Titelia

Zusammensetzung von T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.

ISIN US87279W2098, US87279W3088

T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
10,5 Mrd. $ davon 10 Mrd. $ in Aktien, 94,9 %
Positionen
275 in 32 Ländern
Zehn größte
19,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Orsted AS 1.125.48327,9 Mio. $0,27 %
102Emerald Resources NL 7.205.68627,7 Mio. $0,26 %
103ARC Resources Ltd 1.327.06927,6 Mio. $0,26 %
104Carpenter Technology Corp 69.71327,5 Mio. $0,26 %
105Vornado Realty Trust 1.055.52327,4 Mio. $0,26 %
106HEMLO MINING CORP 5.482.13125,6 Mio. $0,24 %
107Swire Properties Ltd 8.689.40025,5 Mio. $0,24 %
108Saudi Arabian Mining Co 1.469.72825,4 Mio. $0,24 %
109Capricorn Metals Ltd 3.209.43525,4 Mio. $0,24 %
110Marriott International Inc/MD 77.53025,4 Mio. $0,24 %
111Fujikura Ltd. 918.60025,3 Mio. $0,24 %
112Lumo Kodit Oyj 2.738.73825,2 Mio. $0,24 %
113Teck Resources Ltd 484.09525,1 Mio. $0,24 %
114EXPRO GROUP HOLDINGS NV 1.404.23124,4 Mio. $0,23 %
115NOV Inc 1.293.41724,3 Mio. $0,23 %
116Pebblebrook Hotel Trust 1.866.03623,6 Mio. $0,22 %
117Jiangxi Copper Co Ltd 5.286.00023,5 Mio. $0,22 %
118Ivanhoe Electric Inc / US 1.981.62723,4 Mio. $0,22 %
119LEG Immobilien SE 358.09323,4 Mio. $0,22 %
120Discovery Silver Corp 3.633.09223,3 Mio. $0,22 %
121Mitsubishi Heavy Industries Ltd 848.20023,3 Mio. $0,22 %
122City Developments Ltd 3.579.60023 Mio. $0,22 %
123South Bow Corp 675.44322,5 Mio. $0,21 %
124EOG Resources Inc 153.07022,1 Mio. $0,21 %
125Mirvac Group 17.837.52222 Mio. $0,21 %
126Northern Star Resources Ltd 1.511.33022 Mio. $0,21 %
127Energy Fuels Inc/Canada 1.200.28521,9 Mio. $0,21 %
128International Paper Co 609.45421,8 Mio. $0,21 %
129Federal Realty Investment Trust 204.22321,7 Mio. $0,21 %
130Aluminum Corp of China Ltd 14.788.00021,6 Mio. $0,21 %
131Warrior Met Coal Inc 232.14621,6 Mio. $0,21 %
132Tenaris SA 370.04121,5 Mio. $0,20 %
133Rayonier Inc 1.041.68521,5 Mio. $0,20 %
134Vista Energy SAB de CV 283.96221,4 Mio. $0,20 %
135Louisiana-Pacific Corp 294.53321,4 Mio. $0,20 %
136Kodiak Gas Services Inc 359.13820,9 Mio. $0,20 %
137Tamarack Valley Energy Ltd 2.518.07920,8 Mio. $0,20 %
138Southern Co/The 214.99520,8 Mio. $0,20 %
139Douglas Emmett Inc 2.182.36120,6 Mio. $0,20 %
140Corteva Inc 242.69220,3 Mio. $0,19 %
141Colliers International Group Inc 189.78820,3 Mio. $0,19 %
142Camden Property Trust 206.48220,2 Mio. $0,19 %
143Tata Steel Ltd 9.804.39720,1 Mio. $0,19 %
144Viper Energy Inc 423.33019,9 Mio. $0,19 %
145Headwater Exploration Inc 2.140.35319,8 Mio. $0,19 %
146Precision Drilling Corp 199.86619,7 Mio. $0,19 %
147South32 Ltd 6.482.71819,6 Mio. $0,19 %
148NAC Kazatomprom JSC 247.51219,5 Mio. $0,19 %
149Heidelberg Materials AG 92.10919,4 Mio. $0,18 %
150Kelt Exploration Ltd 2.842.84519,1 Mio. $0,18 %
151Qnity Electronics Inc 165.81019,1 Mio. $0,18 %
152NTT DC REIT 20.443.60018,8 Mio. $0,18 %
153Scentre Group 8.139.69818,8 Mio. $0,18 %
154Predictive Discovery Ltd 35.312.67818,7 Mio. $0,18 %
155Stora Enso Oyj 1.569.36218,4 Mio. $0,18 %
156Kinder Morgan, Inc. 541.05118,1 Mio. $0,17 %
157Norsk Hydro ASA 1.661.19617,7 Mio. $0,17 %
158Muyuan Foods Co Ltd 3.625.60017,5 Mio. $0,17 %
159CapitaLand Integrated Commercial Trust 9.673.34417,3 Mio. $0,16 %
160Impala Platinum Holdings Ltd 1.219.05317,3 Mio. $0,16 %
161Coeur Mining Inc 921.45517,3 Mio. $0,16 %
162Knife River Corp 209.08817,1 Mio. $0,16 %
