Composition de T. Rowe Price International Stock Portfolio
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- Actif net
- 268,1 M $ dont 254,7 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 104 dans 30 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 381 000 | 30,1 M $ | 11,21 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 68 484 | 15,2 M $ | 5,67 % |
| 3 | ASML Holding NV | 6 872 | 13,6 M $ | 5,07 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 30 002 | 5,7 M $ | 2,12 % |
| 5 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 168 700 | 5,2 M $ | 1,94 % |
| 6 | Canadian National Railway Co | 34 706 | 4,1 M $ | 1,54 % |
| 7 | Siemens Energy AG | 21 422 | 4,1 M $ | 1,52 % |
| 8 | Airbus SE | 17 769 | 4 M $ | 1,47 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 11 313 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 2 120 | 3,6 M $ | 1,34 % |
| 11 | Unilever PLC | 58 923 | 3,5 M $ | 1,32 % |
| 12 | Safran SA | 8 424 | 3,3 M $ | 1,24 % |
| 13 | Glencore PLC | 483 461 | 3,3 M $ | 1,23 % |
| 14 | QIAGEN NV | 82 359 | 3,2 M $ | 1,19 % |
| 15 | Grupo Mexico SAB de CV | 265 242 | 3 M $ | 1,12 % |
| 16 | Sea Ltd | 30 657 | 2,9 M $ | 1,10 % |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | 41 700 | 2,9 M $ | 1,08 % |
| 18 | Keyence Corp | 5 700 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 19 | Element Fleet Management Corp | 137 427 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 20 | UBS Group AG | 56 854 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 21 | Ferrari NV | 7 323 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 22 | Shopify Inc | 23 711 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 23 | Saudi National Bank/The | 260 183 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 24 | Sony Group Corp | 128 600 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 25 | Prosus NV | 59 135 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 26 | Spotify Technology SA | 5 585 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 27 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 175 144 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 28 | ICICI BANK LTD | 174 329 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 29 | Dassault Aviation SA | 7 692 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 30 | ASM International NV | 2 187 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 31 | Siemens AG | 7 809 | 2,5 M $ | 0,94 % |
| 32 | AXIS BANK LTD | 173 356 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 51 419 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 88 600 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 35 | DELTA ELECTRONICS INC | 38 000 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 36 | Sonova Holding AG | 9 973 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 37 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 123 211 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 38 | Tencent Holdings Ltd | 42 800 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 39 | Essity AB | 79 532 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 40 | Siemens Healthineers AG | 57 241 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 41 | SAP SE | 14 313 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 42 | NTPC LTD | 584 230 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 43 | Nippon Sanso Holdings Corp | 59 100 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 44 | Argenx SE | 2 307 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 45 | Hermes International SCA | 1 139 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 46 | Adyen NV | 2 189 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 47 | Sartorius Stedim Biotech | 9 512 | 2 M $ | 0,74 % |
| 48 | Ryanair Holdings PLC | 62 505 | 2 M $ | 0,73 % |
| 49 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 14 800 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 50 | Suncor Energy Inc | 34 576 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 271 209 | 1,8 M $ | 0,68 % |
| 52 | Komatsu Ltd | 45 000 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 53 | Seven & i Holdings Co Ltd | 146 100 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 54 | Fujikura Ltd | 44 000 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 55 | Nextage Co Ltd | 66 500 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 56 | Larsen & Toubro Ltd | 37 800 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 16 910 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 58 | National Bank of Greece SA | 91 408 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 59 | Kyushu Railway Co | 72 800 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 60 | Definity Financial Corp | 29 445 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 61 | Assa Abloy AB | 44 154 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 62 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 298 300 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 63 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 32 500 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 64 | Descartes Systems Group Inc/The | 21 457 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 65 | Bharti Airtel Ltd | 75 068 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 66 | BEONE MEDICINES LTD | 5 119 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 67 | UniCredit SpA | 16 062 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 68 | Accton Technology Corp | 18 000 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 69 | Bank Central Asia Tbk PT | 4 548 700 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 70 | Cummins India Ltd | 23 286 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 71 | Galp Energia SGPS SA | 63 915 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 72 | Philip Morris International Inc | 7 450 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 73 | Prudential PLC | 98 407 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 74 | Ajinomoto Co Inc | 35 500 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 75 | East Japan Railway Co | 61 500 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 76 | KE Holdings Inc | 88 429 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 77 | Prysmian SpA | 7 466 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 78 | Sanrio Co Ltd | 185 100 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 21 900 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 80 | Kingspan Group PLC | 13 040 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 81 | Fortum Oyj | 51 541 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 82 | True Corp PCL | 2 862 600 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 83 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 318 018 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 84 | TMX Group Ltd | 33 592 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 85 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 55 508 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 86 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 4 164 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 87 | Rexel SA | 23 783 | 1 M $ | 0,39 % |
| 88 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 7 773 500 | 1 M $ | 0,39 % |
| 89 | Experian PLC | 29 660 | 999,6 k $ | 0,37 % |
| 90 | Olympus Corp | 94 900 | 993,7 k $ | 0,37 % |
| 91 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 38 638 | 962,9 k $ | 0,36 % |
| 92 | Aon PLC | 2 900 | 961,9 k $ | 0,36 % |
| 93 | Meituan | 107 700 | 950,7 k $ | 0,35 % |
| 94 | DISCO CORP | 1 700 | 884,4 k $ | 0,33 % |
| 95 | 3i Group PLC | 23 846 | 784,1 k $ | 0,29 % |
| 96 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 899 632 | 777 k $ | 0,29 % |
| 97 | Infineon Technologies AG | 7 578 | 713,9 k $ | 0,27 % |
| 98 | HOA PHAT GROUP JSC | 770 440 | 684,1 k $ | 0,26 % |
| 99 | Rakuten Bank Ltd | 19 100 | 611,4 k $ | 0,23 % |
| 100 | Military Commercial Joint Stock Bank | 604 600 | 581 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Industrie 12,2 %
- Finance 5,4 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 32,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,5 %
- USD 15,3 %
- JPY 14,3 %
- TWD 13,3 %
- KRW 6,0 %
- INR 4,8 %
- GBP 4,6 %
- CAD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,9 %
- SEK 1,5 %
- MXN 1,2 %
- SAR 1,1 %
- IDR 1,0 %
- VND 0,8 %
- THB 0,4 %
- PHP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Taïwan 13,3 %
- Pays-Bas 9,0 %
- France 7,3 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Canada 6,2 %
- Corée du Sud 6,0 %
- États-Unis 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Inde 4,8 %
- Suisse 3,4 %
- Italie 2,5 %
- Autres pays 15,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 36,4 M $ | 14,30 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 33,9 M $ | 13,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 22,9 M $ | 8,99 % |
| 4 | France | 7 | 18,6 M $ | 7,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 17,6 M $ | 6,92 % |
| 6 | Canada | 7 | 15,7 M $ | 6,16 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 15,2 M $ | 5,97 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 14,1 M $ | 5,53 % |
| 9 | Allemagne | 7 | 13,2 M $ | 5,18 % |
| 10 | Inde | 7 | 12,1 M $ | 4,75 % |
| 11 | Suisse | 4 | 8,7 M $ | 3,43 % |
| 12 | Italie | 4 | 6,4 M $ | 2,51 % |
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