Composition de T. Rowe Price International Stock Portfolio
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- Actif net
- 238,7 M $ dont 231,1 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 110 dans 29 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Barclays PLC | 144 849 | 758,1 k $ | 0,32 % |
| 102 | Rolls-Royce Holdings PLC | 47 701 | 724,7 k $ | 0,30 % |
| 103 | HOA PHAT GROUP JSC | 700 400 | 722,3 k $ | 0,30 % |
| 104 | Asia Commercial Bank JSC | 796 135 | 717,1 k $ | 0,30 % |
| 105 | Rakuten Bank Ltd | 18 400 | 672,7 k $ | 0,28 % |
| 106 | Military Commercial Joint Stock Bank | 604 600 | 611,8 k $ | 0,26 % |
| 107 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 151 217 | 569,2 k $ | 0,24 % |
| 108 | LG Electronics India Ltd. | 16 612 | 256,1 k $ | 0,11 % |
| 109 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 93 300 | 207,2 k $ | 0,09 % |
| 110 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 52 200 | 141,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Industrie 11,2 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Finance 5,5 %
- Santé 4,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 36,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- USD 17,1 %
- JPY 15,6 %
- TWD 10,7 %
- INR 5,3 %
- KRW 3,4 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,8 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,4 %
- IDR 1,6 %
- SAR 1,2 %
- MXN 1,2 %
- VND 1,0 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 15,6 %
- Taïwan 10,7 %
- États-Unis 9,0 %
- Pays-Bas 8,0 %
- France 7,0 %
- Royaume-Uni 6,8 %
- Allemagne 6,3 %
- Canada 6,2 %
- Inde 5,3 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Suisse 3,0 %
- Suède 2,5 %
- Autres pays 16,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 36,1 M $ | 15,62 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 24,7 M $ | 10,70 % |
| 3 | États-Unis | 12 | 20,8 M $ | 9,02 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 18,5 M $ | 7,98 % |
| 5 | France | 7 | 16,2 M $ | 6,99 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 15,7 M $ | 6,80 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 14,5 M $ | 6,26 % |
| 8 | Canada | 6 | 14,2 M $ | 6,15 % |
| 9 | Inde | 9 | 12,3 M $ | 5,33 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 7,9 M $ | 3,40 % |
| 11 | Suisse | 3 | 6,9 M $ | 2,98 % |
| 12 | Suède | 3 | 5,8 M $ | 2,52 % |
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