Zusammensetzung von PGIM Jennison Small Company Fund
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- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 122 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CABALETTA BIO INC | 2.696.273 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | CG ONCOLOGY INC | 116.641 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Cognex Corp | 112.025 | 8,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Mercury Systems Inc | 65.443 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Chord Energy Corp | 69.470 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Houlihan Lokey Inc | 58.614 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | HubSpot Inc | 41.637 | 7,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | AvePoint Inc | 670.949 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Warby Parker Inc | 245.926 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Guardian Pharmacy Services Inc | 173.377 | 7,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Sonida Senior Living Inc | 170.729 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | First Advantage Corp | 372.770 | 6,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Korn Ferry | 99.512 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | I3 Verticals Inc | 296.558 | 6,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Innio NV | 157.431 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | DPC HOLDINGS PLC | 125.615 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Karman Holdings Inc | 121.973 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | IonQ Inc | 102.190 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 150.800 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Rigetti Computing Inc | 260.068 | 5 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Domino's Pizza Inc | 16.696 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Exzeo Group Inc | 235.628 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Finanzen 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Energie 0,7 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- CAD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Kanada 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 1,6 %
- Israel 1,5 %
- Schweiz 0,5 %
- Deutschland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 111 | 3,1 Mrd. $ | 91,89 % |
| 2 | Kanada | 2 | 84,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 60,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 55,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Israel | 2 | 51,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Jennison Small Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004629