163West Fraser Timber Co Ltd 261.19717,1 Mio. $0,16 %
164Nippon Steel Corp. 4.602.90017 Mio. $0,16 %
165Zijin Gold International Co Ltd 744.16116,9 Mio. $0,16 %
166Aker BP ASA 457.29016,9 Mio. $0,16 %
167Iluka Resources Ltd 3.545.83216,7 Mio. $0,16 %
168Apple Hospitality REIT Inc 1.406.22916,2 Mio. $0,15 %
169POSCO Holdings Inc 71.75316,2 Mio. $0,15 %
170Solstice Advanced Materials Inc 212.10016,2 Mio. $0,15 %
171AMERICAS GOLD AND SILVER LOCKUP 4/26 3.227.83016 Mio. $0,15 %
172Lynas Rare Earths Ltd 1.178.39416 Mio. $0,15 %
173nVent Electric PLC 134.44615,9 Mio. $0,15 %
174Persimmon PLC 1.106.26115,8 Mio. $0,15 %
175James Hardie Industries PLC 849.78815,7 Mio. $0,15 %
176InterContinental Hotels Group PLC 117.67815,5 Mio. $0,15 %
177Packaging Corp of America 72.88015,5 Mio. $0,15 %
178Mueller Industries Inc 139.50015,5 Mio. $0,15 %
179Kerry Properties Ltd 5.492.00015,4 Mio. $0,15 %
180Sprott Physical Uranium Trust 750.50015,2 Mio. $0,14 %
181Mitsubishi Electric Corp 461.40015,1 Mio. $0,14 %
182Keyera Corp 389.60015,1 Mio. $0,14 %
183Lundin Gold Inc 197.05515,1 Mio. $0,14 %
184Yellow Cake PLC 1.847.16714,8 Mio. $0,14 %
185Canadian Apartment Properties REIT 568.08214,5 Mio. $0,14 %
186Shoals Technologies Group Inc 2.182.50014,4 Mio. $0,14 %
187Antofagasta PLC 316.70414,2 Mio. $0,13 %
188Alexandria Real Estate Equities, Inc. 305.00714,2 Mio. $0,13 %
189Americas Gold & Silver Corp 2.705.33614,1 Mio. $0,13 %
190UPM-Kymmene Oyj 446.96614 Mio. $0,13 %
191Rio Tinto Ltd 122.86514 Mio. $0,13 %
192Thai Oil PCL 9.069.40013,5 Mio. $0,13 %
193RPM International Inc 135.56813,5 Mio. $0,13 %
194Japan Prime Realty Investment Corp 21.65413,3 Mio. $0,13 %
195Equinox Gold Corp 913.18713,2 Mio. $0,13 %
196Omai Gold Mines Corp 10.501.58312,8 Mio. $0,12 %
197BlueScope Steel Ltd 708.37012,8 Mio. $0,12 %
198Keppel DC REIT 7.420.10012,6 Mio. $0,12 %
199Japan Real Estate Investment Corp 16.92612,5 Mio. $0,12 %
200Nexus Select Trust 7.607.83812,1 Mio. $0,12 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 20,0 %
  • Immobilien 19,3 %
  • Energie 13,6 %
  • Industrie 0,7 %
  • Versorger 0,6 %
  • Zyklischer Konsum 0,4 %
  • Technologie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 45,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 61,0 %
  • CAD 13,6 %
  • AUD 5,2 %
  • GBP 4,8 %
  • EUR 3,6 %
  • HKD 3,1 %
  • JPY 2,7 %
  • ZAR 2,4 %
  • MXN 0,6 %
  • INR 0,6 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,5 %
  • VND 0,4 %
  • DKK 0,3 %
  • SAR 0,3 %
  • KRW 0,2 %
  • THB 0,1 %
  • BRL 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 54,5 %
  • Kanada 18,2 %
  • Vereinigtes Königreich 6,6 %
  • Australien 5,1 %
  • Japan 2,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
  • Südafrika 1,4 %
  • Frankreich 1,1 %
  • Finnland 0,9 %
  • Mexiko 0,8 %
  • Singapur 0,8 %
  • Belgien 0,6 %
  • Weitere Länder 4,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1055,4 Mrd. $54,48 %
2Kanada511,8 Mrd. $18,19 %
3Vereinigtes Königreich14660,5 Mio. $6,61 %
4Australien27511,7 Mio. $5,12 %
5Japan15272,9 Mio. $2,73 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong6247,1 Mio. $2,47 %
7Südafrika6139,6 Mio. $1,40 %
8Frankreich3110,6 Mio. $1,11 %
9Finnland488,4 Mio. $0,89 %
10Mexiko384,2 Mio. $0,84 %
11Singapur577,9 Mio. $0,78 %
12Belgien264,4 Mio. $0,64 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000029428