Composition de BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 332,2 M $ dont 329,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 106 dans 17 pays
- 10 premières
- 36,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 103 970 | 22,6 M $ | 6,80 % |
| 2 | Equinix Inc | 18 880 | 20,4 M $ | 6,15 % |
| 3 | Prologis Inc | 116 530 | 16,5 M $ | 4,98 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 66 900 | 13,4 M $ | 4,05 % |
| 5 | Ventas Inc | 125 100 | 11 M $ | 3,31 % |
| 6 | Goodman Group | 394 170 | 8,5 M $ | 2,57 % |
| 7 | UDR Inc | 212 600 | 7,7 M $ | 2,33 % |
| 8 | Brixmor Property Group Inc | 249 519 | 7,5 M $ | 2,26 % |
| 9 | Extra Space Storage Inc | 47 700 | 6,8 M $ | 2,06 % |
| 10 | Camden Property Trust | 64 920 | 6,8 M $ | 2,05 % |
| 11 | Kimco Realty Corp | 263 650 | 6,2 M $ | 1,88 % |
| 12 | Iron Mountain Inc | 49 090 | 6,2 M $ | 1,86 % |
| 13 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 544 500 | 6 M $ | 1,79 % |
| 14 | First Industrial Realty Trust Inc | 94 910 | 5,9 M $ | 1,77 % |
| 15 | Kite Realty Group Trust | 221 775 | 5,8 M $ | 1,75 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 74 640 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 17 | Public Storage | 18 820 | 5,7 M $ | 1,71 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 25 790 | 5,3 M $ | 1,58 % |
| 19 | Realty Income Corp | 77 420 | 5 M $ | 1,50 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 37 810 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 21 | Invitation Homes Inc | 154 610 | 4,4 M $ | 1,34 % |
| 22 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 140 800 | 4,4 M $ | 1,32 % |
| 23 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 143 000 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 24 | Host Hotels & Resorts Inc | 188 440 | 4 M $ | 1,20 % |
| 25 | Equity LifeStyle Properties Inc | 60 040 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 26 | Macerich Co/The | 174 620 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 27 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 213 000 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 28 | Scentre Group | 1 329 690 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 29 | Omega Healthcare Investors Inc | 75 568 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 30 | American Healthcare REIT Inc | 68 380 | 3,5 M $ | 1,05 % |
| 31 | American Homes 4 Rent | 107 360 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 113 070 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 33 | Merlin Properties Socimi SA | 188 080 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 34 | Link REIT | 596 700 | 3 M $ | 0,90 % |
| 35 | Healthcare Realty Trust Inc | 159 120 | 3 M $ | 0,90 % |
| 36 | RioCan Real Estate Investment Trust | 183 800 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 37 | NEXTDC Ltd | 268 350 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 38 | Chartwell Retirement Residences | 175 830 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 39 | Aedifica SA | 31 489 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 40 | Vornado Realty Trust | 87 690 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 41 | Cousins Properties Inc | 99 490 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 42 | British Land Co PLC/The | 474 987 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 43 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 274 060 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 44 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 139 450 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 45 | LEG Immobilien SE | 32 712 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 46 | Mirvac Group | 1 848 740 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 47 | Sabra Health Care REIT Inc | 105 320 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 48 | Vonovia SE | 79 560 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 49 | Warehouses De Pauw CVA | 79 760 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 50 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2 015 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 51 | LondonMetric Property PLC | 704 015 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 52 | CubeSmart | 44 455 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 53 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 43 813 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 54 | KDX Realty Investment Corp | 1 696 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 55 | GLP J-Reit | 2 028 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 56 | Janus Living Inc | 62 658 