Composition de T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF
ISIN US87283Q5036
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 328 dans 8 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 500 396 | 300,2 M $ | 7,39 % |
| 2 | Apple Inc | 912 841 | 264,1 M $ | 6,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 466 498 | 174 M $ | 4,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 633 212 | 150,9 M $ | 3,72 % |
| 5 | Alphabet Inc | 384 709 | 135,9 M $ | 3,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 284 743 | 107,6 M $ | 2,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 293 898 | 105 M $ | 2,59 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 147 472 | 83,1 M $ | 2,05 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 71 567 | 82,6 M $ | 2,03 % |
| 10 | Tesla Inc | 171 311 | 72,1 M $ | 1,77 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 122 841 | 71,4 M $ | 1,76 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 52 240 | 62,7 M $ | 1,54 % |
| 13 | Intel Corp | 383 493 | 53,5 M $ | 1,32 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 157 418 | 51,5 M $ | 1,27 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 62 122 | 44,9 M $ | 1,11 % |
| 16 | Mastercard Inc | 84 542 | 43,4 M $ | 1,07 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 145 370 | 36,9 M $ | 0,91 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 33 397 | 35,6 M $ | 0,88 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 301 538 | 35,4 M $ | 0,87 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 66 687 | 33,4 M $ | 0,82 % |
| 21 | Walmart Inc | 276 714 | 31,3 M $ | 0,77 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 227 494 | 31,1 M $ | 0,77 % |
| 23 | General Electric Co | 82 449 | 30,8 M $ | 0,76 % |
| 24 | T-Mobile US Inc | 171 380 | 28,7 M $ | 0,71 % |
| 25 | Lam Research Corp | 66 072 | 28,6 M $ | 0,70 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 30 135 | 28,2 M $ | 0,69 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 67 226 | 27,9 M $ | 0,69 % |
| 28 | Bank of America Corp | 488 766 | 27,8 M $ | 0,69 % |
| 29 | Visa Inc | 78 064 | 26,8 M $ | 0,66 % |
| 30 | KLA Corp | 85 226 | 25,7 M $ | 0,63 % |
| 31 | Sandisk Corp | 11 213 | 25,5 M $ | 0,63 % |
| 32 | Netflix Inc | 355 642 | 25,4 M $ | 0,63 % |
| 33 | AbbVie Inc | 100 799 | 25,4 M $ | 0,62 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 165 128 | 24,2 M $ | 0,60 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 68 498 | 24,2 M $ | 0,59 % |
| 36 | Marvell Technology Inc | 80 117 | 23,9 M $ | 0,59 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 284 386 | 23,1 M $ | 0,57 % |
| 38 | Citigroup Inc | 163 531 | 22,9 M $ | 0,56 % |
| 39 | Chevron Corp | 137 728 | 22,8 M $ | 0,56 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 152 519 | 19,6 M $ | 0,48 % |
| 41 | Linde PLC | 37 690 | 19,6 M $ | 0,48 % |
| 42 | Philip Morris International Inc | 108 052 | 19,5 M $ | 0,48 % |
| 43 | Morgan Stanley | 89 711 | 18,8 M $ | 0,46 % |
| 44 | Amphenol Corp | 105 623 | 18,6 M $ | 0,46 % |
| 45 | Corning Inc | 72 760 | 18,6 M $ | 0,46 % |
| 46 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 18 679 | 18 M $ | 0,44 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 51 209 | 17,5 M $ | 0,43 % |
| 48 | Welltower Inc | 75 417 | 17,1 M $ | 0,42 % |
| 49 | Chubb Ltd | 48 216 | 16,4 M $ | 0,40 % |
| 50 | Deere & Co | 25 365 | 16,1 M $ | 0,40 % |
| 51 | Oracle Corp | 107 936 | 15,8 M $ | 0,39 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14 857 | 15 M $ | 0,37 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 168 202 | 14,8 M $ | 0,36 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 14 939 | 14,6 M $ | 0,36 % |
| 55 | Boeing Co/The | 66 987 | 14,5 M $ | 0,36 % |
| 56 | McDonald's Corp | 52 342 | 14,1 M $ | 0,35 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 82 678 | 13,8 M $ | 0,34 % |
| 58 | ConocoPhillips | 132 030 | 13,7 M $ | 0,34 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 106 498 | 13,5 M $ | 0,33 % |
| 60 | Vertiv Holdings Co | 39 963 | 13,4 M $ | 0,33 % |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 142 569 | 13,2 M $ | 0,32 % |
| 62 | GE VERNOVA INC | 11 059 | 13 M $ | 0,32 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 32 063 | 12,7 M $ | 0,31 % |
| 64 | WESTERN DIGITAL CORP | 19 854 | 12,7 M $ | 0,31 % |
| 65 | US Bancorp | 208 147 | 12,6 M $ | 0,31 % |
| 66 | Aon PLC | 37 586 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 67 | Eaton Corp PLC | 29 079 | 12,4 M $ | 0,31 % |
| 68 | CVS Health Corp | 119 299 | 12,3 M $ | 0,30 % |
| 69 | CSX Corp | 256 680 | 12,2 M $ | 0,30 % |
| 70 | Block Inc | 159 200 | 12,1 M $ | 0,30 % |
| 71 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23 592 | 11,8 M $ | 0,29 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 77 363 | 11,7 M $ | 0,29 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 64 621 | 11,5 M $ | 0,28 % |
| 74 | Southern Co/The | 118 635 | 11,4 M $ | 0,28 % |
| 75 | AppLovin Corp | 21 902 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 76 | Dell Technologies Inc | 25 052 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| 77 | Equinix Inc | 10 358 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 185 625 | 10,7 M $ | 0,26 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 57 844 | 10,7 M $ | 0,26 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 13 964 | 10,7 M $ | 0,26 % |
| 81 | PACCAR Inc | 87 430 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 82 | Amgen Inc | 28 967 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 83 | Abbott Laboratories | 115 348 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 34 942 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 51 056 | 10,2 M $ | 0,25 % |
| 86 | Arista Networks Inc | 59 871 | 10,2 M $ | 0,25 % |
| 87 | Bank of New York Mellon Corp/The | 69 769 | 10,1 M $ | 0,25 % |
| 88 | Teledyne Technologies Inc | 14 996 | 10 M $ | 0,25 % |
| 89 | Blackrock Inc | 10 371 | 10 M $ | 0,25 % |
| 90 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 30 130 | 10 M $ | 0,25 % |
| 91 | Williams Cos Inc/The | 130 084 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 92 | Howmet Aerospace Inc | 35 308 | 9,5 M $ | 0,23 % |
| 93 | Allstate Corp/The | 39 841 | 9,5 M $ | 0,23 % |
| 94 | Salesforce Inc | 59 914 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 95 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18 610 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 96 | RTX Corp | 48 714 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 97 | Alliant Energy Corp | 121 000 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 98 | Coherent Corp | 22 561 | 8,9 M $ | 0,22 % |
| 99 | Xcel Energy Inc | 110 526 | 8,9 M $ | 0,22 % |
| 100 | MetLife Inc | 103 418 | 8,8 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Finance 11,6 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Canada 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 315 | 4 Md $ | 98,83 % |
| 2 | Canada | 6 | 19,1 M $ | 0,47 % |
| 3 | Irlande | 2 | 13 M $ | 0,32 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 5 | Israël | 1 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 48,1 k $ | 0,00 % |
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