Zusammensetzung von PGIM Jennison Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 122 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTO INNOVATION INC | 262.098 | 99,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 2 | WESCO International Inc | 207.339 | 71,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 174.254 | 66,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | NISOURCE INC | 1.377.941 | 65,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 268.734 | 64 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Markel Group Inc | 32.547 | 63,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 7 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.296.530 | 61,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | Eastern Bankshares Inc | 2.666.834 | 59,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 9 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 4.856.204 | 52 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Wintrust Financial Corp | 323.371 | 52 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | EAST WEST BANCORP INC | 398.169 | 51,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Kontoor Brands Inc | 609.180 | 50,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Rush Enterprises Inc | 685.886 | 50,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.083.894 | 48,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Heritage Financial Corp/WA | 1.571.419 | 46,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | IDACORP Inc | 305.955 | 46,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Terawulf Inc | 1.868.053 | 46,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Axis Capital Holdings Ltd | 427.199 | 45,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 570.128 | 45,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 112.721 | 45,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Dorman Products Inc | 330.876 | 45,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Gates Industrial Corp PLC | 1.585.954 | 44,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Generac Holdings Inc | 150.059 | 43,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Eldorado Gold Corp | 1.374.674 | 42,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Urban Edge Properties | 1.865.201 | 42,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | ERO Copper Corp | 1.580.508 | 42,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Lattice Semiconductor Corp | 275.823 | 42,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Hexcel Corp | 415.038 | 41,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Nordson Corp | 137.604 | 41,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 573.245 | 41 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Protagonist Therapeutics Inc | 326.359 | 40 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Kirby Corp | 293.178 | 39,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 148.179 | 38,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1.284.808 | 38,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | IMMUNOVANT INC | 981.541 | 37,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Scholar Rock Holding Corp | 684.717 | 37,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Bel Fuse Inc | 111.375 | 37,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Lincoln National Corp | 1.041.634 | 36,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 1.386.237 | 36,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Helios Technologies Inc | 405.192 | 36,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Cousins Properties Inc | 1.196.913 | 35,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | VSE Corp | 154.691 | 35,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | RBC BEARINGS INC | 54.393 | 35 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Summit Hotel Properties Inc | 4.967.542 | 34,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Trinity Industries Inc | 1.002.267 | 34,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Ameris Bancorp | 382.592 | 34,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 209.536 | 34,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Flywire Corp | 1.963.559 | 34,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Gulfport Energy Corp | 202.415 | 34,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | CHURCHILL DOWNS INC | 366.580 | 32,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 202.900 | 31 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | TTM Technologies Inc | 164.536 | 30,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Roivant Sciences Ltd | 865.201 | 30,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Crescent Energy Co | 3.100.735 | 30,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Cactus Inc | 579.866 | 29,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Aramark | 506.382 | 28,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Avient Corp | 755.602 | 27,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Burlington Stores Inc | 85.720 | 27,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Hayward Holdings Inc | 1.542.324 | 26,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 60 | Glaukos Corp | 187.932 | 26,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 408.226 | 25,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Ladder Capital Corp | 2.495.250 | 24,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 78.293 | 24,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 961.856 | 23,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 1.285.680 | 23,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Dianthus Therapeutics Inc | 239.278 | 23,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Terex Corp | 318.982 | 23,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | Appfolio Inc | 139.810 | 22,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Sphere Entertainment Co | 124.510 | 21,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.457.744 | 21,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Encompass Health Corp | 209.211 | 21,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Five Below Inc | 115.926 | 20,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | PDF Solutions Inc | 281.825 | 20 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Freshpet Inc | 325.851 | 19,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Cipher Digital Inc | 780.747 | 19,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | CROWN HOLDINGS INC | 158.279 | 17,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Renasant Corp | 414.596 | 17,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | LendingTree Inc | 391.659 | 17,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | On Holding AG | 484.747 | 17,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Huron Consulting Group Inc | 185.000 | 16,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | SAIA INC | 39.491 | 16,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Performance Food Group Co | 147.413 | 16,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Semtech Corp | 101.051 | 16,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Boot Barn Holdings Inc | 99.534 | 16,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Moelis & Co | 238.316 | 15,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Intapp Inc | 551.043 | 13,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Quantinuum Inc | 169.242 | 13,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Griffon Corp | 141.728 | 13,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | JFrog Ltd | 145.775 | 13,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | CELSIUS HOLDINGS INC | 445.574 | 13 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | Agilysys Inc | 121.703 | 12,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Illumina Inc | 68.400 | 12 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | Q2 Holdings Inc | 249.451 | 12 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Sotera Health Co | 627.375 | 11,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | VERADERMICS INC | 86.815 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Madison Air Solutions Corp | 250.942 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | GUARDANT HEALTH INC | 64.477 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Marex Group PLC | 157.859 | 9,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Allient Inc | 91.024 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Benchmark Electronics Inc | 92.766 | 9,2 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Finanzen 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Energie 0,7 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- CAD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 1,6 %
- Israel 1,5 %
- Schweiz 0,5 %
- Deutschland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 3,1 Mrd. $ | 91,89 % |
| 2 | Kanada | 2 | 84,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 60,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 55,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Israel | 2 | 51,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004629