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 57 | Nippon Building Fund Inc | 1 907 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 58 | DiamondRock Hospitality Co | 157 120 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 59 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 047 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 60 | LXP Industrial Trust | 30 750 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 61 | Catena AB | 33 180 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 62 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 497 500 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 63 | Swiss Prime Site AG | 8 878 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 64 | Gecina SA | 17 930 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 65 | Frasers Centrepoint Trust | 816 330 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 66 | Castellum AB | 113 130 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 67 | Comforia Residential REIT Inc | 2 041 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 68 | Primary Health Properties PLC | 1 129 776 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 69 | Henderson Land Development Co Ltd | 357 000 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 70 | SL Green Realty Corp | 32 826 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 71 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 38 725 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 72 | Rexford Industrial Realty Inc | 37 090 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 73 | Dexus | 287 380 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 74 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9 760 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 75 | Hongkong Land Holdings Ltd | 157 882 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 76 | UNITE Group PLC/The | 197 320 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 77 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 550 000 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 78 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 599 100 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 79 | Cellnex Telecom SA | 32 950 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 80 | Keppel REIT | 1 555 500 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 81 | Mercialys SA | 67 800 | 993,7 k $ | 0,30 % |
| 82 | Broadstone Net Lease Inc | 49 450 | 979,1 k $ | 0,29 % |
| 83 | NTT DC REIT | 962 600 | 945,7 k $ | 0,28 % |
| 84 | Invincible Investment Corp | 2 274 | 895 k $ | 0,27 % |
| 85 | Irish Residential Properties REIT PLC | 704 293 | 890,1 k $ | 0,27 % |
| 86 | Derwent London PLC | 37 770 | 882,2 k $ | 0,27 % |
| 87 | Stockland | 286 440 | 837,8 k $ | 0,25 % |
| 88 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7 680 | 807,1 k $ | 0,24 % |
| 89 | Advance Residence Investment Corp | 775 | 800,5 k $ | 0,24 % |
| 90 | Hammerson PLC | 162 330 | 732,3 k $ | 0,22 % |
| 91 | Shurgard Self Storage Ltd | 22 470 | 695,1 k $ | 0,21 % |
| 92 | GPT Group/The | 193 569 | 671,2 k $ | 0,20 % |
| 93 | TAG Immobilien AG | 37 060 | 644 k $ | 0,19 % |
| 94 | City Developments Ltd | 95 500 | 615,5 k $ | 0,19 % |
| 95 | Daiwa Office Investment Corp | 280 | 597,9 k $ | 0,18 % |
| 96 | LaSalle Logiport REIT | 591 | 576,3 k $ | 0,17 % |
| 97 | Americold Realty Trust Inc | 43 880 | 536,7 k $ | 0,16 % |
| 98 | Gemlife Communities Group | 155 420 | 526,2 k $ | 0,16 % |
| 99 | Region Group | 290 489 | 486,8 k $ | 0,15 % |
| 100 | Ingenia Communities Group | 162 410 | 466,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 31,4 %
- Non attribué 68,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,9 %
- JPY 8,5 %
- EUR 7,0 %
- AUD 6,7 %
- GBP 3,3 %
- HKD 3,0 %
- SGD 2,4 %
- CAD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,8 %
- Japon 8,5 %
- Australie 6,7 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Singapour 2,7 %
- France 2,2 %
- Canada 1,7 %
- Allemagne 1,5 %
- Belgique 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 213,9 M $ | 64,83 % |
| 2 | Japon | 14 | 27,9 M $ | 8,47 % |
| 3 | Australie | 12 | 22 M $ | 6,66 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 11 M $ | 3,34 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 10 M $ | 3,03 % |
| 6 | Singapour | 7 | 9 M $ | 2,72 % |
| 7 | France | 3 | 7,1 M $ | 2,16 % |
| 8 | Canada | 2 | 5,7 M $ | 1,72 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 5,1 M $ | 1,54 % |
| 10 | Belgique | 2 | 4,8 M $ | 1,45 % |
| 11 | Espagne | 2 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 12 | Suède | 3 | 3,3 M $ | 1,01 % |
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