Portfolio von T. Rowe Price International Stock Portfolio
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SERIES, INC. ·110 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 238,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,2 %
- Industrie 11,2 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Finanzen 4,7 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Gesundheit 4,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 1,4 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 36,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- USD 17,1 %
- JPY 15,6 %
- TWD 10,7 %
- INR 5,3 %
- KRW 3,4 %
- CHF 3,0 %
- GBP 2,8 %
- SEK 2,5 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,4 %
- IDR 1,6 %
- SAR 1,2 %
- MXN 1,2 %
- VND 1,0 %
- THB 0,5 %
- PHP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 15,6 %
- TW 10,7 %
- US 9,0 %
- NL 8,0 %
- FR 7,0 %
- GB 6,8 %
- DE 6,3 %
- CA 6,2 %
- IN 5,3 %
- KR 3,4 %
- CH 3,0 %
- SE 2,5 %
- Weitere Länder 16,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 20 | 36,1 Mio. $ | 15,62 % |
| 2 | TW | 2 | 24,7 Mio. $ | 10,70 % |
| 3 | US | 12 | 20,8 Mio. $ | 9,02 % |
| 4 | NL | 5 | 18,5 Mio. $ | 7,98 % |
| 5 | FR | 7 | 16,2 Mio. $ | 6,99 % |
| 6 | GB | 9 | 15,7 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | DE | 7 | 14,5 Mio. $ | 6,26 % |
| 8 | CA | 6 | 14,2 Mio. $ | 6,15 % |
| 9 | IN | 9 | 12,3 Mio. $ | 5,33 % |
| 10 | KR | 1 | 7,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 11 | CH | 3 | 6,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | SE | 3 | 5,8 Mio. $ | 2,52 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 398.000 | 23 Mio. $ | 9,64 % |
| 2 | ASML Holding NV | 6.752 | 9 Mio. $ | 3,76 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 67.190 | 7,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 31.440 | 6,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Prosus NV | 90.362 | 4,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 6 | Canadian National Railway Co | 38.206 | 3,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | Renesas Electronics Corp | 270.600 | 3,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 90.400 | 3,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Safran SA | 10.943 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Siemens Energy AG | 19.924 | 3,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Airbus SE | 16.228 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | Spotify Technology SA | 6.291 | 3,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Unilever PLC | 52.561 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Sony Group Corp | 140.800 | 2,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Dassault Aviation SA | 7.590 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | MercadoLibre Inc | 1.609 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Saudi National Bank/The | 245.711 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Grupo Mexico SAB de CV | 258.269 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Ferrari NV | 8.026 | 2,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Element Fleet Management Corp | 124.664 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Shopify Inc | 22.508 | 2,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 42.300 | 2,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Essity AB | 99.770 | 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Siemens Healthineers AG | 59.774 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Alibaba Group Holding Ltd | 20.200 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 14.063 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | SAP SE | 14.463 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | QIAGEN NV | 60.641 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | NTPC Ltd | 621.872 | 2,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Sartorius Stedim Biotech | 12.470 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 80.900 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Siemens AG | 9.356 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Seven & i Holdings Co Ltd | 169.000 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | UBS Group AG | 57.410 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | ICICI Bank Ltd | 171.281 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Sonova Holding AG | 9.502 | 2,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Suncor Energy Inc | 32.553 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Axis Bank Ltd | 171.233 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Sea Ltd | 24.846 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | CVC Capital Partners PLC | 157.000 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 55.693 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 56.400 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Nippon Sanso Holdings Corp | 57.400 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Keyence Corp | 5.700 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Adyen NV | 1.933 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Bank Central Asia Tbk PT | 4.978.000 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Hermes International SCA | 999 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 33.000 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 40.800 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 9.811.200 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Descartes Systems Group Inc/The | 24.557 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Komatsu Ltd | 44.100 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 283.800 | 1,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 282.000 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Argenx SE | 2.307 | 1,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | ASM International NV | 2.209 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Definity Financial Corp | 35.564 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Kyushu Railway Co | 69.300 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Philip Morris International Inc. | 9.985 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Deutsche Telekom AG | 43.669 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Ryanair Holdings PLC | 54.950 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Legrand SA | 9.531 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Nextage Co Ltd | 71.100 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Ajinomoto Co Inc | 51.000 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Galp Energia SGPS SA | 58.754 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Larsen & Toubro Ltd | 37.800 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Bharti Airtel Ltd | 72.452 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | National Bank of Greece SA | 87.653 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Disco Corp | 3.300 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | True Corp PCL | 2.862.600 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | KE Holdings Inc | 83.795 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 540.800 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | RELX PLC | 37.797 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Allianz SE | 2.887 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Sandvik AB | 31.643 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | UniCredit SpA | 16.370 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Kingspan Group PLC | 13.714 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Banca Mediolanum SpA | 57.665 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | 3i Group PLC | 35.770 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | Reliance Industries Ltd | 77.889 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Tower Semiconductor Ltd | 6.300 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | TMX Group Ltd | 30.692 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 75.400 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Sanrio Co Ltd | 166.800 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Experian PLC | 29.660 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Fortum Oyj | 39.202 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | SM Investments Corp | 95.115 | 973.056,6 $ | 0,41 % |
| 89 | Mastercard Inc | 1.841 | 919.874,1 $ | 0,39 % |
| 90 | Olympus Corp | 94.900 | 904.143,6 $ | 0,38 % |
| 91 | Calbee Inc | 46.400 | 903.381,5 $ | 0,38 % |
| 92 | BEONE MEDICINES LTD | 3.019 | 896.552,4 $ | 0,38 % |
| 93 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 55.508 | 892.781,4 $ | 0,37 % |
| 94 | Rexel SA | 22.086 | 875.180,4 $ | 0,37 % |
| 95 | Coupang Inc | 45.315 | 855.547,2 $ | 0,36 % |
| 96 | Bridgepoint Group PLC | 266.133 | 829.195,4 $ | 0,35 % |
| 97 | Cummins India Ltd | 17.294 | 828.049,3 $ | 0,35 % |
| 98 | Hikari Tsushin Inc | 3.200 | 814.115,8 $ | 0,34 % |
| 99 | Segro PLC | 94.294 | 808.341,1 $ | 0,34 % |
| 100 | Broadcom Inc | 2.600 | 804.726 $ | 0,34 % |