Fonds détenteurs de TALON CAPITAL CORP
ISIN KYG866521159 · Îles Caïmans
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 10,6 M € 12,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 663 485 | 6,9 M $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Era Fund T. ROWE PRICE NEW ERA FUND, INC. | 500 564 | 5,2 M $ | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3 388 | 34,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2 024 | 24,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 1 560 | 16,1 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price New Era Fund T. ROWE PRICE NEW ERA FUND, INC. | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1 171 021 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1 149 677 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 1 151 577 |
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