Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
ISIN US87283Q5036
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 309 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 37,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sempra | 50.351 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | MetLife Inc | 68.863 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Capital One Financial Corp | 26.666 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | ServiceNow Inc | 45.647 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Old Dominion Freight Line Inc | 24.384 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Bristol-Myers Squibb Co | 77.227 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Lumentum Holdings Inc | 6.514 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Aon PLC | 14.114 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Fortive Corp | 80.640 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Pfizer Inc | 158.728 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | O'Reilly Automotive Inc | 47.571 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | GE Vernova Inc | 5.018 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | PG&E Corp | 247.718 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | American Express Co | 14.349 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | SLB Ltd | 84.100 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Targa Resources Corp | 16.938 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Tradeweb Markets Inc | 35.797 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Colgate-Palmolive Co | 49.231 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Lowe's Cos Inc | 17.738 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Phillips 66 | 22.726 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Valero Energy Corp | 16.630 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Consolidated Edison Inc | 36.265 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Edwards Lifesciences Corp | 51.109 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | TKO Group Holdings Inc | 20.004 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Franco-Nevada Corp | 15.864 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Vistra Corp | 25.870 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | WW Grainger Inc | 3.310 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Chipotle Mexican Grill Inc | 111.454 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | KKR & Co Inc | 38.115 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Honeywell International Inc | 15.556 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Diamondback Energy Inc | 17.568 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | American International Group Inc | 45.500 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Moody's Corp | 7.825 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | AutoZone Inc | 986 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Monolithic Power Systems Inc | 3.042 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Johnson Controls International plc | 25.305 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | General Motors Co | 44.368 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Altria Group, Inc. | 50.013 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | EQT Corp | 51.110 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Cencora Inc | 10.257 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | International Business Machines Corp. | 13.283 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Ross Stores Inc | 14.787 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Western Digital Corp | 11.836 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Viatris Inc | 236.702 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Carvana Co | 10.158 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 9.783 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | PulteGroup Inc | 26.521 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Cardinal Health, Inc. | 14.719 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Guardant Health Inc | 33.328 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Teradyne Inc | 10.379 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Baker Hughes Co | 50.187 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Freeport-McMoRan Inc | 51.705 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Atmos Energy Corp | 16.211 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Trane Technologies PLC | 7.103 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Walt Disney Co/The | 30.137 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Natera Inc | 14.432 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | L3Harris Technologies Inc | 8.306 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Equitable Holdings Inc | 76.120 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Wells Fargo & Co | 35.196 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Emerson Electric Co. | 21.366 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | CBRE Group Inc | 20.518 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Corpay Inc | 9.536 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 9.965 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | Waste Management Inc | 11.868 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Dover Corp | 13.081 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Cintas Corp | 16.006 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Texas Instruments Inc | 13.716 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Motorola Solutions Inc | 6.108 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Palo Alto Networks Inc | 16.472 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Steel Dynamics Inc | 14.616 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | EOG Resources Inc | 18.153 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Martin Marietta Materials Inc | 4.446 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Canadian National Railway Co | 25.425 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | United Airlines Holdings Inc | 28.338 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Mondelez International Inc | 45.092 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | CRH PLC | 24.598 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Unilever PLC | 45.230 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Adobe Inc | 10.531 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Eaton Corp PLC | 7.114 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Huntington Bancshares Inc/OH | 160.768 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Rexford Industrial Realty Inc | 76.801 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Sandisk Corp/DE | 3.956 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Jabil Inc | 9.414 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Tenet Healthcare Corp | 13.167 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Monster Beverage Corp | 33.818 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Apollo Global Management Inc | 21.697 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | McKesson Corp | 2.783 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Carrier Global Corp | 42.755 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 189 | Public Storage | 8.845 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | Fifth Third Bancorp | 51.293 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | Keurig Dr Pepper Inc | 88.385 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Medtronic PLC | 26.664 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | Progressive Corp/The | 11.651 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Esab Corp | 23.647 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | East West Bancorp Inc | 21.174 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Middleby Corp/The | 16.692 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | DTE Energy Co | 15.078 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Voya Financial Inc | 32.168 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Descartes Systems Group Inc/The | 30.686 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Ares Management Corp | 20.091 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 12,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 299 | 2,1 Mrd. $ | 99,21 % |
| 2 | Kanada | 4 | 8,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 657.646 $ | 0,03 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 127.405 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071604