Banking System Inc | 100 090 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 114 | Qnity Electronics Inc | 23 669 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 115 | Mohawk Industries Inc | 27 707 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 116 | International Paper Co | 75 562 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 117 | Brown & Brown Inc | 41 218 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 118 | Check Point Software Technologies Ltd | 18 097 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 119 | London Stock Exchange Group PLC | 21 854 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 120 | Revvity Inc | 29 234 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 121 | Prosperity Bancshares Inc | 37 956 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 122 | Zebra Technologies Corp | 12 033 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 123 | Brown-Forman Corp | 94 169 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 124 | CDW Corp/DE | 20 544 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 125 | Cooper Cos Inc/The | 34 352 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 126 | Alaska Air Group Inc | 65 966 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 127 | GE HealthCare Technologies Inc | 33 947 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 128 | Rexford Industrial Realty Inc | 73 096 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 129 | MiniMed Group Inc | 158 399 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 130 | KBR Inc | 63 810 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 131 | James Hardie Industries PLC | 123 892 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 132 | Nexstar Media Group Inc | 11 773 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 133 | Birkenstock Holding Plc | 58 264 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 134 | Terex Corp | 35 003 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 135 | TPG Inc | 49 952 | 2 M $ | 0,34 % |
| 136 | ICON PLC | 18 106 | 2 M $ | 0,34 % |
| 137 | Group 1 Automotive Inc | 6 009 | 2 M $ | 0,34 % |
| 138 | Brightstar Lottery PLC | 155 329 | 2 M $ | 0,33 % |
| 139 | Peabody Energy Corp | 59 608 | 2 M $ | 0,33 % |
| 140 | Graphic Packaging Holding Co | 189 443 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 141 | Builders FirstSource Inc | 21 648 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 142 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10 267 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 143 | Equitable Holdings Inc | 47 783 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 144 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7 943 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 145 | Skyworks Solutions Inc | 31 651 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 146 | BioNTech SE | 18 074 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 147 | Gap Inc/The | 58 327 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 148 | Campbell's Company/The | 62 119 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 149 | Pegasystems Inc | 31 707 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 150 | TALEN ENERGY CORP | 3 523 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 151 | Newell Brands Inc | 325 645 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 152 | StandardAero Inc | 41 287 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 153 | Versigent PLC | 24 611 | 783,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,4 %
- Finance 9,3 %
- Technologie 8,6 %
- Services publics 7,3 %
- Énergie 6,8 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Immobilier 2,2 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 43,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,1 %
- Irlande 2,2 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Singapour 1,4 %
- Jersey 1,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- France 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 528,9 M $ | 90,05 % |
| 2 | Irlande | 3 | 13,2 M $ | 2,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 10,3 M $ | 1,75 % |
| 4 | Singapour | 1 | 8,4 M $ | 1,43 % |
| 5 | Jersey | 3 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 7 | Canada | 1 | 4 M $ | 0,68 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 9 | France | 1 | 3 M $ | 0,51 % |
| 10 | Israël | 1 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 1,6 M $ | 0,27 % |
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