Zusammensetzung von T. Rowe Price International Stock Portfolio
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- Nettovermögen
- 238,7 Mio. $ davon 231,1 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 110 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Barclays PLC | 144.849 | 758.064,9 $ | 0,32 % |
| 102 | Rolls-Royce Holdings PLC | 47.701 | 724.693,9 $ | 0,30 % |
| 103 | HOA PHAT GROUP JSC | 700.400 | 722.282,5 $ | 0,30 % |
| 104 | Asia Commercial Bank JSC | 796.135 | 717.131,9 $ | 0,30 % |
| 105 | Rakuten Bank Ltd | 18.400 | 672.698,4 $ | 0,28 % |
| 106 | Military Commercial Joint Stock Bank | 604.600 | 611.840,9 $ | 0,26 % |
| 107 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 151.217 | 569.232,7 $ | 0,24 % |
| 108 | LG Electronics India Ltd. | 16.612 | 256.085,6 $ | 0,11 % |
| 109 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 93.300 | 207.241 $ | 0,09 % |
| 110 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 52.200 | 141.368,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Industrie 11,2 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Finanzen 5,5 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 36,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- USD 17,1 %
- JPY 15,6 %
- TWD 10,7 %
- INR 5,3 %
- KRW 3,4 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,8 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,4 %
- IDR 1,6 %
- SAR 1,2 %
- MXN 1,2 %
- VND 1,0 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,6 %
- Taiwan 10,7 %
- Vereinigte Staaten 9,0 %
- Niederlande 8,0 %
- Frankreich 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,8 %
- Deutschland 6,3 %
- Kanada 6,2 %
- Indien 5,3 %
- Südkorea 3,4 %
- Schweiz 3,0 %
- Schweden 2,5 %
- Weitere Länder 16,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 20 | 36,1 Mio. $ | 15,62 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 24,7 Mio. $ | 10,70 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 12 | 20,8 Mio. $ | 9,02 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 18,5 Mio. $ | 7,98 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 16,2 Mio. $ | 6,99 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 9 | 15,7 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 14,5 Mio. $ | 6,26 % |
| 8 | Kanada | 6 | 14,2 Mio. $ | 6,15 % |
| 9 | Indien | 9 | 12,3 Mio. $ | 5,33 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 7,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 6,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Schweden | 3 | 5,8 Mio. $ | 2,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price International Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002100