Titelia

Zusammensetzung von T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.

ISIN US87279W2098, US87279W3088

T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
10,2 Mrd. $ davon 9,6 Mrd. $ in Aktien, 94,5 %
Positionen
266 in 31 Ländern
Zehn größte
20,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Shoals Technologies Group Inc 2.614.00025,9 Mio. $0,25 %
102Tokyo Tatemono Co Ltd 1.258.40025,7 Mio. $0,25 %
103Kodiak Gas Services Inc 340.55225,6 Mio. $0,25 %
104SPDR SERIES TRUST 164.28125,3 Mio. $0,25 %
105Keyera Corp 627.90025,2 Mio. $0,25 %
106Qnity Electronics Inc 153.31025 Mio. $0,25 %
107Douglas Emmett Inc 2.120.55225 Mio. $0,25 %
108SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 282.00025 Mio. $0,24 %
109COMFORT SYSTEMS USA INC 12.60025 Mio. $0,24 %
110G Mining Ventures Corp 839.32124,6 Mio. $0,24 %
111Louisiana-Pacific Corp 311.07524,5 Mio. $0,24 %
112Orsted AS 1.087.25924,4 Mio. $0,24 %
113HEMLO MINING CORP 6.545.53024,3 Mio. $0,24 %
114Permian Resources Corp 1.319.34724,3 Mio. $0,24 %
115NOV Inc 1.293.41724 Mio. $0,24 %
116Range Resources Corp 644.80324 Mio. $0,23 %
117South Bow Corp 675.44323,8 Mio. $0,23 %
118Camden Property Trust 197.24022,6 Mio. $0,22 %
119Swire Properties Ltd 8.587.40022,6 Mio. $0,22 %
120Saudi Arabian Mining Co 1.425.44322,5 Mio. $0,22 %
121Rayonier Inc 1.034.40622 Mio. $0,22 %
122LEG Immobilien SE 348.20122 Mio. $0,22 %
123Tamarack Valley Energy Ltd 2.518.07922 Mio. $0,22 %
124Mirvac Group 18.415.90321,9 Mio. $0,21 %
125Aris Mining Corp 1.467.71821,9 Mio. $0,21 %
126nVent Electric PLC 126.64621,5 Mio. $0,21 %
127James Hardie Industries PLC 799.02421,1 Mio. $0,21 %
128Neste Oyj 644.37121 Mio. $0,21 %
129Scentre Group 7.872.68121 Mio. $0,21 %
130City Developments Ltd 3.462.10020,8 Mio. $0,20 %
131Tenaris SA 370.04120,5 Mio. $0,20 %
132Jiangxi Copper Co Ltd 5.137.00020,5 Mio. $0,20 %
133Knife River Corp 243.08720,3 Mio. $0,20 %
134Discovery Silver Corp 3.395.07320,3 Mio. $0,20 %
135MMG Ltd 22.508.00020,2 Mio. $0,20 %
136EXPRO GROUP HOLDINGS NV 1.354.99920 Mio. $0,20 %
137Apple Hospitality REIT Inc 1.189.09620 Mio. $0,20 %
138West Fraser Timber Co Ltd 290.79719,7 Mio. $0,19 %
139International Paper Co 510.55419,5 Mio. $0,19 %
140Corteva Inc 229.52519,4 Mio. $0,19 %
141MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 848.20019,3 Mio. $0,19 %
142NTT DC REIT 20.443.60019,2 Mio. $0,19 %
143Stanley Black & Decker Inc 203.10019,1 Mio. $0,19 %
144Mueller Industries Inc 154.90019 Mio. $0,19 %
145Tata Steel Ltd 9.524.74819 Mio. $0,19 %
146Valterra Platinum Ltd 279.76718,8 Mio. $0,18 %
147Northern Star Resources Ltd 1.410.01118,7 Mio. $0,18 %
148Energy Fuels Inc/Canada 1.274.07718,5 Mio. $0,18 %
149Lumo Kodit Oyj 2.156.58518,3 Mio. $0,18 %
150Ivanhoe Electric Inc / US 1.888.88718,2 Mio. $0,18 %
151Headwater Exploration Inc 2.140.35317,9 Mio. $0,17 %
152Alliant Energy Corp 231.83717,7 Mio. $0,17 %
153CapitaLand Integrated Commercial Trust 9.575.97117,6 Mio. $0,17 %
154Heidelberg Materials AG 92.10917,6 Mio. $0,17 %
155VISTA ENERGY SAB DE CV 272.90217,4 Mio. $0,17 %
156Kinder Morgan Inc 541.05117,3 Mio. $0,17 %
157Viper Energy Inc 407.10817,3 Mio. $0,17 %
158Colliers International Group Inc 183.13417,2 Mio. $0,17 %
159South32 Ltd 6.297.81417,1 Mio. $0,17 %
160Kelt Exploration Ltd 2.757.84517 Mio. $0,17 %
