Composition de Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP
ISIN US89360D1081
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- Actif net
- 953,5 M $ dont 919,4 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 79 dans 8 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 310 249 | 50,3 M $ | 5,27 % |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc | 131 857 | 31,3 M $ | 3,28 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 324 804 | 30,7 M $ | 3,22 % |
| 4 | Revvity Inc | 241 338 | 26,9 M $ | 2,82 % |
| 5 | LPL Financial Holdings Inc | 93 436 | 26,3 M $ | 2,76 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 90 281 | 26,1 M $ | 2,74 % |
| 7 | DoorDash Inc | 138 128 | 25,5 M $ | 2,67 % |
| 8 | Teledyne Technologies Inc | 36 505 | 24,3 M $ | 2,55 % |
| 9 | Aramark | 420 619 | 23,9 M $ | 2,51 % |
| 10 | API GROUP CORP | 542 439 | 23 M $ | 2,41 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 81 695 | 23 M $ | 2,41 % |
| 12 | Alliant Energy Corp | 289 535 | 22,1 M $ | 2,32 % |
| 13 | KLA Corp | 69 893 | 21,1 M $ | 2,21 % |
| 14 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 203 111 | 19,3 M $ | 2,03 % |
| 15 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 404 499 | 19,3 M $ | 2,03 % |
| 16 | Waters Corp | 48 622 | 18,2 M $ | 1,91 % |
| 17 | WEX Inc | 123 363 | 17,4 M $ | 1,83 % |
| 18 | Ingersoll Rand Inc | 198 226 | 16,3 M $ | 1,70 % |
| 19 | Ameren Corp | 143 517 | 16,2 M $ | 1,70 % |
| 20 | Teleflex Inc | 124 548 | 15,8 M $ | 1,66 % |
| 21 | Corteva Inc | 183 405 | 15,5 M $ | 1,63 % |
| 22 | Gildan Activewear Inc | 298 137 | 15,4 M $ | 1,61 % |
| 23 | Constellation Software Inc/Canada | 7 960 | 15 M $ | 1,57 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 223 437 | 14,5 M $ | 1,52 % |
| 25 | DTE ENERGY COMPANY | 92 517 | 14,1 M $ | 1,48 % |
| 26 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 157 222 | 13,6 M $ | 1,43 % |
| 27 | RB Global Inc | 116 210 | 13,5 M $ | 1,42 % |
| 28 | Argenx SE | 13 261 | 12,3 M $ | 1,29 % |
| 29 | PTC Inc | 105 734 | 12 M $ | 1,26 % |
| 30 | Boston Scientific Corp | 274 862 | 11,7 M $ | 1,23 % |
| 31 | TFI International Inc | 78 062 | 11,2 M $ | 1,18 % |
| 32 | CLEAN HARBORS INC | 36 568 | 10,9 M $ | 1,15 % |
| 33 | Wayfair Inc | 116 418 | 10,8 M $ | 1,13 % |
| 34 | TE Connectivity PLC | 45 910 | 9,3 M $ | 0,97 % |
| 35 | Cimpress PLC | 90 844 | 9,2 M $ | 0,97 % |
| 36 | Illumina Inc | 51 279 | 9 M $ | 0,95 % |
| 37 | STERIS PLC | 41 804 | 8,8 M $ | 0,92 % |
| 38 | ICU Medical Inc | 57 143 | 8,4 M $ | 0,88 % |
| 39 | Rentokil Initial PLC | 273 497 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 40 | CDW Corp/DE | 55 496 | 7,8 M $ | 0,82 % |
| 41 | Cooper Cos Inc/The | 106 728 | 7,7 M $ | 0,80 % |
| 42 | REVOLUTION MEDICINES INC | 40 735 | 7,6 M $ | 0,80 % |
| 43 | Burlington Stores Inc | 23 805 | 7,5 M $ | 0,79 % |
| 44 | CarMax Inc | 141 053 | 7,5 M $ | 0,78 % |
| 45 | StandardAero Inc | 243 216 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 46 | Globus Medical Inc | 90 736 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 26 373 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 48 | AppLovin Corp | 13 162 | 6,8 M $ | 0,71 % |
| 49 | Veralto Corp | 74 685 | 6,6 M $ | 0,69 % |
| 50 | VAXCYTE INC | 113 328 | 6,6 M $ | 0,69 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 226 750 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 52 | TransUnion | 88 195 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 53 | FirstService Corp | 43 623 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| 54 | UL SOLUTIONS INC | 59 884 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 55 | Cboe Global Markets Inc | 24 752 | 6 M $ | 0,63 % |
| 56 | Bridgebio Pharma Inc | 79 900 | 6 M $ | 0,62 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 20 893 | 5,6 M $ | 0,58 % |
| 58 | Lamar Advertising Co | 35 003 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 59 132 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 60 | SPX TECHNOLOGIES INC | 22 013 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 61 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 9 825 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 62 | Lantheus Holdings Inc | 47 273 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 63 | Broadridge Financial Solutions Inc | 37 368 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 64 | Medline Inc | 125 730 | 5 M $ | 0,52 % |
| 65 | CAE Inc | 194 972 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 66 | Verisk Analytics Inc | 26 797 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 67 | Dollar Tree Inc | 39 673 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 68 | Dynatrace Inc | 108 096 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 69 | Praxis Precision Medicines Inc | 14 093 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 70 | ONEOK Inc | 49 234 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 71 | Innio NV | 105 851 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 72 | Rentokil Initial PLC | 722 250 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 73 | Descartes Systems Group Inc/The | 57 125 | 4 M $ | 0,41 % |
| 74 | Glaukos Corp | 27 477 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 75 | Entain PLC | 489 399 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 76 | Ziff Davis Inc | 68 313 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 77 | Arxis Inc | 77 169 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 78 | Topicus.com Inc | 42 909 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 79 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 29 863 | 2,6 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 6,3 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Finance 4,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 42,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,7 %
- CAD 2,5 %
- GBP 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,6 %
- Canada 9,1 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Irlande 3,3 %
- Danemark 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Île de Man 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 722,5 M $ | 78,58 % |
| 2 | Canada | 8 | 83,8 M $ | 9,11 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 38 M $ | 4,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 31,2 M $ | 3,40 % |
| 5 | Irlande | 3 | 30,6 M $ | 3,33 % |
| 6 | Danemark | 1 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 8 | Île de Man | 1 | 3,6 M $ | 0,39 % |
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