Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
ISIN US87283Q5036
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 328 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TE Connectivity PLC | 43.397 | 8,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Keysight Technologies Inc | 24.840 | 8,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Old Dominion Freight Line Inc | 39.436 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Cadence Design Systems Inc | 22.656 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Northrop Grumman Corp | 16.664 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Wells Fargo & Co | 102.013 | 8,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Astera Labs Inc | 17.300 | 8,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Fortive Corp | 135.560 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Intercontinental Exchange Inc | 65.766 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Stryker Corp | 25.690 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Intuitive Surgical Inc | 19.932 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Sempra | 84.676 | 7,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | SAIA INC | 18.522 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Targa Resources Corp | 28.686 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Colgate-Palmolive Co | 83.556 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Credo Technology Group Holding Ltd | 27.900 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | O'Reilly Automotive Inc | 81.896 | 7,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | PepsiCo Inc | 54.596 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | VISTRA CORP | 46.465 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | S&P Global Inc | 17.954 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | Willis Towers Watson PLC | 27.879 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | ServiceNow Inc | 72.746 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Consolidated Edison Inc | 63.725 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | American Express Co | 20.736 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | Danaher Corp | 36.420 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Tradeweb Markets Inc | 68.492 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Freeport-McMoRan Inc | 108.391 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | TKO Group Holdings Inc | 33.734 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | GLOBALFOUNDRIES INC | 82.100 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Lowe's Cos Inc | 30.068 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Emerson Electric Co | 46.032 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Mondelez International Inc | 113.513 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Moody's Corp | 14.493 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Teradyne Inc | 13.566 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | KKR & Co Inc | 71.175 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | United Airlines Holdings Inc | 46.970 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Elevance Health Inc | 16.487 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | SLB Ltd | 136.381 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Jabil Inc | 16.279 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Trane Technologies PLC | 12.478 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Altria Group Inc | 84.338 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | NATERA INC | 22.097 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | GUARDANT HEALTH INC | 39.601 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Toll Brothers Inc | 35.261 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Axon Enterprise Inc | 10.252 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 16.648 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Chipotle Mexican Grill Inc | 168.110 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Johnson Controls International plc | 39.035 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Carvana Co | 85.785 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | MODERNA INC | 80.600 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Corpay Inc | 16.901 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | General Motors Co | 71.828 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Yum! Brands Inc | 34.504 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Diamondback Energy Inc | 31.298 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Cencora Inc | 19.422 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | American International Group Inc | 72.960 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | UNILEVER PLC | 88.751 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Flex Ltd | 32.118 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Equitable Holdings Inc | 118.275 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | VIATRIS INC | 323.541 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Cardinal Health Inc | 21.584 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | PG&E Corp | 304.818 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Medtronic PLC | 65.059 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.679 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Pfizer Inc | 210.871 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Valero Energy Corp | 19.399 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | WW Grainger Inc | 3.690 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | Public Storage | 15.710 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Cintas Corp | 29.114 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | STEEL DYNAMICS INC | 21.481 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Walt Disney Co/The | 50.732 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | Carrier Global Corp | 66.415 | 4,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Ingersoll Rand Inc | 58.971 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Fifth Third Bancorp | 85.618 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Ross Stores Inc | 22.652 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Middleby Corp/The | 27.722 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Huntington Bancshares Inc/OH | 268.742 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Keurig Dr Pepper Inc | 144.248 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Canadian National Railway Co | 39.155 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Monster Beverage Corp | 48.513 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Motorola Solutions Inc | 11.192 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14.530 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | EQT Corp | 84.813 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | AutoZone Inc | 1.392 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | L3Harris Technologies Inc | 15.171 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Marathon Petroleum Corp | 16.600 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | STARBUCKS CORP | 40.916 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Waste Management Inc | 18.733 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Baker Hughes Co | 75.212 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Franco-Nevada Corp | 19.924 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | EOG Resources Inc | 31.883 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Atmos Energy Corp | 23.841 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | CRH PLC | 38.328 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | TENET HEALTHCARE CORP | 21.632 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Charles River Laboratories International Inc | 17.779 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | CBRE Group Inc | 29.848 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Estee Lauder Cos Inc/The | 50.658 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Vicor Corp | 10.500 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Boston Scientific Corp | 91.810 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Progressive Corp/The | 17.716 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Finanzen 11,6 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Kanada 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 315 | 4 Mrd. $ | 98,83 % |
| 2 | Kanada | 6 | 19,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Irland | 2 | 13 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Israel | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 48.069 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071604