Composition de PGIM Jennison Small Company Fund
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- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 122 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONTO INNOVATION INC | 262 098 | 99,2 M $ | 2,85 % |
| 2 | WESCO International Inc | 207 339 | 71,6 M $ | 2,06 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 174 254 | 66,3 M $ | 1,90 % |
| 4 | NISOURCE INC | 1 377 941 | 65,5 M $ | 1,88 % |
| 5 | Regal Rexnord Corp | 268 734 | 64 M $ | 1,84 % |
| 6 | Markel Group Inc | 32 547 | 63,6 M $ | 1,82 % |
| 7 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 296 530 | 61,9 M $ | 1,78 % |
| 8 | Eastern Bankshares Inc | 2 666 834 | 59,3 M $ | 1,70 % |
| 9 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 4 856 204 | 52 M $ | 1,49 % |
| 10 | Wintrust Financial Corp | 323 371 | 52 M $ | 1,49 % |
| 11 | EAST WEST BANCORP INC | 398 169 | 51,4 M $ | 1,48 % |
| 12 | Kontoor Brands Inc | 609 180 | 50,8 M $ | 1,46 % |
| 13 | Rush Enterprises Inc | 685 886 | 50,1 M $ | 1,44 % |
| 14 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 083 894 | 48,3 M $ | 1,39 % |
| 15 | Heritage Financial Corp/WA | 1 571 419 | 46,5 M $ | 1,34 % |
| 16 | IDACORP Inc | 305 955 | 46,3 M $ | 1,33 % |
| 17 | Terawulf Inc | 1 868 053 | 46,1 M $ | 1,32 % |
| 18 | Axis Capital Holdings Ltd | 427 199 | 45,9 M $ | 1,32 % |
| 19 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 570 128 | 45,9 M $ | 1,32 % |
| 20 | Ralph Lauren Corp | 112 721 | 45,2 M $ | 1,30 % |
| 21 | Dorman Products Inc | 330 876 | 45,1 M $ | 1,30 % |
| 22 | Gates Industrial Corp PLC | 1 585 954 | 44,4 M $ | 1,27 % |
| 23 | Generac Holdings Inc | 150 059 | 43,9 M $ | 1,26 % |
| 24 | Eldorado Gold Corp | 1 374 674 | 42,7 M $ | 1,23 % |
| 25 | Urban Edge Properties | 1 865 201 | 42,7 M $ | 1,23 % |
| 26 | ERO Copper Corp | 1 580 508 | 42,2 M $ | 1,21 % |
| 27 | Lattice Semiconductor Corp | 275 823 | 42,2 M $ | 1,21 % |
| 28 | Hexcel Corp | 415 038 | 41,5 M $ | 1,19 % |
| 29 | Nordson Corp | 137 604 | 41,5 M $ | 1,19 % |
| 30 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 573 245 | 41 M $ | 1,18 % |
| 31 | Protagonist Therapeutics Inc | 326 359 | 40 M $ | 1,15 % |
| 32 | Kirby Corp | 293 178 | 39,9 M $ | 1,14 % |
| 33 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 148 179 | 38,6 M $ | 1,11 % |
| 34 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 284 808 | 38,2 M $ | 1,10 % |
| 35 | IMMUNOVANT INC | 981 541 | 37,8 M $ | 1,09 % |
| 36 | Scholar Rock Holding Corp | 684 717 | 37,7 M $ | 1,08 % |
| 37 | Bel Fuse Inc | 111 375 | 37,1 M $ | 1,06 % |
| 38 | Lincoln National Corp | 1 041 634 | 36,8 M $ | 1,06 % |
| 39 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 1 386 237 | 36,3 M $ | 1,04 % |
| 40 | Helios Technologies Inc | 405 192 | 36,2 M $ | 1,04 % |
| 41 | Cousins Properties Inc | 1 196 913 | 35,9 M $ | 1,03 % |
| 42 | VSE Corp | 154 691 | 35,3 M $ | 1,01 % |
| 43 | RBC BEARINGS INC | 54 393 | 35 M $ | 1,01 % |
| 44 | Summit Hotel Properties Inc | 4 967 542 | 34,8 M $ | 1,00 % |
| 45 | Trinity Industries Inc | 1 002 267 | 34,7 M $ | 1,00 % |
| 46 | Ameris Bancorp | 382 592 | 34,5 M $ | 0,99 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 209 536 | 34,5 M $ | 0,99 % |
| 48 | Flywire Corp | 1 963 559 | 34,5 M $ | 0,99 % |
| 49 | Gulfport Energy Corp | 202 415 | 34,3 M $ | 0,99 % |
| 50 | CHURCHILL DOWNS INC | 366 580 | 32,9 M $ | 0,94 % |
| 51 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 202 900 | 31 M $ | 0,89 % |
| 52 | TTM Technologies Inc | 164 536 | 30,8 M $ | 0,88 % |
| 53 | Roivant Sciences Ltd | 865 201 | 30,6 M $ | 0,88 % |
