Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
ISIN US87283Q5036
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 328 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.500.396 | 300,2 Mio. $ | 7,39 % |
| 2 | Apple Inc | 912.841 | 264,1 Mio. $ | 6,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 466.498 | 174 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 633.212 | 150,9 Mio. $ | 3,72 % |
| 5 | Alphabet Inc | 384.709 | 135,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 284.743 | 107,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 293.898 | 105 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 147.472 | 83,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 71.567 | 82,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 10 | Tesla Inc | 171.311 | 72,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 122.841 | 71,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 52.240 | 62,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Intel Corp | 383.493 | 53,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 157.418 | 51,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 62.122 | 44,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | Mastercard Inc | 84.542 | 43,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 145.370 | 36,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 33.397 | 35,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 301.538 | 35,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 66.687 | 33,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Walmart Inc | 276.714 | 31,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 227.494 | 31,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | General Electric Co | 82.449 | 30,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 171.380 | 28,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Lam Research Corp | 66.072 | 28,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 30.135 | 28,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 67.226 | 27,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Bank of America Corp | 488.766 | 27,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Visa Inc | 78.064 | 26,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | KLA Corp | 85.226 | 25,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Sandisk Corp | 11.213 | 25,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Netflix Inc | 355.642 | 25,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | AbbVie Inc | 100.799 | 25,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 165.128 | 24,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 68.498 | 24,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Marvell Technology Inc | 80.117 | 23,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 284.386 | 23,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Citigroup Inc | 163.531 | 22,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Chevron Corp | 137.728 | 22,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 152.519 | 19,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Linde PLC | 37.690 | 19,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 108.052 | 19,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Morgan Stanley | 89.711 | 18,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Amphenol Corp | 105.623 | 18,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Corning Inc | 72.760 | 18,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 18.679 | 18 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 51.209 | 17,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Welltower Inc | 75.417 | 17,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Chubb Ltd | 48.216 | 16,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Deere & Co | 25.365 | 16,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Oracle Corp | 107.936 | 15,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.857 | 15 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 168.202 | 14,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 14.939 | 14,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Boeing Co/The | 66.987 | 14,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | McDonald's Corp | 52.342 | 14,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 82.678 | 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | ConocoPhillips | 132.030 | 13,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 106.498 | 13,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Vertiv Holdings Co | 39.963 | 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 142.569 | 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | GE VERNOVA INC | 11.059 | 13 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 32.063 | 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | WESTERN DIGITAL CORP | 19.854 | 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | US Bancorp | 208.147 | 12,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Aon PLC | 37.586 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Eaton Corp PLC | 29.079 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | CVS Health Corp | 119.299 | 12,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | CSX Corp | 256.680 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Block Inc | 159.200 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23.592 | 11,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 77.363 | 11,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 64.621 | 11,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Southern Co/The | 118.635 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | AppLovin Corp | 21.902 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Dell Technologies Inc | 25.052 | 10,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Equinix Inc | 10.358 | 10,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 185.625 | 10,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 57.844 | 10,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 13.964 | 10,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | PACCAR Inc | 87.430 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Amgen Inc | 28.967 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Abbott Laboratories | 115.348 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 34.942 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 51.056 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Arista Networks Inc | 59.871 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 69.769 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Teledyne Technologies Inc | 14.996 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Blackrock Inc | 10.371 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 30.130 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Williams Cos Inc/The | 130.084 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Howmet Aerospace Inc | 35.308 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Allstate Corp/The | 39.841 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Salesforce Inc | 59.914 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.610 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | RTX Corp | 48.714 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | Alliant Energy Corp | 121.000 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Coherent Corp | 22.561 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Xcel Energy Inc | 110.526 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | MetLife Inc | 103.418 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Kanada 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 4 Mrd. $ | 98,83 % |
| 2 | Kanada | 6 | 19,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Irland | 2 | 13 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Israel | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 48.069 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071604