Fonds détenteurs de TALON CAPITAL CORP
ISIN KYG866521159 · Îles Caïmans
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 10,8 M € 12,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 663 485 | 7 M $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Era Fund T. ROWE PRICE NEW ERA FUND, INC. | 500 564 | 5,3 M $ | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3 388 | 35,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2 024 | 21,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price New Era Fund T. ROWE PRICE NEW ERA FUND, INC. | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | -1 | 1 169 461 | -0,1 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 1 171 021 | +1,9 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 1 149 677 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 5 | 1 151 577 |
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