Composition de T. Rowe Price International Stock Portfolio
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- Actif net
- 268,1 M $ dont 254,7 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 104 dans 30 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SM Investments Corp | 56 645 | 546,1 k $ | 0,20 % |
| 102 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 22 567 | 370,7 k $ | 0,14 % |
| 103 | Innio NV | 8 468 | 334,9 k $ | 0,12 % |
| 104 | Cie Financiere Richemont SA | 1 051 | 242,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Industrie 12,2 %
- Finance 5,4 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 32,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,5 %
- USD 15,3 %
- JPY 14,3 %
- TWD 13,3 %
- KRW 6,0 %
- INR 4,8 %
- GBP 4,6 %
- CAD 2,2 %
- CHF 2,1 %
- HKD 1,9 %
- SEK 1,5 %
- MXN 1,2 %
- SAR 1,1 %
- IDR 1,0 %
- VND 0,8 %
- THB 0,4 %
- PHP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Taïwan 13,3 %
- Pays-Bas 9,0 %
- France 7,3 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Canada 6,2 %
- Corée du Sud 6,0 %
- États-Unis 5,5 %
- Allemagne 5,2 %
- Inde 4,8 %
- Suisse 3,4 %
- Italie 2,5 %
- Autres pays 15,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 36,4 M $ | 14,30 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 33,9 M $ | 13,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 22,9 M $ | 8,99 % |
| 4 | France | 7 | 18,6 M $ | 7,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 17,6 M $ | 6,92 % |
| 6 | Canada | 7 | 15,7 M $ | 6,16 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 15,2 M $ | 5,97 % |
| 8 | États-Unis | 7 | 14,1 M $ | 5,53 % |
| 9 | Allemagne | 7 | 13,2 M $ | 5,18 % |
| 10 | Inde | 7 | 12,1 M $ | 4,75 % |
| 11 | Suisse | 4 | 8,7 M $ | 3,43 % |
| 12 | Italie | 4 | 6,4 M $ | 2,51 % |
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