161Mitsubishi Electric Corp 461.40016,9 Mio. $0,17 %
162InterContinental Hotels Group PLC 98.42116,9 Mio. $0,17 %
163i-80 Gold Corp 11.541.50016,8 Mio. $0,16 %
164China Hongqiao Group Ltd 6.498.00016,8 Mio. $0,16 %
165Bel Fuse Inc 50.07316,7 Mio. $0,16 %
166Norsk Hydro ASA 1.786.69616,2 Mio. $0,16 %
167UPM-Kymmene Oyj 606.29416,1 Mio. $0,16 %
168Baytex Energy Corp 3.943.30015,8 Mio. $0,16 %
169Warrior Met Coal Inc 192.74615,6 Mio. $0,15 %
170Stora Enso Oyj 1.455.80315,5 Mio. $0,15 %
171Coeur Mining Inc 950.00315,5 Mio. $0,15 %
172Almonty Industries Inc 926.80015,3 Mio. $0,15 %
173BlueScope Steel Ltd 688.16915,2 Mio. $0,15 %
174ANTOFAGASTA PLC 296.92415,1 Mio. $0,15 %
175Kilroy Realty Corp 400.29915 Mio. $0,15 %
176Canadian Apartment Properties REIT 608.28215 Mio. $0,15 %
177Array Technologies Inc 2.000.80014,8 Mio. $0,15 %
178Nippon Steel Corp 4.471.90014,8 Mio. $0,15 %
179POSCO Holdings Inc 69.70614,4 Mio. $0,14 %
180HOA PHAT GROUP JSC 16.217.10014,4 Mio. $0,14 %
181Lynas Rare Earths Ltd 1.144.78514,4 Mio. $0,14 %
182Alexandria Real Estate Equities Inc 270.99214,3 Mio. $0,14 %
183DPM Metals Inc 438.37014,2 Mio. $0,14 %
184United States Antimony Corp 1.924.30014 Mio. $0,14 %
185Aker BP ASA 457.29014 Mio. $0,14 %
186Packaging Corp of America 56.78013,5 Mio. $0,13 %
187MUYUAN FOODS GROUP CO LTD 3.625.60013,4 Mio. $0,13 %
188Thai Oil PCL 9.069.40013,2 Mio. $0,13 %
189Kurita Water Industries Ltd 231.40013,2 Mio. $0,13 %
190MP MATERIALS CORP 232.98813 Mio. $0,13 %
191Gold Fields Ltd 385.40812,9 Mio. $0,13 %
192Precision Drilling Corp 168.26612,9 Mio. $0,13 %
193Keppel DC REIT 7.420.10012,9 Mio. $0,13 %
194Kerry Properties Ltd 5.492.00012,7 Mio. $0,12 %
195OceanaGold Corp 498.69112,5 Mio. $0,12 %
196Japan Prime Realty Investment Corp 21.65412,5 Mio. $0,12 %
197Omai Gold Mines Corp 7.826.77512,2 Mio. $0,12 %
198BP PLC 1.956.06612,1 Mio. $0,12 %
199Hindalco Industries Ltd 1.182.49612 Mio. $0,12 %
200Big Yellow Group PLC 995.83911,9 Mio. $0,12 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 21,2 %
  • Immobilien 20,5 %
  • Energie 10,7 %
  • Industrie 1,2 %
  • Versorger 0,8 %
  • Zyklischer Konsum 0,4 %
  • Technologie 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 45,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 64,8 %
  • CAD 12,3 %
  • AUD 5,4 %
  • GBP 4,6 %
  • EUR 3,1 %
  • JPY 3,1 %
  • HKD 2,3 %
  • ZAR 1,4 %
  • INR 0,6 %
  • MXN 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,3 %
  • DKK 0,3 %
  • SAR 0,2 %
  • KRW 0,1 %
  • VND 0,1 %
  • THB 0,1 %
  • BRL 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 58,9 %
  • Kanada 16,4 %
  • Australien 5,4 %
  • Vereinigtes Königreich 5,3 %
  • Japan 3,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
  • Schweiz 1,0 %
  • Frankreich 0,8 %
  • Singapur 0,8 %
  • Finnland 0,7 %
  • Mexiko 0,7 %
  • Belgien 0,7 %
  • Weitere Länder 4,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1125,7 Mrd. $58,90 %
2Kanada461,6 Mrd. $16,39 %
3Australien23519 Mio. $5,38 %
4Vereinigtes Königreich13510 Mio. $5,29 %
5Japan16296,7 Mio. $3,08 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong9191,1 Mio. $1,98 %
7Schweiz196,1 Mio. $1,00 %
8Frankreich279,8 Mio. $0,83 %
9Singapur573,3 Mio. $0,76 %
10Finnland470,9 Mio. $0,74 %
11Mexiko269,5 Mio. $0,72 %
12Belgien264 Mio. $0,66 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000029428