Composition de T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
ISIN US87283Q5036
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 328 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TE Connectivity PLC | 43 397 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 102 | Keysight Technologies Inc | 24 840 | 8,7 M $ | 0,21 % |
| 103 | Old Dominion Freight Line Inc | 39 436 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 104 | Cadence Design Systems Inc | 22 656 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 105 | Northrop Grumman Corp | 16 664 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 106 | Wells Fargo & Co | 102 013 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 107 | Astera Labs Inc | 17 300 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 108 | Fortive Corp | 135 560 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 109 | Intercontinental Exchange Inc | 65 766 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 110 | Stryker Corp | 25 690 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 111 | Intuitive Surgical Inc | 19 932 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 112 | Sempra | 84 676 | 7,9 M $ | 0,19 % |
| 113 | SAIA INC | 18 522 | 7,8 M $ | 0,19 % |
| 114 | Targa Resources Corp | 28 686 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 115 | Colgate-Palmolive Co | 83 556 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 116 | Credo Technology Group Holding Ltd | 27 900 | 7,6 M $ | 0,19 % |
| 117 | O'Reilly Automotive Inc | 81 896 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| 118 | PepsiCo Inc | 54 596 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 119 | VISTRA CORP | 46 465 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 120 | S&P Global Inc | 17 954 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 121 | Willis Towers Watson PLC | 27 879 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 122 | ServiceNow Inc | 72 746 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 123 | Consolidated Edison Inc | 63 725 | 7 M $ | 0,17 % |
| 124 | American Express Co | 20 736 | 7 M $ | 0,17 % |
| 125 | Danaher Corp | 36 420 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 126 | Tradeweb Markets Inc | 68 492 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 127 | Freeport-McMoRan Inc | 108 391 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 128 | TKO Group Holdings Inc | 33 734 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 129 | GLOBALFOUNDRIES INC | 82 100 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 130 | Lowe's Cos Inc | 30 068 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 131 | Emerson Electric Co | 46 032 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 132 | Mondelez International Inc | 113 513 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 133 | Moody's Corp | 14 493 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 134 | Teradyne Inc | 13 566 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 135 | KKR & Co Inc | 71 175 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 136 | United Airlines Holdings Inc | 46 970 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 137 | Elevance Health Inc | 16 487 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 138 | SLB Ltd | 136 381 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 139 | Jabil Inc | 16 279 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 140 | Trane Technologies PLC | 12 478 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 141 | Altria Group Inc | 84 338 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 142 | NATERA INC | 22 097 | 6 M $ | 0,15 % |
| 143 | GUARDANT HEALTH INC | 39 601 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 144 | Toll Brothers Inc | 35 261 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 145 | Axon Enterprise Inc | 10 252 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 16 648 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 147 | Chipotle Mexican Grill Inc | 168 110 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 148 | Johnson Controls International plc | 39 035 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 149 | Carvana Co | 85 785 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 150 | MODERNA INC | 80 600 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 151 | Corpay Inc | 16 901 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 152 | General Motors Co | 71 828 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 153 | Yum! Brands Inc | 34 504 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 154 | Diamondback Energy Inc | 31 298 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 155 | Cencora Inc | 19 422 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 156 | American International Group Inc | 72 960 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 157 | UNILEVER PLC | 88 751 | 5,3 M $ | 0,13 % |
| 158 | Flex Ltd | 32 118 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 159 | Equitable Holdings Inc | 118 275 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 160 | VIATRIS INC | 323 541 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 161 | Cardinal Health Inc | 21 584 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 162 | PG&E Corp | 304 818 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 163 | Medtronic PLC | 65 059 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 164 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 679 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 165 | Pfizer Inc | 210 871 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 166 | Valero Energy Corp | 19 399 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 167 | WW Grainger Inc | 3 690 | 5 M $ | 0,12 % |
| 168 | Public Storage | 15 710 | 5 M $ | 0,12 % |
| 169 | Cintas Corp | 29 114 | 5 M $ | 0,12 % |
| 170 | STEEL DYNAMICS INC | 21 481 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 171 | Walt Disney Co/The | 50 732 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 172 | Carrier Global Corp | 66 415 | 4,9 M $ | 0,12 % |
| 173 | Ingersoll Rand Inc | 58 971 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 174 | Fifth Third Bancorp | 85 618 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 175 | Ross Stores Inc | 22 652 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 176 | Middleby Corp/The | 27 722 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 177 | Huntington Bancshares Inc/OH | 268 742 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 178 | Keurig Dr Pepper Inc | 144 248 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 179 | Canadian National Railway Co | 39 155 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 180 | Monster Beverage Corp | 48 513 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 181 | Motorola Solutions Inc | 11 192 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 182 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14 530 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 183 | EQT Corp | 84 813 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 184 | AutoZone Inc | 1 392 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 185 | L3Harris Technologies Inc | 15 171 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 186 | Marathon Petroleum Corp | 16 600 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 187 | STARBUCKS CORP | 40 916 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 188 | Waste Management Inc | 18 733 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 189 | Baker Hughes Co | 75 212 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | Franco-Nevada Corp | 19 924 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 191 | EOG Resources Inc | 31 883 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 192 | Atmos Energy Corp | 23 841 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 193 | CRH PLC | 38 328 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 194 | TENET HEALTHCARE CORP | 21 632 | 4 M $ | 0,10 % |
| 195 | Charles River Laboratories International Inc | 17 779 | 4 M $ | 0,10 % |
| 196 | CBRE Group Inc | 29 848 | 4 M $ | 0,10 % |
| 197 | Estee Lauder Cos Inc/The | 50 658 | 4 M $ | 0,10 % |
| 198 | Vicor Corp | 10 500 | 4 M $ | 0,10 % |
| 199 | Boston Scientific Corp | 91 810 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 200 | Progressive Corp/The | 17 716 | 3,9 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Canada 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 4 Md $ | 98,83 % |
| 2 | Canada | 6 | 19,1 M $ | 0,47 % |
| 3 | Irlande | 2 | 13 M $ | 0,32 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 5 | Israël | 1 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 48,1 k $ | 0,00 % |
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