Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
ISIN US87283Q5036
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 309 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 928.727 | 162 Mio. $ | 7,73 % |
| 2 | Apple Inc | 574.422 | 145,8 Mio. $ | 6,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 280.515 | 103,8 Mio. $ | 4,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 379.207 | 79 Mio. $ | 3,77 % |
| 5 | Alphabet Inc | 231.290 | 66,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Broadcom Inc | 189.410 | 58,6 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 87.837 | 50,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Alphabet Inc | 172.035 | 49,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Tesla Inc | 99.775 | 37,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 31.445 | 28,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 95.811 | 28,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 138.249 | 23,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Visa Inc | 71.428 | 21,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | T-Mobile US Inc | 102.730 | 21,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 44.208 | 21,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Walmart Inc | 166.874 | 20,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Netflix Inc | 212.721 | 20,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 81.650 | 20 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Chevron Corp | 82.808 | 17,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Mastercard Inc | 33.554 | 16,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 16.405 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | Caterpillar Inc | 22.467 | 15,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 76.650 | 15,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 43.575 | 14,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 189.252 | 14,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Bank of America Corp | 298.512 | 14,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 98.528 | 14,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | General Electric Co | 48.124 | 13,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 41.038 | 13,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | AbbVie Inc | 61.409 | 13,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 38.554 | 13,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Citigroup Inc | 115.683 | 13,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 107.326 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 169.714 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Linde PLC | 23.619 | 11,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 35.858 | 11,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 66.362 | 11 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 38.474 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | ConocoPhillips | 77.110 | 10,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Chubb Ltd | 29.863 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 102.552 | 9,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 63.200 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Oracle Corp | 62.446 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Intel Corp | 203.719 | 9 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 92.845 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Deere & Co | 15.152 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Morgan Stanley | 51.186 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Marsh & McLennan Cos Inc | 48.353 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 59.888 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Lam Research Corp | 38.946 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16.762 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Boeing Co/The | 39.527 | 7,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Parker-Hannifin Corp | 8.766 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Ciena Corp | 19.528 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.923 | 7,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 45.742 | 7,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 15.402 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | US Bancorp | 133.080 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 65.397 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Vertiv Holdings Co | 26.751 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Northrop Grumman Corp | 9.799 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | CSX Corp | 162.240 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Amphenol Corp | 52.498 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Allstate Corp/The | 31.146 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Seagate Technology Holdings PLC | 16.262 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Booking Holdings Inc | 1.482 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 77.937 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Salesforce Inc | 33.119 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 50.273 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Southern Co/The | 63.845 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Keysight Technologies Inc | 21.810 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Intercontinental Exchange Inc | 38.240 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | KLA Corp | 4.001 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 18.462 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | TE Connectivity PLC | 27.802 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Williams Cos Inc/The | 79.464 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Prologis Inc | 43.245 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Corning Inc | 41.834 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Danaher Corp | 29.825 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | AppLovin Corp | 14.123 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | S&P Global Inc | 13.168 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Equinix Inc | 5.668 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Stryker Corp | 16.873 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Blackrock Inc | 5.743 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 35.440 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Welltower Inc | 27.695 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | RTX Corp | 28.119 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | PACCAR Inc | 46.227 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.845 | 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Alliant Energy Corp | 72.945 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Block Inc | 86.937 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Boston Scientific Corp | 82.573 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.798 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Saia Inc | 14.357 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Teledyne Technologies Inc | 8.327 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Bank of New York Mellon Corp/The | 42.309 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 21.578 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | CVS Health Corp | 69.044 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Intuit Inc | 11.385 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Amgen Inc | 13.989 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 299 | 2,1 Mrd. $ | 99,21 % |
| 2 | Kanada | 4 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 657.646 $ | 0,03 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 127.405 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071604