Zusammensetzung von T. Rowe Price International Stock Portfolio
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- Nettovermögen
- 268,1 Mio. $ davon 254,7 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 104 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 381.000 | 30,1 Mio. $ | 11,21 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 68.484 | 15,2 Mio. $ | 5,67 % |
| 3 | ASML Holding NV | 6.872 | 13,6 Mio. $ | 5,07 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 30.002 | 5,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 168.700 | 5,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Canadian National Railway Co | 34.706 | 4,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 21.422 | 4,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Airbus SE | 17.769 | 4 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 11.313 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 2.120 | 3,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Unilever PLC | 58.923 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Safran SA | 8.424 | 3,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Glencore PLC | 483.461 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | QIAGEN NV | 82.359 | 3,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Grupo Mexico SAB de CV | 265.242 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Sea Ltd | 30.657 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | 41.700 | 2,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Keyence Corp | 5.700 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Element Fleet Management Corp | 137.427 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | UBS Group AG | 56.854 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Ferrari NV | 7.323 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Shopify Inc | 23.711 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Saudi National Bank/The | 260.183 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Sony Group Corp | 128.600 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Prosus NV | 59.135 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Spotify Technology SA | 5.585 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 175.144 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | ICICI BANK LTD | 174.329 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Dassault Aviation SA | 7.692 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | ASM International NV | 2.187 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Siemens AG | 7.809 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | AXIS BANK LTD | 173.356 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 51.419 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 88.600 | 2,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | DELTA ELECTRONICS INC | 38.000 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Sonova Holding AG | 9.973 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 123.211 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Tencent Holdings Ltd | 42.800 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Essity AB | 79.532 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Siemens Healthineers AG | 57.241 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 41 | SAP SE | 14.313 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | NTPC LTD | 584.230 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Nippon Sanso Holdings Corp | 59.100 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Argenx SE | 2.307 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | Hermes International SCA | 1.139 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Adyen NV | 2.189 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Sartorius Stedim Biotech | 9.512 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Ryanair Holdings PLC | 62.505 | 2 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 14.800 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Suncor Energy Inc | 34.576 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 271.209 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Komatsu Ltd | 45.000 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Seven & i Holdings Co Ltd | 146.100 | 1,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | Fujikura Ltd | 44.000 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Nextage Co Ltd | 66.500 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Larsen & Toubro Ltd | 37.800 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 16.910 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | National Bank of Greece SA | 91.408 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Kyushu Railway Co | 72.800 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Definity Financial Corp | 29.445 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Assa Abloy AB | 44.154 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 298.300 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 32.500 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Descartes Systems Group Inc/The | 21.457 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Bharti Airtel Ltd | 75.068 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | BEONE MEDICINES LTD | 5.119 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | UniCredit SpA | 16.062 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Accton Technology Corp | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Bank Central Asia Tbk PT | 4.548.700 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Cummins India Ltd | 23.286 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Galp Energia SGPS SA | 63.915 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Philip Morris International Inc | 7.450 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Prudential PLC | 98.407 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Ajinomoto Co Inc | 35.500 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | East Japan Railway Co | 61.500 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | KE Holdings Inc | 88.429 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Prysmian SpA | 7.466 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Sanrio Co Ltd | 185.100 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 21.900 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Kingspan Group PLC | 13.040 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | Fortum Oyj | 51.541 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | True Corp PCL | 2.862.600 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 318.018 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | TMX Group Ltd | 33.592 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 55.508 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 4.164 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Rexel SA | 23.783 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 7.773.500 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Experian PLC | 29.660 | 999.649,2 $ | 0,37 % |
| 90 | Olympus Corp | 94.900 | 993.715,7 $ | 0,37 % |
| 91 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 38.638 | 962.909 $ | 0,36 % |
| 92 | Aon PLC | 2.900 | 961.901 $ | 0,36 % |
| 93 | Meituan | 107.700 | 950.703,8 $ | 0,35 % |
| 94 | DISCO CORP | 1.700 | 884.397,6 $ | 0,33 % |
| 95 | 3i Group PLC | 23.846 | 784.149,5 $ | 0,29 % |
| 96 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 899.632 | 776.959,1 $ | 0,29 % |
| 97 | Infineon Technologies AG | 7.578 | 713.862,3 $ | 0,27 % |
| 98 | HOA PHAT GROUP JSC | 770.440 | 684.065 $ | 0,26 % |
| 99 | Rakuten Bank Ltd | 19.100 | 611.392,6 $ | 0,23 % |
| 100 | Military Commercial Joint Stock Bank | 604.600 | 580.953,9 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Industrie 12,2 %
- Finanzen 5,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,0 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 32,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,5 %
- USD 15,3 %
- JPY 14,3 %
- TWD 13,3 %
- KRW 6,0 %
- INR 4,8 %
- GBP 4,6 %
- CAD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,9 %
- SEK 1,5 %
- MXN 1,2 %
- SAR 1,1 %
- IDR 1,0 %
- VND 0,8 %
- THB 0,4 %
- PHP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,3 %
- Taiwan 13,3 %
- Niederlande 9,0 %
- Frankreich 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Kanada 6,2 %
- Südkorea 6,0 %
- Vereinigte Staaten 5,5 %
- Deutschland 5,2 %
- Indien 4,8 %
- Schweiz 3,4 %
- Italien 2,5 %
- Weitere Länder 15,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 36,4 Mio. $ | 14,30 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 33,9 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 22,9 Mio. $ | 8,99 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 18,6 Mio. $ | 7,30 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 17,6 Mio. $ | 6,92 % |
| 6 | Kanada | 7 | 15,7 Mio. $ | 6,16 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 15,2 Mio. $ | 5,97 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 7 | 14,1 Mio. $ | 5,53 % |
| 9 | Deutschland | 7 | 13,2 Mio. $ | 5,18 % |
| 10 | Indien | 7 | 12,1 Mio. $ | 4,75 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 8,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Italien | 4 | 6,4 Mio. $ | 2,51 % |
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