Composition de MFS Mid Cap Value Portfolio
ISIN US86664T5323
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 657,8 M $ dont 653,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 155 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 25 123 118 | 25,1 M $ | 3,82 % |
| 2 | Humana Inc | 21 865 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| 3 | Northern Trust Corp | 45 929 | 8 M $ | 1,21 % |
| 4 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 28 200 | 7,6 M $ | 1,16 % |
| 5 | Becton Dickinson & Co | 49 847 | 7,5 M $ | 1,15 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 27 415 | 7,4 M $ | 1,12 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 28 122 | 7,3 M $ | 1,11 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 52 957 | 7 M $ | 1,07 % |
| 9 | PG&E Corp | 415 837 | 7 M $ | 1,06 % |
| 10 | Agilent Technologies Inc | 51 717 | 6,9 M $ | 1,04 % |
| 11 | Assurant Inc | 25 476 | 6,8 M $ | 1,04 % |
| 12 | Flex Ltd | 42 001 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| 13 | PulteGroup Inc | 49 231 | 6,8 M $ | 1,03 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 28 347 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 65 636 | 6,7 M $ | 1,02 % |
| 16 | Coherent Corp | 16 744 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| 17 | Viking Holdings Ltd | 62 021 | 6,5 M $ | 0,99 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 84 228 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 344 774 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 41 608 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 21 | GFL Environmental Inc | 167 462 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 22 | Aramark | 106 750 | 6,1 M $ | 0,92 % |
| 23 | CMS Energy Corp | 78 025 | 6 M $ | 0,91 % |
| 24 | Public Service Enterprise Group Inc | 72 696 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| 25 | Delta Air Lines Inc | 61 917 | 5,8 M $ | 0,88 % |
| 26 | Hyatt Hotels Corp | 29 501 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 27 | Extra Space Storage Inc | 39 000 | 5,7 M $ | 0,86 % |
| 28 | Nucor Corp | 24 962 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 60 353 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 30 | TECHNIPFMC PLC | 82 460 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 31 101 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 32 | Brixmor Property Group Inc | 173 006 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| 33 | Regions Financial Corp | 179 482 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 34 | Kenvue Inc | 281 769 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 35 | VENTAS INC | 60 025 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 17 181 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 37 | Willis Towers Watson PLC | 20 345 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 38 | Entegris Inc | 29 261 | 5,3 M $ | 0,80 % |
| 39 | Allegion plc | 37 193 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 40 | Pinnacle West Capital Corp | 48 777 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 41 | NXP Semiconductors NV | 18 546 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 115 339 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 43 | L3Harris Technologies Inc | 17 739 | 5,2 M $ | 0,78 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 89 957 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 45 | JB Hunt Transport Services Inc | 17 496 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 46 | WP Carey Inc | 70 703 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 47 | AGCO Corp | 41 400 | 5 M $ | 0,75 % |
| 48 | EAST WEST BANCORP INC | 38 257 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 49 | CENTERPOINT ENERGY INC | 110 981 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 50 | Sempra | 52 075 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| 51 | Hubbell Inc | 9 122 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| 52 | Global Payments Inc | 65 304 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 53 | Waters Corp | 12 431 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| 54 | Equity LifeStyle Properties Inc | 71 203 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 55 | Brunswick Corp/DE | 54 198 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 56 | Plains GP Holdings LP | 187 269 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 57 | Aptiv PLC | 73 833 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 58 | Sysco Corp | 53 884 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 59 | Jacobs Solutions Inc | 35 591 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 60 | Cencora Inc | 15 772 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 61 | American International Group Inc | 59 795 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 62 | Essex Property Trust Inc | 14 960 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 63 | STERIS PLC | 20 683 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 64 | Voya Financial Inc | 47 855 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 65 | TransUnion | 59 007 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 66 | Stanley Black & Decker Inc | 44 957 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 67 | VICI Properties Inc | 158 242 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 68 | Ross Stores Inc | 19 693 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 24 699 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 70 | Atmos Energy Corp | 24 306 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 71 | Labcorp Holdings Inc | 14 858 | 4,2 M $ | 0,63 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 17 093 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 73 | Southwest Airlines Co | 78 535 | 4 M $ | 0,61 % |
| 74 | International Flavors & Fragrances Inc | 50 032 | 4 M $ | 0,60 % |
| 75 | Tyson Foods Inc | 69 077 | 4 M $ | 0,60 % |
| 76 | Flowserve Corp | 53 258 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 77 | PACCAR Inc | 32 640 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 78 | Qnity Electronics Inc | 23 669 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 79 | Mid-America Apartment Communities Inc | 27 753 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 80 | Eastman Chemical Co | 57 312 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 81 | Tyler Technologies Inc | 12 974 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 82 | SLM Corp | 145 598 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 83 | Corebridge Financial Inc | 131 550 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 84 | Everest Group Ltd | 10 439 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 85 | Brown & Brown Inc | 57 948 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 86 | Pentair PLC | 48 321 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 87 | Lincoln National Corp | 100 917 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 88 | Evergy Inc | 40 803 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 89 | Guidewire Software Inc | 28 454 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 90 | Ingersoll Rand Inc | 42 369 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 91 | Alaska Air Group Inc | 65 966 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 92 | Avery Dennison Corp | 21 098 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 93 | Mohawk Industries Inc | 27 707 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 94 | Biogen Inc | 15 402 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 95 | Baker Hughes Co | 59 929 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 96 | AMCOR PLC | 75 645 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 97 | LKQ Corp | 124 477 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 98 | James Hardie Industries PLC | 123 892 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 99 | Nexstar Media Group Inc | 18 056 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 100 | Darden Restaurants Inc | 15 580 | 3,2 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,3 %
- Finance 9,0 %
- Technologie 7,0 %
- Services publics 6,5 %
- Énergie 5,7 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 2,1 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 45,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Irlande 1,9 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Canada 0,9 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- France 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Israël 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 141 | 600,9 M $ | 92,01 % |
| 2 | Irlande | 3 | 12,7 M $ | 1,94 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 9,5 M $ | 1,45 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,5 M $ | 0,99 % |
| 5 | Canada | 1 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| 8 | France | 1 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 10 | Israël | 1 | 2,4 M $ | 0,36 % |
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