| 54 | Crescent Energy Co | 3 100 735 | 30,4 M $ | 0,87 % |
| 55 | Cactus Inc | 579 866 | 29,7 M $ | 0,85 % |
| 56 | Aramark | 506 382 | 28,8 M $ | 0,83 % |
| 57 | Avient Corp | 755 602 | 27,9 M $ | 0,80 % |
| 58 | Burlington Stores Inc | 85 720 | 27,2 M $ | 0,78 % |
| 59 | Hayward Holdings Inc | 1 542 324 | 26,7 M $ | 0,77 % |
| 60 | Glaukos Corp | 187 932 | 26,3 M $ | 0,75 % |
| 61 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 408 226 | 25,7 M $ | 0,74 % |
| 62 | Ladder Capital Corp | 2 495 250 | 24,8 M $ | 0,71 % |
| 63 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 78 293 | 24,8 M $ | 0,71 % |
| 64 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 961 856 | 23,7 M $ | 0,68 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 1 285 680 | 23,7 M $ | 0,68 % |
| 66 | Dianthus Therapeutics Inc | 239 278 | 23,3 M $ | 0,67 % |
| 67 | Terex Corp | 318 982 | 23,1 M $ | 0,66 % |
| 68 | Appfolio Inc | 139 810 | 22,4 M $ | 0,64 % |
| 69 | Sphere Entertainment Co | 124 510 | 21,5 M $ | 0,62 % |
| 70 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1 457 744 | 21,5 M $ | 0,62 % |
| 71 | Encompass Health Corp | 209 211 | 21,1 M $ | 0,61 % |
| 72 | Five Below Inc | 115 926 | 20,8 M $ | 0,60 % |
| 73 | PDF Solutions Inc | 281 825 | 20 M $ | 0,57 % |
| 74 | Freshpet Inc | 325 851 | 19,3 M $ | 0,55 % |
| 75 | Cipher Digital Inc | 780 747 | 19,1 M $ | 0,55 % |
| 76 | CROWN HOLDINGS INC | 158 279 | 17,7 M $ | 0,51 % |
| 77 | Renasant Corp | 414 596 | 17,6 M $ | 0,51 % |
| 78 | LendingTree Inc | 391 659 | 17,3 M $ | 0,50 % |
| 79 | On Holding AG | 484 747 | 17,2 M $ | 0,49 % |
| 80 | Huron Consulting Group Inc | 185 000 | 16,7 M $ | 0,48 % |
| 81 | SAIA INC | 39 491 | 16,6 M $ | 0,48 % |
| 82 | Performance Food Group Co | 147 413 | 16,5 M $ | 0,47 % |
| 83 | Semtech Corp | 101 051 | 16,4 M $ | 0,47 % |
| 84 | Boot Barn Holdings Inc | 99 534 | 16,4 M $ | 0,47 % |
| 85 | Moelis & Co | 238 316 | 15,6 M $ | 0,45 % |
| 86 | Intapp Inc | 551 043 | 13,9 M $ | 0,40 % |
| 87 | Quantinuum Inc | 169 242 | 13,8 M $ | 0,40 % |
| 88 | Griffon Corp | 141 728 | 13,8 M $ | 0,40 % |
| 89 | JFrog Ltd | 145 775 | 13,2 M $ | 0,38 % |
| 90 | CELSIUS HOLDINGS INC | 445 574 | 13 M $ | 0,37 % |
| 91 | Agilysys Inc | 121 703 | 12,7 M $ | 0,37 % |
| 92 | Illumina Inc | 68 400 | 12 M $ | 0,35 % |
| 93 | Q2 Holdings Inc | 249 451 | 12 M $ | 0,34 % |
| 94 | Sotera Health Co | 627 375 | 11,1 M $ | 0,32 % |
| 95 | VERADERMICS INC | 86 815 | 10,7 M $ | 0,31 % |
| 96 | Madison Air Solutions Corp | 250 942 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 97 | GUARDANT HEALTH INC | 64 477 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 98 | Marex Group PLC | 157 859 | 9,6 M $ | 0,28 % |
| 99 | Allient Inc | 91 024 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 100 | Benchmark Electronics Inc | 92 766 | 9,2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Services publics 1,9 %
- Finance 1,5 %
- Technologie 1,2 %
- Santé 1,1 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- CAD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Canada 2,5 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Bermudes 1,6 %
- Israël 1,5 %
- Suisse 0,5 %
- Allemagne 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 3,1 Md $ | 91,89 % |
| 2 | Canada | 2 | 84,9 M $ | 2,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 60,1 M $ | 1,77 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 55,4 M $ | 1,63 % |
| 5 | Israël | 2 | 51,9 M $ | 1,53 % |
| 6 | Suisse | 1 | 17,2 M $ | 0,51 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 6,2 M $ | 0,18 % |
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