Composition de BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 340,5 M $ dont 338,2 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 107 dans 17 pays
- 10 premières
- 37,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 102 570 | 24 M $ | 7,06 % |
| 2 | Prologis Inc | 139 590 | 20,2 M $ | 5,93 % |
| 3 | Equinix Inc | 18 890 | 19,3 M $ | 5,65 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 72 160 | 13,6 M $ | 4,00 % |
| 5 | VENTAS INC | 125 580 | 11,7 M $ | 3,45 % |
| 6 | Goodman Group | 394 170 | 8,3 M $ | 2,43 % |
| 7 | Brixmor Property Group Inc | 255 560 | 8,1 M $ | 2,36 % |
| 8 | Extra Space Storage Inc | 53 540 | 7,9 M $ | 2,33 % |
| 9 | UDR Inc | 178 806 | 6,8 M $ | 2,00 % |
| 10 | Public Storage | 20 280 | 6,6 M $ | 1,93 % |
| 11 | Camden Property Trust | 55 010 | 6,1 M $ | 1,79 % |
| 12 | Simon Property Group Inc | 26 270 | 6 M $ | 1,77 % |
| 13 | Kite Realty Group Trust | 207 890 | 5,9 M $ | 1,75 % |
| 14 | Kimco Realty Corp | 229 240 | 5,8 M $ | 1,72 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 74 210 | 5,8 M $ | 1,70 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | 86 777 | 5,7 M $ | 1,68 % |
| 17 | Invitation Homes Inc | 188 360 | 5,6 M $ | 1,64 % |
| 18 | VICI Properties Inc | 203 220 | 5,4 M $ | 1,57 % |
| 19 | Macerich Co/The | 202 190 | 5,2 M $ | 1,53 % |
| 20 | Unibail-Rodamco-Westfield | 39 540 | 4,8 M $ | 1,41 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 39 050 | 4,8 M $ | 1,40 % |
| 22 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 488 400 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 84 830 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 24 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 292 550 | 4,6 M $ | 1,35 % |
| 25 | Equity LifeStyle Properties Inc | 66 960 | 4,4 M $ | 1,28 % |
| 26 | Scentre Group | 1 329 690 | 3,7 M $ | 1,08 % |
| 27 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 160 700 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 28 | Host Hotels & Resorts Inc | 142 090 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 29 | Realty Income Corp | 55 700 | 3,6 M $ | 1,04 % |
| 30 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 140 600 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 31 | Merlin Properties Socimi SA | 188 080 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 32 | Sabra Health Care REIT Inc | 147 030 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 33 | Cousins Properties Inc | 96 140 | 3 M $ | 0,89 % |
| 34 | British Land Co PLC/The | 504 326 | 3 M $ | 0,88 % |
| 35 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 462 200 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 36 | Link REIT | 568 058 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 37 | NEXTDC Ltd | 300 480 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 38 | Chartwell Retirement Residences | 174 820 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 39 | Tritax Big Box REIT PLC | 1 139 450 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 40 | Aedifica SA | 31 489 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 41 | Vornado Realty Trust | 62 710 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 42 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 47 500 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 43 | RioCan Real Estate Investment Trust | 138 600 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 44 | Warehouses De Pauw CVA | 82 950 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 45 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 727 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 46 | Swiss Prime Site AG | 12 740 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 47 | Mirvac Group | 1 642 770 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 48 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2 123 | 2 M $ | 0,60 % |
| 49 | DiamondRock Hospitality Co | 150 270 | 2 M $ | 0,58 % |
