Zusammensetzung von Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP
ISIN US89360D1081
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- Nettovermögen
- 953,5 Mio. $ davon 919,4 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 79 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 310.249 | 50,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 131.857 | 31,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 324.804 | 30,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Revvity Inc | 241.338 | 26,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 93.436 | 26,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 90.281 | 26,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | DoorDash Inc | 138.128 | 25,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Teledyne Technologies Inc | 36.505 | 24,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Aramark | 420.619 | 23,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | API GROUP CORP | 542.439 | 23 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 81.695 | 23 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 289.535 | 22,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | KLA Corp | 69.893 | 21,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 203.111 | 19,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 404.499 | 19,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Waters Corp | 48.622 | 18,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | WEX Inc | 123.363 | 17,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | Ingersoll Rand Inc | 198.226 | 16,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Ameren Corp | 143.517 | 16,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Teleflex Inc | 124.548 | 15,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Corteva Inc | 183.405 | 15,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | Gildan Activewear Inc | 298.137 | 15,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Constellation Software Inc/Canada | 7.960 | 15 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 223.437 | 14,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | DTE ENERGY COMPANY | 92.517 | 14,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 157.222 | 13,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | RB Global Inc | 116.210 | 13,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Argenx SE | 13.261 | 12,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | PTC Inc | 105.734 | 12 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 274.862 | 11,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | TFI International Inc | 78.062 | 11,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | CLEAN HARBORS INC | 36.568 | 10,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Wayfair Inc | 116.418 | 10,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | TE Connectivity PLC | 45.910 | 9,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Cimpress PLC | 90.844 | 9,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | Illumina Inc | 51.279 | 9 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | STERIS PLC | 41.804 | 8,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | ICU Medical Inc | 57.143 | 8,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Rentokil Initial PLC | 273.497 | 7,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | CDW Corp/DE | 55.496 | 7,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Cooper Cos Inc/The | 106.728 | 7,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | REVOLUTION MEDICINES INC | 40.735 | 7,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Burlington Stores Inc | 23.805 | 7,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | CarMax Inc | 141.053 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | StandardAero Inc | 243.216 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Globus Medical Inc | 90.736 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 26.373 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | AppLovin Corp | 13.162 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Veralto Corp | 74.685 | 6,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | VAXCYTE INC | 113.328 | 6,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 226.750 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | TransUnion | 88.195 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | FirstService Corp | 43.623 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | UL SOLUTIONS INC | 59.884 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Cboe Global Markets Inc | 24.752 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Bridgebio Pharma Inc | 79.900 | 6 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 20.893 | 5,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Lamar Advertising Co | 35.003 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 59.132 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | SPX TECHNOLOGIES INC | 22.013 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 9.825 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Lantheus Holdings Inc | 47.273 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Broadridge Financial Solutions Inc | 37.368 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Medline Inc | 125.730 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | CAE Inc | 194.972 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Verisk Analytics Inc | 26.797 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Dollar Tree Inc | 39.673 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Dynatrace Inc | 108.096 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Praxis Precision Medicines Inc | 14.093 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | ONEOK Inc | 49.234 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Innio NV | 105.851 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Rentokil Initial PLC | 722.250 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Descartes Systems Group Inc/The | 57.125 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Glaukos Corp | 27.477 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Entain PLC | 489.399 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Ziff Davis Inc | 68.313 | 3,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Arxis Inc | 77.169 | 3,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Topicus.com Inc | 42.909 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 29.863 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 6,3 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Finanzen 4,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 42,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,7 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,6 %
- Kanada 9,1 %
- Niederlande 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Irland 3,3 %
- Dänemark 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Isle of Man 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 722,5 Mio. $ | 78,58 % |
| 2 | Kanada | 8 | 83,8 Mio. $ | 9,11 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 38 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 31,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | Irland | 3 | 30,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Isle of Man | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
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