| 50 | American Homes 4 Rent | 57 770 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 51 | LEG Immobilien SE | 31 648 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 52 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 54 590 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 53 | Mid-America Apartment Communities Inc | 14 170 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 54 | Nippon Building Fund Inc | 2 199 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 55 | Janus Living Inc | 57 160 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 56 | GLP J-Reit | 1 835 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 57 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 622 193 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 58 | Catena AB | 38 840 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 59 | GECINA SA | 17 930 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 60 | Vonovia SE | 61 050 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 61 | KDX Realty Investment Corp | 1 505 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 62 | SL Green Realty Corp | 27 510 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 63 | Dexus | 343 610 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 64 | Sun Communities Inc | 11 510 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 65 | Advance Residence Investment Corp | 1 474 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 66 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 703 520 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 67 | Rexford Industrial Realty Inc | 36 110 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 68 | Primary Health Properties PLC | 1 068 825 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 69 | UNITE Group PLC/The | 179 830 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 70 | Stockland | 429 079 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 71 | Equity Residential | 19 250 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 72 | TAG Immobilien AG | 79 336 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 73 | CareTrust REIT Inc | 28 520 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 74 | Broadstone Net Lease Inc | 55 227 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 75 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 348 000 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 76 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 550 000 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 77 | Hongkong Land Holdings Ltd | 137 432 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 78 | Keppel REIT | 1 555 500 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 79 | CubeSmart | 26 410 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 80 | CSQUARE INC | 53 687 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 81 | BXP Inc | 15 050 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 82 | Kilroy Realty Corp | 26 580 | 1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 48 400 | 1 M $ | 0,30 % |
| 84 | GPT Group/The | 279 130 | 1 M $ | 0,30 % |
| 85 | City Developments Ltd | 164 500 | 1 M $ | 0,30 % |
| 86 | Hammerson PLC | 192 740 | 991,7 k $ | 0,29 % |
| 87 | LXP Industrial Trust | 16 320 | 987,8 k $ | 0,29 % |
| 88 | Fabege AB | 123 990 | 972,6 k $ | 0,29 % |
| 89 | Americold Realty Trust Inc | 67 263 | 947,7 k $ | 0,28 % |
| 90 | Mercialys SA | 67 800 | 938,7 k $ | 0,28 % |
| 91 | NTT DC REIT | 962 600 | 885,1 k $ | 0,26 % |
| 92 | Irish Residential Properties REIT PLC | 704 293 | 880,9 k $ | 0,26 % |
| 93 | Frasers Centrepoint Trust | 482 000 | 852,6 k $ | 0,25 % |
| 94 | Ryman Hospitality Properties Inc | 6 120 | 817,9 k $ | 0,24 % |
| 95 | Swire Properties Ltd | 263 779 | 805 k $ | 0,24 % |
| 96 | Segro PLC | 58 140 | 758,1 k $ | 0,22 % |
| 97 | Lineage Inc | 16 880 | 715,2 k $ | 0,21 % |
| 98 | Invincible Investment Corp | 1 754 | 672,9 k $ | 0,20 % |
| 99 | Shurgard Self Storage Ltd | 22 470 | 657,5 k $ | 0,19 % |
| 100 | Comforia Residential REIT Inc | 1 014 | 650 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 32,9 %
- Non attribué 67,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,7 %
- JPY 7,8 %
- AUD 6,5 %
- EUR 6,5 %
- GBP 3,5 %
- HKD 2,8 %
- SGD 2,5 %
- CAD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- CHF 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,5 %
- Japon 7,8 %
- Australie 6,5 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Singapour 2,8 %
- France 2,2 %
- Canada 1,5 %
- Belgique 1,4 %
- Allemagne 1,4 %
- Espagne 1,1 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 225 M $ | 66,52 % |
| 2 | Japon | 15 | 26,2 M $ | 7,75 % |
| 3 | Australie | 10 | 22 M $ | 6,52 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 11,7 M $ | 3,45 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 9,4 M $ | 2,79 % |
| 6 | Singapour | 7 | 9,3 M $ | 2,75 % |
| 7 | France | 3 | 7,3 M $ | 2,16 % |
| 8 | Canada | 2 | 5 M $ | 1,48 % |
| 9 | Belgique | 2 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 11 | Espagne | 2 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 12 | Suède | 2 | 2,6 M $ | 0,76 % |
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